2018 年第一季度报告
公司代码：603017 公司简称：中衡设计
中衡设计集团股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 .....................................................................................................................3
二、 公司基本情况 .............................................................................................................3
三、 重要事项 .....................................................................................................................5
四、 附录 .............................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯正功、主管会计工作负责人徐海英 及会计机构负责人（会计主管人员）徐
海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,682,450,167.55 2,879,360,325.91 -6.84
归属于上市公司股东
1,728,422,244.00 1,705,173,839.66 1.36
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-178,695,862.30 -77,743,781.52 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 293,963,114.92 194,482,813.83 51.15
归属于上市公司股东
20,358,973.59 17,776,975.99 14.52
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 19,940,299.75 16,901,765.74 17.98
的净利润
加权平均净资产收益
1.19 1.14 增加 0.05 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.0740 0.0656 12.80
稀释每股收益（元/股） 0.0740 0.0647 14.37
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -10,260.78
越权审批，或无正式批准文件，或
800,020.21
偶发性的税收返还、减免
除上述各项之外的其他营业外收入
1,372.68
和支出
少数股东权益影响额（税后） -170,535.03
所得税影响额 -201,923.24
合计 418,673.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,019
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
苏州赛普成长投资管 境内非国有
101,450,008 36.85 0 无
理有限公司 法人
冯正功 19,755,714 7.18 0 质押 11,700,000 境内自然人
张谨 7,060,460 2.56 48,000 无 0 境内自然人
苏州广电传媒集团有
6,355,932 2.31 0 无 0 未知
限公司
邹金新 5,983,128 2.17 0 无 0 境内自然人
云南国际信托有限公
司－元素达仁 1 号集 3,734,385 1.36 0 无 0 未知
合资金信托计划
徐宏韬 3,583,192 1.30 0 无 0 境内自然人
詹新建 3,567,192 1.30 48,000 无 0 境内自然人
徐海英 3,417,228 1.24 48,000 无 0 境内自然人
王友林 3,177,966 1.15 0 无 0 境内自然人
苏州市历史文化名城
发展集团创业投资有 3,177,966 1.15 0 无 0 未知
限公司
圆信永丰基金－兴业
证券－圆信永丰丰享 1 3,177,966 1.15 0 无 0 未知
号资产管理计划
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苏州汇方同达信息科
3,177,966 1.15 0 无 3,177,966 未知
技有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
苏州赛普成长投资管理有限公司 101,450,008 人民币普通股 101,450,008
冯正功 19,755,714 人民币普通股 19,755,714
张谨 7,012,460 人民币普通股 7,012,460
苏州广电传媒集团有限公司 6,355,932 人民币普通股 6,355,932
邹金新 5,983,128 人民币普通股 5,983,128
云南国际信托有限公司－元素达仁 1
3,734,385 人民币普通股 3,734,385
号集合资金信托计划
徐宏韬 3,583,192 人民币普通股 3,583,192
詹新建 3,519,192 人民币普通股 3,519,192
徐海英 3,369,228 人民币普通股 3,369,228
王友林 3,177,966 人民币普通股 3,177,966
苏州市历史文化名城发展集团创业投
3,177,966 人民币普通股 3,177,966
资有限公司
圆信永丰基金－兴业证券－圆信永丰
3,177,966 人民币普通股 3,177,966
丰享 1 号资产管理计划
苏州汇方同达信息科技有限公司 3,177,966 人民币普通股 3,177,966
冯正功系赛普成长控股股东，冯正功与赛普成长系一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）利润表项目
单位：元
变动比
利润表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动说明
例（%）
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主要是公司业务尤
其是工程总承包业
务收入增长及新增
营业收入 293,963,114.92 194,482,813.83 99,480,301.09 51.15
合并浙江咨询项目
管理收入增长共同
所致
主要是收入增长相
营业成本 235,462,228.12 148,166,411.31 87,295,816.81 58.92
应成本增加所致
主要是收入增长相
税金及附加 2,162,072.42 1,648,161.55 513,910.87 31.18 应成本税金及附加
增加所致
主要是合并浙江咨
管理费用 34,989,379.80 26,832,314.80 8,157,065.00 30.40
询增长所致
主要是本期理财收
投资收益 4,588,378.08 2,950,577.64 1,637,800.44 55.51
益增加所致
（2）现金流量表项目
单位：元
变动比
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动说明
例（%）
主要是本期支
经营活动产生的
-178,695,862.30 -77,743,781.52 -100,952,080.78 不适用 付的人力成本
现金流量净额
增加所致
主要是本期支
付的新办公楼
投资活动产生的 款项减少及取
81,275,949.49 -10,181,236.99 91,457,186.48 不适用
现金流量净额 得子公司支付
的现金减少共
同所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月21日，公司与宁夏设计院的部分股东代表张建中、尹冰、边江签订《股权收购合作意向
协议》（以下简称“《意向协议》”），公司拟收购宁夏设计院不少于51%的股权。（公告查询
