2018 年第一季度报告
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
岳彦芳 独立董事 时间冲突 贾丛民
1.3 公司负责人王珍海、主管会计工作负责人田元典 及会计机构负责人（会计主管人员）田元典
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,946,793,932.26 1,884,113,805.57 3.33
归属于上市公司股东的净资产 1,401,497,052.65 1,389,555,220.74 0.86
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,659,605.21 41,656,941.75 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 223,262,308.70 214,794,585.15 3.94
归属于上市公司股东的净利润 18,763,277.95 15,355,900.19 22.19
归属于上市公司股东的扣除非经
18,286,346.62 15,307,058.55 19.46
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.34 1.94 减少 0.60 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 149,306.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
304,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
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或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,500.00
所得税影响额 -7,875.00
合计 476,931.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,253
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
王珍海 108,468,020 47.23 108,468,020 63,420,000 境内自
质押
然人
刘乃若 15,000,000 6.53 0 9,650,000 境内自
质押
然人
中铁宝盈资产－平安 14,728,483 6.41 14,728,483 0 境内非
银行－中铁宝盈－润 无 国有法
金 1 号资产管理计划 人
创金合信基金－浦发 10,619,877 4.62 10,619,877 0 境内非
银行－云南信托－云 国有法
无
南信托－盈泰 20 号单 人
一资金信托
卢智伟 6,230,300 2.71 0 0 境内自
无
然人
杨光第 3,112,600 1.36 0 0 境内自
无
然人
王冰 2,200,000 0.96 2,200,000 2,050,000 境内自
质押
然人
江苏隆力奇集团有限 1,024,590 0.45 1,024,590 1,024,590 境内非
公司 质押 国有法
人
常青 1,000,000 0.44 0 0 境内自
无
然人
隋永清 898,000 0.39 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
刘乃若 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
卢智伟 6,230,300 人民币普通股 6,230,300
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杨光第 3,112,600 人民币普通股 3,112,600
常青 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
隋永清 898,000 人民币普通股 898,000
干国利 875,699 人民币普通股 875,699
庄汉成 810,300 人民币普通股 810,300
武庆 700,000 人民币普通股 700,000
孙砚田 500,000 人民币普通股 500,000
姜淑华 500,000 人民币普通股 500,000
焦复润 500,000 人民币普通股 500,000
陈荣 463,700 人民币普通股 463,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 本报告期末 上年度期末 原因说明
（%）
应收账款 93,757,419.31 61,370,265.65 52.77 主要系本期少部分经销商信用期延长所致
主要系本期起泡酒灌装线、葡萄酒灌装线改造项目、
在建工程 142,477,541.64 94,549,659.40 50.69 以及澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目投入增
加所致
短期借款 307,334,396.44 220,008,444.00 39.69 主要系本期银行借款增加所致
应付票据 810,000.00 8,970,000.00 -90.97 主要系本期归还到期银行承兑汇票所致
预收款项 9,579,267.64 16,682,443.70 -42.58 主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬 41,126.22 28,894.31 42.33 主要系本期澳大利亚子公司应付职工薪酬增加所致
主要系本期 3 月份营业收入比上年 12 月份营业收入
应交税费 28,624,647.03 43,256,107.42 -33.83
减少，导致各项税费减少所致
其他综合收益 -8,791,539.22 -1,970,093.18 不适用 主要系本期外币报表折算差额所致
上年年初至
年初至报告期 增减比例
项目 报告期期末 原因说明
期末金额 （%）
金额
主要系报告期内银行贷款额减少，导致利息支出减
财务费用 3,868,013.63 7,292,822.95 -46.96
少所致
主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收账
资产减值损失 2,197,030.30 1,048,838.78 109.47
款坏账准备所致
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资产处置收益 149,306.33 -5,308.36 不适用 主要系报告期内处置非流动资产增加所致
主要系公司按照企业会计准则第 16 号—政府补助
其他收益 564,640.00 不适用 的规定，与企业日常活动相关的政府补助，记入其
他收益科目核算所致
主要系公司按照企业会计准则第 16 号—政府补助
营业外收入 31,500.00 627,420.78 -94.98 的规定，与企业日常活动相关的政府补助，不再记
入营业外收入科目核算所致
营业外支出 20,000.00 不适用 主要系报告期内营业外支出减少所致
主要系报告期内公司及子公司盈利增加；有关子公
所得税费用 11,127,145.65 7,173,571.57 55.11 司存货比上年同期减少，导致相关递延所得税资产
减少，递延所得税费用增加所致
增减比例
项目 本期数 上年同期数 原因说明
（%）
收到的税费返还 260,640.00 535,220.78 -51.30 主要系报告期内收到的增值税退税额减少所致
收到其他与经营活动 主要系报告期内收到的政府补助、酒窖出租租金增
983,460.92 217,580.25 352.00
有关的现金 加所致
购买商品、接受劳务支
166,979,177.08 95,740,516.99 74.41 主要系报告期内进口原酒付款增加所致
付的现金
经营活动产生的现金
-23,659,605.21 41,656,941.75 不适用 主要系报告期内进口原酒付款增加所致
流量净额
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 42,046.40 不适用 主要系报告期内设备处置减少所致
