2018 年第一季度报告
公司代码：603355 公司简称：莱克电气
莱克电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人 朱福县 及会计机构负责人（会计主管人员） 姜皓
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,015,692,599.05 5,167,681,838.54 -2.94
归属于上市公司
3,310,834,156.23 3,239,113,237.51 2.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
62,900,314.22 -46,747,208.09 234.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54 11.76
归属于上市公司
72,591,922.99 145,684,504.21 -50.17
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
70,210,210.74 142,749,136.95 -50.82
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.22 4.78 减少 2.56 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.18 0.36 -50.00
（元/股）
稀释每股收益
0.18 0.36 -50.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -365,741.94
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 3,222,912.95
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -55,156.60
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -420,302.16
合计 2,381,712.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,891
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
莱克（苏州）投资有限公司 境内非国
183,600,000 45.79 183,600,000 无
有法人
GOLDVAC TRADING LIMITED 112,300,000 28.00 112,300,000 无 境外法人
苏州立达投资有限公司 境内非国
18,000,000 4.49 18,000,000 无
有法人
苏州尼盛创业投资企业（有限
14,910,000 3.72 14,910,000 无 其他
合伙）
闵耀平 境内自然
11,237,800 2.80 无
人
苏州盛融创业投资有限公司 境内非国
5,500,000 1.37 5,500,000 无
有法人
倪祖根 境内自然
4,999,949 1.25 无
人
中国银行股份有限公司－嘉实
沪港深精选股票型证券投资基 2,526,863 0.63 无 未知
金
全国社保基金一一八组合 1,476,571 0.37 无 未知
中国建设银行股份有限公司－
南方品质优选灵活配置混合型 1,403,446 0.35 无 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
闵耀平 11,237,800 人民币普通股 11,237,800
倪祖根 4,999,949 人民币普通股 4,999,949
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中国银行股份有限公司－嘉实沪港深精选股
2,526,863 人民币普通股 2,526,863
票型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 1,476,571 人民币普通股 1,476,571
中国建设银行股份有限公司－南方品质优选
1,403,446 人民币普通股 1,403,446
灵活配置混合型证券投资基金
中欧基金－建设银行－平安人寿－中欧基金
1,201,140 人民币普通股 1,201,140
平安人寿委托投资 2 号资产管理计划
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深回报混
982,595 人民币普通股 982,595
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 928,358 人民币普通股 928,358
苏州润莱投资有限公司 895,000 人民币普通股 895,000
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期
893,132 人民币普通股 893,132
开放混合型证券投资基金
莱克（苏州）投资有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、
苏州立达投资有限公司、苏州尼盛创业投资企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明 伙）、苏州盛融创业投资有限公司、倪祖根为一致行动人。
除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的原因
单位:元 币种:人民币
项目 2018年3月31日 年初余额 增减比例(%) 变动原因分析
主要系本期理财产品
其他流动资产 33,570,648.38 55,660,144.80 -39.69
全部到期收回所致
主要系本期新建厂房
在建工程 169,813,551.41 139,101,666.63 22.08
和购买机器设备所致
主要系报告期内厂房
建设及技术改造配套
长期待摊费用 28,959,922.64 18,594,664.06 55.74
装修、修缮费用投入增
加所致
主要系相应客户预收
预收款项 51,042,326.00 77,760,747.66 -34.36
款减少所致
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主要系报告期内发放
应付职工薪酬 56,402,449.68 96,944,948.97 -41.82 2017年计提的年终奖
金所致
主要系报告期末应交
应交税费 13,851,283.98 -4,086,580.48 438.95 企业所得税比已交所
得税多所致
（2）、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的原因
单位:元币种:人民币
本期比上期
项目 本期数 上年同期数 变动原因
增减(%)
主要系报告期内销售增长
营业收入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54 11.76
所致
主要系报告期内材料成本
营业成本 1,149,514,549.43 932,943,487.45 23.21
增长以及销售增长所致
主要系本期研发费用增加
管理费用 102,129,693.66 85,036,355.13 20.10
所致
主要系本期美元汇率变动，
财务费用 53,344,184.19 5,531,609.23 864.35
汇兑损失增加所致
主要系计提存货跌价准备
资产减值损失 14,396,634.02 33,353,277.70 -56.84
减少所致
（3）、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
单位:元币种:人民币
本期比上期增减
项目 本期数 上年同期数 变动原因
(%)
主要系报告期内因
经营活动产生的现金
62,900,314.22 -46,747,208.09 234.55 销售增长收到的货
流量净额
款增加所致
主要系上年同期有
用自有资金购买理
投资活动产生的现金
-55,363,193.37 188,449,837.05 -129.38 财产品到期收回本
流量净额
金并取得收益，而
本报告期内没有
筹资活动产生的现金 主要系本报告期内
-2,512,500.00 628,883,767.43 -100.40
流量净额 银行借款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 8 月 21 日、9 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2017 年第一次临时股东
大会，审议通过了发行可转换公司债券的相关议案。
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2017 年 10 月 13 日，公司收到中国证监会关于《莱克电气股份有限公司上市公司发行可转换
为股票的公司债券核准》行政许可的《申请受理通知书》。
2018 年 3 月 5 日，公司可转换公司债券经中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 39
次发审委会议审核并通过。
截至本报告出具日，公司申请的公开发行 A 股可转换公司债券尚未收到中国证监会的书面核
准文件。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 莱克电气股份有限公司
法定代表人 倪祖根
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:莱克电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,911,284,866.09 1,952,177,224.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 137,147,355.74 119,526,562.79
应收账款 984,018,897.46 1,079,368,129.84
预付款项 56,292,341.61 52,211,228.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息 8,910,277.76 8,687,580.38
应收股利
其他应收款 21,206,236.04 9,906,086.10
买入返售金融资产
存货 668,705,177.62 729,341,883.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,570,648.38 55,660,144.80
流动资产合计 3,821,135,800.70 4,006,878,840.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,193,776.85 12,691,574.61
投资性房地产
固定资产 800,860,131.96 800,885,222.03
