公司代码：600171 公司简称：上海贝岭
上海贝岭股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董浩然、主管会计工作负责人佟小丽 及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓洁
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,699,147,959.79 2,785,894,662.35 -3.11
归属于上市公司股东的净资产 2,450,288,690.77 2,431,450,076.24 0.77
上年初至上年报告 比上年同期增
年初至报告期末
期末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -7,075,877.42 13,279,430.40 -153.28
上年初至上年报告 比上年同期增
年初至报告期末
期末 减（%）
营业收入 164,534,794.40 113,240,353.89 45.30
归属于上市公司股东的净利润 18,838,614.53 14,949,713.24 26.01
归属于上市公司股东的扣除非经
15,163,167.03 12,265,923.70 23.62
常性损益的净利润
减少 0.04 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.77 0.81
分点
基本每股收益（元/股） 0.027 0.022 22.73
稀释每股收益（元/股） 0.027 0.022 22.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 26,453.68 处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,470,902.91 政府补助收入
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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 470,810.96 理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,252,566.83 公允价值变动收益
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,190.66 废品处理
少数股东权益影响额（税后） -617.43
所得税影响额 -588,860.11
合计 3,675,447.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 90,367
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
华大半导体有限公司 178,200,000 25.47 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责
30,619,700 4.38 0 无 0 未知
任公司
亓蓉 9,417,638 1.35 9,417,638 无 0 境内自然人
陈强 6,579,445 0.94 6,579,445 无 0 境内自然人
深圳市宝新微投资中心（有 境内非国有
4,773,323 0.68 4,773,323 无
限合伙） 法人
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 2,770,768 0.40 0 无 0 未知
式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 2,717,155 0.39 0 无 0 未知
中国恒天集团有限公司 2,359,601 0.34 0 无 0 国有法人
余雅兰 2,100,000 0.30 0 无 0 境内自然人
彭钗英 1,887,800 0.27 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
华大半导体有限公司 178,200,000 人民币普通股 178,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司 30,619,700 人民币普通股 30,619,700
中国农业银行股份有限公司－中证 500
2,770,768 人民币普通股 2,770,768
交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 2,717,155 人民币普通股 2,717,155
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中国恒天集团有限公司 2,359,601 人民币普通股 2,359,601
余雅兰 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
彭钗英 1,887,800 人民币普通股 1,887,800
杭威 1,821,900 人民币普通股 1,821,900
杭涛 1,703,400 人民币普通股 1,703,400
林祥锋 1,626,319 人民币普通股 1,626,319
1、公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他股东
未发现存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人；
2、非流通股股东亓蓉与陈强为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明
3、非流通股股东深圳市宝新微投资中心（有限合伙）法人代
表陈奇系亓蓉与陈强之子；
4、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产、负债情况分
单位：元 币种：人民币
本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
本期子公司海华预付款
预付款项 10,589,215.32 5,662,848.51 86.99
项增加所致
其他流动资产 53,000,000.00 41,477,656.55 27.78 本期理财产品增加所致
可供出售金融资产 0.00 19,500,000.00 -100.00 本期出让同冠股权所致
本期已支付上年年终奖
应付职工薪酬 5,714,005.76 12,371,315.91 -53.81
所致
本期子公司预缴交所得
应交税费 -3,684,500.05 1,854,173.60 -298.71
税所致
本期支付收购锐能微的
其他应付款 12,744,732.64 100,954,701.90 -87.38
对价款所致
（二） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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单位：元 币种：人民币
变动比
项目名称 本期数 上年同期数 原因说明 8
例（%）
本期销售规模增加及本期子公司
营业收入 164,534,794.40 113,240,353.89 45.30
锐能微纳入合并报表范围所致
本期销售规模增加及本期子公司
营业总成本 149,328,174.32 102,027,689.68 46.36
锐能微纳入合并报表范围所致
投资收益 458,892.70 3,307,964.09 -86.13 上期华旭金卡转让收益所致
本期与日常活动相关的政府补助
其他收益 2,876,979.74 0.00 100.00
在此项目核算所致
收到的税费返还 2,298,372.18 324,619.82 608.02 本期子公司锐能微纳入合并所致
收到其他与经营活动有
17,633,089.51 11,949,022.66 47.57 本期子公司锐能微纳入合并所致
