新疆准东石油技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
新疆准东石油技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
新疆准东石油技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王金伦、主管会计工作负责人宗振江及会计机构负责人(会计主
管人员)刘艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 28,379,410.63 20,806,886.76 36.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,096,053.24 62,618,437.74 -125.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,058,729.40 -28,152,526.49 42.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,898,401.35 -28,098,819.38 24.33%
基本每股收益（元/股） -0.07 0.26 -126.92%
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.26 -126.92%
加权平均净资产收益率 10.46% 16.75% -6.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 672,006,322.54 747,857,239.93 -10.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 335,413,248.90 350,770,795.14 -4.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,323.84 消防设施不合规定罚款
合计 -37,323.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 30,198
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖州燕润投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 23.30% 55,738,278
限合伙）
杨忠义 境内自然人 1.15% 2,761,600
王勇 境内自然人 0.79% 1,888,800
黄忠林 境内自然人 0.63% 1,503,700
关文涛 境内自然人 0.63% 1,502,299
朱令江 境内自然人 0.59% 1,421,102
厉立新 境内自然人 0.51% 1,213,900
吕占民 境内自然人 0.49% 1,182,875 887,156
李宏庆 境内自然人 0.47% 1,127,700
陈惠芬 境内自然人 0.46% 1,100,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖州燕润投资管理合伙企业（有限
55,738,278 人民币普通股 55,738,278
合伙）
杨忠义 2,761,600 人民币普通股 2,761,600
王勇 1,888,800 人民币普通股 1,888,800
黄忠林 1,503,700 人民币普通股 1,503,700
关文涛 1,502,299 人民币普通股 1,502,299
朱令江 1,421,102 人民币普通股 1,421,102
厉立新 1,213,900 人民币普通股 1,213,900
李宏庆 1,127,700 人民币普通股 1,127,700
陈惠芬 1,100,300 人民币普通股 1,100,300
卢伟华 1,059,274 人民币普通股 1,059,274
上述股东关联关系或一致行动的 未知前 10 名无限售流通股之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
说明 否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 原因
货币资金 87,081,286.20 136,759,933.40 -36.33% 报告期内支付应付款项
预付款项 10,320,893.72 3,221,838.96 220.34% 报告期内预付固定资产采购款
长期待摊费用 33,394.18 64,466.68 -48.20% 报告期内正常摊销
递延所得税资产 764,207.01 21,721.31 3418.24% 报告期内调整递延收益
短期借款 43,545,744.48 65,545,744.48 -33.56% 报告期内归还银行贷款
应付账款 80,210,786.49 131,974,974.09 -39.22% 报告期内支付应付款项
其他应付款 494,605.21 7,179,267.59 -93.11% 报告期内退还施工保证金
利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 原因
营业收入 28,379,410.63 20,806,886.76 36.39% 本报告期工作量同比增加
营业税金及附加 192,352.68 45,328.72 324.35% 报告期较上期营业收入增加
管理费用 4,769,432.18 8,116,448.89 -41.24% 报告期公司优化工作流程，管理机构规
模减小
财务费用 2,365,037.60 997,106.73 137.19% 报告期内，准油天山汇兑损益减少
资产减值损失 2,555,068.78 8,842,171.65 -71.10% 报告期内应收款项减少
投资收益 0.00 90,810,484.39 -100.00% 报告期内，相比同期无股权出售收益
利润总额 -16,050,946.65 62,833,144.23 -125.55% 报告期内，相比同期无股权出售收益
净利润 -16,096,053.24 62,618,437.74 -125.70% 报告期内，相比同期无股权出售收益
现金流量项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 原因
经营活动产生的现金流
-21,261,669.87 -28,098,819.38 24.33% 报告期内结算回款增加，支付款项减少
量净额
投资活动产生的现金流
-5,490,558.44 0.00 -- 报告期内支付设备采购款增加
量净额
筹资活动产生的现金流
-22,859,985.56 -7,906,562.50 -189.13% 报告期归还银行借款
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内存在以前期间发生但延续到本期的重要事项，公司已在临时公告中进行了披露，详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司就原第一大股东创越集团和实际控 《关于公司股东所持股份被司法冻结及司法轮候冻结的
制人秦勇持有的公司股份因其自身的经 2017 年 02 月 23 日 进展公告》（公告编号：2017-022），详见《证券时报》《中
济纠纷被司法冻结及司法轮候冻结进展 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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情况进行了披露。2018 年 2 月 3 日，燕 《关于公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：
润投资通过福田区淘宝网司法拍卖网络 2017 年 08 月 26 日 2017-085），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
平台竞拍成功创越集团和秦勇合计持有 网（www.cninfo.com.cn）
的公司 55,738,278 股股份，并分别于 2018
《关于股东收到法院《执行裁定书》的公告》（公告编号：
年 2 月 9 日、2018 年 2 月 13 日在中登公
2017 年 12 月 22 日 2017-100），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
