桂东电力：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：广西桂东电力股份有限公司                                                                                                   单位：人民币万元
                                                                                 2017 年度占
                                                                                               2017 年度
                                                                    2017 年期    用累计发生                2017 年度   2017 年期
非经营性资金占                        占用方与上市公     上市公司                              占用资金                             占用形成
                   资金占用方名称                                   初占用资金       金额                  偿还累计    末占用资金                占用性质
      用                                司的关联关系 核算的会计科目                             的利息                                原因
                                                                      余额         （不含利                发生金额      余额
                                                                                               （如有）
                                                                                     息）
现大股东及其附
    属企业
    小   计
前大股东及其附
    属企业
    小   计
    总   计
                                                                                 2017 年度往
                                                                                               2017 年度
                                                                    2017 年期    来累计发生                2017 年度   2017 年期
其它关联资金往                        占用方与上市公     上市公司                              往来资金                             往来形成
                   资金往来方名称                                   初往来资金       金额                  偿还累计    末往来资金                往来性质
      来                                司的关联关系 核算的会计科目                             的利息                                原因
                                                                      余额         （不含利                发生金额      余额
                                                                                               （如有）
                                                                                     息）
                                      控股股东全资                                                                                                经营性
                    梧州大酒店                         应收账款       329.08       89.86                    33.50       385.44      应收电费
                                          子公司                                                                                                    往来
                 广西正润新材料科技   控股股东子公                                                                                                经营性
                                                       应收账款       267.46      1,108.33                 1,087.10     288.68      应收电费
                     有限公司               司                                                                                                      往来
大股东及其附属   广西吉光电子科技股   控股股东参股                                                                                                经营性
                                                       应收账款       15.76        233.18                   248.94                  应收电费
    企业             份有限公司           公司                                                                                                      往来
                 广西贺州市桂东电子   控股股东子公                                                                                                经营性
                                                       应收账款      3,000.17    19,763.15                 21,640.89   1,122.43     应收电费
                 科技有限责任公司           司                                                                                                      往来
                 广西正润日轻高纯铝   控股股东子公                                                                                                经营性
                                                       应收账款       21.08        146.72                   141.04       26.76      应收电费
                   科技有限公司             司                                                                                                      往来
    小 计                                                            3,633.55    21,341.24                 23,151.47   1,823.31
上市公司的子公   广西永盛石油化工有                                                                                                               非经营
                                        母子公司      其他应收款    36,463.44    24,900.00                 28,000.00   33,363.44    经营性借款
司及其附属企业         限公司                                                                                                                     性往来
                                                                        - 3 -
                 贺州市桂源水利电业                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款   1,917.04                   33.75                  1,950.79     经营性借款
                     有限公司                                                                                                                 性往来
                 贺州市上程电力有限                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款   13,505.29     850.00       570.16                 14,925.45    经营性借款
                       公司                                                                                                                   性往来
                 广西桂旭能源发展投                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款   157,688.85   58,100.00    9,726.70                225,515.55   经营性借款
                     资有限公司                                                                                                               性往来
                 梧州桂江电力有限公                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款    202.43      1,380.00      45.18       29.01      1,598.60     经营性借款
                         司                                                                                                                   性往来
                 福建双富专用汽车有                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款   8,752.92                                          8,752.92     经营性借款
                       限公司                                                                                                                 性往来
                                      子公司参股公
                 广西昭平黄姚古镇文                                                                                                           非经营
                                      司之全资子公   其他应收款    973.95                                973.95                  经营性借款
                   化旅游有限公司                                                                                                             性往来
                                            司
                 福建武夷汽车制造有                                                                                                           非经营
                                        参股公司     其他应收款   3,130.47     10,500.00     641.16     3,439.72    10,831.91    经营性借款
                       限公司                                                                                                                 性往来
                 广西正昇投资管理有                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款   2,000.00     5,298.88      312.58      316.76     7,294.70     经营性借款
                       限公司                                                                                                                 性往来
                 平乐桂江电力有限责                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款     0.69                                              0.69       经营性借款
                       任公司                                                                                                                 性往来
                 广西天祥投资有限公                                                                                                           非经营
                                        母子公司     其他应收款                13,500.00     34.80      10,000.00   3,534.80     经营性借款
                         司                                                                                                                   性往来
                 广西秉健资产管理股   参股公司同一                                                                               小贷资产收   非经营
                                                     其他应收款   4,000.00                              4,000.00
                     份有限公司           法人                                                                                   购及托管     性往来
                 广西水利电业集团有   控股子公司股                                                                                            非经营
                                                     其他应收款    167.45                                            167.45      经营性借款
                       限公司               东                                                                                                性往来
                 四川省西点新能源开                                                                                                           经营性
                                        参股公司     预付款项                  1,600.00                             1,600.00     预付工程款
                   发有限责任公司                                                                                                               往来
                 广西超超新材料股份                                                                                                           经营性
                                        参股公司     应收账款       19.28       190.07                   189.03       20.32      应收电费
                     有限公司                                                                                                                   往来
    小   计                                                       228,821.81   116,318.95   11,364.33   46,948.47   309,556.62
关联自然人及其
  控制的法人
    小 计
其他关联人及其
                                                                      - 4 -
   附属企业
    小   计
    合   计             232,455.36    137,660.19   11,364.33   70,009.94   311,379.93
法定代表人：   主管会计工作负责人：                                          会计机构负责人：
                            - 5 -