2018 年第一季度报告
公司代码：601000 公司简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
二○一八年四月
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 1
二、 公司基本情况 .......................................................... 1
三、 重要事项 .............................................................. 3
四、 附录.................................................................. 7
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 22,082,651,770.34 22,066,300,946.43 不适用 0.07
归属于上市公司股东
14,896,892,944.68 14,521,497,006.72 不适用 2.59
的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金
264,327,044.74 443,044,941.33 397,546,336.14 -40.34
流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 1,831,347,903.17 1,695,991,035.03 1,407,476,119.35 7.98
归属于上市公司股东
373,099,959.76 352,942,481.77 337,653,527.99 5.71
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 366,585,480.00 342,969,547.97 337,717,682.55 6.89
的净利润
加权平均净资产收益
2.54 2.54 2.46
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.07
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -499,370.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,997,973.61
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2018 年第一季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -371,857.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 7,453,231.91
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,888,605.64
少数股东权益影响额（税后） -4,112,944.58
所得税影响额 -841,158.64
合计 6,514,479.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 121,446
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
唐山港口实业集团有限公司 2,030,579,122 44.55 302,137,130 无 0 国有法人
河北建投交通投资有限责任公司 369,748,800 8.11 0 无 0 国有法人
北京京泰投资管理中心 178,048,980 3.91 0 无 0 国有法人
中晟（深圳）金融服务集团有限 120,192,307 2.64 0 120,192,307 未知
质押
公司
中央汇金资产管理有限责任公司 72,142,740 1.58 0 无 0 未知
中信证券股份有限公司 28,927,398 0.63 0 无 0 未知
长石投资有限公司 24,700,000 0.54 0 质押 24,700,000 未知
云南国际信托有限公司－云南信 24,038,461 0.53 0 0 未知
托大西部丝绸之路 1 号集合资 无
金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－ 23,391,348 0.51 0 0 未知
陕国投倬远证券投资集合资金 无
信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－ 23,373,036 0.51 0 0 未知
陕国投沪秦 13 号证券投资集 无
合资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
唐山港口实业集团有限公司 1,728,441,992 人民币普通股 1,728,441,992
河北建投交通投资有限责任公司 369,748,800 人民币普通股 369,748,800
北京京泰投资管理中心 178,048,980 人民币普通股 178,048,980
中晟（深圳）金融服务集团有限公司 120,192,307 人民币普通股 120,192,307
中央汇金资产管理有限责任公司 72,142,740 人民币普通股 72,142,740
中信证券股份有限公司 28,927,398 人民币普通股 28,927,398
2018 年第一季度报告
长石投资有限公司 24,700,000 人民币普通股 24,700,000
云南国际信托有限公司－云南信托大西部丝 24,038,461 24,038,461
人民币普通股
绸之路 1 号集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投倬远 23,391,348 23,391,348
人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投沪秦 23,373,036 23,373,036
人民币普通股
13 号证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018年1-3月份，公司累计完成货物吞吐量4,980.36万吨，同比减少12.46%；集装箱吞吐量
完成35.59万TEU，同比增长0.88%。
2018年1-3月份，公司实现营业收入183,134.79万元,同比增长7.98%；实现利润总额47,214.41
万元,同比增长3.99%；实现归属于母公司股东的净利润37,310.00万元，同比增长5.71%；实现每
股收益0.08元。
单位：人民币元
资产负债表
年末金额 年初金额 增减变动 增幅 解 释
项目
其他应收款 102,689,620.51 62,065,784.94 40,623,835.57 65.45% 主要系依照河北省财政厅、河北省交通运
输厅的《关于下达2017年度战略性新兴产
业发展专项资金（港口集装箱运输补贴）
的通知》（冀财建【2018】23号）文件，
上海合德国际物流有限公司确认集装箱运
输补贴所致
存货 392,870,096.82 198,717,096.02 194,153,000.80 97.70% 公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸
易有限公司、京唐港煤炭港埠有限责任公
司购入贸易库存商品所致
