山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 226,071,859.29 200,016,771.06 13.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,656,758.86 5,397,779.70 78.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,386,168.36 960,751.39 668.79%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,090,174.65 -258,625,560.43 119.50%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
加权平均净资产收益率 0.38% 0.24% 0.14%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,586,242,354.63 4,584,871,878.81 0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,542,598,959.96 2,532,952,523.50 0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,598,185.58
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,000.00
减：所得税影响额 404,919.44
少数股东权益影响额（税后） -17,324.36
合计 2,270,590.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,652
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
例 数量
股份数量 状态
境内非国有
山东如意毛纺集团有限责任公司 16.07% 42,060,000 质押 41,880,000
法人
境内非国有
山东如意科技集团有限公司 11.66% 30,514,665 30,514,665 质押 30,514,665
法人
中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 7.24% 18,935,500
金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限
其他 7.01% 18,343,110
责任公司
境内非国有
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙) 3.81% 9,961,261
法人
云南国际信托有限公司－合顺 7 号集合资金
其他 2.67% 6,983,920
信托计划
安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏信
其他 2.51% 6,574,432
托－顺景 3 号集合资金信托计划
境内非国有
银川弘盈投资有限公司 2.29% 6,000,082
法人
境内非国有
银川盛融投资有限公司 2.29% 6,000,027
法人
西藏信托有限公司－顺景 10 号单一资金信
其他 2.19% 5,728,902
托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
中国东方资产管理股份有限公司 18,935,500 人民币普通股 18,935,500
金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司 18,343,110 人民币普通股 18,343,110
上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙) 9,961,261 人民币普通股 9,961,261
云南国际信托有限公司－合顺 7 号集合资金信托计划 6,983,920 人民币普通股 6,983,920
4
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安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏信托－顺景 3
6,574,432 人民币普通股 6,574,432
号集合资金信托计划
银川弘盈投资有限公司 6,000,082 人民币普通股 6,000,082
银川盛融投资有限公司 6,000,027 人民币普通股 6,000,027
西藏信托有限公司－顺景 10 号单一资金信托 5,728,902 人民币普通股 5,728,902
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
上述股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有
限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控
制的公司，中国东方资产管理公司持有公司控股股东山东如意毛
上述股东关联关系或一致行动的说明
纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关系；
未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较期初上升143.80%，主要是本报告期采购原材料预付货款增加；
2、一年内到期的非流动资产较期初下降75%，主要原因是本报告期摊销期限短,报告期末
余额较期初少；
3、固定资产较期初上升61.81%，主要原因是本报告期募投项目科研中心完工并投入使用，
转入固定资产；
4、在建工程较期初下降63.07%，主要原因是本报告期募投项目完工转入固定资产；
5、持有待售资产较期初上升100%，主要原因是本会计科目为新增科目，本报告期末有准
备出售资产；
6、其他非流动资产较期初下降56.98%，主要原因是本报告期募投项目完工，预付工程款
转入固定资产；
7、预收款项较期初上升57.14%，主要原因是本报告期预收货款增加；
8、应交税费较期初下降32.80%，主要原因是本报告期末应交未交税金减少；
9、应付利息较期初下降98.24%，主要原因是本报告期末应付未付利息减少；
10、其他流动负债较期初上升100%，主要原因是本报告期有已确认收入但尚未发生增值
税纳税义务而需以后期间确认为销项税额的增值税额；
11、资产减值损失较上年同期下降219.36%，主要原因是本报告期应收款收回，坏账冲回；
12、营业外收入较上年同期下降54%，主要原因是本报告期收到政府补助减少；
13、所得税费用较上年同期下降86.42%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加，
使得递延所得税费用减少。
14、归属于母公司的净利润较上年同期上升78.90%，主要原因是公司通过非公开发行，
延伸产业链，主营业务由单一的精纺呢绒面料转变为面料、服装设计、生产、销售于一体的
纺织服装集团，实现资源整合，销售渠道拓宽，优化资产结构，充分发挥协同效应，提升了
公司竞争力和盈利水平。
15、每股收益较上年同期上升100%，主要原因是本报告期净利润增加。
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16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升79.86%，主要原因是本报告期购买商
品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
型 间 期限 情况
股改承诺
一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技
出具如下承诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）
邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占
用、支配山东如意的资金或资产，也不会干预山东如意
对其资金、资产的经营管理； （2）邱亚夫先生、如意
科技将采取有效措施保持山东如意资产的独立完整，并
独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、
保证山东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意科技将
支持山东如意拥有独立的财务会计部门、独立的财务核
算体系和财务管理制度，支持山东如意独立进行财务决
关于同 策； （2）邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业
邱亚夫
收购报告 业竞争、 与山东如意不会共用一个银行账户； （3）邱亚夫先生、
先生、山
书或权益 关联交 如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独
东如意 年 02 严格
变动报告 易、资金 立纳税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法 长期
科技集 月 28 履行
书中所作 占用方 拥有和完善法人治理结构，保证山东如意拥有独立、完
团有限 日
承诺 面的承 整的组织机构和办公场所，与邱亚夫先生、如意科技及
公司
诺 其控制的其他企业的机构完全分开。4、保证山东如意的
业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的资产、
