浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江森马服饰股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光和、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人(会计主
管人员)陈新生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,512,397,317.10 2,066,591,404.35 21.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 312,391,139.26 252,179,465.94 23.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
282,356,067.03 234,041,362.97 20.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 377,381,657.22 -42,077,279.68 ——
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 3.05% 2.49% 0.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,848,862,819.98 13,643,209,458.59 1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,408,955,136.57 10,101,419,714.54 3.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益主要为处
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,359.64
置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
683,931.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
公司本期向授信加盟商收取的
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,223,541.79
资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
处置可供出售金融资产北京凯
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,490,000.00 声文化传媒有限责任公司股权
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -959,772.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,626,421.72 保本型理财产品收益
减：所得税影响额 10,011,690.74
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合计 30,035,072.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,736
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱光和 境内自然人 17.27% 464,400,000 348,300,000
邱坚强 境内自然人 13.39% 360,042,552 270,031,914 质押 131,610,000
森马集团有限公
境内非国有法人 12.49% 336,000,000
司
邱艳芳 境内自然人 11.30% 304,000,000
周平凡 境内自然人 11.30% 304,000,000 228,000,000
戴智约 境内自然人 9.22% 247,957,448
郑秋兰 境内自然人 4.46% 120,000,000
邱光平 境内自然人 2.36% 63,558,600
全国社保基金一
其他 0.93% 24,975,258
零五组合
TEMASEK
FULLERTON
境外法人 0.90% 24,330,806
ALPHA PTE
LTD
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
森马集团有限公司 336,000,000 人民币普通股 336,000,000
邱艳芳 304,000,000 人民币普通股 304,000,000
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戴智约 247,957,448 人民币普通股 247,957,448
郑秋兰 120,000,000 人民币普通股 120,000,000
邱光和 116,100,000 人民币普通股 116,100,000
邱坚强 90,010,638 人民币普通股 90,010,638
周平凡 76,000,000 人民币普通股 76,000,000
邱光平 63,558,600 人民币普通股 63,558,600
全国社保基金一零五组合 24,975,258 人民币普通股 24,975,258
TEMASEK FULLERTON ALPHA
24,330,806 人民币普通股 24,330,806
PTE LTD
1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有森马集团有
限公司 100%股权。2、前 10 名股东中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱艳
上述股东关联关系或一致行动的
芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系，郑秋兰与邱
说明
光和为夫妻关系，邱光平与邱光和为兄弟关系。3、除前述关联关系外，未知公司其他
股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（或本期金 期初余额（或上期金额）
项目 变动比率（%） 变动原因
额）（元） （元）
主要系采购货品增加相应预付款增加所
预付款项 185,217,487.09 133,904,320.57 38.32%
致。
主要系支付的供应商秋冬装面辅料保证
其他应收款 247,479,650.36 80,885,824.34 205.96%
金增加所致。
主要系本期预收加盟商夏装货款增加所
预收款项 319,649,225.65 123,277,580.42 159.29%
致。
应付职工薪酬 103,655,522.81 161,153,780.67 -35.68% 主要系支付2017年度年终奖金所致。
应交税费 186,588,943.86 130,081,962.76 43.44% 主要系销售增加相应税费增加所致。
主要系本期收到的加盟商保证金增加所
其他应付款 184,170,825.63 126,426,294.62 45.67%
致。
主要系增值税待转销项税额本期转入销
其他流动负债 1,996,595.31 19,054,586.35 -89.52%
项税额所致。
主要系可供出售金融资产公允价值减少
其他综合收益 -3,655,784.03 1,215,846.37 ——
所致。
财务费用 -47,636,413.15 -12,969,734.02 —— 主要系本期银行利息收入增加所致。
主要系存货增加相应计提的减值准备增
资产减值损失 74,550,761.54 39,630,055.05 88.12%
加所致。
主要系本期到期的理财产品较多以及处
