力 源 环 保
NEEQ : 831353
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2018年第一季度报告
目 录
一、 重要提示
二、 公司基本情况
三、 重要事项
四、 附录
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由无
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、 豁免披露事项及理由
无
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 浙江海盐力源环保科技股份有限公司英文名称及缩写 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology
CO.,Ltd.挂牌时间 2014-11-13证券简称 力源环保证券代码 831353转让方式 做市转让法定代表人 沈万中董事会秘书 沈学恩统一社会信用代码 91330400715401924C注册资本 77,800,000注册地址 浙江省海盐县武原街道绮园路68号联系电话 0573-86032670办公地址 浙江省海盐县武原街道绮园路68号
（二）主要财务数据
单位：元本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减（%）总资产551,290,678.38481,092,085.6412.73%归属于挂牌公司股东的净资产295,615,690.19292,035,832.571.23%资产负债率%（母公司）
46.38%39.30%‐资产负债率%（合并）‐‐‐本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）营业收入30,894,632.4950,859,609.24‐39.26%归属于挂牌公司股东的净利润3,042,878.976,255,988.62‐51.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2,567,286.976,243,204.62‐58.88%
经营活动产生的现金流量净额‐30,051,788.39‐10,847,692.40‐177.03%基本每股收益（元/股）
0.040.09‐稀释每股收益（元/股）‐‐‐加权平均净资产收益率
1.04%2.92%‐
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助 559,180.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340.00
非经常性损益合计559,520.00
所得税影响数 ‐83,928.00少数股东权益影响额（税后） ‐
非经常性损益净额475,592.00
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构股份性质
期初本期变动
期末数量比例%数量比例%无限售条件股份
无限售股份总数45,530,00058.52%2,180,00047,710,00061.32%
其中：控股股东、实际控制人8,582,50011.03%‐8,582,50011.03%董事、监事、高管10,030,00012.89%‐10,030,00012.89%核心员工‐‐‐‐‐有限售条件股份
有限售股份总数32,270,00041.48%‐2,180,00030,090,00038.68%
其中：控股股东、实际控制人25,747,50033.09%‐25,747,50033.09%董事、监事、高管32,270,00041.48%‐2,180,00030,090,00038.68%核心员工‐‐‐‐‐总股本77,800,000‐77,800,000普通股股东人数120
普通股前十名股东情况
序号 股东名称
期初持股
数
持股变动期末持股数
期末持股比例%
期末持有限售股份
数量
期末持有无限售股
份数量
沈万中34,330,000-34,330,00044.13% 25,747,500 8,582,500
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合
伙）
5,000,000-5,000,0006.43%-5,000,000
嘉兴汇诚投资有限公司
3,416,000 13,0003,403,0004.37%-3,416,000
金善杭2,950,000-2,950,0003.79%-2,950,000
沈学恩2,800,000-2,800,0003.60% 2,100,000 700,000
张琪2,400,000-2,400,0003.08%-2,400,000
王伯华2,050,000-2,050,0002.63%-2,050,000
浦泉兴1,500,000-1,500,0001.93%-1,500,000
包林荣1,100,000-1,100,0001.41%-1,100,000
沈家琪1,000,000-1,000,0001.29%-1,000,000
沈家雯1,000,000-1,000,0001.29%-1,000,000
罗文婷1,000,000-1,000,0001.29%-1,000,000
合计58,546,00013,00058,533,00075.24%27,847,50030,685,500
前十名股东间相互关系说明：
公司股东沈家雯、沈家琪为沈万中之女，罗文婷系沈万中现任夫人许海珍之女。沈万中直接持有公司3,433万股，占公司总股本的44.13%；沈家雯、沈家琪、罗文婷各直接持有公司100万股，分别占公司总股本的1.29%；以上四方合计持有公司总股本的47.98%。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
单位：股
项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量无优先股总股本‐‐‐
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
单位：元
代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间
是否违约无
合计 — — - - — —
债券违约情况：
□适用√不适用
无
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
□适用□不适用
事项
是否存在重要
事项
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查询索引重大诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 是 是 是 2018-009偶发性关联交易事项 否须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否股权激励事项 否承诺事项 是资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
否被调查处罚的事项 否失信情况 否
一、日常性关联交易事项：
报告期，公司向关联方嘉兴嘉诚动能设备有限公司采购设备105.56万元，已经2017年年度股东大会《关于预计2018年度公司与关联方日常性关联交易的议案》审议通过。
二、承诺事项：
1、为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人沈万中先生以及公司董事、监事、高级
管理人员于2014年6月20日出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
2、为进一步规范关联交易及避免资金占用，2014年6月20日，控股股东及实际控制人沈万中先生
出具《关于规范关联交易及避免资金占用的承诺》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
3、为进一步规范关联交易，2014年6月20日公司董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺
函》。承诺履行情况：报告期内，承诺人严格履行承诺。
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
公司秉承“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造未来”的宗旨，诚信经营，对社会和公众负责。
公司无污染物排放等情况，有效实现节约资源和环境保护。
（三）报告期内利润分配情况
□适用√不适用
单位：元/股
报告期内的利润分配情况股利分配日期
每10股派现数
（含税）
每10股送股数 每10股转增数无
合计 - - -
