格力电器：2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
     Mazars Certified Public Accountants LLP
         珠海格力电器股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
                 专项说明
                  中国武汉
                WUHAN  CHINA
珠海格力电器股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关
            联方资金占用情况的专项说明
                      目 录              页 次
    一、 专项说明                          1-2
    二、 汇总表                            3-5
关于珠海格力电器股份有限公司 2017 年度控股股东及其他
                  关联方资金占用情况的专项说明
                                                         众环专字（2018）050049 号
珠海格力电器股份有限公司全体股东：
     我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公
司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下
简称“财务报表”)，并于2018年4月25日签发了众环审字（2018）050013号标准无保留意见的
审计报告。
     根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，
贵公司编制了本专项说明所附的《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
     编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对
汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2017年度
财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计或其他程序。
     为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
     本专项说明仅供贵公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所披露控股股东及
其他非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
     附件：《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》
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 （本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）            中国注册会计师   龚静伟
                                                中国注册会计师   吴梓豪
           中国     武汉                        二〇一八年四月二十五日
                                  第 2 页/共 5 页
                                                             珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                              珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
                                    2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司单位：人民币万元
                                                                                              2017 年度   2017 年
                                                占用方与上     上市公司核     2017 年期       占用累计    度占用    2017 年度偿   2017 年期
                                                                                                                                               占用形成
  非经营性资金占用        资金占用方名称        市公司的关     算的会计科     初占用资        发生金额    资金的    还累计发生    末占用资金                占用性质
                                                                                                                                                 原因
                                                  联关系           目          金余额         （不含利    利息(如      金额         余额
                                                                                                息）        有)
现大股东及其附属企业   珠海格力集团有限公司     控股股东      其他应收款                           0.99                    0.99                往来款     非经营性占用
    小计                                                                                       0.99                    0.99                往来款     非经营性占用
前大股东及其附属企业     无
    小计
    总计                                                                                       0.99                    0.99                往来款     非经营性占用
                                                                            第 3 页/共 5 页
                                                          珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                   2017 年度往
                                            往来方与上   上市公司核   2017 年期                       2017 年度     2017 年度     2017 年期
其它关联                                                                           来累计发生                                                   往来形
                  资金往来方名称            市公司的关   算的会计科   初往来资                        往来资金的    偿还累计发    末往来资金               往来性质
资金往来                                                                           金额（不含利                                                 成原因
                                              联关系         目        金余额                         利息(如有)      生金额        余额
                                                                                       息）
大股东及
其附属企     无
业
  小计
           珠海格力集团财务有限责任公司     控股子公司   其他应收款        10.01              66.44                       42.60         33.85   往来款   非经营性往来
           珠海格力暖通制冷设备有限公司     全资子公司   其他应收款      210.00                                                       210.00    往来款   非经营性往来
           湖南绿色再生资源有限公司         全资子公司   其他应收款    18,658.77           8,631.78                    7,790.12     19,500.43   往来款   非经营性往来
           石家庄绿色再生资源有限公司       全资子公司   其他应收款     3,780.38            131.94                         0.25      3,912.07   往来款   非经营性往来
           芜湖绿色再生资源有限公司         全资子公司   其他应收款     3,263.60              21.27                        0.15      3,284.72   往来款   非经营性往来
上市公司
           郑州格力绿色再生资源有限公司     全资子公司   其他应收款    14,066.13              13.68                        0.05     14,079.76   往来款   非经营性往来
的子公司
及其附属   天津绿色再生资源利用有限公司     全资子公司   其他应收款    18,161.87          18,472.84                                 36,634.71   往来款   非经营性往来
企业
           珠海横琴格力商业保理有限公司     全资子公司   其他应收款     2,332.20           4,004.62        51.73       1,560.38      4,776.44   往来款   非经营性往来
           格力智能装备（武汉）有限公司     全资孙公司   其他应收款     6,297.60                                                     6,297.60   往来款   非经营性往来
           格力暖通制冷设备（武汉）有限公
                                            全资子公司   其他应收款     4,500.00                                                     4,500.00   往来款   非经营性往来
           司
           格力电器（芜湖）有限公司         全资子公司   其他应收款                      264,710.10      2,435.80    119,585.52    145,124.58   往来款   非经营性往来
           格力精密模具(武汉)有限公司       全资子公司   其他应收款                         582.00                                    582.00    往来款   非经营性往来
关联自然
             无
人
                                                                       第 4 页/共 5 页
                                              珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                       2017 年度往
                                 往来方与上   上市公司核   2017 年期                      2017 年度     2017 年度      2017 年期
其它关联                                                               来累计发生                                                    往来形
                资金往来方名称   市公司的关   算的会计科   初往来资                       往来资金的    偿还累计发     末往来资金               往来性质
资金往来                                                               金额（不含利                                                  成原因
                                   联关系         目        金余额                        利息(如有)      生金额         余额
                                                                           息）
其他关联
方及其附   无
属企业
  小计                                                     71,280.56         296,634.67      2,487.53    128,979.07     238,936.16   往来款   非经营性往来
  总计                                                     71,280.56         296,634.67      2,487.53    128,979.07     238,936.16   往来款   非经营性往来
本表已于2018年4月25日获董事会批准。
法定代表人：董明珠                    主管会计工作负责人：望靖东                                                      会计机构负责人：廖建雄
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