2018 年第一季度报告
公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,174,799,777.33 2,232,785,410.55 -2.60
归属于上市公司股东 986,529,388.00 958,495,305.76 2.92
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 173,748,342.78 -160,809,983.74 208.05%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 178,927,282.89 101,371,394.21 76.51
归属于上市公司股东 28,034,082.24 8,852,735.44 216.67
的净利润
归属于上市公司股东 25,982,177.88 8,739,808.91 197.29
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.88 1.01 1.87
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.04
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,049,016.62
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,289,300.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,688.51
所得税影响额 -362,100.77
合计 2,051,904.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
西藏新海新创业投资 117,600,000 52.50 117,600,000 111,370,000 境内非
有限公司 质押 国有法
人
吉林成朴丰祥股权投 24,724,000 11.04 0 8,611,200 其他
资基金合伙企业（有 质押
限合伙）
吉林雨田股权投资基 11,678,000 5.21 0 0 其他
金合伙企业（有限合 无
伙）
金寿福 4,399,100 1.96 0 4,000,000 境内自
质押
然人
韩江丽 3,802,300 1.70 0 0 境内自
无
然人
湖南百利工程科技股 3,726,475 1.66 0 0 其他
份有限公司－第一期 无
员工持股计划
中国工商银行股份有 3,199,804 1.43 0 0 其他
限公司－汇添富民营
无
活力混合型证券投资
基金
兴业证券－工行－兴 1,895,633 0.85 0 0 其他
业证券金麒麟领先优 无
势集合资产管理计划
王明玉 1,722,284 0.77 0 0 境内自
无
然人
恒泰证券股份有限公 1,622,400 0.72 0 0 其他
无
司
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业 24,724,000 24,724,000
人民币普通股
（有限合伙）
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有 11,678,000 11,678,000
人民币普通股
限合伙）
金寿福 4,399,100 人民币普通股 4,399,100
韩江丽 3,802,300 人民币普通股 3,802,300
湖南百利工程科技股份有限公司－第 3,726,475 3,726,475
人民币普通股
一期员工持股计划
中国工商银行股份有限公司－汇添富 3,199,804 3,199,804
人民币普通股
民营活力混合型证券投资基金
兴业证券－工行－兴业证券金麒麟领 1,895,633 1,895,633
人民币普通股
先优势集合资产管理计划
王明玉 1,722,284 人民币普通股 1,722,284
恒泰证券股份有限公司 1,622,400 人民币普通股 1,622,400
中国建设银行股份有限公司－富国低 1,604,110 1,604,110
人民币普通股
碳新经济混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西藏新海新创业投资有限公司与其他股东之
间不存在关联关系；吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合
伙）的执行事务合伙人均为吉林成朴股权投资基金管理有
限公司。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比率 说明
货币资金 264,251,942.84 132,763,425.50 99.04% 票据到期承兑所致
票据到期承兑及回款
应收票据 436,142,942.00 661,089,414.00 -34.03%
所致
办公房屋装修费用增
长期待摊费用 902,089.24 230,112.44 292.02%
加所致
短期借款 436,400,000.00 270,000,000.00 61.63% 银行借款增加所致
支付工程采购款增加
应付票据 141,482,963.56 97,362,908.22 45.32%
所致
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发放计提的上年度年
应付职工薪酬 16,147,541.17 32,862,719.55 -50.86%
终奖所致
一年内到期的 归还到期银行贷款所
6,250,000.00 208,800,000.00 -97.01%
非流动负债 致
新增百利锂电销售收
营业收入 178,927,282.89 101,371,394.21 76.51%
入所致
新增百利锂电销售收
营业成本 121,366,648.43 72,638,161.15 67.08%
入相应成本增加所致
营业税金及附
1,574,143.43 830,099.81 89.63% 收入增加所致
加
新增百利锂电费用所
销售费用 2,109,596.22 808,991.93 160.77%
致
新增百利锂电费用所
管理费用 15,107,590.11 11,281,429.17 33.92%
致
财务费用 9,184,830.57 5,812,561.42 58.02% 银行贷款增加所致
资产减值损失 -1,281,847.58 -403,145.23 217.96% 应收账款减少所致
上年购买了理财产品
投资收益 358,813.10 -100.00%
收益所致
收到政府补助增加所
营业外收入 2,434,005.13 132,854.74 1732.08%
致
百利锂电支付赞助费
营业外支出 20,000.00 100.00%
所致
销售商品、提
票据到期承兑及回款
供劳务收到的 299,553,964.86 13,335,117.66 2146.35%
增加所致
现金
收到的其他与
收到的招标保证金增
经营活动有关 12,975,948.84 3,602,099.25 260.23%
加所致
的现金
购买商品、接
支付总包项目的采购
受劳务支付的 62,640,553.45 110,450,806.34 -43.29%
工程款减少所致
现金
支付的各项税 支付上年末的税款减
15,590,777.93 25,338,768.94 -38.47%
费 少所致
支付的其他与
退还的招标保证金增
经营活动有关 18,003,490.88 8,332,799.88 116.06%
加所致
的现金
收回投资所收 上年购买理财产品到
90,000,000.00 -100.00%
到的现金 期赎回所致
取得投资收益 上年购买理财产品收
569,232.30 -100.00%
收到的现金 益所致
处置固定、无
上年处置废旧汽车所
形和其他长期 12,000.00 -100.00%
致
资产所收回的
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现金净额
购建固定、无
形和其他长期 办公房屋装修费用增
1,145,448.99 776,932.50 47.43%
资产所支付的 加所致
现金
投资所支付的 上年购买理财产品所
40,000,000.00 -100.00%
现金 致
取得借款所收
236,400,000.00 70,000,000.00 237.71% 银行贷款增加所致
到的现金
偿还债务所 归还到期银行贷款所
282,036,486.69 100.00%
支付的现金 致
分配股利、利
支付的贷款利息增加
润或偿付利息 7,934,097.77 5,365,895.81 47.86%
所致
所支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 及 时履
承诺时 有 行应说
诺 诺 时 行应
承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完
背 类 严 说明
限 行 成履行
景 型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
与 股 西藏新海 1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不 自上市 是 是 不适用 不适