人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力，
邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东
如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持外，不会
对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山东如意
的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，
保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其
控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务； （2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施，保证山东如意
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的财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他
企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如意科技向山东如意
推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法
程序进行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做
出人事任免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致
行动人与山东如意将来可能产生的关联交易，确保山东
如意全体股东利益不受损害，邱亚夫先生及如意科技承
诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先生、如意科技控
制的企业与山东如意若发生关联交易，将采取如下措施
进行规范： 1、交易将按照市场化原则进行，保证关联
交易的公允性和合法性； 2、交易将履行法定程序审议
表决，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露；
3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格执行
回避表决制度； 4、董事会将定期对关联交易的执行情
况进行检查； 5、山东如意的独立董事对关联交易的公
允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科
技做出如下承诺： 在作为山东如意的实际控制人期间，
承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月
内（以下简称\"承诺期\"），通过以下措施避免及解决与山
东如意的同业竞争： 1、在承诺期内，若邱亚夫先生及
如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企业能
产生较好的收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的
相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，
承诺将采取经双方协议确定的其他方式，消除与山东如
意之间存在的同业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯
菲尔德）有限公司外，如现有其他任何业务或资产在现
在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业
构成实质性同业竞争，则邱亚夫先生及如意科技承诺山
东如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫
先生及如意科技控制的企业自行放弃；3、未来邱亚夫先
生及如意科技获得与山东如意业务相同或类似的收购、
开发和投资等机会，将立即通知山东如意，优先提供给
山东如意进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具
备转移给山东如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科
技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期
间，保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与
从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。
资产重组
时所作承
诺
山东如 关于同 本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股
首次公开
意毛纺 业竞争、 东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东 严格
发行或再 年 12 长期
集团有 关联交 利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将 履行
融资时所 月 07
限责任 易、资金 不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营
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作承诺 公司 占用方 产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如意毛纺 日
面的承 织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相
诺 关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份
有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业
竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损
失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔
偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如
意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为
有效之承诺。
山东如 本次
通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金
意毛纺 2016 募集
募集资 将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募
服装集 年 01 资金 严格
金使用 集资金的三方监管。公司承诺，本次非公开发行股票用
团股份 月 21 使用 履行
承诺 于偿还银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重
有限公 日 完毕
大投资和资产购买计划。
司 后
邱亚夫;
山东如
在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺
意毛纺
织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺
集团有 关于同
织股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司
限责任 业竞争、
控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易 2016
公司;济 关联交
业务。同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与 年 01 严格
宁如意 易、资金 长期
山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合 月 21 履行
投资有 占用方
理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化 日
限公司; 面的承
的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意
山东如 诺
《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证
意科技
不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。
集团有
限公司
一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司，
2015 年 9 月 3 日，如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署
股权转让协议，约定如意科技将其持有英国泰勒公司的
全部股权转让给第三方 Bahman Mostaghimi，上述股权转
关于同 让事宜将于 2016 年 3 月底前实施完毕，除上述情况外，
业竞争、 本人及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发
