泰尔重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
泰尔重工股份有限公司
2018 年第一季度报告
证券简称：泰尔股份
证券代码：002347
披露时间：2018 年 4 月 26 日
1
泰尔重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主
管人员)朱光亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 123,391,897.13 83,035,739.85 84,492,596.20 46.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,009,868.83 2,403,807.24 2,182,147.69 83.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常
3,536,001.38 2,621,457.44 2,399,797.89 47.35%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,750,956.06 -42,617,213.50 -45,852,418.61 -84.83%
基本每股收益（元/股） 0.0089 0.0053 0.0049 81.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0089 0.0053 0.0049 81.63%
加权平均净资产收益率 0.35% 0.20% 0.18% 0.17%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,961,328,857.43 1,765,644,304.66 1,996,386,326.55 -1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,135,214,528.11 1,224,148,164.08 1,130,651,622.26 0.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,101,571.30
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -515,013.23
减：所得税影响额 109,602.84
少数股东权益影响额（税后） 3,087.78
合计 473,867.45 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,925
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 的股份数量 股份状态 数量
邰正彪 境内自然人 31.24% 140,368,202 105,276,151 质押 81,950,000
黄春燕 境内自然人 3.80% 17,075,200 12,806,400
邰紫鹏 境内自然人 3.26% 14,633,500 10,975,125
邰紫薇 境内自然人 2.86% 12,873,500
兴证证券资管－宁波银
行－兴证资管鑫众 73 号 其他 2.11% 9,462,198
集合资产管理计划
安徽泰尔控股集团股份
境内非国有法人 1.34% 6,032,976
有限公司
山百祥 境内自然人 0.65% 2,922,952
安徽欣泰投资股份有限
境内非国有法人 0.57% 2,552,094
公司
汪桂林 境内自然人 0.36% 1,600,000
李正雪 境内自然人 0.30% 1,367,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邰正彪 35,092,051 人民币普通股 35,092,051
邰紫薇 12,873,500 人民币普通股 12,873,500
兴证证券资管－宁波银行－ 9,462,198 人民币普通股 9,462,198
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兴证资管鑫众 73 号集合资产
管理计划
安徽泰尔控股集团股份有限
6,032,976 人民币普通股 6,032,976
公司
黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800
邰紫鹏 3,658,375 人民币普通股 3,658,375
山百祥 2,922,952 人民币普通股 2,922,952
安徽欣泰投资股份有限公司 2,552,094 人民币普通股 2,552,094
汪桂林 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
李正雪 1,367,300 人民币普通股 1,367,300
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；
3.安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔控股集团股份有限公司系邰正彪
上述股东关联关系或一致行
先生控制的企业；
动的说明
4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
不适用
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末较期初减少89,938,726.92元，下降35.61%，主要原因系本期支付货款增加；
（2）预付款项期末较期初增加23,940,486.08元，增加1.75倍，主要原因系本期购买资产的预付款增
加；
（3）其他应收款期末较期初增加7,590,545.53元，增长86.74%，主要原因系本期业务借款及保证金
增加；
（4）其他流动资产期末较期初增加13,557,593.78元，增加7.52倍，主要原因系本期子公司待抵扣的
进项税增加；
（5）应付票据期末较期初减少49,089,155.00元，下降31.63%，主要原因系本期应付票据到期划付增
加；
（6）应付职工薪酬期末较期初减少13,643,100.39元，下降51.35%，主要原因系上期计提的年终绩效
工资本期发放。
2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期增加38,899,300.93元，增长46.04%，主要原因系本期销售商品增加；
（2）营业成本较上年同期增加30,645,071.25元，增长56.94%，主要原因系本期销售商品增加；
（3）税金及附加较上年同期增加1,570,721.88元，增加3.93倍，主要原因系本期增值税增加，相应
附加税增加；
（4）管理费用较上年同期增加8,363,889.24元，增长69.16%，主要原因系合并范围增加众迈科技；
（5）资产减值损失较上年同期减少1,303,807.71元，下降50.91%，主要原因系本期应收账款坏账准
备减少；
（6）投资收益较上年同期减少164,559.18元，降低2.68倍，主要原因系本期联营企业亏损增加；
（7）营业外支出较上年同期减少447,545.43元，下降46.50%，主要原因系本期债务重组损失减少。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38,898,537.45元，下降84.83%，主要原因系本期
购买商品、接受劳务支付的现金增加；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,632,241.97元，降低13.23倍，主要原因系本
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期购建固定资产、无形资产支付的现金增加；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73,121,649.82元，增加1.40倍，主要原因系本期取得借款收到的现金增加以及偿还债务支付的现
金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
众迈科技承诺净利润在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现合并报表
曹林斌、潘哲、杨 中扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,600 万元、3,600 万元和
