上海家化2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600315                     公司简称：上海家化
                   上海家化联合股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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           一、 重要提示
           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
           1.3 公司负责人张东方、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍保
               证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
           1.4 本公司第一季度报告未经审计。
           二、 公司基本情况
           2.1 主要财务数据
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                         上年度末                       本报告期末比上年度
                                     本报告期末
                                                             调整后                   调整前                   末增减(%)
总资产                            10,035,830,516.14      9,603,959,103.00      9,603,959,103.00                             4.50
归属于上市公司股东的净资产         5,601,755,847.13      5,376,551,846.61      5,376,551,846.61                             4.19
                                  年初至报告期末                 上年初至上年报告期末                   比上年同期增减(%)
                                                             调整后                   调整前
经营活动产生的现金流量净额           271,745,917.26        222,272,532.29           176,582,529.23                         22.26
                                  年初至报告期末                 上年初至上年报告期末
                                                                                                       比上年同期增减（%）
                                                             调整后                   调整前
营业收入                           1,860,297,290.99      1,686,166,943.51      1,340,165,773.92                            10.33
归属于上市公司股东的净利润           150,679,439.32        110,862,730.52           108,279,600.36                         35.92
归属于上市公司股东的扣除非           150,515,950.88        90,680,151.35            90,680,151.35                          65.99
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                         2.75                 2.09                    2.04          增加 0.66 个百分点
基本每股收益（元/股）                             0.22                 0.17                    0.16                        29.41
稀释每股收益（元/股）                             0.22                 0.17                    0.16                        29.41
           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                                                                           单位：元 币种：人民币
                           项目                             本期金额                                  说明
         非流动资产处置损益                                          136,637.15
         越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
         税收返还、减免
         计入当期损益的政府补助，但与公司正常经                       37,072.00
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营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    25,599.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                            -35,819.96
                   合计                                 163,488.44
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     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                        单位：股
股东总数（户）                                                                                  21,512
                                      前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情
                                                          持有有限
                                   期末持股      比例                     况
       股东名称（全称）                                   售条件股                        股东性质
                                     数量        (%)                  股份状
                                                          份数量               数量
                                                                        态
上海家化（集团）有限公司         317,132,527    47.21            0     无          0   境内非国有法人
上海久事（集团）有限公司          30,422,898      4.53           0     无          0      国有法人
上海重阳战略投资有限公司－重阳    18,971,234      2.82           0                 0       其他
                                                                       无
战略聚智基金
中国平安人寿保险股份有限公司－    17,567,886      2.62           0                 0   境内非国有法人
                                                                       无
传统－普通保险产品
上海重阳战略投资有限公司－重阳    10,600,066      1.58           0                 0       其他
                                                                       无
战略同智基金
上海太富祥尔股权投资基金合伙企    10,226,588      1.52           0                 0   境内非国有法人
                                                                       无
业(有限合伙)
香港中央结算有限公司               7,041,480      1.05           0     无          0      境外法人
上海重阳战略投资有限公司－重阳     6,964,391      1.04           0                 0       其他
                                                                       无
战略才智基金
重阳集团有限公司                   5,534,687      0.82           0     无          0       其他
上海惠盛实业有限公司               5,416,577      0.81           0     无          0   境内非国有法人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                          持有无限售条件               股份种类及数量
                                                    流通股的数量            种类            数量
上海家化（集团）有限公司                                317,132,527   人民币普通股        317,132,527
上海久事（集团）有限公司                                 30,422,898   人民币普通股         30,422,898
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金               18,971,234   人民币普通股         18,971,234
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险             17,567,886                        17,567,886
                                                                      人民币普通股
产品
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金               10,600,066   人民币普通股         10,600,066
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)               10,226,588   人民币普通股         10,226,588
