南京银行股份有限公司
BANK OF NANJING CO., LTD.
2018 年第一季度报告
（股票代码：601009）
601009 南京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .....................................................2
§2 公司基本情况 .................................................2
§3 经营情况分析 .................................................6
§4 重要事项 .....................................................6
§5 补充财务数据 .................................................7
§6 附录........................................................10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 本公司第八届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 25 日审议通过了公司《2018 年第一
季度报告》。本次董会会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司 6 名监事列席了本次会
议。
1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.4 本公司董事长胡升荣先生、行长兼财务负责人束行农先生，财务机构负责人朱晓洁
女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产 1,179,405,220 1,141,162,795 3.35
归属于母公司股东的权益 71,255,004 67,340,478 5.81
归属于母公司股东的每股净资
8.40 7.94 5.79
产(元/股)
归属于母公司普通股股东的每
7.23 6.77 6.79
股净资产(元/股)
普通股总股本 8,482,208 8,482,208 -
上年初至上年报告
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,489,541 -18,695,118 33.19
每股经营活动产生的现金流量
-1.47 -2.21 33.48
净额(元/股)
上年初至上年报告
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 6,699,781 6,230,537 7.53
归属于母公司股东的净利润 2,885,517 2,453,408 17.61
归属于母公司股东的扣除非经
2,918,904 2,447,907 19.24
常性损益的净利润
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基本每股收益(元/股) 0.34 0.29 17.24
稀释每股收益(元) 0.34 0.29 17.24
扣除非经常性损益后基本每股 17.24
0.34 0.29
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 5.01 4.63 上升 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均
5.07 4.62 上升 0.45 个百分点
净资产收益率(%)
注 每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
2.2 扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元人民币
项目 金额
其他营业外收入和支出 34,026
少数股东权益影响额 -1,083
所得税影响额 -256
其他收益
合计 33,387
2.3 截至报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,709
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份
量 数量
状态
法国巴黎银行 1,261,487,472 14.87 312,655,084 无 0 境外法人
南京紫金投资集团
1,052,605,793 12.41 100,049,629 质押 155,641,514 国有法人
有限责任公司
南京高科股份有限 境内非国
799,587,099 9.43 0 无
公司 有法人
中国证券金融股份
415,612,483 4.90 0 无 0 国有法人
有限公司
全国社保基金一零
222,802,294 2.63 0 无 0 其他
一组合
中央汇金资产管理
109,638,648 1.29 0 无 0 国家
有限责任公司
南京市国有资产投
资管理控股（集团） 107,438,552 1.27 0 冻结 107,438,550 国有法人
有限责任公司
南京金陵制药（集
85,176,000 1.00 0 冻结 9,364,405 国有法人
团）有限公司
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江苏省国信资产管
80,385,200 0.95 0 无 0 国有法人
理集团有限公司
南京纺织产业(集
72,786,559 0.86 0 冻结 9,004,234 国有法人
团)有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
南京紫金投资集团有限责任公司 952,556,164 人民币普通股 952,556,164
法国巴黎银行 948,832,388 人民币普通股 948,832,388
南京高科股份有限公司 799,587,099 人民币普通股 799,587,099
中国证券金融股份有限公司 415,612,483 人民币普通股 415,612,483
全国社保基金一零一组合 222,802,294 人民币普通股 222,802,294
中央汇金资产管理有限责任公司 109,638,648 人民币普通股 109,638,648
南京市国有资产投资管理控股（集
107,438,552 人民币普通股 107,438,552
团）有限责任公司
南京金陵制药（集团）有限公司 85,176,000 人民币普通股 85,176,000
江苏省国信资产管理集团有限公司 80,385,200 人民币普通股 80,385,200
