成都卫士通信息产业股份有限公司
2017 年度财务决算报告
公司 2017 年度财务报表经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于
2018 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告。
现将财务决算情况汇报如下:
一、主要指标完成情况
公司 2017 年末总资产 575,357.79 万元、总负债 136,578.07 万元、所有者权
益总额为 438,779.72 万元、资产负债率为 23.74%、2017 年全年营业收入
213,711.50 万元、利润总额 20,313.61 万元、净利润 17,725.25 万元、经营净现金
流量-5,106.40 万元。
增减 增减变动
财务指标 本年末 上年末 2015 年
变动数 百分比
总资产 575,357.79 364,949.88 210,407.91 57.65% 262,370.11
归属于上市公司股东的净
429,578.59 148,907.31 280,671.28 188.49% 137,013.42
资产
股本(股) 83,833.60 43,252.33 40,581.27 93.82% 43,252.33
归属于上市公司股东的每
5.12 3.44 1.68 48.84% 3.17
股净资产(元/股)
增减 增减变动
财务指标 本报告期 上年同期 2015 年
变动数 百分比
营业总收入 213,711.50 179,890.18 33,821.32 18.80% 160,312.38
归属于上市公司股东的净
16,905.49 15,575.13 1,330.36 8.54% 14,877.45
利润
归属于上市公司股东的扣
12,721.91 10,872.72 1,849.19 17.01% 12,383.98
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-5,106.40 -13,721.89 8,615.49 62.79% 20,056.33
净额
基本每股收益(元/股) 0.2109 0.2251 -0.0142 -6.31% 0.2150
加权平均净资产收益率 下降 6.19 个
4.76% 10.95% --- 11.43%
(%) 百分点
扣除非经常性损益后的加 下降 4.06 个
3.58% 7.64% --- 9.51%
权平均净资产收益率(%) 百分点
注:除非特别说明,本报告所列表格金额单位均为万元。
二、财务状况分析
(一)资产状况分析
增减变动 总资产
项 目 2017 年末 2016 年末 增减额
百分比 占比
流动资产:
货币资金 188,068.20 52,354.97 135,713.23 259.22% 32.69%
应收票据 19,906.76 19,327.76 579.00 3.00% 3.46%
应收账款 161,609.39 108,787.43 52,821.96 48.56% 28.09%
预付款项 6,848.56 5,541.18 1,307.38 23.59% 1.19%
其他应收款 6,679.97 5,902.24 777.73 13.18% 1.16%
存货 21,097.13 19,250.12 1,847.01 9.59% 3.67%
其他流动资产 2,534.16 2,865.77 -331.61 -11.57% 0.44%
流动资产合计 406,744.18 214,029.47 192,714.71 90.04% 70.69%
非流动资产:
固定资产 26,565.51 26,805.05 -239.54 -0.89% 4.62%
在建工程 116,179.85 112,301.90 3,877.95 3.45% 20.19%
无形资产 7,050.39 1,048.20 6,002.19 572.62% 1.23%
开发支出 5,832.07 3,934.89 1,897.18 48.21% 1.01%
递延所得税资产 4,558.76 3,818.25 740.51 19.39% 0.79%
其他非流动资产 5,454.62 - 5,454.62 100.00% 0.95%
非流动资产合计 168,613.61 150,920.41 17,693.20 11.72% 29.31%
资产总计 575,357.79 364,949.88 210,407.91 57.65% 100.00%
货币资金报告期末较年初增长 259.22%,主要系本报告期公司非公开发行股
票取得募集资金净额 26.62 亿元。
应收账款报告期末较年初增长 48.56%,主要系本年度销售收入增加、下半
年政府项目较多,客户付款流程较长,应收账款增加较大。
无形资产报告期末较年初增长 572.62%,主要系本年公司内部研发形成以及
自外部购置的软件、专利权大幅增加。
开发支出报告期末较年初增长 48.21%,主要系本年公司继续加大内部研发
投入,符合资本化条件的研发支出增加。
其他非流动资产报告期末较年初增加 100%,系子公司中电科(北京)网络
信息安全有限公司本年度定增项目实施搭建的演示环境及研发平台。
(二)负债状况分析
增减变动 总负债占
项 目 2017 年末 2016 年末 增减额
百分比 比
流动负债:
短期借款 - 82,855.82 -82,855.82 -100.00% 0.00%
应付票据 9,666.56 4,245.22 5,421.34 127.70% 7.08%
应付账款 98,033.48 75,934.34 22,099.14 29.10% 71.78%
预收款项 5,953.63 4,025.89 1,927.74 47.88% 4.36%
应付职工薪酬 1,151.04 1,241.17 -90.13 -7.26% 0.84%
应交税费 11,254.54 9,501.25 1,753.29 18.45% 8.24%
其他应付款 4,717.11 24,691.87 -19,974.76 -80.90% 3.45%
流动负债合计 130,919.02 202,636.86 -71,717.84 -35.39% 95.86%
非流动负债:
递延收益 5,659.05 5,024.34 634.71 12.63% 4.14%
非流动负债合计 5,659.05 5,024.34 634.71 12.63% 4.14%
负债合计 136,578.07 207,661.20 -71,083.13 -34.23% 100.00%
短期借款报告期末较年初下降 100%,主要系本报告期公司归还了年初全部
贷款。