应付票据 298,717,279.59 559,560,033.18 -260,842,753.59 -46.62% 公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸
易有限公司、唐山港集团（香港）国际有
限公司本期支付货款所致
预收款项 300,388,650.01 226,626,274.10 73,762,375.91 32.55% 公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸
易有限公司收到客户预付贸易款所致
长期借款 1,081,820,000.00 822,420,000.00 259,400,000.00 31.54% 公司之子公司津唐国际集装箱码头有限公
司收到银行信用借款3亿元所致
2018 年第一季度报告
递延收益 272,862,976.62 173,317,219.66 99,545,756.96 57.44% 依照中华人民共和国交通运输部下发的
《交通运输部关于安排唐山港京唐港区第
四港池25万吨级航道工程建设项目资金的
函》（交规划函【2017】91号）文件，本
公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收
到财政补助款10,000.00万元用于25万吨
级航道工程的建设，该工程建设在2018年
开始实施
利润表项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解 释
资产减值损失 26,755,969.81 16,830,659.17 9,925,310.64 58.97% 主要系港口主业应收账款增加，按照坏账准
备计提比例计提资产减值损失所致
公允价值变动 -367,717.96 - -367,717.96 -100.00% 公司之子公司唐山港集团（香港）国际有限
收益 公司确认期货账户浮动盈亏所致
投资收益 80,592,045.39 42,993,983.10 37,598,062.29 87.45% 主要系确认唐港铁路有限责任公司投资收
益同比增长，子公司唐山港集团（北京）国
际贸易有限公司投资期货业务持有期间收
益所致
资产处置收益 -499,370.72 3,373.70 -502,744.42 -14901.87% 主要系公司及子公司处置部分资产所致
其他收益 41,389,975.44 - 41,389,975.44 100.00% 主要系公司之子公司唐山港集团信息技术
有限公司收到即征即退增值税税收返还，唐
山港国际集装箱码头有限公司、上海合德国
际物流有限公司、唐山港（山西）物流有限
公司确认集装箱运输补贴所致
营业外收入 5,261,838.01 3,853,215.11 1,408,622.90 36.56% 主要系公司收到 2017 年省级节能降碳专项
资金所致
营业外支出 747,116.22 2,579,506.24 -1,832,390.02 -71.04% 公司上期基于谨慎性原则计提诉讼赔偿款
的预计负债所致
所得税费用 92,963,105.71 70,914,773.06 22,048,332.65 31.09% 主要系公司 36-40#泊位、26-27#泊位本年
开始减半征收企业所得税所致
少数股东损益 6,081,030.89 30,160,173.89 -24,079,142.99 -79.84% 公司上年度同一控制下企业合并后，津唐国
际集装箱码头有限公司经营业务同比减少
所致
单位：人民币元
现金流量表项目 本年发生额 上年发生额 增减变动 增幅 解 释
收到的税费返还 329,775.44 - 329,775.44 100.00% 公司之子公司唐山港集团信息技术有限公
司收到即征即退增值税返还所致
收到其他与经营活 493,196,530.51 107,253,668.36 385,942,862.11 359.84% 公司之子公司京唐港首钢码头有限公司收
动有关的现金 到 25 万吨级航道工程建设项目及港口建
设费资金补助，唐山港集团（北京）国际
贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际
有限公司收到信用证保证金退回所致
2018 年第一季度报告
购买商品、接受劳 1,442,640,239.89 848,094,272.80 594,545,967.09 70.10% 主要系公司之子公司唐山港集团（北京）
务支付的现金 国际贸易有限公司支付贸易款所致
支付给职工以及为 174,887,881.95 128,836,205.52 46,051,676.43 35.74% 公司及子公司上年年底计提工资，本期发
职工支付的现金 放所致
支付的各项税费 120,883,532.30 210,328,737.12 -89,445,204.82 -42.53% 公司及子公司上期支付企业所得税所致
支付其他与经营活 297,089,850.21 146,126,468.57 150,963,381.64 103.31% 主要系公司之子公司唐山港集团（北京）
动有关的现金 国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）
国际有限公司存出信用证保证金所致
收回投资收到的现 21,400,000.00 - 21,400,000.00 100.00% 公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸
金 易有限公司收回投资期货资金所致
处置固定资产、无 124,690.00 - 124,690.00 100.00% 主要系公司及子公司处置部分资产所致
形资产和其他长年
资产收回的现金净
额
购建固定资产、无 490,891,676.82 244,305,515.95 246,586,160.87 100.93% 主要系公司之子公司津唐国际集装箱码头
形资产和其他长年 有限公司支付 26#-27#泊位配套设施资产
资产所支付的现金 购买款所致
投资支付的现金 2,000,000.00 818,496,190.58 -816,496,190.58 -99.76% 系公司上期支付资产重组对价款所致
取得借款收到的现 300,000,000.00 - 300,000,000.00 100.00% 系公司之子公司津唐国际集装箱码头有限
金 公司收到银行信用借款 3 亿元所致
偿还债务支付的现 45,000,000.00 2,040,000.00 42,960,000.00 2105% 系公司之子公司京唐港首钢码头有限公司
金 偿还银行长期借款所致
支付其他与筹资活 5,652,335.74 305,935,439.71 -300,283,103.97 -98.15% 公司上期兑付超短期融资券所致
动有关的现金
汇率变动对现金及 -2,285,314.19 85,233.14 -2,370,547.33 -2781% 外币存款变动
现金等价物的影响
2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山港集团股份有限公司
法定代表人 宣国宝
日期 2018 年 4 月 27 日
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,890,225,461.68 2,961,866,773.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,112,150,349.25 1,518,674,009.85
应收账款 921,635,140.31 731,053,522.65