索引：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-24/603017_20170724_2.pdf ）。
目前，交易双方仍在积极按照《意向协议》的约定开展各项工作，并已在非转让范围内的资产剥
离、财务报表预审计、具体实施方案等方面取得阶段性成果。交易双方意愿继续积极推动本次股
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权收购事宜，并经平等协商，于2018年1月6日签订了《<股权收购合作意向协议>之补充协议》，
将《意向协议》的有效期延展至2018年7月21日（公告查询索引：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-08/603017_20180108_2.pdf ）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
如未能及 如未能
承诺时 是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 内容
限 限 履行 成履行的 明下一
具体原因 步计划
请详见
其他 赛普成长 不适用 否 是 不适用 不适用
注①
赛普成长、 请详见
其他承诺 其他 6 个月 是 是 不适用 不适用
冯正功 注②
请详见
其他 冯正功 不适用 否 是 不适用 不适用
注③
①公司控股股东赛普成长承诺：“为保持本公司对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对
稳定性，本公司所持有公司股份在锁定期满两年内，除本公司股东或有的投资、理财等财务安排
需减持一定比例股票外，本公司无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总
股本的 2%，锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 5%。本公司预计在锁定期满两
年后且不违背限制条件下，针对本公司持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除
限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行
减持，并于减持前提前五个交易日通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”
②公司控股股东赛普成长及实际控制人冯正功先生承诺：“自本公司/本人所持有的中衡设计集团
股份有限公司首次公开发行限售股上市流通之日起 6 个月内（即自 2018 年 1 月 2 日起至 2018 年
7 月 2 日期间），不减持该限售股上市流通后的股份。”（详见公司 2017 年 12 月 8 日发布于《上
海证券报》和上海证券交易所网站的公告。）
③公司实际控制人冯正功承诺：“为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳
定性，本人所持有公司股份在锁定期满两年内，除本人生活所需及或有的投资、理财等财务安排
需减持一定比例股票外，本人无其他减持意向，其中锁定期满后第一年减持股份不超过公司总股
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本的 1%，锁定期满后两年内合计减持股份不超过公司总股本的 2%。本人预计在锁定期满两年后
且不违背限制条件下，针对本人持有的公司发行前已发行的股份，将根据《上市公司解除限售存
量股份转让指导意见》等相关法规的规定，通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持，
并于减持前提前五个交易日通报公司，由公司提前三个交易日予以公告。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中衡设计集团股份有限公司
法定代表人 冯正功
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,679,910.62 235,322,688.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,189,671.74 46,396,955.69
应收账款 636,871,435.42 641,795,594.64
预付款项 36,650,663.75 28,148,583.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,214,833.96 80,146,575.29
买入返售金融资产
存货 36,974,683.96 36,912,398.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 419,912,498.21 512,438,370.63
流动资产合计 1,388,493,697.66 1,581,161,166.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 28,800,000.00 28,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,590,484.91 19,231,809.90
投资性房地产 70,659,856.27 71,327,501.74
固定资产 376,059,724.55 377,562,755.96
在建工程 293,693.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 81,546,478.86 82,394,974.58
开发支出
商誉 657,891,993.98 657,891,993.98
长期待摊费用 20,976,184.38 20,924,107.08
递延所得税资产 24,570,277.30 25,498,240.10
其他非流动资产 14,567,775.94 14,567,775.94
非流动资产合计 1,293,956,469.89 1,298,199,159.28
资产总计 2,682,450,167.55 2,879,360,325.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,338,426.00 19,207,300.00
应付账款 289,608,049.66 333,103,799.07
预收款项 119,691,075.86 96,991,001.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,628,761.46 234,816,338.65
应交税费 36,500,085.76 46,433,418.59
应付利息
应付股利 29,425,469.85 29,425,469.85
其他应付款 309,817,982.45 337,074,008.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,687,510.09 17,911,396.71
流动负债合计 892,697,361.13 1,114,962,733.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,493,122.51 7,649,068.60
其他非流动负债
非流动负债合计 7,493,122.51 7,649,068.60
负债合计 900,190,483.64 1,122,611,801.98
所有者权益
股本 275,289,728.00 275,289,728.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,006,907,781.24 1,004,018,350.49
减：库存股 18,604,345.00 18,604,345.00
其他综合收益 552.51 552.51
专项储备
盈余公积 58,131,812.17 58,131,812.17
一般风险准备