业绩承诺及补偿安排 2017 年 01 月 01 日 三年 正在履行
文龙、李俊毅 5,000 万元，三年累计净利润不低于 1.12 亿。如未实现，曹林斌、潘哲、
资产重组时所作承诺 杨文龙、李俊毅等人将按《利润补偿协议》对公司予以补偿
燊泰智能在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于
安徽泰尔控股集团
业绩承诺及补偿安排 500 万元、650 万元和 800 万元，三年累计不低于 1,950 万元。如未实现，2017 年 01 月 01 日 三年 正在履行
股份有限公司
泰尔集团将按《盈利预测补偿协议》对公司予以补偿
除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何
其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其
他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务
首次公开发行或再融资时所作
邰正彪、黄春燕 避免同业竞争承诺 构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业 2010 年 01 月 14 日 持续有效 正在履行
承诺
中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，
造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相
应法律责任。
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本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份
不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有
全体董监高 股份限售承诺 2010 年 01 月 14 日 持续有效 正在履行
的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出
售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。
自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实
际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关
邰正彪 善用控制权 联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人 2012 年 05 月 21 日 持续有效 正在履行
的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使
利益在发行人与本人和本人近亲属控制的企业之间不正常流动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的
15.00% 至 65.00%
净利润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的
1,028.51 至 1,475.69
净利润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的
894.36
净利润（万元）
业绩变动的原因说明 预计营业收入增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投资
资产类别 期末金额 资金来源
本 值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 收益
股票 4,074,153.25 303,192.80 303,192.80 0.00 0.00 0.00 4,377,346.05 债务重组
合计 4,074,153.25 303,192.80 303,192.80 0.00 0.00 0.00 4,377,346.05 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰尔重工股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 162,647,392.17 252,586,119.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 110,255,997.11 130,500,288.41
应收账款 468,601,676.58 467,299,568.69
预付款项 37,593,917.61 13,653,431.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,341,348.44 8,750,802.91
买入返售金融资产
存货 604,788,242.00 570,419,728.34
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,361,204.98 1,803,611.20
流动资产合计 1,415,589,778.89 1,445,013,550.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 135,377,346.05 135,074,153.25
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,638,955.36 38,803,972.55
投资性房地产 3,142,302.44 3,228,289.58
固定资产 275,522,914.00 283,698,743.43
在建工程 6,293,860.94 6,402,207.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,436,092.26 68,120,526.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,039,254.75
递延所得税资产 16,288,352.74 16,044,883.43
其他非流动资产
非流动资产合计 545,739,078.54 551,372,776.38
资产总计 1,961,328,857.43 1,996,386,326.55
流动负债：
短期借款 279,900,000.00 259,905,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,108,200.00 155,197,355.00
应付账款 295,506,948.23 300,340,027.68
预收款项 52,265,084.45 41,969,633.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,927,675.83 26,570,776.22
应交税费 18,204,243.17 18,817,398.60
应付利息 295,477.41 265,171.88
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应付股利
其他应付款 21,144,456.71 24,648,101.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 786,352,085.80 827,713,464.63
非流动负债：
长期借款 11,500,000.00 11,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,353,750.00 23,041,250.00
递延所得税负债 45,478.92
其他非流动负债
非流动负债合计 33,899,228.92 34,541,250.00
负债合计 820,251,314.72 862,254,714.63
所有者权益：
股本 449,350,562.00 449,350,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 502,572,947.13 502,572,947.13
减：库存股
其他综合收益 257,713.88
专项储备 2,850,477.37 2,555,154.23
盈余公积 37,000,301.25 37,000,301.25