关联交 任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞
年 01 严格
邱亚夫 易、资金 争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公 长期
月 21 履行
占用方 司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成
日
面的承 竞争的业务；二、本人将不通过投资等方式取得任何与
诺 上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本
人将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相
关规定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、
人员独立，具有独立完整的业务体系，独立自主经营；
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四、本人将公允地对待投资或控制的各企业，不利用上
市公司实际控制人的地位作出不利于上市公司而有利于
其他企业的决定或判断；若本人直接干预关联企业具体
经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，
本人将承担相关责任；五、如上市公司认定本人或本人
控制的其他企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞
争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企
业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出受让请求，
则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或
评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公
司。以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生
产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产
品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何
与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取
得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制
权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市
关于同
公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、
山东如 业竞争、
财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独 2016
意毛纺 关联交
立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各 年 01 严格
集团有 易、资金 长期
企业，不利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市 月 21 履行
限责任 占用方
公司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干 日
公司 面的承
预关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市
诺
公司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市
公司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从
事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提
出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业
务。如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具
有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将
上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公
司与上市公司存在控制关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生
产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产
关于同 品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何
业竞争、 与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或
山东如
关联交 可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取
意科技 年 01 严格
易、资金 得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经 长期
集团有 月 21 履行
占用方 营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制
限公司 日
面的承 权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市
诺 公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、
财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独
立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各
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企业，不利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公
司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预
关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公
司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公
司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事
的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出
异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。
如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证
券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述
业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与
上市公司存在控制关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生
产、开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产
品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何
与上市公司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投资等方式取
得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制
权；三、本公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市
关于同
公司治理的相关规定，保证上市公司资产完整、业务、
业竞争、
济宁如 财务、机构、人员独立，具有独立完整的业务体系，独 2016
关联交
意投资 立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或控制的各 年 01 严格
易、资金 长期
有限公 企业，不利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公 月 21 履行
占用方
司 司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预 日
面的承
关联企业具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公
诺
司受到损失的，本公司将承担相关责任；五、如上市公
司认定本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事
的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出
异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。