未分配利润 406,696,715.08 386,337,741.49
归属于母公司所有者权益合 1,728,422,244.00 1,705,173,839.66
计
少数股东权益 53,837,439.91 51,574,684.27
所有者权益合计 1,782,259,683.91 1,756,748,523.93
负债和所有者权益总计 2,682,450,167.55 2,879,360,325.91
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中衡设计集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,742,359.78 130,309,533.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,450,351.13 33,508,670.05
应收账款 343,671,837.41 308,824,722.35
预付款项 15,020,607.04 16,284,188.60
应收利息
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应收股利
其他应收款 51,254,072.19 45,910,960.21
存货 36,974,683.96 36,912,398.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 276,000,000.00 332,044,494.08
流动资产合计 819,113,911.51 903,794,966.48
非流动资产：
可供出售金融资产 28,800,000.00 28,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 849,990,245.20 850,633,818.42
投资性房地产 70,659,856.27 71,327,501.74
固定资产 333,650,430.94 334,833,706.56
在建工程 293,693.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,315,956.24 70,024,817.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,963,930.25 18,675,065.22
递延所得税资产 7,049,747.38 6,845,123.79
其他非流动资产 2,910,363.88 2,910,363.88
非流动资产合计 1,380,634,223.86 1,384,050,397.30
资产总计 2,199,748,135.37 2,287,845,363.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,338,426.00 19,207,300.00
应付账款 249,899,823.47 280,398,610.97
预收款项 46,625,413.91 38,035,661.24
应付职工薪酬 4,504,000.00 67,142,005.92
应交税费 8,033,542.82 14,093,504.09
应付利息
应付股利 404,685.00 404,685.00
其他应付款 254,571,454.14 253,326,857.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2018 年第一季度报告
其他流动负债 1,996,746.09 2,061,065.19
流动负债合计 579,374,091.43 674,669,690.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 579,374,091.43 674,669,690.00
所有者权益：
股本 275,289,728.00 275,289,728.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,006,915,636.87 1,004,026,206.12
减：库存股 18,604,345.00 18,604,345.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,131,812.17 58,131,812.17
未分配利润 298,641,211.90 294,332,272.49
所有者权益合计 1,620,374,043.94 1,613,175,673.78
负债和所有者权益总计 2,199,748,135.37 2,287,845,363.78
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 293,963,114.92 194,482,813.83
其中：营业收入 293,963,114.92 194,482,813.83
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,148,534.95 174,231,830.35
其中：营业成本 235,462,228.12 148,166,411.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,162,072.42 1,648,161.55
销售费用
管理费用 34,989,379.80 26,832,314.80
财务费用 -302,828.53 -597,675.74
资产减值损失 -1,162,316.86 -1,817,381.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,588,378.08 2,950,577.64
其中：对联营企业和合营企业的投 -641,324.99 -663,489.33
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 3,885.90
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,406,843.95 23,201,561.12
加：营业外收入 856,535.99 1,061,293.25
减：营业外支出 69,289.78 20,963.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,194,090.16 24,241,890.85
减：所得税费用 5,572,360.92 5,834,772.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,621,729.24 18,407,118.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 22,621,729.24 18,407,118.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 2,262,755.65 630,142.78
2.归属于母公司股东的净利润 20,358,973.59 17,776,975.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
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2018 年第一季度报告
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 22,621,729.24 18,407,118.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,358,973.59 17,776,975.99
归属于少数股东的综合收益总额 2,262,755.65 630,142.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0740 0.0656
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0740 0.0647