首 份 新创业投 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利 之日起 用
次 限 资有限公 科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科 36 个
公 售 司 技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行股 月(限
开 票前已持有的股份；在上述限售期届满之日起两年 售期)
发 内无减持意向；超过上述期限拟减持的，将提前三
行 个交易日通知百利科技并公告。2、百利科技上市
相 后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如
关 果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股
的 等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管
承 理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调
诺 整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
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低于发行价，海新投资所持百利科技股票的锁定期
限自动延长 6 个月。
股 吉林成朴 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或 自上市 是 是 不适用 不适
份 丰祥股权 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发 之日起 用
限 投资基金 行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其直 12 个
售 合伙企业 接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股 月
(有限合 份。2、上述限售期届满之日起十二个月内减持股
伙)和吉 份数量分别不超过其所持公司股份数量的 100%，减
林雨田股 持价格（如果因派发现金红利、送股、公积金转增
权投资基 股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中国
金合伙企 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定
业(有限 作相应调整)根据二级市场价格确定且不低于百利
合伙) 科技公开发行股票的发行价格。
其 百利科技 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连 自上市 是 是 不适用 不适
他 续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审 之日起 用
计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后，因 3 年内
派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原
因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净
资产相应进行调整，下同）的 120%时，公司将按照
《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行
股票并上市后三年内稳定股价的预案》（详见百利
科技首次公开发行股票招股说明书“第五节
发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三
年内稳定股价的预案及承诺”）回购公司股票。
其 西藏新海 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连 自上市 是 是 不适用 不适
他 新创业投 续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审 之日起 用
资有限公 计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后，因 3 年内
司 派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原
因导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净
资产相应进行调整，下同）的 120%时，公司将按照
《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行
股票并上市后三年内稳定股价的预案》（详见百利
科技首次公开发行股票招股说明书“第五节
发行人基本情况”之“十三、发行人关于上市后三
年内稳定股价的预案及承诺”）通过二级市场以竞
价交易方式增持公司股份。
解 西藏新海 公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境内 从 是 是 不适用 不适
决 新创业投 外未直接或间接地从事任何与百利科技及其控股 2012 用
其 同 资有限公 子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。 年 10
他 业 司/王海 本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的任何 月 28
承 竞 荣/王立 时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于 日至不
诺 争 言 自营、合资或联营)参与或进行与百利科技及其控 再处于
股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的 发行人
任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参 控股股
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与或入股任何可能会与百利科技及其控股子公司 东或者
生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会 实际控
让予百利科技及其控股子公司。如果本公司/本人 制人地
违反上述声明、保证与承诺，本公司/本人同意给 位为止
予百利科技及其控股子公司赔偿。
解 西藏新海 本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生关联 长期有 是 是 不适用 不适
决 新创业投 交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交 效 用
关 资有限公 易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和
联 司/王海 等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的
其
交 荣/王立 合理价格确定；本公司/本人将严格遵守股份公司
他
易 言 章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关
承
联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，
诺
并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息
披露；本公司/本人保证不会利用关联交易转移百
利科技利润，不会通过影响股份公司的经营决策来
损害百利科技及其他股东的合法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南百利工程科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王海荣
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,251,942.84 132,763,425.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 436,142,942.00 661,089,414.00
应收账款 749,267,737.41 770,068,594.03
预付款项 68,442,538.79 60,494,083.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,934,972.83 20,447,619.20
买入返售金融资产
存货 285,841,585.09 242,764,053.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,619,218.67 67,150,338.94