香港中央结算有限公司                                      7,041,480   人民币普通股          7,041,480
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略才智基金                6,964,391   人民币普通股          6,964,391
重阳集团有限公司                                          5,534,687   人民币普通股          5,534,687
上海惠盛实业有限公司                                      5,416,577   人民币普通股          5,416,577
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   上述股东关联关系或一致行动的说明                                上海家化（集团）有限公司、中国平安人寿保险股份有
                                                                   限公司－传统－普通保险产品、上海太富祥尔股权投资
                                                                   基金合伙企业(有限合伙)、上海惠盛实业有限公司同受
                                                                   中国平安保险（集团）股份有限公司控制；上海重阳战
                                                                   略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投
                                                                   资有限公司－重阳战略同智基金、上海重阳战略投资有
                                                                   限公司－重阳战略才智基金、重阳集团有限公司为一致
                                                                   行动人，公司未知其他关联关系或一致行动关系。
   表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                          不适用
           注：华商基金管理的“华商基金-平安产险委托投资 1 号资产管理计划”一季度买入公司股份 59,951
           股。截至报告期末，中国平安保险（集团）股份有限公司合计控股比例为 52.17%。
           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
               况表
           □适用 √不适用
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
     会计报表项目          期末数/本期数      期初数/上年同期数            变动金额        变动比例（%）               情况说明
预付账款                      86,977,353.98       63,342,520.41            23,634,833.57      37.31        预付货款及广告费等各类款项同
                                                                                                           比增加
可供出售金融资产             772,411,162.09      548,610,000.00        223,801,162.09         40.79        平安消费和科技基金的投资成本
                                                                                                           及公允价值同比增加
短期借款                               0.00       18,522,735.68        -18,522,735.68        -100.00       Gro-Group    Holdings Ltd归还
                                                                                                           短期借款
应交税费                     274,211,456.95      159,427,541.59        114,783,915.36         72.00        应交增值税和企业所得税同比增
                                                                                                           加
应付股利                       1,012,158.74        2,508,469.04            -1,496,310.30      -59.65       回购并注销限制性股票所致
其他流动负债                   2,979,055.29        8,224,429.71            -5,245,374.42      -63.78       远期外汇合约公允价值同比减少
库存股                        14,608,872.04       37,951,257.04        -23,342,385.00         -61.51       回购并注销限制性股票所致
其他综合收益                 169,753,190.27       95,228,629.07            74,524,561.20      78.26        可供出售金融资产公允价值同比
                                                                                                           增加
财务费用                      20,768,098.44        7,518,925.94            13,249,172.50      176.21       主要系①公司对闲置资金的结构
                                                                                                           进行了优化，增加了银行理财产品
                                                                                                           的购买，减少了银行存款，导致利
                                                                                                           息收入同比减少；②汇兑损失同比
                                                                                                           增加
资产减值损失                   9,618,106.14       15,886,564.61            -6,268,458.47      -39.46       存货跌价损失同比减少
投资收益                      43,851,805.72       11,907,521.64            31,944,284.08      268.27       主要系①权益法核算的长期股权
                                                                                                           投资收益同比增加；②公司对闲置
                                                                  6 / 18
                                                     2018 年第一季度报告
                                                                                                       资金的结构进行了优化，增加了银
                                                                                                       行理财产品的购买，减少了银行存
                                                                                                       款，导致银行理财投资收益同比增
                                                                                                       加
所得税费用                     31,553,322.44    11,944,644.21        19,608,678.23      164.16         应税利润总额同比增加
收到其他与经营活动有关         3,315,218.46     23,074,664.84    -19,759,446.38         -85.63         收到的政府补助同比减少
的现金
收回投资收到的现金         830,000,000.00      601,000,000.00    229,000,000.00             38.10      赎回的银行理财同比增加
收到其他与投资活动有关                 0.00     31,310,000.00    -31,310,000.00         -100.00        去年同期收到青浦工厂项目补贴
的现金
投资支付的现金            1,020,000,000.00     596,300,000.00    423,700,000.00             71.05      主要系①购买的银行理财同比增
                                                                                                       加；②本期支付平安消费和科技基
                                                                                                       金投资款
偿还债务支付的现金             18,646,899.96            0.00         18,646,899.96                     Gro-Group   Holdings Ltd归还
                                                                                                       短期借款
支付其他与筹资活动有关         16,179,420.00            0.00         16,179,420.00                     回购并注销限制性股票所致
的现金
             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             □适用 √不适用
             3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
             □适用 √不适用
             3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                 示及原因说明