回的现金净额
收到其他与投资活动 主要系报告期内公司孙公司甘肃种植公司收到政府
3,000,000.00 不适用
有关的现金 退耕还林补贴款增加所致
购建固定资产、无形资
主要系报告期内澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工
产和其他长期资产支 42,709,803.16 15,320,204.54 178.78
项目投入增加所致
付的现金
支付其他与投资活动 主要系报告期内澳大利亚子公司设备融资租赁利息
52,144.57 不适用
有关的现金 款增加所致
投资活动产生的现金 主要系报告期内起泡酒灌装线、澳大利亚 6 万吨优
-39,761,947.73 -15,278,158.14 不适用
流量净额 质葡萄原酒加工项目投入增加所致
取得借款收到的现金 80,000,000.00 155,725,480.00 -48.63 主要系报告期内银行借款比上年同期减少所致
收到其他与筹资活动
118,034.59 18,677.33 531.97 主要系报告期内募集资金监管户存款息增加所致
有关的现金
偿还债务支付的现金 5,312,515.94 120,710,232.00 -95.60 主要系报告期内归还银行借款比上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付 主要系报告期内银行贷款额减少，导致利息支出减
3,244,752.68 5,723,849.24 -43.31
利息支付的现金 少所致
筹资活动产生的现金 主要系报告期内银行借款比上年同期减少、偿还银
71,560,765.97 29,310,076.09 144.15
流量净额 行借款减少、银行利息支出也相应减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 威龙葡萄酒股份有限公司
法定代表人 王珍海
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 237,504,366.00 233,077,392.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,808,668.82 79,884,470.94
应收账款 93,757,419.31 61,370,265.65
预付款项 10,199,634.73 14,052,170.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,467,200.06 2,047,234.72
买入返售金融资产
存货 803,203,005.40 788,044,961.56
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,166,233.74 42,146,733.23
流动资产合计 1,250,106,528.06 1,220,623,229.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 382,165,182.43 394,607,294.32
在建工程 142,477,541.64 94,549,659.40
工程物资 590,115.17 605,211.47
固定资产清理
生产性生物资产 69,634,715.59 68,855,203.56
油气资产
无形资产 46,423,173.80 46,727,593.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,356,923.82 35,890,203.33
递延所得税资产 20,039,751.75 22,255,410.85
其他非流动资产
非流动资产合计 696,687,404.20 663,490,576.36
资产总计 1,946,793,932.26 1,884,113,805.57
流动负债：
短期借款 307,334,396.44 220,008,444.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 810,000.00 8,970,000.00
应付账款 110,432,303.52 111,638,144.55
预收款项 9,579,267.64 16,682,443.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,126.22 28,894.31
应交税费 28,624,647.03 43,256,107.42
应付利息
应付股利
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其他应付款 36,291,930.57 40,502,582.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,161,463.49 1,224,025.09
其他流动负债 6,206,811.05 5,376,678.24
流动负债合计 500,481,945.96 447,687,320.23
非流动负债：
长期借款 26,578,750.00 28,010,400.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,014,629.58 3,429,384.21
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,579,282.05 2,677,557.69
递延所得税负债 2,642,272.02 2,753,922.70
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 44,814,933.65 46,871,264.60
负债合计 545,296,879.61 494,558,584.83
所有者权益
股本 229,646,720.00 229,646,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03
减：库存股
其他综合收益 -8,791,539.22 -1,970,093.18
专项储备
盈余公积 50,222,151.35 50,222,151.35
一般风险准备
未分配利润 452,562,668.49 433,799,390.54
归属于母公司所有者权益合计 1,401,497,052.65 1,389,555,220.74
少数股东权益
所有者权益合计 1,401,497,052.65 1,389,555,220.74
负债和所有者权益总计 1,946,793,932.26 1,884,113,805.57
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,895,719.14 187,162,529.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,108,668.82 73,621,130.94
应收账款 5,328,624.29 6,250,498.89
预付款项 116,877,280.01 216,617,710.17
应收利息
应收股利
其他应收款 129,180,891.81 888,832.89
存货 624,577,601.17 636,406,711.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,552,790.56 33,546,574.02
流动资产合计 1,184,521,575.80 1,154,493,988.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,763,674.76 135,837,094.76
投资性房地产
固定资产 145,934,617.04 150,845,936.73
在建工程 62,801,538.25 56,499,615.71
工程物资 568,649.56 583,745.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,394,445.38 35,630,574.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,614,007.82 4,614,007.82