司深圳分公司完成过户。过户完成后，
网（www.cninfo.com.cn）
燕润投资目前持有公司无限售流通股
《关于收到法院转来与股东有关法律文书的公告》（公告
55,738,278 股，占公司总股份数的
2017 年 12 月 25 日 编号：2017-103），详见《证券时报》《中国证券报》及巨
23.30%。燕润投资现为公司控股股东、
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
解直锟先生为公司实际控制人
《关于收到法院《拍卖通知书》的公告》（公告编号：
2017 年 12 月 28 日 2017-107），详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009），详见《证
2018 年 02 月 02 日 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《重大事项复牌公告》（公告编号：2018-009），详见《证
2018 年 02 月 06 日 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性
2018 年 02 月 08 日 公告》（公告编号：2018-011），详见《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《重大事项进展公告》（公告编号：2018-012），详见《证
2018 年 02 月 09 日 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《重大事项进展公告》（公告编号：2018-014），详见《证
2018 年 02 月 13 日 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《重大事项进展公告》（公告编号：2018-015），详见《证
2018 年 02 月 14 日 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》公告编号：
2017 年 11 月 23 日，公司收到新疆维吾
2017 年 11 月 27 日 2017-095）详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
尔自治区克拉玛依市中级人民法院签发
网
的案号分别为（2017）新 02 民初 33 号、
34 号的《传票》及相关法律文书，公司 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-098）详见《证
2017 年 12 月 13 日
参股公司沪新小贷起诉公司为新疆天全 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
股权投资有限合伙企业、哈密坤铭钒钛 《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-007）详见《证
2018 年 01 月 30 日
科技有限公司（原哈密坤铭直还铁有限 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
责任公司）向沪新小贷借款承担连带保
《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-020）详见《证
证责任。 2018 年 03 月 03 日
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
2018 年 3 月 22 日，公司收到深圳证 2018 年 03 月 23 日 《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分
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券交易所深证上【2018】124 号《关于 的公告》（公告编号：2018-026）详见《证券时报》《中国
对新疆准东石油技术股份有限公司及相 证券报》及巨潮资讯网
关当事人给予纪律处分的决定》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -5,000 至 -4,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,347.25
元）
业绩变动的原因说明 与去年同期相比，本报告期无股权出售收益
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
截至报告 预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 期经审计 预计解除 预计解除
担保类型 担保期 期末违规 时间（月
名称 司的关系 金额 净资产的 净资产的 方式 金额
担保余额 份）
比例 比例
新疆天全 原实际控
法院裁定
股权投资 制人控制 连带保证 至 2018 年 2018 年 5
2,000 5.31% 2,604.67 7.43% 或协商解 2,604.67
有限合伙 的其他企 责任 1 月 20 日 月
除
企业 业
哈密坤铭
钒钛科技
有限公司 原第一大 法院裁定
连带保证 至 2018 年 2018 年 5
（原哈密 股东子公 2,000 5.31% 2,601.33 7.41% 或协商解 2,601.33
责任 1 月 21 日 月
坤铭直还 司 除
铁有限责
任公司）
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合计 4,000 10.62% -- -- 5,206 14.84% -- -- --
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,081,286.20 136,759,933.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,575,019.48 20,180,358.46
应收账款 108,380,749.59 129,305,936.98
预付款项 10,320,893.72 3,221,838.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,366,556.82 2,358,629.11
买入返售金融资产
存货 8,406,238.13 9,049,949.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,660,394.95 4,864,120.70
流动资产合计 237,791,138.89 305,740,766.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 41,725,000.00 41,725,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,594,533.55 190,594,533.55
投资性房地产
固定资产 118,656,355.52 123,282,037.45
在建工程 73,614,523.31 73,614,523.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,827,170.08 8,936,784.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,394.18 64,466.68
递延所得税资产 764,207.01 21,721.31
其他非流动资产 3,877,406.80
非流动资产合计 434,215,183.65 442,116,473.30
资产总计 672,006,322.54 747,857,239.93
流动负债：
短期借款 43,545,744.48 65,545,744.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,296,168.62 10,091,043.06
应付账款 80,210,786.49 131,974,974.09
预收款项 2,283,227.76 2,231,824.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,156,835.91 9,493,176.36