南京纺织产业(集团)有限公司 72,786,559 人民币普通股 72,786,559
上述股东关联关系或一致行动的说 无
明
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
南银优 1 单位：股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 股东性质
股份状态 数量
博时基金－工商银行
－博时－工行－灵活 10,000,000 20.41 境内优先股 无 其他
配置 5 号特定多个客
户资产管理计划
交银国际信托有限公 9,300,000 18.98 境内优先股 无 其他
司－金盛添利 1 号单
一资金信托
中国银行股份有限公 6,000,000 12.24 境内优先股 无 其他
司上海市分行
中粮信托有限责任公
司－中粮信托投资 1 5,000,000 10.21 境内优先股 无 0 其他
号资金信托计划
华安未来资产－海通
证券－上海海通证券 5,000,000 10.21 境内优先股 无 0 其他
资产管理有限公司
广东粤财信托有限公 4,700,000 9.59 境内优先股 无 其他
司－粤财信托.粤银 1
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号证券投资单一资金
信托计划
浦银安盛基金公司－
浦发－上海浦东发展 3,000,000 6.12 境内优先股 无 0 其他
银行上海分行
华安基金－兴业银行
－上海农村商业银行 3,000,000 6.12 境内优先股 无 0 其他
股份有限公司
中国银行股份有限公 2,000,000 4.08 境内优先股 无 其他
司
中信银行股份有限公
司－中信理财之共赢 1,000,000 2.04 境内优先股 无 0 其他
系列天天快车
南银优 2 单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 股东性质
股份状态 数量
浦银安盛基金公司－
浦发－上海浦东发展 10,300,000 20.60 境内优先股 无 0 其他
银行上海分行
华润深国投信托有限
公司－投资 1 号单一资 5,200,000 10.40 境内优先股 无 0 其他
金信托
交银施罗德资管－交
通银行－交通银行股 5,200,000 10.40 境内优先股 无 0 其他
份有限公司
中信银行股份有限公
5,000,000 10.00
司－中信理财之乐赢 境内优先股 无 0 其他
系列
博时基金－工商银行
－博时－工行－灵活
3,100,000 6.20 境内优先股 无 0 其他
配置 5 号特定多个客户
资产管理计划
中信银行股份有限公
2,700,000 5.40
司－中信理财之共赢 境内优先股 无 0 其他
系列
杭州银行股份有限公
司－“幸福 99”丰裕盈
2,600,000 5.20 境内优先股 无 0 其他
家 KF01 号银行理财计
划
华安基金－兴业银行
－上海农村商业银行 2,600,000 5.20 境内优先股 无 0 其他
股份有限公司
中国光大银行股份有
2,600,000 5.20 境内优先股 无 0 其他
限公司－阳光稳进理
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财管理计划
广发证券资管－工商
银行－广发证券稳利 3 1,600,000 3.20 境内优先股 无 0 其他
号集合资产管理计划
注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。
§3 经营情况分析
业务保持稳健增长。截至报告期末，资产总额 11794.05 亿元，较年初增加 382.42 亿元，
增幅 3.35%；存款总额 7386.27 亿元，较年初增加 160.04 亿元，增幅 2.21%；贷款总额 4071.94
亿元，较年初增加 182.42 亿元，增幅 4.69%。
经营效益实现良好。截至报告期末，利润总额 35.25 亿元，同比增加 4.49 亿元，增幅 14.58%；
归属于母公司股东的净利润 28.86 亿元，同比增加 4.32 亿元，增幅 17.61%；基本每股收
益 0.34 元，同比增幅 17.24%。
监管指标总体良好。截止报告期末，资本充足率 12.79%，成本收入比 27.11%，拨备覆盖
率 465.46%，不良贷款率 0.86%。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%的情况及原因
单位：千元人民币
较上年末相比增
主要会计项目 报告期末 原因说明
减幅度（%）
贵金属 492,272 9917.75 贵金属增加
拆出资金 2,956,021 -38.00 拆放境内银行款项减少
其他资产 6,441,055 109.31 待划转结算款项增加
向中央银行借款 26,760,000 50.68 向央行借款增加
以公允价值计量且其变动计入 以公允价值计量的其他金
3,568,036 38.07
当期损益的金融负债 融负债增加
衍生金融负债 11,022,821 36.12 公允价值估值变化
卖出回购金融资产款 15,802,633 -64.77 卖出回购票据下降
手续费及佣金支出 141,020 80.89 手续费支出增加
投资收益 182,543 43.46 基金投资收益增加
公允价值变动损益 -958,310 -444.77 衍生工具公允价值变动
汇兑损益 1,103,019 350.60 汇率变动
归属于母公司股东的其他综合 可供出售金融资产公允价
571,219 219.47
收益的税后净额 值变动
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以后将重分类进损益的其他综
可供出售金融资产公允价
合收益—可供出售金融资产公 567,613 219.76
值变动
允价值变动
归属于母公司所有者的综合收 可供出售金融资产公允价
3,456,736
益总额 值变动
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）根据中国银监会江苏监管局（苏银监复〔2018〕24 号）《中国银监会江苏监管
局关于南京银行南京龙池支行开业的批复》，南京泰山新村支行于 2018 年 1 月 31 日获批
开业。
（2）根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2018〕85 号）《北京银监局关于南京
银行股份有限公司北京劲松支行开业的批复》，北京劲松支行于 2018 年 3 月 7 日获批开
业。
（3）报告期内，江苏金融租赁股份有限公司于上交所挂牌，成为首家在 A 股上市的