在建工程 169,813,551.41 139,101,666.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,865,650.67 159,985,353.84
开发支出
商誉 8,400.90 8,400.90
长期待摊费用 28,959,922.64 18,594,664.06
递延所得税资产 23,855,363.92 29,536,116.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,194,556,798.35 1,160,802,998.14
资产总计 5,015,692,599.05 5,167,681,838.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 349,412,587.21 327,842,078.34
应付账款 764,904,957.23 932,503,031.31
预收款项 51,042,326.00 77,760,747.66
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,402,449.68 96,944,948.97
应交税费 13,851,283.98 -4,086,580.48
应付利息
应付股利
其他应付款 145,559,858.06 174,488,628.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 7,232,046.92 5,421,775.92
流动负债合计 1,688,405,509.08 1,910,874,630.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,349,198.00 15,696,232.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,349,198.00 15,696,232.05
负债合计 1,702,754,707.08 1,926,570,862.61
所有者权益
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 794,980,867.40 794,980,867.40
减：库存股
其他综合收益 -1,253,355.44 -382,351.17
专项储备
盈余公积 200,500,000.00 200,500,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,915,606,644.27 1,843,014,721.28
归属于母公司所有者权益合计 3,310,834,156.23 3,239,113,237.51
少数股东权益 2,103,735.74 1,997,738.42
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所有者权益合计 3,312,937,891.97 3,241,110,975.93
负债和所有者权益总计 5,015,692,599.05 5,167,681,838.54
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人： 朱福县 会计机构负责人： 姜皓
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:莱克电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,424,271,988.72 1,471,663,053.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 136,976,420.16 102,345,044.27
应收账款 651,304,903.33 838,129,471.18
预付款项 39,487,955.26 33,889,142.82
应收利息 8,672,777.76 8,589,890.05
应收股利
其他应收款 177,352,729.77 120,459,624.19
存货 412,104,109.92 443,595,373.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,813,929.48 34,702,748.61
流动资产合计 2,864,984,814.40 3,053,374,348.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,011,817.63 705,011,817.63
投资性房地产
固定资产 219,452,187.77 221,188,760.10
在建工程 4,485,200.53 2,711,292.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,991,270.04 10,192,154.60
开发支出
商誉
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2018 年第一季度报告
长期待摊费用 4,382,705.93 2,620,027.03
递延所得税资产 10,313,770.43 13,896,273.97
其他非流动资产
非流动资产合计 953,636,952.33 955,620,326.10
资产总计 3,818,621,766.73 4,008,994,674.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 332,822,587.21 310,082,078.34
应付账款 479,660,707.33 659,379,111.51
预收款项 23,020,863.39 24,281,634.61
应付职工薪酬 35,417,807.55 64,108,563.21
应交税费 5,743,585.89 4,916,295.38
应付利息
应付股利
其他应付款 83,930,575.64 93,063,507.02
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 585,822.69 623,290.44
流动负债合计 1,261,181,949.70 1,456,454,480.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 121,038.15 242,982.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,038.15 242,982.82
负债合计 1,261,302,987.85 1,456,697,463.33
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 765,908,000.98 765,908,000.98
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2018 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 200,500,000.00 200,500,000.00
未分配利润 1,189,910,777.90 1,184,889,210.10
所有者权益合计 2,557,318,778.88 2,552,297,211.08
负债和所有者权益总计 3,818,621,766.73 4,008,994,674.41
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人： 朱福县 会计机构负责人： 姜皓
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54
其中：营业收入 1,506,481,271.21 1,347,944,101.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,419,388,815.45 1,188,499,001.15
其中：营业成本 1,149,514,549.43 932,943,487.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,547,374.06 12,520,129.11
销售费用 89,456,380.09 119,114,142.53
管理费用 102,129,693.66 85,036,355.13
财务费用 53,344,184.19 5,531,609.23
资产减值损失 14,396,634.02 33,353,277.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -497,797.76 4,111,544.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -370,422.94 117,757.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其他收益 1,723,010.00 548,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,947,245.06 164,222,402.72
加：营业外收入 1,585,440.11 2,030,316.98
减：营业外支出 136,012.76 20,512.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,396,672.41 166,232,207.31
减：所得税费用 16,698,752.10 20,547,703.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,697,920.31 145,684,504.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 72,697,920.31 145,684,504.21
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 105,997.32
2.归属于母公司股东的净利润 72,591,922.99 145,684,504.21
六、其他综合收益的税后净额 -1,002,725.72 -30,128.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,002,725.72 -30,128.54
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,002,725.72 -30,128.54
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,002,725.72 -30,128.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 71,695,194.59 145,654,375.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,589,197.27 145,654,375.67