应交税费 1,649,616.32 5,906,555.34
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应付利息 15,055,971.51 12,850,509.71
应付股利
其他应付款 494,605.21 7,179,267.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,783,350.00 125,783,350.00
其他流动负债 22,086,767.34
流动负债合计 310,563,073.64 371,056,444.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 26,030,000.00 26,030,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,030,000.00 26,030,000.00
负债合计 336,593,073.64 397,086,444.79
所有者权益：
股本 239,177,378.00 239,177,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 220,586,998.01 220,586,998.01
减：库存股
其他综合收益 29,254,521.35 28,516,014.35
专项储备
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盈余公积 22,677,057.39 22,677,057.39
一般风险准备
未分配利润 -176,282,705.85 -160,186,652.61
归属于母公司所有者权益合计 335,413,248.90 350,770,795.14
少数股东权益
所有者权益合计 335,413,248.90 350,770,795.14
负债和所有者权益总计 672,006,322.54 747,857,239.93
法定代表人：王金伦 主管会计工作负责人：宗振江 会计机构负责人：刘艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,919,710.87 126,864,363.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,665,744.48 17,686,608.36
应收账款 89,248,377.24 109,602,185.52
预付款项 9,552,630.76 6,475,357.88
应收利息 3,033,084.48 3,033,084.48
应收股利
其他应收款 97,479,991.81 116,157,039.07
存货 6,155,808.34 6,671,162.65
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,577.60
流动资产合计 248,055,347.98 386,509,378.98
非流动资产：
可供出售金融资产 37,880,000.00 37,880,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,461,032.55 244,461,032.55
投资性房地产
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固定资产 95,468,124.72 98,886,758.96
在建工程 73,614,523.31 73,614,523.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,825,645.12 8,935,205.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,394.18 64,466.68
递延所得税资产
其他非流动资产 3,877,406.80
非流动资产合计 460,282,719.88 467,719,393.84
资产总计 708,338,067.86 854,228,772.82
流动负债：
短期借款 43,545,744.48 65,545,744.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,773,350.86 9,761,043.06
应付账款 84,307,786.87 111,075,250.43
预收款项 2,036,956.38 2,011,956.38
应付职工薪酬 7,728,293.79 7,554,918.80
应交税费 1,189,621.48 4,811,068.50
应付利息 17,759,131.91 15,453,349.99
应付股利
其他应付款 5,143,717.07 79,294,777.00
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,783,350.00 125,783,350.00
其他流动负债 22,086,767.34
流动负债合计 318,354,720.18 421,291,458.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 26,030,000.00 26,030,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,030,000.00 26,030,000.00
负债合计 344,384,720.18 447,321,458.64
所有者权益：
股本 239,177,378.00 239,177,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 221,601,035.51 221,601,035.51
减：库存股
其他综合收益 19,395,851.81 19,395,851.81
专项储备
盈余公积 22,677,057.39 22,677,057.39
未分配利润 -138,897,975.03 -95,944,008.53
所有者权益合计 363,953,347.68 406,907,314.18
负债和所有者权益总计 708,338,067.86 854,228,772.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,379,410.63 20,806,886.76
其中：营业收入 28,379,410.63 20,806,886.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,461,448.62 48,737,732.56
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其中：营业成本 34,579,336.13 30,726,280.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 192,352.68 45,328.72
销售费用 221.25 10,396.01
管理费用 4,769,432.18 8,116,448.89
财务费用 2,365,037.60 997,106.73
资产减值损失 2,555,068.78 8,842,171.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
90,810,484.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
68,415.18
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,013,622.81 62,879,638.59
加：营业外收入 1,757.50 517.27
减：营业外支出 39,081.34 47,011.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,050,946.65 62,833,144.23
减：所得税费用 45,106.59 214,706.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,096,053.24 62,618,437.74