金融租赁公司。
（4）报告期内, 公司控股子公司昆山鹿城村镇银行完成工商变更，注册资本由
2.59229 亿元增至 3.08139 亿元。
4.3 公司以及公司实际控制人、股东、关联方报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
报告期内公司以及公司实际控制人、股东、关联方无超期未履行完毕的承诺事项。
§5 补充财务数据
5.1 公司补充会计数据
单位：千元人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 1,179,405,220 1,141,162,795
负债总额 1,107,250,909 1,072,952,203
存款总额 738,627,086 722,622,979
活期存款 283,700,783 290,580,954
其中：公司存款 246,847,702 261,471,835
个人存款 36,853,081 29,109,119
定期存款 454,926,303 432,042,025
其中：公司存款 366,365,696 354,906,561
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个人存款 88,560,607 77,135,464
贷款总额 407,194,098 388,951,934
其中：对公贷款 303,690,588 291,082,203
个人贷款 97,251,745 89,347,342
贴现 6,251,765 8,522,389
同业拆入 16,077,143 14,257,491
贷款损失准备 16,300,022 15,471,968
5.2 资本构成及变化情况
单位：千元人民币
项目 并表 非并表
1、总资本净额 96,080,900 93,078,660
1.1 核心一级资本 61,708,422 60,781,225
1.2 核心一级资本扣减项 932,397 2,770,585
1.3 核心一级资本净额 60,776,025 58,010,640
1.4 其他一级资本 9,890,244 9,849,813
1.5 其他一级资本扣减项 0
1.6 一级资本净额 70,666,269 67,860,453
1.7 二级资本 25,414,631 25,218,207
1.8 二级资本扣减项 0
2、信用风险加权资产 691,235,327 681,874,804
3、市场风险加权资产 14,186,444 14,186,444
4、操作风险加权资产 45,520,693 44,380,238
5、风险加权资产合计 750,942,464 740,441,486
6、核心一级资本充足率（%） 8.09 7.83
7、一级资本充足率（%） 9.41 9.16
8、资本充足率（%） 12.79 12.57
注 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本
构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）。
5.3 公司补充财务指标
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
主要指标（%）
期末 平均 期末 平均
总资产收益率 0.99 0.94 0.88 0.88
资本利润率 20.04 18.49 16.94 16.6
净利差 1.89 - 1.75 -
净息差 1.95 - 1.85 -
资本充足率 12.79 12.86 12.93 13.32
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一级资本充足率 9.41 9.39 9.37 9.57
核心一级资本充足率 8.09 8.04 7.99 8.1
不良贷款率 0.86 0.86 0.86 0.87
拨备覆盖率 465.46 464.00 462.54 459.93
拨贷比 4.00 3.99 3.98 3.99
成本收入比 27.11 28.16 29.20
人民币 55.29 54.73 54.17 52.84
存贷款比例 外币 50.19 47.30 44.41 37.4
折人民币 55.13 54.48 53.83 52.24
人民币 49.89 45.96 42.02 44.87
资产流动性
外币 99.05 102.34 105.62 91.18
比例
折人民币 51.07 46.63 42.19 44.99
拆借资金 拆入人民币 2.18 2.08 1.97 1.21
比例 拆出人民币 0.40 0.53 0.66 0.99
利息回收率 97.41 97.81 98.2 97.99
单一最大客户贷款比例 3.93 3.81 3.69 2.65
最大十家客户贷款比例 16.9 17.15 17.4 14.49
5.4 五级分类情况
单位：千元人民币
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
五级分类
金额 占比(%) 金额 占比(%)
正常类 397,381,151 97.59 379,209,388 97.50
关注类 6,311,008 1.55 6,397,531 1.64
次级类 2,666,129 0.65 2,261,183 0.58
可疑类 554,233 0.14 824,634 0.21
损失类 281,577 0.07 259,198 0.07
总额 407,194,098 100.00 388,951,934 100.00
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5.5 母公司杠杆率
单位：千元人民币
2018 年 2017 年 2017 年 2017 年
项目
3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
杠杆率% 5.10 5.04 5.09 5.09
一级资本净额 67,860,453 64,227,113 64,919,988 64,580,919
调整后的表内外资产余额 1,331,637,876 1,274,392,816 1,276,360,599 1,269,075,824
南京银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
§6 附录
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合并资产负债表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