             □适用 √不适用
                                                                            公司名称          上海家化联合股份有限公司
                                                                          法定代表人          张东方
                                                                                     日期     2018 年 4 月 27 日
                                                            7 / 18
                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,203,099,825.28       1,330,955,759.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        7,843,102.88         9,973,526.98
    应收账款                                  1,039,462,670.41         926,859,205.89
    预付款项                                       86,977,353.98        63,342,520.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     53,565,348.18        63,576,669.93
    买入返售金融资产
    存货                                        868,341,267.05         750,415,795.03
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              1,259,240,573.92       1,224,867,524.50
      流动资产合计                            4,518,530,141.70       4,369,991,002.15
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            772,411,162.09         548,610,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                236,502,742.09         207,045,491.97
    投资性房地产
    固定资产                                    286,895,181.70         297,062,924.36
    在建工程                                    972,891,625.82         928,864,153.22
    工程物资
    固定资产清理
                                          8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    826,803,322.56      821,805,447.65
   开发支出                                       14,250,444.33     11,313,616.24
   商誉                                      1,969,996,792.18     1,961,083,992.46
   长期待摊费用                                   99,563,495.24    111,566,514.71
   递延所得税资产                              172,033,259.23      184,246,738.30
   其他非流动资产                              165,952,349.20      162,369,221.94
      非流动资产合计                         5,517,300,374.44     5,233,968,100.85
       资产总计                            10,035,830,516.14      9,603,959,103.00
流动负债：
   短期借款                                                         18,522,735.68
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    794,390,376.94      683,904,842.54
   预收款项                                       99,741,957.56     85,056,770.07
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                134,060,475.37      155,125,294.98
   应交税费                                    274,211,456.95      159,427,541.59
   应付利息
   应付股利                                        1,012,158.74      2,508,469.04
   其他应付款                                1,409,738,854.55     1,391,326,249.74
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                          3,621,151.34      3,975,913.76
   其他流动负债                                    2,979,055.29      8,224,429.71
      流动负债合计                           2,719,755,486.74     2,508,072,247.11
非流动负债：
   长期借款                                  1,085,245,092.16     1,078,686,422.94
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
                                         9 / 18
                                    2018 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬                                 71,024,218.61        62,398,030.26
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                     463,456,063.79          483,766,426.69
   递延所得税负债                                   94,593,807.71        94,484,129.39
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          1,714,319,182.27        1,719,335,009.28
       负债合计                               4,434,074,669.01        4,227,407,256.39
所有者权益
   股本                                         671,713,547.00          673,416,467.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     856,082,426.41          877,721,891.41
   减：库存股                                       14,608,872.04        37,951,257.04
   其他综合收益                                 169,753,190.27           95,228,629.07
   专项储备
   盈余公积                                     392,410,127.08          392,410,127.08
   一般风险准备
   未分配利润                                 3,526,405,428.41        3,375,725,989.09
   归属于母公司所有者权益合计                 5,601,755,847.13        5,376,551,846.61
   少数股东权益
      所有者权益合计                          5,601,755,847.13        5,376,551,846.61
       负债和所有者权益总计                 10,035,830,516.14         9,603,959,103.00
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海家化联合股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          417,051,923.51      494,059,313.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          982,435,762.15      976,181,547.73
  预付款项                                           35,541,726.43       26,774,905.11
  应收利息
                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  应收股利
  其他应收款                                      19,270,077.40     17,202,061.21
  存货                                           516,097,467.92    411,608,148.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,230,189,139.28      1,185,366,756.62
   流动资产合计                             3,200,586,096.69      3,111,192,733.21
非流动资产：
  可供出售金融资产                               772,411,162.09    548,610,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,068,743,975.93      3,038,222,855.13
  投资性房地产
  固定资产                                       120,736,499.00    128,527,037.29
  在建工程                                       962,848,991.78    914,337,234.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       215,014,918.14    216,720,646.75
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    35,940,360.28     38,688,980.32
  递延所得税资产                                  64,826,743.96     77,512,661.03
  其他非流动资产                                 114,700,347.72    114,333,143.05