关的现金
收回投资收到的现金 54,500,000.00 97,606,301.11 -44.16 本期收回理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 3,003,976.17 345,888.80 768.48 本期购买软件等支出增加所致
现金
投资支付的现金 53,497,024.49 100,000,000.00 -46.50 本期购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业 本期支付收购锐能微的对价款所
88,020,000.00 0.00 100.00
单位支付的现金净额 致
（三） 资产负债表期初数调整
公司于 2018 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年修订的企业会计准则：企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，执行新准则对资产负债表期初数的
调整如下：
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 调整前 调整后
以公允价值计量且变动计入当期损益的
8,737,935.64 306,092,881.27
金融资产
流动资产合计 1,667,450,495.90 1,964,805,441.53
可供出售金融资产 272,173,381.18 19,500,000.00
递延所得税资产 25,980,986.75 19,278,752.08
非流动资产合计 1,080,464,836.67 821,089,220.82
资产总计 2,747,915,332.57 2,785,894,662.35
其他综合收益 1,936,541.87 0.00
未分配利润 382,150,117.84 422,065,989.49
归属于母公司所有者权益合计 2,393,470,746.46 2,431,450,076.24
所有者权益合计 2,421,200,664.74 2,459,179,994.52
负债和所有者总计 2,747,915,332.57 2,785,894,662.35
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年，公司通过发行股份及支付现金购买深圳市锐能微科技有限公司 100%股权并募集配
套资金项目顺利获得证监会及相关部门批准，2017 年 11 月 30 日完成标的股权的过户。截至本报
告期末，配套募集资金项目尚未完成，目前正有序推进过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
上年同期因以华鑫证券股权认购华鑫股份事项，公司实现投资收益11,851万元， 2018年半年
度与上年同期相比投资收益将大幅下降，将导致2018年半年度归属于上市公司股东的净利润有较
大幅度下降。
公司名称 上海贝岭股份有限公司
法定代表人 董浩然
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,159,772,366.48 1,257,394,788.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 307,842,472.59 306,092,881.27
应收票据 46,766,576.77 43,814,698.15
应收账款 118,355,788.31 108,196,830.77
预付款项 10,589,215.32 5,662,848.51
应收利息 70,645,958.49 70,427,923.02
应收股利
其他应收款 5,368,929.89 5,317,258.78
存货 130,274,534.61 126,420,556.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,000,000.00 41,477,656.55
流动资产合计 1,902,615,842.46 1,964,805,441.53
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 19,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 182,450,869.77 184,145,736.06
固定资产 64,828,623.28 66,207,933.83
在建工程 323,230.30
工程物资
固定资产清理
无形资产 71,985,933.01 73,138,288.37
开发支出
商誉 456,262,239.96 456,262,239.96
长期待摊费用 2,197,495.18 2,556,270.52
递延所得税资产 18,483,725.83 19,278,752.08
其他非流动资产
非流动资产合计 796,532,117.33 821,089,220.82
资产总计 2,699,147,959.79 2,785,894,662.35
流动负债：
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短期借款 50,260,783.30 52,227,860.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,235,854.68 33,414,956.22
应付账款 59,095,545.92 65,614,642.41
预收款项 5,755,926.42 5,806,736.60
应付职工薪酬 5,714,005.76 12,371,315.91
应交税费 -3,684,500.05 1,854,173.60
应付利息 92,373.46
应付股利
其他应付款 12,744,732.64 100,954,701.90
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 167,122,348.67 272,336,760.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延收益 33,123,925.62 33,170,862.23
递延所得税负债 5,754,029.33 5,847,044.90
其他非流动负债
非流动负债合计 54,237,954.95 54,377,907.13
负债合计 221,360,303.62 326,714,667.83
所有者权益
股本 699,609,514.00 699,609,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,158,861,379.36 1,158,861,379.36
减：库存股
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 150,913,193.39 150,913,193.39
一般风险准备
未分配利润 440,904,604.02 422,065,989.49
归属于母公司所有者权益合计 2,450,288,690.77 2,431,450,076.24
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2018 年第一季度报告
少数股东权益 27,498,965.40 27,729,918.28
所有者权益合计 2,477,787,656.17 2,459,179,994.52
负债和所有者权益总计 2,699,147,959.79 2,785,894,662.35
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海贝岭股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 329,229,915.99 415,795,038.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 294,005,365.84 289,360,888.76