投资收益 31,264,380.56 14,604,407.10 114.07% 置北京凯声文化传媒有限责任公司股权
所致。
其他收益 662,080.76 6,988,580.76 -90.53% 主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出 1,222,943.50 5,241,424.01 -76.67% 主要系本期捐赠支出减少所致。
少数股东损益 -4,511,669.65 -869,442.30 —— 主要系本期合资子公司亏损增加所致。
销售商品、提供劳务收 主要系本期销售增长及加强加盟商授信
4,076,102,662.58 2,943,398,145.62 38.48%
到的现金 管理所致。
收到其他与经营活动 主要系本期收到的加盟商保证金及银行
100,266,182.16 40,838,353.33 145.52%
有关的现金 存款利息收入增加所致。
购买商品、接受劳务支
2,880,181,977.46 2,084,877,069.90 38.15% 主要系本期支付的采购货款增加所致。
付的现金
主要系本期缴纳的年初的增值税和企业
支付的各项税费 167,694,925.41 311,767,594.88 -46.21%
所得税减少所致。
收回投资收到的现金 1,912,600.00 3,821,275.00 -49.95% 主要系本期回收投资减少所致。
收到其他与投资活动 4,538,268,205.50 2,798,115,972.67 62.19% 主要系本期赎回理财产品增加所致。
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有关的现金
购建固定资产、无形资 主要系本期对浙江嘉兴物流仓储基地项
产和其他长期资产支 180,901,292.26 107,806,925.51 67.80% 目、上海森马园区二期项目、温州森马园
付的现金 区二期项目投资增加所致。
投资支付的现金 10,000,000.00 -100.00% 主要系本期未对外投资所致。
支付其他与投资活动
4,790,860,000.00 2,471,700,500.00 93.83% 主要系本期购买理财产品增加所致。
有关的现金
主要系本期子公司上海马卡乐儿童服饰
吸收投资收到的现金 710,000.00 ——
有限公司收到少数股东增资所致。
主要系本期子公司上海盛夏服饰有限公
取得借款收到的现金 4,000,000.00 ——
司收到的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付 主要系本期子公司上海盛夏服饰有限公
255,079.15 1,697,025.00 -84.97%
利息支付的现金 司支付的银行借款利息减少所致。
支付其他与筹资活动 主要系回购公司部分限制性股票支付的
403,862.40 740,947.20 -45.49%
有关的现金 现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 诉讼事项
1、2014年9月11日，因公司所购株洲金冠服饰文化传媒大楼房产（期末固定资产账面价值52,774,166.67元）比合同约
定时间延迟交付、至今尚未办出房产权证，遂向湖南省株洲市中级人民法院提起诉讼，要求开发商株洲金冠置业有限公司赔
偿本公司逾期交房违约金、逾期办理房产权证滞纳金合计13,270,750.00元。
2015年4月28日，法院一审判决如下：一、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付逾期交房违约金
3,144,650.00元；二、金冠公司在判决发生法律效力后十日内向森马公司支付2013年8月1日至2014年7月31日的办证违约金
1,983,800.00元，2014年7月31日以后的办证违约金，以购房款54,500,000.00元为本金，按日万分之一标准支付至涉案房屋产
权证实际办理之日止。
公司因不服一审判决再次上诉，2015年8月31日，法院二审判决驳回上诉，维持原判。
2015年10月26日，公司向法院申请强制执行收回违约金。
2016年2月24日，公司向最高人民法院提出再审申请。
截至2018年3月31日，公司尚未收到最高人民法院受理或驳回公司申请的通知书。
2、2017年6月23日，天津信诚通科技有限责任公司与公司子公司天津森马服饰有限公司发生房屋租赁合同纠纷，天津
信诚通科技有限责任公司向天津市和平区人民法院提起诉讼，请求解除双方的房屋租赁合同，要求天津森马服饰有限公司恢
复房屋原状，将主体结构墙体恢复，将6层加盖的楼层拆除，将一楼到二楼中间的电梯拆除，将一楼到二楼分割处的房顶恢
复。
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2017年9月20日，法院一审结案驳回天津信诚通科技有限责任公司的诉讼请求。
天津信诚通科技有限责任公司因不服一审判决再次上诉，天津市第一中级人民法院已受理，截至2018年3月31日，公司
尚未收到法院二审判决结果。
(二) 对外投资事项
1、公司于2018年1月2日与崔新华签订股权转让协议，出让持有的北京凯声文化传媒有限责任公司股权，出让目标公司
出资额277,255.00元，占注册资本比例5.083%，交易对价30,490,000.00元,已于2018年1月18日完成工商变更。
2、公司子公司上海森马投资有限公司于2016年9月与俺来也（上海）网络科技有限公司（下称“俺来也”）签订《增资
协议》，以48,000,000.00元对其增资并增持股权至6.09%，2017年3月，上海森马投资有限公司与俺来也签署《增资协议》，
增资24,000,000.00元，拟增持股权至7.09%。截至2018年3月31日，上述投资款均已支付完毕，增资工商变更正在办理中。
3.公司子公司上海森马投资有限公司于2017年12月与北京伏牛堂餐饮文化有限公司（下称“伏牛堂”）签署《投资协议》，
向伏牛堂投资30,000,000.00元，获得其5.94%的股权。截至2018年3月31日，公司已支付股权转让款30,000,000.00元，已于2018
年4月7号完成工商变更。
(三) 股东股权质押情况
公司股东邱坚强将其持有的本公司 20,000,000股股份质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正
证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月 15日起至2018 年11 月 15日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司40,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方
正证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月21日起至2019年11 月 20日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司 10,310,000股股份质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正
证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016 年 11 月29日起至2018 年11 月 29日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司36,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方