预付款项 234,575,831.62 208,074,738.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 102,689,620.51 62,065,784.94
买入返售金融资产
存货 392,870,096.82 198,717,096.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,385,900.87 165,743,136.60
流动资产合计 5,836,532,401.06 5,846,195,061.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 554,104,327.99 554,104,327.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,550,177,152.77 1,473,705,669.68
投资性房地产
固定资产 11,262,108,942.42 11,429,104,303.48
在建工程 837,331,348.07 740,590,211.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 1,868,805,919.26 1,874,982,639.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,416,325.94 15,161,029.22
递延所得税资产 153,359,635.40 124,898,136.94
其他非流动资产 6,815,717.43 7,559,566.02
非流动资产合计 16,246,119,369.28 16,220,105,884.65
资产总计 22,082,651,770.34 22,066,300,946.43
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 281,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 298,717,279.59 559,560,033.18
应付账款 2,518,319,330.62 3,072,161,319.83
预收款项 300,388,650.01 226,626,274.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,607,305.05 124,334,146.78
应交税费 328,534,869.48 285,322,922.16
应付利息 1,706,841.58 1,440,700.53
应付股利
其他应付款 166,669,392.17 162,216,480.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,054,212.27 50,214,169.02
其他流动负债 1,816,972.16 1,816,972.16
流动负债合计 4,044,814,852.93 4,764,693,017.89
非流动负债：
长期借款 1,081,820,000.00 822,420,000.00
应付债券 206,410,959.01 206,237,625.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,937,586.82 38,159,052.09
长期应付职工薪酬
2018 年第一季度报告
专项应付款 138,006,381.52 138,006,381.52
预计负债 37,046,459.93 36,674,602.47
递延收益 272,862,976.62 173,317,219.66
递延所得税负债 2,863,445.77 2,934,847.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,771,947,809.67 1,417,749,728.59
负债合计 5,816,762,662.60 6,182,442,746.48
所有者权益
股本 4,558,406,626.00 4,558,406,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,646,710,608.49 3,645,010,220.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备 65,724,725.79 65,129,135.16
盈余公积 760,203,760.10 760,203,760.10
一般风险准备
未分配利润 5,865,847,224.30 5,492,747,264.54
归属于母公司所有者权益合 14,896,892,944.68 14,521,497,006.72
计
少数股东权益 1,368,996,163.06 1,362,361,193.23
所有者权益合计 16,265,889,107.74 15,883,858,199.95
负债和所有者权益总计 22,082,651,770.34 22,066,300,946.43
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,445,898,647.46 1,386,372,985.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 341,882,336.59 483,104,278.57
应收账款 382,888,357.58 329,482,612.85
预付款项 46,818,683.98 6,121,762.88
应收利息 2,219,209.43 1,992,995.54
2018 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 1,354,464,563.49 1,339,638,652.79
存货 43,384,283.76 42,297,551.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,214,276.72 19,798,109.22
流动资产合计 3,632,770,359.01 3,608,808,948.48
非流动资产：
可供出售金融资产 459,104,327.99 459,104,327.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,291,904,582.49 4,187,426,028.54
投资性房地产
固定资产 5,918,257,881.71 5,886,495,963.25
在建工程 704,726,862.62 610,275,496.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,324,508,600.20 1,334,935,545.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,679,713.86 33,166,620.79
其他非流动资产
非流动资产合计 12,733,181,968.87 12,511,403,982.14
资产总计 16,365,952,327.88 16,120,212,930.62
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 281,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 932,253,956.16 1,089,820,101.21