   非流动资产合计                           5,355,222,998.90      5,076,952,557.58
     资产总计                               8,555,809,095.59      8,188,145,290.79
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       878,372,401.00    662,800,904.63
  预收款项                                        82,665,801.96     61,789,104.70
  应付职工薪酬                                    37,425,335.06     53,206,511.12
  应交税费                                       110,018,863.97     33,103,750.76
  应付利息
  应付股利                                         1,012,158.74      2,508,469.04
  其他应付款                                     326,864,646.53    498,134,404.28
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           2,908,598.25      3,166,751.26
                                       11 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  其他流动负债
   流动负债合计                               1,439,267,805.51        1,314,709,895.79
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   7,704,000.74        8,573,682.62
  专项应付款
  预计负债                                          17,713,017.75       20,303,341.01
  递延收益                                         441,211,493.71      461,894,573.29
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  466,628,512.20      490,771,596.92
      负债合计                                1,905,896,317.71        1,805,481,492.71
所有者权益：
  股本                                             671,713,547.00      673,416,467.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    1,113,963,632.09        1,135,603,097.09
  减：库存股                                         8,836,634.00       32,179,019.00
  其他综合收益                                     181,524,639.20      116,196,954.33
  专项储备
  盈余公积                                         392,410,127.08      392,410,127.08
  未分配利润                                  4,299,137,466.51        4,097,216,171.58
   所有者权益合计                             6,649,912,777.88        6,382,663,798.08
      负债和所有者权益总计                    8,555,809,095.59        8,188,145,290.79
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额           上期金额
一、营业总收入                                     1,860,297,290.99   1,686,166,943.51
其中：营业收入                                     1,860,297,290.99   1,686,166,943.51
      利息收入
      已赚保费
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,740,967,484.21    1,593,165,355.38
其中：营业成本                                      619,031,984.34      548,195,306.12
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    16,625,079.82       16,184,242.77
       销售费用                                     818,079,509.74      778,706,446.77
       管理费用                                     256,844,705.73      226,673,869.17
       财务费用                                      20,768,098.44        7,518,925.94
       资产减值损失                                     9,618,106.14     15,886,564.61
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填             -1,321,595.30
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                43,851,805.72       11,907,521.64
       其中：对联营企业和合营企业的投资收            29,133,383.17        3,529,220.26
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                165,535.72         -54,491.19
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                      20,210,508.16       17,749,560.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  182,236,061.08      122,604,178.61
  加：营业外收入                                         285,390.94         349,569.15
  减：营业外支出                                         288,690.26         146,373.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              182,232,761.76      122,807,374.73
  减：所得税费用                                     31,553,322.44       11,944,644.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  150,679,439.32      110,862,730.52
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填            150,679,439.32      110,862,730.52
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益
     2.归属于母公司股东的净利润                     150,679,439.32      110,862,730.52
六、其他综合收益的税后净额                           74,524,561.20       -3,405,373.71
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净             74,524,561.20       -3,405,373.71
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
                                         13 / 18
                                  2018 年第一季度报告
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收               74,524,561.20    -3,405,373.71
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                  323,866.95       219,452.06
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               65,003,817.92     3,187,282.47
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                      6,887,466.23
       5.外币财务报表折算差额                            2,309,410.10    -6,812,108.24
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    225,204,000.52      107,457,356.81
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  225,204,000.52      107,457,356.81
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.22             0.17
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.22             0.17
定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                        834,030,006.22      737,416,906.31
  减：营业成本                                      527,214,879.02      460,617,118.72
       税金及附加                                        5,018,964.83     3,212,654.42
       销售费用                                         24,613,457.85    30,646,276.29
       管理费用                                     107,357,445.10      104,137,153.00
       财务费用                                         -1,912,478.40    -9,147,112.49
       资产减值损失                                      7,103,612.52     7,986,216.22
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                -1,321,595.30
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   47,505,999.66     8,148,061.78
       其中：对联营企业和合营企业的投资收               30,197,253.85     3,529,518.60
