华金资本：关于公司2018年度担保计划的公告

珠海华金资本股份有限公司
                             关于公司 2018 年度担保计划的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。
            一、担保情况概述
            1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属全
     资子公司在经营过程中的融资需要，2018 年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为
     不超过 10 亿元人民币，具体融资协议尚待签署。
            2、2018 年 4 月 24 日，公司召开了九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于
     公司 2018 年度担保计划的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
            3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
     运作指引》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
            二、担保额度预计情况
                                      被担保方                          担保额度占
                             担保方              截至目前    本次新增
                                      最近一期                          上市公司最     是否关
              被担保方       持股比              担保余额    担保额度
 担保方                               资产负债                          近一期净资     联担保
                               例                （亿元）    （亿元）
                                          率                              产比例
珠海华金     珠海华金智
资本股份     汇湾创业投       100%     2.04%          0       8            107.74%      否
有限公司     资有限公司
珠海华金
             珠海力合环
资本股份                      100%     29.35%         0       2            26.93%       否
             保有限公司
有限公司
            对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经
     营层办理，同时签署担保相关的法律文本；授权期限自 2017 年年度股东大会审议通
     过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
            三、被担保人基本情况
            1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司
            成立日期：2016 年 2 月 4 日
            注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第 6 层 618 房 D
单元
       法定代表人：谢浩
       注册资本：7,500 万元
       经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管
理、园区建设与运营
       股权结构：本公司 100%持股。
                                                                        单位：万元
           项目           2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 3 月 31 日（未经审计）
 总资产                                         7,638.74                       7,457.60
 总负债：                                        156.05                            2.00
         银行贷款                                      -                              -
         流动负债                                156.05                            2.00
 或有事项涉及总额                                      -                              -
 净资产                                         7,482.69                       7,455.60
 营业收入                                           0.33                           0.14
 利润总额                                         -17.30                         -27.09
 净利润                                           -17.30                         -27.09
       2、珠海力合环保有限公司
       成立日期：2002 年 8 月 5 日
       注册地址：珠海市吉大情侣中路 29 号
       法定代表人：谢耘
       注册资本：4,000 万元
       经营范围：从事水质净化厂的投资建设、运营管理、咨询以及相关环保项目开发。
       股权结构：本公司 100%持股。
                                                                        单位：万元
           项目           2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 3 月 31 日（未经审计）
 总资产                                        22,642.94                      23,344.78
 总负债：                                       6,645.54                       6,518.20
    银行贷款                               3,787.50                       3,787.50
    流动负债                               2,340.50                       2,221.37
 或有事项涉及总额                                     -                                -
 净资产                                       15,493.98                      16,248.94
 营业收入                                      6,198.49                       1,858.53
 利润总额                                      3,148.92                       1,063.66
 净利润                                        2,362.80                           754.97
    三、担保协议主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据
公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额
将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    董事会认为：本次对保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司具有控制
权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司对下属子公司东营中拓水质净化有限公司贷款担
保余额为 3,787.50 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 5.10%。除此之外，公司
及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。
    六、备查文件
       公司第九届董事会第四次会议决议。
       特此公告。
                                                珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                             2018 年 4 月 26 日