应付票据报告期末较年初增长 127.70%,主要系本年公司票据结算业务量增
加所致。
其他应付款报告期末较年初下降 80.90%,主要系本年度为办理中国电子科
技网络信息安全有限公司对公司的增资手续,公司退回了 2015 年收到的中国网
安注入的 2 亿元国有资本经营预算资金。
(三)股东权益状况分析
增减变动
项 目 2017 年末 2016 年末 增减额
百分比
股本 83,833.60 43,252.33 40,581.27 93.82%
资本公积 255,834.83 30,030.50 225,804.33 751.92%
盈余公积 5,109.39 4,795.46 313.93 6.55%
未分配利润 84,800.77 70,829.00 13,971.77 19.73%
归属于母公司所有
429,578.59 148,907.31 280,671.28 188.49%
者权益合计
少数股东权益 9,201.13 8,381.37 819.76 9.78%
所有者权益合计 438,779.72 157,288.68 281,491.04 178.96%
股本报告期末较年初增长 93.82%,系本报告期非公开发行股票 9,143.67 万
股,并实施 2016 年度利润分配方案,以资本公积转增股本。
资本公积期末较年初增长 751.92%,系本报告期非公开发行股票形成的资本
溢价。
三、盈利分析
(一)利润状况分析
增减变动
项 目 2017 年 2016 年 增减额
百分比
一、营业收入 213,711.50 179,890.18 33,821.32 18.80%
二、营业总成本 201,095.93 168,124.41 32,971.52 19.61%
其中:营业成本 138,268.02 116,475.36 21,792.66 18.71%
税金及附加 2,030.84 1,545.80 485.04 31.38%
期间费用 54,556.19 44,799.54 9,756.65 21.78%
财务费用 -1,219.38 556.66 -1,776.04 -319.05%
资产减值损失 7,460.26 4,747.05 2,713.21 57.16%
投资收益 180.34 187.25 -6.91 -3.69%
资产处置收益 102.38 - 102.38 100.00%
其他收益 2,414.65 - 2,414.65 100.00%
三、营业利润 15,312.94 11,953.01 3,359.93 28.11%
加:营业外收入 5,075.14 7,669.41 -2,594.27 -33.83%
四、利润总额 20,313.61 19,606.61 707.00 3.61%
减:所得税费用 2,588.36 2,311.37 276.99 11.98%
五、净利润 17,725.25 17,295.24 430.01 2.49%
税金及附加较上年增长 31.38%,主要系本报告期收入增加缴纳的增值税附
加增加,以及公司非公开发行股票增资相关的印花税增加。
期间费用较上年增长 21.78%,主要系本报告期公司引进营销与销售服务人
员,人力成本及差旅费增加;同时,公司继续加大研发投入,研发与开发费用大
幅增加。
财务费用较上年减少 1,776.04 万元,主要系本年公司募集资金到位,存款利
息收入大幅增加所致。
资产减值损失较上年增长 57.16%,主要系年末应收账款大幅增加,计提的
减值准备相应增加。
其他收益较上年增加 2,414.65 万元, 营业外收入减少 33.83%, 主要是会
计政策变更,根据新修订的政府补助准则将营业外收入中的增值税返税列示到其
他收益项目所致。
四、现金流量状况
增减变动
项 目 2017 年 2016 年 增减额
百分比
经营活动现金流入小计 203,466.94 166,398.64 37,068.30 22.28%
经营活动现金流出小计 208,573.34 180,120.54 28,452.80 15.80%
经营活动产生的现金流量净额 -5,106.40 -13,721.89 8,615.49 62.79%
投资活动现金流入小计 143.50 8.37 135.13 1614.46%
投资活动现金流出小计 18,219.51 63,419.12 -45,199.61 -71.27%
投资活动产生的现金流量净额 -18,076.02 -63,410.75 45,334.73 71.49%
筹资活动现金流入小计 276,588.19 112,978.32 163,609.87 144.82%
筹资活动现金流出小计 118,715.81 39,652.90 79,062.91 199.39%
筹资活动产生的现金流量净额 157,872.38 73,325.41 84,546.97 115.30%
现金及现金等价物净增加额 134,689.96 -3,807.23 138,497.19 3637.74%
经营活动产生的现金流量净额比上年增长 62.79%,主要系本年度销售规模
增长销售回款增加,以及收到的政府补助、利息收入增加。
投资活动产生的现金流量净额比上年增长 71.49%,主要系上年支付北京办
公楼购楼款约 5.79 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 115.30%,主要系本年度公司非公
开发行股票取得募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额比上年增长 3637.74%,主要系本年度公司筹资
活动现金流入大幅增加,同时投资活动现金支出大幅减少。
五、主要财务指标及变化情况
1、资产负债率:年末资产负债率 23.74%,比年初 56.90%下降 33.16 个百分
点。
2、流动比率:本年流动比率为 3.11 倍,比上年 1.06 倍上升 2.05 倍。
3、速动比率:本年速动比率为 2.95 倍,比上年 0.96 倍上升 1.99 倍。
4、应收账款周转率:本年应收账款周转率为 1.4 次,比上年 1.65 次下降 0.25
次。
5、存货周转率:本年存货周转率为 5.97 次,比上年 4.87 次上升 1.10 次。
6、销售毛利率:本年销售毛利率为 35.30%,比上年 35.25%上升 0.05 个百
分点。
7、销售净利率:本年销售净利率为 8.29%,比上年 9.61%下降 1.32 个百分
点。
8、加权平均净资产收益率:本年加权平均净资产收益率为 4.76%,比上年
10.95%下降 6.19 个百分点。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日