2018年3月31日 2017年12月31日
资产
现金及存放中央银行款项 94,047,846 106,225,841
存放同业款项 62,830,857 56,229,113
拆出资金 2,956,021 4,767,424
贵金属 492,272 4,914
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 76,242,768 61,991,469
衍生金融资产 8,055,322 6,445,992
买入返售金融资产 13,908,575 11,916,207
应收利息 9,340,229 8,240,009
发放贷款及垫款 390,894,076 373,479,966
可供出售金融资产 122,542,275 123,700,622
持有至到期投资 123,039,288 123,063,040
应收款项类投资 251,242,085 246,321,491
长期股权投资 4,783,261 4,200,162
投资性房地产 2,379 2,379
固定资产 7,211,621 6,093,083
无形资产 337,461 354,262
递延所得税资产 5,037,829 5,049,546
其他资产 6,441,055 3,077,275
资产总计 1,179,405,220 1,141,162,795
负债及股东权益
负债
向中央银行借款 26,760,000 17,760,000
同业及其他金融机构存放款项 42,511,756 43,204,413
拆入资金 16,077,143 14,257,491
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,568,036 2,584,188
衍生金融负债 11,022,821 8,097,766
卖出回购金融资产款 15,802,633 44,857,991
吸收存款 738,627,086 722,622,979
应付职工薪酬 2,607,365 2,875,073
应交税费 1,912,347 1,938,621
应付利息 12,889,626 13,618,145
应付债券 232,639,153 198,479,915
其他负债 2,832,943 2,655,621
负债合计 1,107,250,909 1,072,952,203
股东权益
股本 8,482,208 8,482,208
其他权益工具 9,849,813 9,849,813
资本公积 13,242,212 12,781,726
其他综合收益 (1,727,811) (2,299,030)
盈余公积 4,081,711 4,081,711
一般风险准备 11,998,976 11,988,501
未分配利润 25,327,895 22,455,549
归属于母公司股东权益合计 71,255,004 67,340,478
少数股东权益 899,307 870,114
股东权益合计 72,154,311 68,210,592
负债及股东权益总计 1,179,405,220 1,141,162,795
法定代表人：胡升荣 行长兼财务负责人：束行农 财务机构负责人：朱晓洁
601009 南京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
资产负债表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
2 0 1 8 年3 月3 1 日 2 0 1 7 年1 2 月3 1 日
资产
现金及存放中央银行款项 93,031,148 105,220,607
存放同业款项 62,267,671 54,589,906
拆出资金 2,956,021 4,767,424
贵金属 492,272 4,914
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 76,241,113 61,989,815
衍生金融资产 8,055,322 6,445,992
买入返售金融资产 13,908,575 11,916,207
应收利息 9,321,917 8,216,668
发放贷款及垫款 344,549,600 329,792,414
可供出售金融资产 120,708,817 122,046,540
持有至到期投资 123,039,288 123,063,040
应收款项类投资 290,652,549 283,267,598
长期股权投资 6,328,429 5,745,331
投资性房地产 2,379 2,379
固定资产 7,180,960 6,060,501
无形资产 326,724 342,353
递延所得税资产 4,925,613 4,937,132
其他资产 6,338,540 2,948,468
资产总计 1,170,326,938 1,131,357,289
负债及股东权益
负债
向中央银行借款 26,500,000 17,500,000
同业及其他金融机构存放款项 43,235,029 43,567,014
拆入资金 16,077,143 14,257,491
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,549,963 2,566,210
衍生金融负债 11,022,821 8,097,766
卖出回购金融资产款 15,678,261 44,750,845
吸收存款 731,187,226 714,714,752
应付职工薪酬 2,370,807 2,560,207
应交税费 1,850,000 1,909,661
应付利息 12,788,047 13,535,277
应付债券 232,639,153 198,479,915
其他负债 2,797,451 2,631,403
负债合计 1,099,695,901 1,064,570,541
股东权益
股本 8,482,208 8,482,208
其他权益工具 9,849,813 9,849,813
资本公积 13,243,852 12,783,367
其他综合收益 (1,729,716) (2,300,882)
盈余公积 4,081,711 4,081,711
一般风险准备 11,871,169 11,871,169
未分配利润 24,832,000 22,019,362
股东权益合计 70,631,037 66,786,748
负债和股东权益总计 1,170,326,938 1,131,357,289
法定代表人：胡升荣 行长兼财务负责人：束行农 财务机构负责人：朱晓洁
601009 南京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
合 并 利 润 表