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一般风险准备
未分配利润 143,182,526.48 139,172,657.65
归属于母公司所有者权益合计 1,135,214,528.11 1,130,651,622.26
少数股东权益 5,863,014.60 3,479,989.66
所有者权益合计 1,141,077,542.71 1,134,131,611.92
负债和所有者权益总计 1,961,328,857.43 1,996,386,326.55
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,556,902.03 232,292,020.24
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,006,460.05 127,288,602.71
应收账款 477,305,892.38 437,715,690.74
预付款项 13,305,623.74 91,582.70
应收利息
应收股利
其他应收款 17,655,169.22 5,762,109.20
存货 502,590,628.01 549,948,808.61
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,562.13
流动资产合计 1,269,420,675.43 1,353,115,376.33
非流动资产：
可供出售金融资产 135,377,346.05 135,074,153.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,742,945.40 157,907,962.59
投资性房地产
固定资产 254,142,282.91 261,736,771.77
在建工程 5,645,057.52 5,772,207.44
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,702,299.21 58,310,355.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,199,468.44 11,136,937.00
其他非流动资产
非流动资产合计 623,809,399.53 629,938,387.85
资产总计 1,893,230,074.96 1,983,053,764.18
流动负债：
短期借款 209,900,000.00 189,900,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 176,498,200.00 236,745,755.00
应付账款 236,927,567.93 294,816,557.85
预收款项 44,166,469.25 32,373,236.29
应付职工薪酬 9,962,733.82 21,749,569.89
应交税费 6,721,442.51 3,919,825.95
应付利息 295,477.41 251,977.41
应付股利
其他应付款 6,175,968.53 7,304,001.32
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 690,647,859.45 787,060,923.71
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,353,750.00 23,041,250.00
递延所得税负债 45,478.92
其他非流动负债
非流动负债合计 23,899,228.92 24,541,250.00
负债合计 714,547,088.37 811,602,173.71
所有者权益：
股本 449,350,562.00 449,350,562.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,412,939.15 510,412,939.15
减：库存股
其他综合收益 257,713.88
专项储备 1,185,319.47 1,046,790.63
盈余公积 37,000,301.25 37,000,301.25
未分配利润 180,476,150.84 173,640,997.44
所有者权益合计 1,178,682,986.59 1,171,451,590.47
负债和所有者权益总计 1,893,230,074.96 1,983,053,764.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,391,897.13 84,492,596.20
其中：营业收入 123,391,897.13 84,492,596.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,000,985.01 80,877,471.48
其中：营业成本 84,468,191.93 53,823,120.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,970,351.72 399,629.84
销售费用 8,935,566.94 10,380,585.40
管理费用 20,456,622.59 12,092,733.35
财务费用 1,912,919.73 1,620,262.40
资产减值损失 1,257,332.10 2,561,139.81
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-226,017.19 -61,458.01
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-226,017.19 -61,458.01
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
其他收益 1,101,571.30
三、营业利润（亏损以“－”号
5,266,466.23 3,553,666.71
填列）
加：营业外收入 706,499.60
减：营业外支出 515,013.23 962,558.66
四、利润总额（亏损总额以“－”
4,751,453.00 3,297,607.65
号填列）
减：所得税费用 1,763,904.75 869,198.46
五、净利润（净亏损以“－”号
2,987,548.25 2,428,409.19
填列）
（一）持续经营净利润（净
2,987,548.25 2,428,409.19
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利
4,009,868.83 2,182,147.69
润
少数股东损益 -1,022,320.58 246,261.50
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六、其他综合收益的税后净额 257,713.88
归属母公司所有者的其他综合
257,713.88
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
257,713.88
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
257,713.88
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 3,245,262.13 2,428,409.19
归属于母公司所有者的综合
4,267,582.71 2,182,147.69
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,022,320.58 246,261.50
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0089 0.0049
（二）稀释每股收益 0.0089 0.0049
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：邰正彪 主管会计工作负责人：邰正彪 会计机构负责人：朱光亮
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 199,760,349.52 82,660,304.72
减：营业成本 166,752,054.14 56,654,979.70