如上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证
券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述
业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公司与
上市公司存在控制关系期间有效。
关于同
业竞争、
自本承诺函出具日，本人及本人控制的下属企业将持续 2016
关联交
推动上市公司独立性等规范运作，保证不新发生标的资 年 01 严格
邱亚夫 易、资金 长期
产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占 月 21 履行
占用方
用的情况。 日
面的承
诺
山东如 关于同 1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非 2016
严格
意毛纺 业竞争、 经营性占用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如 年 01 长期
履行
集团有 关联交 意科技服装资产、温州庄吉）资金情况；2、自本承诺函 月 21
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限责任 易、资金 出具日，将持续推动上市公司独立性等规范运作，保证 日
公司 占用方 不新发生标的资产资金被控股股东、实际控制人及其关
面的承 联方非经营性占用的情况。
诺
关于同
业竞争、
山东如
关联交 自本承诺函出具日，如果标的资产未来进入上市公司，
意科技 年 01 严格
易、资金 保证不新发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经 长期
集团有 月 21 履行
占用方 营性占用的情况。
限公司 日
面的承
诺
邱亚夫;
山东如
在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺
意毛纺
织采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺
集团有 关于同
织股份有限公司（以下简称“山东如意”）；本人/本公司
限责任 业竞争、
控制的企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易 2016
公司;济 关联交
业务。同时，本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与 年 08 严格
宁如意 易、资金 长期
山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者有合 月 16 履行
投资有 占用方
理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化 日
限公司; 面的承
的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意
山东如 诺
《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证
意科技
不通过关联交易损害山东如意及其股东的合法权益。
集团有
限公司
温州庄吉 2015 年度营业收入不低于 17,984.10 万元，2016
年度营业收入不低于 18,901.68 万元，2017 年度营业收入
不低于 19,839.26 万元，2018 年度营业收入不低于
20,798.98 万元，2019 年度营业收入不低于 21,828.05 万
元。若温州庄吉 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年及
济宁如 2015 2019
2019 年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业
意投资 业绩承 年 01 年 12 严格
收入预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。同时承
有限公 诺 月 01 月 31 履行
诺，温州庄吉 2016 年度经审计的净利润不低于 2,306.69
司 日 日
万元，2017 年度经审计的净利润不低于 2,373.70 万元，
2018 年经审计的净利润不低于 2,378.62 万元。若温州庄
吉 2016 年、2017 年及 2018 年各年度实现的实际净利润
数低于上述当年净利润预测数的，则按协议约定向公司
进行补偿。
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
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承诺是否
是
按时履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10.00% 至 50.00%
变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,129.05 至 2,903.25
变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,935.50
（万元）
公司 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润增加的原因：一是本次非
公开发行完成后，公司经营规模扩大，产业链得以延伸，加大面料服装
业绩变动的原因说明
协同效应，实现上下游业务互相促进，提高了公司盈利的能力；二是公
司募投项目已达到可使用状态，将进一步提升公司盈利水平。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
资产 初始投资 本期公允价 报告期内购 报告期内 累计投资收 资金
累计公允价 期末金额
类别 成本 值变动损益 入金额 售出金额 益 来源
值变动
股票 616,000.00 -12,144.00 1,600,992.80 0.00 0.00 791,535.20 2,501,664.00 购买
合计 616,000.00 -12,144.00 1,600,992.80 0.00 0.00 791,535.20 2,501,664.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 询问员工持股相关事宜
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司业绩情况
2018 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司年报相关事项
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,074,758,088.14 1,263,942,824.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,180,000.00 2,108,680.00
应收账款 592,488,668.47 524,751,816.40
预付款项 67,943,139.05 27,868,814.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,897,976.23 4,101,976.24
应收股利
其他应收款 18,921,733.63 17,057,767.09
买入返售金融资产
存货 637,447,965.12 573,594,867.64
持有待售的资产 494,677.40
一年内到期的非流动资产 527,703.75 2,110,815.20
其他流动资产 520,584,528.33 516,770,690.97
流动资产合计 2,919,244,480.12 2,932,308,253.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 5,501,664.00 5,513,808.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,183,520,592.54 731,431,429.86
在建工程 187,766,431.71 508,383,536.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,440,204.24 189,429,291.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,950,417.28 13,692,225.22
其他非流动资产 87,818,564.74 204,113,334.73
非流动资产合计 1,666,997,874.51 1,652,563,625.75
资产总计 4,586,242,354.63 4,584,871,878.81
流动负债：
短期借款 875,345,755.56 902,071,037.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 275,750,000.00 279,350,000.00
应付账款 243,204,284.95 249,247,800.91
预收款项 119,191,708.47 75,850,259.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,885,876.73 21,411,843.70
应交税费 18,800,047.73 27,975,344.35