应收票据 25,370,692.29 19,679,725.10
应收账款 55,036,779.90 59,744,220.71
预付款项 4,315,584.81 4,121,694.22
应收利息 17,846,387.43 23,073,038.65
应收股利
其他应收款 9,939,800.36 7,546,626.21
存货 58,633,549.24 52,250,283.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00 560,932.30
流动资产合计 809,378,075.86 872,132,447.28
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 19,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,330,895,418.90 1,330,895,418.90
投资性房地产 182,450,869.77 184,145,736.06
固定资产 62,937,847.37 64,249,286.51
在建工程 323,230.30
工程物资
固定资产清理
无形资产 48,839,783.71 49,191,730.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,197,495.18 2,544,468.10
递延所得税资产 15,032,552.48 15,861,580.96
其他非流动资产
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2018 年第一季度报告
非流动资产合计 1,642,677,197.71 1,666,388,221.14
资产总计 2,452,055,273.57 2,538,520,668.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,235,854.68 33,414,956.22
应付账款 48,955,520.64 52,454,882.37
预收款项 1,489,486.16 4,772,988.90
应付职工薪酬 4,945,977.48 10,130,687.12
应交税费 1,162,851.86 814,390.10
应付利息
应付股利
其他应付款 12,713,791.04 100,609,969.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 106,503,481.86 202,197,874.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延收益 28,831,554.94 28,452,154.94
递延所得税负债 3,460,955.80 3,460,955.80
其他非流动负债
非流动负债合计 47,652,510.74 47,273,110.74
负债合计 154,155,992.60 249,470,985.25
所有者权益：
股本 699,609,514.00 699,609,514.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,158,861,379.36 1,158,861,379.36
减：库存股
其他综合收益 0.00
专项储备
盈余公积 150,913,193.39 150,913,193.39
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2018 年第一季度报告
未分配利润 288,515,194.22 279,665,596.42
所有者权益合计 2,297,899,280.97 2,289,049,683.17
负债和所有者权益总计 2,452,055,273.57 2,538,520,668.42
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 164,534,794.40 113,240,353.89
其中：营业收入 164,534,794.40 113,240,353.89
二、营业总成本 149,328,174.32 102,027,689.68
其中：营业成本 121,158,223.82 80,832,760.83
税金及附加 1,472,620.65 1,383,627.63
销售费用 6,864,588.43 5,785,119.06
管理费用 29,615,239.64 22,089,256.70
财务费用 -8,900,118.76 -8,063,074.54
资产减值损失 -882,379.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,252,566.83
投资收益（损失以“－”号填列） 458,892.70 3,307,964.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 28,010.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,876,979.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,823,070.03 14,520,628.30
加：营业外收入 44,190.66 653,299.55
减：营业外支出 1,557.00 845.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,865,703.69 15,173,082.85
减：所得税费用 1,258,042.04 19,214.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,607,661.65 15,153,868.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,607,661.65 15,153,868.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -230,952.88 204,154.79
2.归属于母公司股东的净利润 18,838,614.53 14,949,713.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,607,661.65 15,153,868.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,838,614.53 14,949,713.24
归属于少数股东的综合收益总额 -230,952.88 204,154.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.027 0.022
（二）稀释每股收益(元/股) 0.027 0.022
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,650,313.25 82,842,960.49
减：营业成本 62,109,056.42 57,561,202.98
税金及附加 1,309,037.79 1,327,306.28
销售费用 4,367,584.80 4,119,657.22
管理费用 19,295,473.75 18,699,892.84
财务费用 -1,528,822.08 -2,504,006.91
资产减值损失 -882,379.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,644,477.08
投资收益（损失以“－”号填列） -41,077.17 3,307,964.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 27,753.68