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                                     -786.43
                                          14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
      其他收益                                          19,866,186.58       1,566,165.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   230,684,716.24       149,678,040.50
  加：营业外收入                                           103,567.92          85,805.33
  减：营业外支出                                             50,600.00          2,128.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               230,737,684.16       149,761,717.38
    减：所得税费用                                      28,816,389.23      21,393,222.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   201,921,294.93       128,368,495.32
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号             201,921,294.93       128,368,495.32
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额                              65,327,684.87       3,406,734.54
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                65,327,684.87       3,406,734.54
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                   323,866.95         219,452.06
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                  65,003,817.92       3,187,282.48
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                     267,248,979.80       131,775,229.86
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,947,891,536.12        1,768,947,145.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       3,315,218.46       23,074,664.84
    经营活动现金流入小计                       1,951,206,754.58       1,792,021,810.51
  购买商品、接受劳务支付的现金                     701,629,464.42      680,441,841.42
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   287,985,840.72      285,754,210.49
  支付的各项税费                                    83,451,713.64       96,431,507.79
  支付其他与经营活动有关的现金                     606,393,818.54      507,121,718.52
    经营活动现金流出小计                       1,679,460,837.32       1,569,749,278.22
      经营活动产生的现金流量净额                   271,745,917.26      222,272,532.29
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               830,000,000.00      601,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            14,805,540.78       11,949,329.61
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     107,736.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          31,310,000.00
    投资活动现金流入小计                           844,913,276.78      644,259,329.61
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               170,439,540.79      198,142,210.03
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,020,000,000.00        596,300,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,190,439,540.79        794,442,210.03
      投资活动产生的现金流量净额                -345,526,264.01        -150,182,880.42
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                18,646,899.96
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                14,654,222.48       13,658,832.54
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      16,179,420.00
    筹资活动现金流出小计                            49,480,542.44       13,658,832.54
      筹资活动产生的现金流量净额                   -49,480,542.44      -13,658,832.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -4,778,584.94       -6,089,457.17
五、现金及现金等价物净增加额                    -128,039,474.13         52,341,362.16
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,230,335,014.42       1,947,735,351.19
六、期末现金及现金等价物余额                   1,102,295,540.29       2,000,076,713.35
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：上海家化联合股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     933,200,899.75       769,623,543.58
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           972,245.63       3,441,832.33
    经营活动现金流入小计                           934,173,145.38       773,065,375.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                     435,009,378.28       391,950,476.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                    89,775,908.64        78,829,694.48
  支付的各项税费                                     5,070,989.83         3,790,914.52
  支付其他与经营活动有关的现金                     166,407,834.33       139,486,452.09
    经营活动现金流出小计                           696,264,111.08       614,057,537.80
      经营活动产生的现金流量净额                   237,909,034.30       159,007,838.11
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               830,000,000.00       601,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            14,805,540.78        11,949,329.61
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                                   2018 年第一季度报告
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                         31,310,000.00
    投资活动现金流入小计                           844,805,540.78     644,259,329.61
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               123,542,545.13     154,147,092.61
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,020,000,000.00       596,300,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,143,542,545.13       750,447,092.61
      投资活动产生的现金流量净额                -298,737,004.35       -106,187,763.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                      397,792.50
  支付其他与筹资活动有关的现金                      16,179,420.00
    筹资活动现金流出小计                            16,179,420.00         397,792.50
      筹资活动产生的现金流量净额                   -16,179,420.00        -397,792.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -0.03               -0.01
五、现金及现金等价物净增加额                       -77,007,390.08      52,422,282.60
  加：期初现金及现金等价物余额                     443,381,204.46    1,256,298,923.08
六、期末现金及现金等价物余额                       366,373,814.38    1,308,721,205.68
法定代表人：张东方 主管会计工作负责人：韩敏 会计机构负责人：邬鹤萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18