流动资产合计 1,898,500,937.63 1,954,777,529.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,290,000.00 1,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 26,046,387.90 26,461,566.60
固定资产 45,409,715.42 45,946,637.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 32,801,306.14 34,038,216.95
开发支出
商誉 155,266,639.23 155,266,639.23
长期待摊费用 902,089.24 230,112.44
递延所得税资产 14,582,701.77 14,774,708.90
其他非流动资产
非流动资产合计 276,298,839.70 278,007,881.26
资产总计 2,174,799,777.33 2,232,785,410.55
流动负债：
短期借款 436,400,000.00 270,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,482,963.56 97,362,908.22
应付账款 260,634,088.47 321,141,531.61
预收款项 77,117,120.08 84,878,886.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,147,541.17 32,862,719.55
应交税费 13,530,298.58 15,204,822.97
应付利息 914,527.02 1,021,259.53
应付股利
其他应付款 93,947,519.25 93,106,476.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,250,000.00 208,800,000.00
其他流动负债 66,958,164.49 65,406,995.67
流动负债合计 1,113,382,222.62 1,189,785,601.44
非流动负债：
长期借款 69,713,513.31 79,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债 3,174,653.40 3,304,503.35
其他非流动负债
非流动负债合计 74,888,166.71 84,504,503.35
负债合计 1,188,270,389.33 1,274,290,104.79
所有者权益
股本 224,000,000.00 224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,047,923.43 270,047,923.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,717,785.40 44,717,785.40
一般风险准备
未分配利润 447,763,679.17 419,729,596.93
归属于母公司所有者权益合计 986,529,388.00 958,495,305.76
少数股东权益
所有者权益合计 986,529,388.00 958,495,305.76
负债和所有者权益总计 2,174,799,777.33 2,232,785,410.55
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,323,912.20 25,704,502.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 325,150,000.00 535,680,000.00
应收账款 548,258,949.60 568,219,060.42
预付款项 59,421,168.31 96,519,351.23
应收利息 108,976.37 87,587.48
应收股利
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其他应收款 121,338,021.36 100,214,784.26
存货 196,781,791.65 139,984,401.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,812,509.03 33,758,453.03
流动资产合计 1,464,195,328.52 1,500,168,140.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,502,754.07 328,502,754.07
投资性房地产
固定资产 3,065,135.14 3,017,579.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,317,345.98 7,569,926.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,086,334.10 12,553,380.89
其他非流动资产
非流动资产合计 350,971,569.29 351,643,640.52
资产总计 1,815,166,897.81 1,851,811,781.00
流动负债：
短期借款 416,400,000.00 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,287,328.61 62,565,286.25
应付账款 161,802,398.35 206,254,548.88
预收款项 27,258,630.12 17,213,630.12
应付职工薪酬 10,765,549.49 19,160,995.78
应交税费 6,683,493.67 7,774,104.38
应付利息 882,627.02 994,676.20
应付股利
其他应付款 91,965,487.17 91,527,766.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,250,000.00 208,800,000.00
其他流动负债 66,958,164.49 65,406,995.67
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 889,253,678.92 929,698,003.45
非流动负债：
长期借款 69,713,513.31 79,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,713,513.31 81,200,000.00
负债合计 960,967,192.23 1,010,898,003.45
所有者权益：
股本 224,000,000.00 224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,047,923.43 270,047,923.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,717,785.40 44,717,785.40
未分配利润 315,433,996.75 302,148,068.72
所有者权益合计 854,199,705.58 840,913,777.55
负债和所有者权益总计 1,815,166,897.81 1,851,811,781.00
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 178,927,282.89 101,371,394.21
其中：营业收入 178,927,282.89 101,371,394.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 148,060,961.18 90,968,098.25
其中：营业成本 121,366,648.43 72,638,161.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,574,143.43 830,099.81
销售费用 2,109,596.22 808,991.93
管理费用 15,107,590.11 11,281,429.17
财务费用 9,184,830.57 5,812,561.42
资产减值损失 -1,281,847.58 -403,145.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 358,813.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1069016.56 132854.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31935338.27 10894963.80
加：营业外收入 1364988.57
减：营业外支出 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,280,326.84 10,894,963.80