单位名称:南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项 目 2 0 1 8 年一季度 2 0 1 7 年一季度
一、营业收入 6,699,781 6,230,537
利息净收入 5,366,650 5,078,143
利息收入 12,737,165 11,243,541
利息支出 (7,370,515) (6,165,398)
手续费及佣金净收入 976,996 935,760
手续费及佣金收入 1,118,016 1,013,718
手续费及佣金支出 (141,020) (77,958)
投资收益 182,543 127,240
其中：对联营企业的投资收益 119,007 128,287
公允价值变动损益 (958,310) (175,911)
汇兑损益 1,103,019 244,788
其他业务收入 28,183 20,517
其他收益 700 -
资产处置损益 - -
二、营业支出 (3,140,360) (3,162,651)
税金及附加 (56,817) (88,793)
业务及管理费 (1,816,248) (1,682,845)
资产减值损失 (1,237,571) (1,375,436)
其他业务成本 (29,724) (15,577)
三、营业利润 3,559,421 3,067,886
加:营业外收入 1,335 12,266
减:营业外支出 (35,361) (3,399)
四、利润总额 3,525,395 3,076,753
减:所得税费用 (610,698) (598,146)
五、净利润 2,914,697 2,478,607
( 一) 按经营持续性分类
1.持续经营净利润 2,914,697 2,478,607
2.终止经营净利润 - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,885,517 2,453,408
2.少数股东损益 29,180 25,199
六、每股收益( 金额单位为人民币元/ 股)
基本每股收益及稀释每股收益 0.34 0.29
七、其他综合收益的税后净额 571,232 (478,188)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 571,219 (478,147)
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 3,606 (4,170)
—可供出售金融资产公允价值变动 567,613 (473,977)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13 (41)
八、综合收益总额 3,485,929 2,000,419
归属于母公司股东的综合收益总额 3,456,736 1,975,261
归属于少数股东的综合收益总额 29,193 25,158
法定代表人：胡升荣 行长兼财务负责人：束行农 财务机构负责人：朱晓洁
601009 南京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
利 润 表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项 目 2 0 1 8 年一季度 2 0 1 7 年一季度
一、营业收入 6,516,023 6,068,230
利息净收入 5,289,239 5,003,874
利息收入 12,618,930 11,132,710
利息支出 (7,329,691) (6,128,836)
手续费及佣金净收入 891,272 843,430
手续费及佣金收入 1,032,711 921,441
手续费及佣金支出 (141,439) (78,011)
投资收益 167,525 125,973
其中：对联营企业的投资收益 119,007 128,287
公允价值变动损益 (958,215) (175,911)
汇兑损益 1,103,019 244,788
其他业务收入 23,183 26,076
其他收益 - -
资产处置损益 - -
二、营业支出 (3,086,496) (3,095,443)
税金及附加 (55,541) (88,214)
业务及管理费 (1,763,748) (1,627,045)
资产减值损失 (1,241,619) (1,368,333)
其他业务成本 (25,588) (11,851)
三、营业利润 3,429,527 2,972,787
加：营业外收入 1,223 4,615
减：营业外支出 (35,361) (3,399)
四、利润总额 3,395,389 2,974,003
减：所得税费用 (582,750) (570,596)
五、净利润 2,812,639 2,403,407
（一）持续经营净利润 2,812,639 2,403,407
（二）终止经营净利润 - -
六、每股收益( 金额单位为人民币元/ 股)
基本每股收益及稀释每股收益 0.33 0.29
七、其他综合收益的税后净额 571,166 (477,981)
以后将重分类进损益的其他综合收益
—权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 3,606 (4,170)
—可供出售金融资产公允价值变动 567,560 (473,811)
八、综合收益总额 3,383,805 1,925,426
法定代表人：胡升荣 行长兼财务负责人：束行农 财务机构负责人：朱晓洁
601009 南京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并现金流量表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 16,311,451 53,745,392
向中央银行借款净增加额 9,000,000 21,150,842
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息和手续费及佣金的现金 13,185,682 12,703,221
收到其他与经营活动有关的现金 310,369 142,969
存放央行和同业款项净减少额 6,563,859
经营活动现金流入小计 45,371,361 87,742,424
客户贷款及垫款净增加额 (18,451,665) (15,344,930)
存放央行和同业款项净增加额 0 (8,075,380)
向中央银行借款净减少额
向其他金融机构拆入资金净减少额 (26,432,602) (71,430,782)
支付利息和手续费及佣金的现金 (5,890,166) (4,996,201)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,593,598) (1,334,619)