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应付利息 39,296.32 2,236,203.16
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 18,598,598.56 19,438,625.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,270,011.95
其他流动负债 396,396.40
流动负债合计 1,667,649,218.72 1,674,288,379.81
非流动负债：
长期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 24,115,508.35 26,005,229.62
递延所得税负债
其他非流动负债 1,803,707.50 1,803,707.50
非流动负债合计 265,919,215.85 267,808,937.12
负债合计 1,933,568,434.57 1,942,097,316.93
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30
减：库存股
其他综合收益 1,602,814.40 1,613,136.80
专项储备
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盈余公积 68,712,488.21 68,712,488.21
一般风险准备
未分配利润 614,910,779.05 605,254,020.19
归属于母公司所有者权益合计 2,542,598,959.96 2,532,952,523.50
少数股东权益 110,074,960.10 109,822,038.38
所有者权益合计 2,652,673,920.06 2,642,774,561.88
负债和所有者权益总计 4,586,242,354.63 4,584,871,878.81
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 725,026,518.94 839,856,237.34
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,080,000.00 1,890,000.00
应收账款 392,025,732.15 314,635,088.28
预付款项 65,181,626.57 30,226,548.16
应收利息 2,764,332.40 2,764,332.40
应收股利
其他应收款 8,023,778.24 7,993,424.48
存货 403,291,454.79 364,261,171.60
持有待售的资产 494,677.40
一年内到期的非流动资产 527,703.75 2,110,815.20
其他流动资产 505,718,818.53 500,118,697.56
流动资产合计 2,105,134,642.77 2,063,856,315.02
非流动资产：
可供出售金融资产 5,501,664.00 5,513,808.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,992,287.21 650,992,287.21
投资性房地产
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固定资产 865,675,344.86 409,186,297.46
在建工程 184,024,926.68 506,632,094.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,917,112.99 96,707,231.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,204,433.55 8,699,113.89
其他非流动资产 54,717,608.51 171,012,378.50
非流动资产合计 1,867,033,377.80 1,848,743,210.70
资产总计 3,972,168,020.57 3,912,599,525.72
流动负债：
短期借款 693,045,755.56 719,771,037.66
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 245,750,000.00 304,350,000.00
应付账款 189,952,120.59 171,204,281.37
预收款项 27,215,664.09 26,106,628.48
应付职工薪酬 17,186,798.86 17,984,300.25
应交税费 14,588,960.56 16,008,453.30
应付利息 1,279,191.25
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 211,078,208.98 94,974,608.50
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 270,011.95
其他流动负债 396,396.40
流动负债合计 1,415,651,159.04 1,368,385,766.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,277,938.09 18,500,992.78
递延所得税负债
其他非流动负债 1,803,707.50 1,803,707.50
非流动负债合计 20,081,645.59 20,304,700.28
负债合计 1,435,732,804.63 1,388,690,467.04
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54
减：库存股
其他综合收益 1,602,814.40 1,613,136.80
专项储备
盈余公积 68,712,488.21 68,712,488.21
未分配利润 598,648,128.79 586,111,649.13
所有者权益合计 2,536,435,215.94 2,523,909,058.68
负债和所有者权益总计 3,972,168,020.57 3,912,599,525.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 226,071,859.29 200,016,771.06
其中：营业收入 226,071,859.29 200,016,771.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,107,556.06 195,214,868.55
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其中：营业成本 181,353,744.89 157,184,337.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,704,575.11 2,127,474.05
销售费用 11,631,973.81 10,883,716.22
管理费用 13,338,419.67 15,251,501.03
财务费用 10,546,946.75 8,537,898.64
资产减值损失 -1,468,104.17 1,229,941.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 127,990.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,092,294.14 4,801,902.51
加：营业外收入 2,470,194.67 5,370,334.70
减：营业外支出 60,000.00 5,778.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,502,488.81 10,166,459.02
填列）
减：所得税费用 592,808.23 4,365,563.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,909,680.58 5,800,895.92
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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归属于母公司所有者的净利润 9,656,758.86 5,397,779.70
少数股东损益 252,921.72 403,116.22
六、其他综合收益的税后净额 -10,322.40 158,276.80
归属母公司所有者的其他综合收
-10,322.40 158,276.80
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-10,322.40 158,276.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-10,322.40 158,276.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,899,358.18 5,959,172.72
归属于母公司所有者的综合收
9,646,436.46 5,556,056.50
益总额
归属于少数股东的综合收益总
252,921.72 403,116.22