正证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年2 月28日起至2020年2月 27日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司300,000股股份质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证券
股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年 5 月16日起至2018 年11 月 15日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司5,000,000股股份质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证
券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017年 7 月 14日起至2018 年11 月 15日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司12,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中
国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年7 月17日起至2020年2月 27日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司5,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在中
国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017 年7 月17日起至2019年11月 20日止。
公司股东邱坚强将其持有的本公司3,000,000股股份质押给方正证券股份有限公司作为自身资金需求担保，并在方正证
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券股份有限公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2017年 7 月 18日起至2018 年11 月29日止。
截至2018年3月31日，邱坚强持有公司股份数量为 360,042,552 股，占公司总股本的 13.37%。其所持有上市公司股份
累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的数量为131,610,000股，占公司总股本的4.89%，占其所持有股份的 36.55%。
(四) 资产托管计划的情况
截至2018年3月31日，公司投资的资产托管计划的金额为220,000,000.00元，资产托管计划是由本公司确定投资范围，
基金公司负责运营托管资产的投资，主要投资于银行定期存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。.截至本报告出具
日，尚有金额为220,000,000.00元的资产托管计划尚未到期。
（五）子公司股权转让的情况
2017年12月，公司与郑海峰、赵霞、钱志鸣、杨月琴、张成、张程樑等21人签订股权转让协议，公司将转让其在子公
司上海森睿服饰有限公司中的出资14,180,000.00元（占上海森睿服饰有限公司注册资本的17.725%），转让对价合计为
6,707,140.00元，截至2018年3月31日，工商变更正在办理中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
股权激励承诺
森马集团不再在境内外申请任何与\"
森马 SEMIR\"品牌、\"巴拉巴拉 截止到本报告期
森马集团有 2011 年 03
balabala\"品牌相关的商标或专利，亦 末，前述承诺事项
限公司 月 11 日
不再申请与服饰业务相关的任何商 仍在严格履行中。
其他对公司中小股
标或专利。
东所作承诺
森马集团有 1、本承诺方及本承诺方控制的其他
截至本报告期末，
限公司；邱光 企业或经济组织（不含发行人，下 2011 年 03
前述承诺事项仍
和；周平凡； 同）目前没有从事与发行人相同或 月 11 日
在严格履行中。
邱坚强；邱艳 相似的业务；2、本承诺方（包括促
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芳；戴智约 使本承诺方控制的其他企业或经济
组织）不以任何形式直接或间接从
事与发行人的业务或者主营产品相
竞争或者构成竞争威胁的业务活
动，包括不投资、收购、兼并与发
行人的业务或者主要产品相同或者
相似的公司、企业或者其他经济组
织；3、如果发行人在其现有业务的
基础上进一步拓展其经营业务范
围，与本承诺方（包括本承诺方控
制的其他企业或经济组织）其时经
营的业务或者主营产品相竞争或者
构成竞争威胁的，本承诺方（包括
促使本承诺方控制的其他企业或经
济组织）同意发行人对该等业务在
同等商业条件下享有优先收购权；
4、对于发行人在其现有业务范围基
础上进一步拓展的其它业务，而本
承诺方（包括本承诺方控制的其他
企业或经济组织）其时尚未从事的，
本承诺方（包括促使本承诺方控制
的其他企业或经济组织）不从事与
发行人相竞争的该等新业务；且若
本承诺方获得的任何商业机会与发
行人其时的业务或者主营产品相竞
争或可能构成竞争的，本公司将立
即通知发行人，并优先将该商业机
会给予发行人。
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
53,390.92 至 69,408.2
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
53,390.92
元）
休闲装业务的持续提升、儿童业务稳定增长及互联网业务的快速发展促进
业绩变动的原因说明
了公司的业绩增长。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售 累计投资
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额 收益
股票 56,148,284.91 -6,474,289.64 -4,874,378.71 0.00 0.00 0.00 51,273,906.20 自有资金
合计 56,148,284.91 -6,474,289.64 -4,874,378.71 0.00 0.00 0.00 51,273,906.20 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 15 日 实地调研 机构 2018-1
2018 年 01 月 24 日 实地调研 机构 2018-2
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,244,833,032.99 1,286,576,882.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,102,659,350.40 1,422,148,625.93
预付款项 185,217,487.09 133,904,320.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 247,479,650.36 80,885,824.34
买入返售金融资产
存货 2,444,392,619.41 2,384,293,988.58
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,916,577,517.71 3,640,175,008.62
流动资产合计 9,141,159,657.96 8,947,984,650.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 393,457,983.09 422,750,272.73
浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资 60,904,687.71 60,454,628.50
长期应收款
长期股权投资 9,782,581.60 10,084,681.97
投资性房地产 1,253,884,135.65 1,264,154,165.23
固定资产 1,102,097,404.32 1,115,213,044.05
在建工程 934,497,388.48 844,707,992.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,563,610.31 447,089,842.93
开发支出
商誉 37,197,616.75 37,197,616.75
长期待摊费用 71,406,083.36 75,203,980.96
递延所得税资产 279,609,440.03 296,746,981.55
其他非流动资产 122,302,230.72 121,621,600.80
非流动资产合计 4,707,703,162.02 4,695,224,807.83
资产总计 13,848,862,819.98 13,643,209,458.59
流动负债：
短期借款 24,500,000.00 20,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 319,309,414.44 379,114,505.40
应付账款 1,564,041,972.86 1,898,061,865.89
预收款项 319,649,225.65 123,277,580.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,655,522.81 161,153,780.67
应交税费 186,588,943.86 130,081,962.76
应付利息
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应付股利
其他应付款 184,170,825.63 126,426,294.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,252,788.80 20,656,651.20
其他流动负债 1,996,595.31 19,054,586.35
流动负债合计 2,724,165,289.36 2,878,327,227.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 652,509,323.18 595,304,450.21
递延收益 23,199,479.63 23,661,560.39
递延所得税负债 27,818,116.01 28,479,361.26
其他非流动负债
非流动负债合计 703,526,918.82 647,445,371.86
负债合计 3,427,692,208.18 3,525,772,599.17
所有者权益：
股本 2,689,453,840.00 2,689,453,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,499,901,157.46 2,499,885,244.29
减：库存股 21,330,820.80 21,330,820.80
其他综合收益 -3,655,784.03 1,215,846.37
专项储备
盈余公积 1,014,782,456.32 1,014,782,456.32
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一般风险准备
未分配利润 4,229,804,287.62 3,917,413,148.36
归属于母公司所有者权益合计 10,408,955,136.57 10,101,419,714.54
少数股东权益 12,215,475.23 16,017,144.88
所有者权益合计 10,421,170,611.80 10,117,436,859.42
负债和所有者权益总计 13,848,862,819.98 13,643,209,458.59
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：陈新生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,154,493,555.96 1,129,500,755.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,307,940,093.06 2,994,888,961.54
预付款项 75,833,434.07 25,796,974.80
应收利息
应收股利
其他应收款 207,634,019.54 53,613,878.74
存货 826,292,557.64 904,131,518.99
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,783,865,247.59 3,474,137,355.38
流动资产合计 8,356,058,907.86 8,582,069,444.50
非流动资产：
可供出售金融资产 164,996,040.09 171,470,329.73
持有至到期投资 60,904,687.71 60,454,628.50
长期应收款
长期股权投资 2,201,386,246.85 2,172,186,246.85
投资性房地产 1,320,183,373.73 1,329,904,582.83
固定资产 473,204,571.63 478,818,106.49
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在建工程 145,132,749.75 136,281,967.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,240,604.00 158,693,662.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,837,888.06 13,855,725.65
递延所得税资产 276,096,713.48 244,046,167.05
其他非流动资产 18,769,230.72 18,769,230.72
非流动资产合计 4,830,752,106.02 4,784,480,647.63
资产总计 13,186,811,013.88 13,366,550,092.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 319,309,414.44 379,114,505.40
应付账款 962,062,183.30 1,608,898,229.85
预收款项 237,054,301.81 86,804,102.20
应付职工薪酬 45,423,561.24 82,234,623.54
应交税费 187,228,416.53 113,161,528.02
应付利息
应付股利
其他应付款 135,784,674.92 89,187,563.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,252,788.80 20,656,651.20
其他流动负债 1,996,595.31 17,935,934.54
流动负债合计 1,909,111,936.35 2,397,993,138.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 576,763,547.52 538,083,794.46