报告期内的利润分配预案项目 每10股派现数（含税）每10股送股数 每10股转增数利润分配预案 - - -
四、附录
（一） 财务报告的审计情况
是否审计 否
（二） 财务报表
1.资产负债表
单位：元项目 期末余额 上年度末余额流动资产：
货币资金54,613,241.7283,484,404.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据55,970,340.0026,177,620.00
应收账款278,297,317.20283,152,450.48
预付款项92,856,019.5322,479,462.30
应收利息应收股利其他应收款10,608,442.6910,700,821.25
存货39,073,325.6735,667,339.76
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计531,418,686.81461,662,097.87
非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产13,213,635.2913,357,967.55
在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,762,652.831,954,512.52
开发支出商誉
长期待摊费用2,958,113.332,179,917.58递延所得税资产1,937,590.121,937,590.12
其他非流动资产
非流动资产合计19,871,991.5719,429,987.77资产总计551,290,678.38481,092,085.64流动负债：
短期借款13,750,000.0013,750,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据30,934,139.0032,806,888.00应付账款89,191,520.1262,727,510.50
预收款项109,786,633.8671,499,891.41
应付职工薪酬985,712.8371,315.56
应交税费10,931,231.237,578,973.59
应付利息22,512.7622,512.76
应付股利其他应付款73,238.39599,161.25
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计255,674,988.19189,056,253.07
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计255,674,988.19189,056,253.07
所有者权益：
股本77,800,000.0077,800,000.00
其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积132,153,251.13132,153,251.13
减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积7,300,592.287,300,592.28
一般风险准备未分配利润78,361,846.7874,781,989.16
所有者权益合计295,615,690.19292,035,832.57负债和所有者权益合计551,290,678.38481,092,085.64法定代表人：____沈万中____ 主管会计工作负责人：____沈学恩____ 会计机构负责人：____沈学恩____
2.利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
30,894,632.4950,859,609.24其中：营业收入30,894,632.4950,859,609.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
28,211,872.8943,821,624.87其中：营业成本22,337,151.8138,208,869.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加521,130.96342,618.75销售费用1,480,997.252,092,939.19
管理费用3,669,091.282,907,344.23
财务费用203,501.59269,853.06
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
2,682,759.607,037,984.37加：营业外收入897,098.02322,002.24
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,579,857.627,359,986.61减：所得税费用536,978.651,103,997.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,042,878.976,255,988.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
3,042,878.976,255,988.62
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
3,042,878.976,255,988.62
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
3,042,878.976,255,988.62归属于母公司所有者的综合收益总额3,042,878.976,255,988.62归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.040.09
（二）稀释每股收益
法定代表人：____沈万中____ 主管会计工作负责人：____沈学恩____ 会计机构负责人：____沈学恩____
3.现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金54,951,394.6141,644,662.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还337,578.02306,962.24收到其他与经营活动有关的现金610,041.493,858,425.42
经营活动现金流入小计55,899,014.1245,810,050.45购买商品、接受劳务支付的现金76,528,264.3242,648,612.26
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,120,227.252,369,325.69支付的各项税费2,241,100.368,725,124.03支付其他与经营活动有关的现金5,061,210.582,914,680.87经营活动现金流出小计85,950,802.5156,657,742.85经营活动产生的现金流量净额‐30,051,788.39‐10,847,692.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金937,927.933,859.00
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计937,927.933,859.00
投资活动产生的现金流量净额‐937,927.93‐3,859.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000.008,000,000.00
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金2,000,000.008,000,000.00
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,835.93143,859.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,153,835.93143,859.35
筹资活动产生的现金流量净额‐153,835.937,856,140.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
‐108.29114,826.49
五、现金及现金等价物净增加额
‐31,143,660.54‐2,880,584.26加：期初现金及现金等价物余额62,884,880.488,923,201.22
六、期末现金及现金等价物余额
31,741,219.946,042,616.96法定代表人：____沈万中____ 主管会计工作负责人：____沈学恩____ 会计机构负责人：____沈学恩____