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.04 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：822,686.16
元。
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法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 190,324,104.65 171,749,413.12
减：营业成本 156,350,965.22 142,360,875.15
税金及附加 1,667,285.34 1,195,344.74
销售费用 7,871,633.77 6,464,482.84
管理费用 6,433,286.84 9,112,850.86
财务费用 7,920,818.79 4,398,841.14
资产减值损失 -1,468,104.17 1,229,941.55
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 109,090.91
二、营业利润（亏损以“－”号填
11,657,309.77 6,987,076.84
列）
加：营业外收入 2,408,773.78 4,080,940.89
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
14,066,083.55 11,068,017.73
号填列）
减：所得税费用 1,529,603.89 1,685,983.80
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,536,479.66 9,382,033.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -10,322.40 158,276.80
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
23
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-10,322.40 158,276.80
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
-10,322.40 158,276.80
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 12,526,157.26 9,540,310.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
194,619,000.88 267,960,151.73
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
24
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,704,559.99 3,874,928.45
收到其他与经营活动有关的现
19,882,923.44 56,560,999.69
金
经营活动现金流入小计 223,206,484.31 328,396,079.87
购买商品、接受劳务支付的现
183,401,728.98 384,838,627.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,773,209.58 43,834,009.47
现金
支付的各项税费 16,773,710.06 57,921,653.61
支付其他与经营活动有关的现
22,348,010.34 100,427,349.35
金
经营活动现金流出小计 275,296,658.96 587,021,640.30
经营活动产生的现金流量净额 -52,090,174.65 -258,625,560.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
26,118,694.20 20,851,090.24
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
81,760,000.00
金
投资活动现金流出小计 26,118,694.20 102,611,090.24
投资活动产生的现金流量净额 -26,118,694.20 -102,611,090.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 263,195,755.56 206,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
364,400,000.00 43,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 627,595,755.56 249,950,000.00
偿还债务支付的现金 289,921,037.66 206,423,384.00
分配股利、利润或偿付利息支
14,630,818.45 11,592,499.43
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
387,940,000.00 175,805,000.00
金
筹资活动现金流出小计 692,491,856.11 393,820,883.43
筹资活动产生的现金流量净额 -64,896,100.55 -143,870,883.43
四、汇率变动对现金及现金等价物
-635,064.45 70,155.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,740,033.85 -505,037,378.86
加：期初现金及现金等价物余
1,022,638,042.59 1,624,698,172.22
额
六、期末现金及现金等价物余额 878,898,008.74 1,119,660,793.36
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
93,363,666.53 163,899,544.49
金
收到的税费返还 3,553,257.89
收到其他与经营活动有关的现
7,286,591.84 9,624,686.10
金
经营活动现金流入小计 104,203,516.26 173,524,230.59
购买商品、接受劳务支付的现
121,536,384.23 254,215,321.88
金
支付给职工以及为职工支付的
26,519,440.99 22,899,077.87
现金
支付的各项税费 6,435,745.00 6,018,248.95
支付其他与经营活动有关的现
9,655,414.70 67,813,131.44
金
经营活动现金流出小计 164,146,984.92 350,945,780.14
经营活动产生的现金流量净额 -59,943,468.66 -177,421,549.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
11,605,354.20 11,556,365.39
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
81,760,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
27
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 11,605,354.20 93,316,365.39
投资活动产生的现金流量净额 -11,605,354.20 -93,316,365.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 263,195,755.56 206,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
484,400,000.00 224,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 747,595,755.56 431,450,000.00
偿还债务支付的现金 289,921,037.66 141,423,384.00
分配股利、利润或偿付利息支
8,710,297.19 6,445,224.42
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
454,140,000.00 360,305,000.00
金
筹资活动现金流出小计 752,771,334.85 508,173,608.42
筹资活动产生的现金流量净额 -5,175,579.29 -76,723,608.42
四、汇率变动对现金及现金等价物
-160,613.49 69,575.61
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,885,015.64 -347,391,947.75
加：期初现金及现金等价物余
668,551,455.18 1,053,569,607.42
额
六、期末现金及现金等价物余额 591,666,439.54 706,177,659.67
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2018年04月26日
28| 如意集团：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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