减：所得税费用 5,246,244.60 2,042,228.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,034,082.24 8,852,735.44
（一）按经营持续性分类 28,034,082.24 8,852,735.44
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 28,034,082.24 8,852,735.44
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 83,242,574.49 46,479,717.19
减：营业成本 54,924,366.01 37,548,572.38
税金及附加 436,491.06 266,934.43
销售费用 653,986.41 671,692.64
管理费用 7,316,012.65 7,165,940.31
财务费用 9,214,464.43 5,022,156.74
资产减值损失 -3,113,645.30 -758,838.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 837,486.90 1,487,224.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,648,386.13 -1,949,516.76
加：营业外收入 1,069,016.56 132,854.74
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,717,402.69 -1,816,662.02
减：所得税费用 2,431,474.66 113,825.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,285,928.03 -1,930,487.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 13,285,928.03 -1,930,487.73
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,553,964.86 13,335,117.66
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2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,975,948.84 3,602,099.25
经营活动现金流入小计 312,529,913.70 16,937,216.91
购买商品、接受劳务支付的现金 62,640,553.45 110,450,806.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,546,748.66 33,624,825.49
支付的各项税费 15,590,777.93 25,338,768.94
支付其他与经营活动有关的现金 18,003,490.88 8,332,799.88
经营活动现金流出小计 138,781,570.92 177,747,200.65
经营活动产生的现金流量净额 173,748,342.78 -160,809,983.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000
取得投资收益收到的现金 569,232.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 290,581,232.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,145,448.99 776,932.50
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,145,448.99 110,776,932.50
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,145,448.99 179,804,299.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 236,400,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 236,400,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 282,036,486.69 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,934,097.77 5,365,895.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 289,970,584.46 205,365,895.81
筹资活动产生的现金流量净额 -53,570,584.46 -65,365,895.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -541.95
五、现金及现金等价物净增加额 119,031,767.38 -46,371,579.75
加：期初现金及现金等价物余额 98,790,543.78 236,654,124.67
六、期末现金及现金等价物余额 217,822,311.16 190,282,544.92
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,894,223.86 5,701,754.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,369,733.84 2,117,077.18
经营活动现金流入小计 250,263,957.70 7,818,831.84
购买商品、接受劳务支付的现金 -4,960,440.58 68,762,615.68
支付给职工以及为职工支付的现金 26,361,319.88 22,670,690.09
支付的各项税费 3,910,053.70 13,596,327.88
支付其他与经营活动有关的现金 9,714,732.57 5,401,861.64
经营活动现金流出小计 35,025,665.57 110,431,495.29
经营活动产生的现金流量净额 215,238,292.13 -102,612,663.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,000,000.00
19 / 20
2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 866,347.22 1,869,816.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流入小计 866,347.22 191,881,816.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 510,040.24 711,752.50
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 20,510,040.24 110,711,752.50
投资活动产生的现金流量净额 -19,643,693.02 81,170,063.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 216,400,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 216,400,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 262,036,486.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,865,464.44 5,187,062.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 269,901,951.13 5,187,062.47
筹资活动产生的现金流量净额 -53,501,951.13 44,812,937.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -541.95
五、现金及现金等价物净增加额 142,092,106.03 23,370,337.60
加：期初现金及现金等价物余额 3,876,645.84 142,588,325.06
六、期末现金及现金等价物余额 145,968,751.87 165,958,662.66
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20| 百利科技2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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