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -16,096,053.24 62,618,437.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 738,507.00 1,970,118.90
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归属母公司所有者的其他综合收益
738,507.00 1,970,118.90
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
738,507.00 1,970,118.90
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 738,507.00 1,970,118.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -15,357,546.24 64,588,556.64
归属于母公司所有者的综合收益
-15,357,546.24 64,588,556.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 0.26
（二）稀释每股收益 -0.07 0.26
法定代表人：王金伦 主管会计工作负责人：宗振江 会计机构负责人：刘艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 22,495,373.64 16,367,187.34
减：营业成本 26,930,239.00 23,513,479.59
税金及附加 93,843.10
销售费用
管理费用 3,514,653.34 6,891,145.25
财务费用 4,410,487.64 5,340,192.07
资产减值损失 30,498,793.22 2,087,765.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
90,810,484.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,952,642.66 69,345,089.45
加：营业外收入 1,757.50
减：营业外支出 3,081.34 47,011.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-42,953,966.50 69,298,077.82
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,953,966.50 69,298,077.82
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -42,953,966.50 69,298,077.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 0.29
（二）稀释每股收益 -0.18 0.29
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,825,130.27 62,902,992.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,757.50
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收到其他与经营活动有关的现
120,381.38 484,763.74
金
经营活动现金流入小计 85,947,269.15 63,387,756.33
购买商品、接受劳务支付的现金 81,316,756.86 54,676,752.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,566,059.26 24,829,282.70
现金
支付的各项税费 4,953,966.45 10,126,813.35
支付其他与经营活动有关的现
2,008,887.93 1,853,727.34
金
经营活动现金流出小计 105,845,670.50 91,486,575.71
经营活动产生的现金流量净额 -19,898,401.35 -28,098,819.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,537,762.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,537,762.89
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投资活动产生的现金流量净额 -5,522,762.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 7,906,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付
2,191,049.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 24,191,049.63 7,906,562.50
筹资活动产生的现金流量净额 -24,191,049.63 -7,906,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,612,213.87 -36,005,381.88
加：期初现金及现金等价物余额 127,240,703.83 154,072,604.90
六、期末现金及现金等价物余额 77,628,489.96 118,067,223.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,047,697.72 60,748,473.91
收到的税费返还 1,757.50
收到其他与经营活动有关的现
14,542,633.88 3,918,048.80
金
经营活动现金流入小计 77,592,089.10 64,666,522.71
购买商品、接受劳务支付的现金 55,003,066.08 52,122,613.97
支付给职工以及为职工支付的 14,824,168.23 22,143,445.68
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现金
支付的各项税费 3,876,119.89 7,816,546.89
支付其他与经营活动有关的现
74,043,863.82 4,065,983.72
金
经营活动现金流出小计 147,747,218.02 86,148,590.26
经营活动产生的现金流量净额 -70,155,128.92 -21,482,067.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,613,474.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,613,474.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,598,474.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 7,906,562.50
分配股利、利润或偿付利息支付
2,191,049.63
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 24,191,049.63 7,906,562.50
筹资活动产生的现金流量净额 -24,191,049.63 -7,906,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,944,652.55 -29,388,630.05
加：期初现金及现金等价物余额 117,345,133.85 143,906,107.01
六、期末现金及现金等价物余额 18,400,481.30 114,517,476.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日| *ST准油：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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