预收款项 226,231,802.83 256,351,910.91
应付职工薪酬 61,640,536.58 76,706,048.13
应交税费 226,034,159.29 188,047,710.02
应付利息 313,502.08 313,502.08
应付股利
其他应付款 284,330,701.04 213,354,616.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
2018 年第一季度报告
其他流动负债 1,816,972.16 1,816,972.16
流动负债合计 2,013,621,630.14 2,107,410,861.25
非流动负债：
长期借款
应付债券 206,410,959.01 206,237,625.67
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 83,006,381.52 83,006,381.52
预计负债
递延收益 72,862,976.62 73,317,219.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 362,280,317.15 362,561,226.85
负债合计 2,375,901,947.29 2,469,972,088.10
所有者权益：
股本 4,558,406,626.00 4,558,406,626.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,599,107,044.59 3,597,406,657.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 46,820,229.29 48,180,045.86
盈余公积 755,031,630.23 755,031,630.23
未分配利润 5,030,684,850.48 4,691,215,883.41
所有者权益合计 13,990,050,380.59 13,650,240,842.52
负债和所有者权益总计 16,365,952,327.88 16,120,212,930.62
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,831,347,903.17 1,695,991,035.03
其中：营业收入 1,831,347,903.17 1,695,991,035.03
利息收入
已赚保费
2018 年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,484,833,460.75 1,286,244,671.98
其中：营业成本 1,328,273,875.08 1,154,245,147.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,236,401.39 19,045,442.21
销售费用 6,649,733.57 5,759,657.02
管理费用 88,046,392.67 76,040,658.93
财务费用 12,871,088.23 14,323,107.17
资产减值损失 26,755,969.81 16,830,659.17
加：公允价值变动收益（损失以“－” -367,717.96
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 80,592,045.39 42,993,983.10
其中：对联营企业和合营企业的投 72,771,095.52 42,993,983.10
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） -499,370.72 3,373.70
其他收益 41,389,975.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 467,629,374.57 452,743,719.85
加：营业外收入 5,261,838.01 3,853,215.11
减：营业外支出 747,116.22 2,579,506.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 472,144,096.36 454,017,428.72
减：所得税费用 92,963,105.71 70,914,773.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 379,180,990.65 383,102,655.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 379,180,990.65 383,102,655.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 6,081,030.89 30,160,173.89
2.归属于母公司股东的净利润 373,099,959.76 352,942,481.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
2018 年第一季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 379,180,990.65 383,102,655.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 373,099,959.76 352,942,481.77
归属于少数股东的综合收益总额 6,081,030.89 30,160,173.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.08
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 742,188,802.40 742,320,342.46
减：营业成本 365,894,387.36 389,536,530.36
税金及附加 15,485,349.04 14,765,600.14
销售费用
管理费用 46,493,133.05 42,199,006.45
财务费用 -461,391.77 4,670,049.07
资产减值损失 4,343,182.39 -96,748.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”
2018 年第一季度报告
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 85,765,629.67 56,242,338.18
其中：对联营企业和合营企业的投 72,778,166.38 42,993,983.10
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -486,804.74
列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 395,712,967.26 347,488,243.03
加：营业外收入 3,162,500.21 1,534,324.04
减：营业外支出 208,658.23 1,760,009.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 398,666,809.24 347,262,557.75