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 165,930,626.05 112,689,862.62
减：营业成本 144,310,535.67 95,612,455.11
税金及附加 1,258,668.11 1,057,024.48
销售费用
管理费用 18,144,542.76 17,372,159.97
财务费用 -34,033.68 -164,930.05
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2018 年第一季度报告
资产减值损失 1,364,157.23 -3,486,930.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,908,988.23 2,950,577.64
其中：对联营企业和合营企业的投 -641,324.99 -663,489.33
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,795,744.19 5,250,661.15
加：营业外收入 46,733.93 1,030,232.52
减：营业外支出 13,871.27 20,963.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,828,606.85 6,259,930.15
减：所得税费用 519,667.44 1,462,029.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,308,939.41 4,797,901.07
（一）持续经营净利润（净亏损以 4,308,939.41 4,797,901.07
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,308,939.41 4,797,901.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0157 0.0177
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0157 0.0175
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2018 年第一季度报告
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,836,394.34 258,653,115.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,183,847.55 19,272,819.75
经营活动现金流入小计 382,020,241.89 277,925,935.09
购买商品、接受劳务支付的现金 228,858,282.74 151,626,536.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 229,935,992.82 154,112,384.83
金
支付的各项税费 32,415,753.85 24,564,899.47
支付其他与经营活动有关的现金 69,506,074.78 25,365,896.27
经营活动现金流出小计 560,716,104.19 355,669,716.61
经营活动产生的现金流量净 -178,695,862.30 -77,743,781.52
额
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金 1,630,000.00
取得投资收益收到的现金 5,229,703.07 3,614,066.97
处置固定资产、无形资产和其他长 92,067.66
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 106,367,213.41 84,800,000.00
投资活动现金流入小计 111,688,984.14 90,044,066.97
购建固定资产、无形资产和其他长 16,413,034.65 53,970,471.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 42,254,832.13
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00
投资活动现金流出小计 30,413,034.65 100,225,303.96
投资活动产生的现金流量净 81,275,949.49 -10,181,236.99
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,675.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,419,912.81 -87,927,693.55
加：期初现金及现金等价物余额 225,080,498.92 206,914,933.81
六、期末现金及现金等价物余额 127,660,586.11 118,987,240.26
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,805,543.98 155,102,750.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,346,266.06 15,672,610.03
经营活动现金流入小计 158,151,810.04 170,775,360.55
购买商品、接受劳务支付的现金 151,235,324.26 140,716,311.73
支付给职工以及为职工支付的现 89,244,323.71 60,893,223.51
金
支付的各项税费 12,459,599.12 6,091,655.43
支付其他与经营活动有关的现金 8,855,448.70 14,317,147.23
经营活动现金流出小计 261,794,695.79 222,018,337.90
经营活动产生的现金流量净 -103,642,885.75 -51,242,977.35
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,630,000.00
取得投资收益收到的现金 4,550,313.22 3,614,066.97
处置固定资产、无形资产和其他长 500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,000,000.00 35,000,000.00
投资活动现金流入小计 60,550,813.22 40,244,066.97
购建固定资产、无形资产和其他长 14,540,663.87 53,343,401.63
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,540,663.87 55,343,401.63
投资活动产生的现金流量净 46,010,149.35 -15,099,334.66
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
19 / 20
2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,675.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,632,736.40 -66,344,987.05
加：期初现金及现金等价物余额 120,705,883.18 128,561,227.73
六、期末现金及现金等价物余额 63,073,146.78 62,216,240.68
法定代表人：冯正功 主管会计工作负责人：徐海英 会计机构负责人：徐海英
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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