归属于少数股东的综合收益总额 105,997.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.36
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2018 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人： 朱福县 会计机构负责人： 姜皓
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,013,428,141.02 854,465,771.00
减：营业成本 839,092,799.30 645,370,398.78
税金及附加 8,231,006.83 9,045,969.83
销售费用 41,302,639.68 41,254,984.66
管理费用 71,334,060.10 57,412,847.09
财务费用 35,959,385.27 3,780,921.17
资产减值损失 8,919,115.18 12,096,444.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,805,417.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -209,440.28 206,505.26
其他收益 623,010.00 178,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,002,704.38 88,694,127.66
加：营业外收入 214,949.52 160,080.12
减：营业外支出 660.76 3,133.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,216,993.14 88,851,074.28
减：所得税费用 4,195,425.34 19,041,275.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,021,567.80 69,809,799.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 5,021,567.80 69,809,799.23
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,021,567.80 69,809,799.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人： 朱福县 会计机构负责人： 姜皓
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,672,119,516.55 1,393,574,237.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,509,501.03 79,984,159.80
收到其他与经营活动有关的现金 38,761,536.16 10,075,621.80
经营活动现金流入小计 1,815,390,553.74 1,483,634,019.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,359,467,143.26 1,263,605,888.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,168,269.84 180,160,023.08
支付的各项税费 29,800,013.76 57,825,854.49
支付其他与经营活动有关的现金 183,054,812.66 28,789,461.42
经营活动现金流出小计 1,752,490,239.52 1,530,381,227.43
经营活动产生的现金流量净额 62,900,314.22 -46,747,208.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 870,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,209,869.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 43,706.46 795,021.26
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 831,500.00 4,615,000.00
投资活动现金流入小计 875,206.46 879,619,890.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,603,899.83 38,404,053.65
产支付的现金
投资支付的现金 650,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 634,500.00 2,766,000.00
投资活动现金流出小计 56,238,399.83 691,170,053.65
投资活动产生的现金流量净额 -55,363,193.37 188,449,837.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 815,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 815,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,512,500.00 6,116,232.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,512,500.00 186,116,232.57
筹资活动产生的现金流量净额 -2,512,500.00 628,883,767.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,916,979.72 6,080,115.23
五、现金及现金等价物净增加额 -40,892,358.87 776,666,511.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,952,177,224.96 2,057,278,846.80
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2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,911,284,866.09 2,833,945,358.42
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人： 朱福县 会计机构负责人： 姜皓
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,321,173.54 801,034,303.50
收到的税费返还 77,511,962.15 58,263,703.03
收到其他与经营活动有关的现金 12,374,449.72 7,549,785.32
经营活动现金流入小计 1,316,207,585.41 866,847,791.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,058,065,194.82 761,400,881.59
支付给职工以及为职工支付的现金 130,912,379.82 127,846,857.16
支付的各项税费 23,541,059.25 38,899,340.91
支付其他与经营活动有关的现金 105,948,938.28 15,706,046.49
经营活动现金流出小计 1,318,467,572.17 943,853,126.15
经营活动产生的现金流量净额 -2,259,986.76 -77,005,334.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 520,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,805,417.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,319.38 669,757.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 252,500.00 800,000.00
投资活动现金流入小计 260,819.38 524,275,174.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,622,648.15 1,890,484.46
产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102,500.00 16,512,076.50
投资活动现金流出小计 7,725,148.15 518,402,560.96
投资活动产生的现金流量净额 -7,464,328.77 5,872,613.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
18 / 19
2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 750,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,512,500.00 6,116,232.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,512,500.00 186,116,232.57
筹资活动产生的现金流量净额 -2,512,500.00 563,883,767.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,154,249.52 6,760,084.32
五、现金及现金等价物净增加额 -47,391,065.05 499,511,131.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,471,663,053.77 1,527,109,919.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,424,271,988.72 2,026,621,051.17
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人： 朱福县 会计机构负责人： 姜皓
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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