减：所得税费用 59,197,842.17 45,924,452.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 339,468,967.07 301,338,105.64
（一）持续经营净利润（净亏损以 339,468,967.07 301,338,105.64
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 339,468,967.07 301,338,105.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,806,302,243.14 1,669,176,956.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 329,775.44
收到其他与经营活动有关的现金 493,196,530.51 107,253,668.36
经营活动现金流入小计 2,299,828,549.09 1,776,430,625.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,442,640,239.89 848,094,272.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 174,887,881.95 128,836,205.52
金
支付的各项税费 120,883,532.30 210,328,737.12
支付其他与经营活动有关的现金 297,089,850.21 146,126,468.57
经营活动现金流出小计 2,035,501,504.35 1,333,385,684.01
经营活动产生的现金流量净 264,327,044.74 443,044,941.33
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 124,690.00
期资产收回的现金净额
2018 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,524,690.00
购建固定资产、无形资产和其他长 490,891,676.82 244,305,515.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 818,496,190.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 492,891,676.82 1,062,801,706.53
投资活动产生的现金流量净 -471,366,986.82 -1,062,801,706.53
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 2,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 14,748,976.66 20,469,637.76
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 1,713,438.65
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,652,335.74 305,935,439.71
筹资活动现金流出小计 65,401,312.40 328,445,077.47
筹资活动产生的现金流量净 234,598,687.60 -328,445,077.47
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,285,314.19 85,233.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,273,431.33 -948,116,609.53
加：期初现金及现金等价物余额 2,692,744,902.27 4,140,102,457.34
六、期末现金及现金等价物余额 2,718,018,333.60 3,191,985,847.81
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 612,235,219.66 801,498,049.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 178,921,678.72 128,323,192.96
经营活动现金流入小计 791,156,898.38 929,821,242.75
购买商品、接受劳务支付的现金 224,373,679.58 253,142,171.05
支付给职工以及为职工支付的现 99,260,719.96 77,493,596.01
金
支付的各项税费 35,547,391.79 111,132,149.10
支付其他与经营活动有关的现金 251,308,004.23 127,776,577.40
经营活动现金流出小计 610,489,795.56 569,544,493.56
经营活动产生的现金流量净 180,667,102.82 360,276,749.19
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,370,157.98
取得投资收益收到的现金 13,540,497.22 10,657,500.03
处置固定资产、无形资产和其他长 115,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
投资活动现金流入小计 133,656,197.22 15,027,658.01
购建固定资产、无形资产和其他长 121,996,122.03 147,020,587.07
期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 828,496,190.58
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 251,996,122.03 1,075,516,777.65
投资活动产生的现金流量净 -118,339,924.81 -1,060,489,119.64
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,801,516.09 7,633,972.60
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 2,801,516.09 307,633,972.60
筹资活动产生的现金流量净 -2,801,516.09 -307,633,972.60
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,525,661.92 -1,007,846,343.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,386,372,985.54 2,818,909,622.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,445,898,647.46 1,811,063,279.48
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：周立占
4.2 审计报告
□适用 √不适用