支付的各项税费 (1,213,032) (1,364,631)
支付其他与经营活动有关的现金 (4,279,839) (3,890,999)
经营活动现金流出小计 (57,860,902) (106,437,542)
经营活动产生的现金流量净额 (12,489,541) (18,695,118)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,986,226 197,677,400
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 350,986,226 197,677,400
投资支付的现金 (367,921,679) (205,149,118)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,132,403) (113,989)
支付其他与投资活动有关的现金 0 (28)
投资活动现金流出小计 (369,054,082) (205,263,135)
投资活动产生的现金流量净额 (18,067,856) (7,585,735)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 460,485
发行债券收到的现金 96,291,087 80,767,868
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 96,751,572 80,767,868
偿还债务支付的现金 (63,800,000) (53,740,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (682,294) (843,660)
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 (64,482,294) (54,583,660)
筹资活动产生的现金流量净额 32,269,278 26,184,208
四、汇率变动对现金的影响 (224,345) (20,557)
五、现金及现金等价物净增加额 1,487,536 (117,202)
期初现金及现金等价物余额 28,355,019 47,670,836
期末现金及现金等价物余额 29,842,555 47,553,634
法定代表人：胡升荣 行长兼财务负责人：束行农 财务机构负责人：朱晓洁
601009 南京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
单位名称：南京银行股份有限公司 单位：千元人民币
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额 16,140,489 53,201,669
向中央银行借款净增加额 9,000,000 21,180,842
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收取利息和手续费及佣金的现金 13,018,464 12,589,222
收到其他与经营活动有关的现金 249,159 51,245
存放央行和同业款项净减少额 7,315,719
经营活动现金流入小计 45,723,831 87,022,978
客户贷款及垫款净增加额 (15,770,925) (14,099,528)
存放央行和同业款项净增加额 - (7,831,978)
向中央银行借款净减少额 - -
向其他金融机构拆入资金净减少额 (26,449,829) (71,456,271)
支付利息和手续费及佣金的现金 (5,867,916) (4,967,426)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,478,492) (1,213,019)
支付的各项税费 (1,217,393) (1,354,406)
支付其他与经营活动有关的现金 (3,784,554) (3,871,663)
经营活动现金流出小计 (54,569,109) (104,794,291)
经营活动产生的现金流量净额 (8,845,278) (17,771,313)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,295,877 196,733,255
取得投资收益收到的现金 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 350,295,877 196,733,255
投资支付的现金 (369,559,260) (205,150,300)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,132,248) (110,249)
支付其他与投资活动有关的现金 - (28)
投资活动现金流出小计 (370,691,508) (205,260,577)
投资活动产生的现金流量净额 (20,395,631) (8,527,322)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 460,485
发行债券收到的现金 96,291,087 80,767,868
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 96,751,572 80,767,868
偿还债务支付的现金 (63,800,000) (53,740,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (682,294) (843,660)
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 (64,482,294) (54,583,660)
筹资活动产生的现金流量净额 32,269,278 26,184,208
四、汇率变动对现金的影响 (224,345) (20,557)
五、现金及现金等价物净增加额 2,804,024 (134,984)
期初现金及现金等价物余额 26,406,174 46,744,665
期末现金及现金等价物余额 29,210,198 46,609,681
法定代表人：胡升荣 行长兼财务负责人：束行农 财务机构负责人：朱晓洁| 南京银行2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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