永艺家具股份有限公司
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与
网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.22 元，共计募集资金 25,550 万元，坐
扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资金为 23,550 万元，已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,164 万元后，公司本次募集资金净额为 22,386 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕
7 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 20,476.78 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 391.57 万元；2017 年度实际使用募集资金
1,210.12 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.40
万元；累计已使用募集资金 21,686.90 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 401.97 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,101.07 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永
艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公
司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公
司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限
19135101040023719 179,062.51
公司安吉县支行
中国建设银行股份有限
33001647127053020407 10,830,357.88
公司安吉支行
中国工商银行股份有限
1205290019000733038 1,270.46
公司安吉支行
合 计 11,010,690.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
公司承诺使用募集资金建设的项目为新增年产 110 万套办公椅技术改造项
目、研发检测中心建设项目和偿还银行贷款项目，公司募投项目承诺投资总额为
22,392.00 万元，募集资金净额为 22,386.00 万元。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 21,686.90 万元，
其中 2017 年度投入 1,210.12 万元，募集资金专户结余为 1,101.07 万元。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至 2015 年 1 月 20 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,081.96 万元，公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,081.96 万元。上述投入
及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙
江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审
〔2015〕207 号)。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
永艺家具股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,386.00 本年度投入募集资金总额 1,210.12
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 21,686.90
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变 募集资金 本年度 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 累计投入金 投入金额与承诺 度实 达到
更项目（含 承诺投资 投入金 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 额 投入金额的差额 现的 预计
部分变更） 总额 额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
新增年产 110
万套办公椅技 否 16,592.00 16,592.00 16,592.00 1210.12 16,830.89 238.89 101.44 [注] [注] 否
术改造项目
研发检测中心
否 2,800.00 2,800.00 2,800.00 1,856.01 -943.99 66.29 否
建设项目
偿还银行贷款
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 否
项目
合 计 22,392.00 22,392.00 22,392.00 1210.12 21,686.90 -705.10
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注]：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年，其中第 1 年和第 2 年为投产期，第 3 年为达产期。投产期第 1 年(2016
年 7 月至 2017 年 6 月)承诺效益为税后净利润 1,725.22 万元，投产期第二年(2017 年 7 月至 2018 年 6 月)承诺效益为税后净利润 2,464.26 万元。该募投项
目于 2016 年 7 月投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益和第二年承诺效益简单按月折算，2017 年 1-12 月该募投
项目承诺效益为 2,094.74 万元，实际实现效益为 4,246.61 万元，实际效益已超过承诺效益。