税金及附加 1,776,692.03 270,492.22
销售费用 7,223,137.40 9,494,956.21
管理费用 13,693,307.28 9,527,986.80
财务费用 1,798,357.43 1,618,809.42
资产减值损失 495,626.28 2,019,243.75
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-226,017.19 -61,458.01
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-226,017.19 -61,458.01
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
其他收益 885,380.00
二、营业利润（亏损以“－”号
8,680,537.77 3,012,378.61
填列）
加：营业外收入 706,499.60
减：营业外支出 515,013.23 962,558.66
三、利润总额（亏损总额以
8,165,524.54 2,756,319.55
“－”号填列）
减：所得税费用 1,330,371.14 434,504.57
四、净利润（净亏损以“－”号
6,835,153.40 2,321,814.98
填列）
（一）持续经营净利润（净
6,835,153.40 2,321,814.98
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 257,713.88
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
257,713.88
的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资
257,713.88
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,092,867.28 2,321,814.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0152 0.0052
（二）稀释每股收益 0.0152 0.0052
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
100,247,793.22 66,299,689.34
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
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处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
12,415,635.06 1,665,870.45
的现金
经营活动现金流入小计 112,663,428.28 67,965,559.79
购买商品、接受劳务支付的
102,213,290.27 46,574,726.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
37,221,651.53 24,467,813.50
付的现金
支付的各项税费 18,353,457.82 7,008,435.34
支付其他与经营活动有关
39,625,984.72 35,767,003.03
的现金
经营活动现金流出小计 197,414,384.34 113,817,978.40
经营活动产生的现金流量净额 -84,750,956.06 -45,852,418.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
24,433,635.71 1,862,393.74
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,061,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,494,635.71 1,862,393.74
投资活动产生的现金流量净额 -26,494,635.71 -1,862,393.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东
3,250,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 23,250,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,501,462.46 2,373,112.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,501,462.46 52,373,112.28
筹资活动产生的现金流量净额 20,748,537.54 -52,373,112.28
四、汇率变动对现金及现金等价
-25,924.36 -8,018.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,522,978.59 -100,095,943.40
加：期初现金及现金等价物
167,066,822.59 230,543,853.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额 76,543,844.00 130,447,910.15
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
89,093,328.48 55,889,920.08
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,019,985.58 1,170,351.54
的现金
经营活动现金流入小计 100,113,314.06 57,060,271.62
购买商品、接受劳务支付的
97,088,815.16 41,030,358.13
现金
支付给职工以及为职工支
32,581,701.84 21,381,622.29
付的现金
支付的各项税费 14,527,706.09 3,485,328.81
支付其他与经营活动有关
33,909,794.90 34,050,001.61
的现金
经营活动现金流出小计 178,108,017.99 99,947,310.84
经营活动产生的现金流量净额 -77,994,703.93 -42,887,039.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
14,855,030.15 1,858,194.74
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,061,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 21,916,030.15 1,858,194.74
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投资活动产生的现金流量净额 -21,916,030.15 -1,858,194.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,382,712.47 2,373,112.28
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 2,382,712.47 52,373,112.28
筹资活动产生的现金流量净额 17,617,287.53 -52,373,112.28
四、汇率变动对现金及现金等价
-25,923.33 -8,018.77
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,319,369.88 -97,126,365.01
加：期初现金及现金等价物
146,772,723.74 224,813,395.45
余额
六、期末现金及现金等价物余额 64,453,353.86 127,687,030.44
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司
董事长：邰正彪
二○一八年四月二十六日| 泰尔股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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