递延收益 6,159,669.38 6,529,250.15
递延所得税负债 399,977.72
其他非流动负债
非流动负债合计 582,923,216.90 545,013,022.33
负债合计 2,492,035,153.25 2,943,006,161.04
所有者权益：
股本 2,689,453,840.00 2,689,453,840.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,510,677,684.94 2,510,677,684.94
减：库存股 21,330,820.80 21,330,820.80
其他综合收益 -3,655,784.03 1,199,933.20
专项储备
盈余公积 1,014,782,456.32 1,014,782,456.32
未分配利润 4,504,848,484.20 4,228,760,837.43
所有者权益合计 10,694,775,860.63 10,423,543,931.09
负债和所有者权益总计 13,186,811,013.88 13,366,550,092.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,512,397,317.10 2,066,591,404.35
其中：营业收入 2,512,397,317.10 2,066,591,404.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,135,135,960.54 1,752,081,636.92
其中：营业成本 1,530,219,619.67 1,196,824,980.64
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,108,699.03 16,244,003.48
销售费用 438,718,046.38 376,322,231.20
管理费用 122,175,247.07 136,030,100.57
财务费用 -47,636,413.15 -12,969,734.02
资产减值损失 74,550,761.54 39,630,055.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
31,264,380.56 14,604,407.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
-302,100.37 -203,273.09
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-15,871.14 490,012.82
列）
其他收益 662,080.76 6,988,580.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 409,171,946.74 336,592,768.11
加：营业外收入 283,533.34 518,205.91
减：营业外支出 1,222,943.50 5,241,424.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 408,232,536.58 331,869,550.01
减：所得税费用 100,353,066.97 80,559,526.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 307,879,469.61 251,310,023.64
（一）持续经营净利润（净亏损以
307,879,469.61 251,310,023.64
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
0.00
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 312,391,139.26 252,179,465.94
少数股东损益 -4,511,669.65 -869,442.30
六、其他综合收益的税后净额 -4,855,717.23 -3,855,761.08
归属母公司所有者的其他综合收益 -4,855,717.23 -3,855,761.08
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,855,717.23 -3,855,761.08
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-4,855,717.23 -3,855,761.08
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 303,023,752.38 247,454,262.56
归属于母公司所有者的综合收益
307,535,422.03 248,323,704.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,511,669.65 -869,442.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09
（二）稀释每股收益 0.12 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：陈新生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 2,164,529,399.20 1,947,029,031.87
减：营业成本 1,635,280,600.90 1,385,778,695.22
税金及附加 12,151,496.45 13,462,353.58
销售费用 91,570,999.39 98,548,939.76
管理费用 84,930,115.48 106,429,320.38
财务费用 -43,607,355.57 -10,733,772.96
资产减值损失 79,059,716.41 40,523,080.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,722,164.51 14,496,939.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-1,658.38 375,676.12
填列）
其他收益 569,580.77 536,080.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,433,913.04 328,429,111.31
加：营业外收入 129,444.23 239,540.25
减：营业外支出 555,763.87 1,578,160.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
327,007,593.40 327,090,491.54
列）
减：所得税费用 50,919,946.63 70,551,420.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 276,087,646.77 256,539,070.89
（一）持续经营净利润（净亏损
276,087,646.77 256,539,070.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -4,855,717.23 -3,855,761.08
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,855,717.23 -3,855,761.08
他综合收益
浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,855,717.23 -3,855,761.08
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 271,231,929.54 252,683,309.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,076,102,662.58 2,943,398,145.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
100,266,182.16 40,838,353.33
金
经营活动现金流入小计 4,176,368,844.74 2,984,236,498.95
购买商品、接受劳务支付的现金 2,880,181,977.46 2,084,877,069.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
291,034,674.98 253,642,382.74
现金
支付的各项税费 167,694,925.41 311,767,594.88
支付其他与经营活动有关的现
460,075,609.67 376,026,731.11
金
经营活动现金流出小计 3,798,987,187.52 3,026,313,778.63
经营活动产生的现金流量净额 377,381,657.22 -42,077,279.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,912,600.00 3,821,275.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00 884,673.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,538,268,205.50 2,798,115,972.67
金
投资活动现金流入小计 4,540,193,805.50 2,802,821,920.96
购建固定资产、无形资产和其他
180,901,292.26 107,806,925.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,790,860,000.00 2,471,700,500.00
金
投资活动现金流出小计 4,971,761,292.26 2,589,507,425.51
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投资活动产生的现金流量净额 -431,567,486.76 213,314,495.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
710,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,710,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
255,079.15 1,697,025.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
403,862.40 740,947.20
金
筹资活动现金流出小计 658,941.55 2,437,972.20
筹资活动产生的现金流量净额 4,051,058.45 -2,437,972.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,134,771.09 168,799,243.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,314,590,624.90 2,026,170,157.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,264,455,853.81 2,194,969,401.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,385,140,978.74 2,735,627,376.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
47,972,048.80 11,273,316.04
金
经营活动现金流入小计 3,433,113,027.54 2,746,900,692.85
购买商品、接受劳务支付的现金 2,709,036,807.79 2,146,929,104.08
支付给职工以及为职工支付的 144,662,755.10 140,731,804.44
浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 106,948,285.09 228,685,115.74
支付其他与经营活动有关的现
93,879,945.64 190,866,189.43
金
经营活动现金流出小计 3,054,527,793.62 2,707,212,213.69
经营活动产生的现金流量净额 378,585,233.92 39,688,479.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
130.00 777,473.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,447,398,431.62 2,739,766,399.19
金
投资活动现金流入小计 4,447,493,161.62 2,740,543,872.48
购建固定资产、无形资产和其他
36,614,693.23 26,018,420.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,200,000.00 139,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,734,860,000.00 2,413,700,000.00
金
投资活动现金流出小计 4,800,674,693.23 2,578,718,420.96
投资活动产生的现金流量净额 -353,181,531.61 161,825,451.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,403,400.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
403,862.40 740,947.20
金
浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 403,862.40 2,144,347.20
筹资活动产生的现金流量净额 -403,862.40 -2,144,347.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,999,839.91 199,369,583.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,130,334,615.74 1,803,472,018.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,155,334,455.65 2,002,841,602.22
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 森马服饰：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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