其他收益 22,920.00
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2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,634,435.62 6,946,872.17
加：营业外收入 44,190.66 251,495.06
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,678,626.28 7,198,367.23
减：所得税费用 829,028.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,849,597.80 7,198,367.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,849,597.80 7,198,367.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,849,597.80 7,198,367.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.013 0.011
（二）稀释每股收益(元/股) 0.013 0.011
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,819,560.16 134,837,685.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收到的税费返还 2,298,372.18 324,619.82
收到其他与经营活动有关的现金 17,633,089.51 11,949,022.66
经营活动现金流入小计 162,751,021.85 147,111,328.36
购买商品、接受劳务支付的现金 120,952,945.78 93,329,650.21
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2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 31,722,631.54 21,957,495.73
支付的各项税费 3,113,730.62 4,656,536.44
支付其他与经营活动有关的现金 14,037,591.33 13,888,215.58
经营活动现金流出小计 169,826,899.27 133,831,897.96
经营活动产生的现金流量净额 -7,075,877.42 13,279,430.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,500,000.00 97,606,301.11
取得投资收益收到的现金 551,465.76 781,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 758.34
投资活动现金流入小计 55,059,424.10 98,387,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,003,976.17 345,888.80
投资支付的现金 53,497,024.49 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 44,200.00 57,123.00
投资活动现金流出小计 144,565,200.66 100,403,011.80
投资活动产生的现金流量净额 -89,505,776.56 -2,015,107.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322,372.55 268,509.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 322,372.55 268,509.36
筹资活动产生的现金流量净额 -322,372.55 -268,509.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,868,395.23 -49,001.24
五、现金及现金等价物净增加额 -98,772,421.76 10,946,811.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,229,284,704.74 1,251,150,311.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,130,512,282.98 1,262,097,123.69
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
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2018 年第一季度报告
编制单位：上海贝岭股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,625,031.58 68,361,066.68
收到的税费返还 887,022.98 324,619.82
收到其他与经营活动有关的现金 12,875,910.08 9,207,165.24
经营活动现金流入小计 77,387,964.64 77,892,851.74
购买商品、接受劳务支付的现金 44,563,542.86 47,913,169.44
支付给职工以及为职工支付的现金 22,775,603.03 18,825,283.44
支付的各项税费 1,021,617.67 3,011,932.70
支付其他与经营活动有关的现金 9,784,511.55 9,064,967.91
经营活动现金流出小计 78,145,275.11 78,815,353.49
经营活动产生的现金流量净额 -757,310.47 -922,501.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,500,000.00 97,606,301.11
取得投资收益收到的现金 781,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,700.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 758.34
投资活动现金流入小计 19,505,458.34 98,387,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,792,985.37 328,992.80
投资支付的现金 15,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 44,200.00 57,123.00
投资活动现金流出小计 105,857,185.37 100,386,115.80
投资活动产生的现金流量净额 -86,351,727.03 -1,998,211.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -606,084.58 -25,975.05
五、现金及现金等价物净增加额 -87,715,122.08 -2,946,688.75
加：期初现金及现金等价物余额 387,684,954.57 444,721,091.49
六、期末现金及现金等价物余额 299,969,832.49 441,774,402.74
16 / 17
2018 年第一季度报告
法定代表人：董浩然 主管会计工作负责人：佟小丽 会计机构负责人：吴晓洁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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