其他非流动资产
非流动资产合计 418,076,932.81 384,010,975.57
资产总计 1,602,598,508.61 1,538,504,963.76
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 241,090,646.44 151,812,444.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 810,000.00 8,970,000.00
应付账款 80,511,208.63 79,444,818.04
预收款项 44,399,270.51 49,065,815.61
应付职工薪酬
应交税费 6,516,831.22 17,095,967.98
应付利息
应付股利
其他应付款 2,079,239.89 2,041,699.82
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 375,407,196.69 308,430,745.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 910,532.05 966,932.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 910,532.05 966,932.69
负债合计 376,317,728.74 309,397,678.14
所有者权益：
股本 229,646,720.00 229,646,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,222,151.35 50,222,151.35
未分配利润 268,554,856.49 271,381,362.24
所有者权益合计 1,226,280,779.87 1,229,107,285.62
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 1,602,598,508.61 1,538,504,963.76
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 223,262,308.70 214,794,585.15
其中：营业收入 223,262,308.70 214,794,585.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,117,331.43 192,867,225.81
其中：营业成本 98,942,512.97 96,350,559.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,184,378.91 14,385,679.45
销售费用 59,950,825.99 62,856,894.08
管理费用 13,974,569.63 10,932,430.73
财务费用 3,868,013.63 7,292,822.95
资产减值损失 2,197,030.30 1,048,838.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 149,306.33 -5,308.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 564,640.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,858,923.60 21,922,050.98
加：营业外收入 31,500.00 627,420.78
减：营业外支出 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,890,423.60 22,529,471.76
减：所得税费用 11,127,145.65 7,173,571.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,763,277.95 15,355,900.19
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2018 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
18,763,277.95 15,355,900.19
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 18,763,277.95 15,355,900.19
六、其他综合收益的税后净额 -6,821,446.04 3,110,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-6,821,446.04 3,110,750.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-6,821,446.04 3,110,750.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,821,446.04 3,110,750.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,941,831.91 18,466,650.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,941,831.91 18,466,650.19
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 132,451,168.42 114,536,421.30
减：营业成本 106,699,746.67 85,585,176.00
税金及附加 16,075,869.30 10,894,397.58
销售费用 234,857.54 626,051.30
管理费用 9,298,385.98 7,640,851.25
财务费用 2,968,814.68 5,560,548.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,826,505.75 4,229,396.99
加：营业外收入 55,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,826,505.75 4,284,396.99
减：所得税费用 1,071,099.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,826,505.75 3,213,297.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-2,826,505.75 3,213,297.74
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,826,505.75 3,213,297.74
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2018 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,102,617.91 238,258,228.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 260,640.00 535,220.78
收到其他与经营活动有关的现金 983,460.92 217,580.25
经营活动现金流入小计 250,346,718.83 239,011,029.16
购买商品、接受劳务支付的现金 166,979,177.08 95,740,516.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,716,868.96 28,126,764.44
支付的各项税费 55,557,839.15 55,190,729.11
支付其他与经营活动有关的现金 19,752,438.85 18,296,076.87
经营活动现金流出小计 274,006,324.04 197,354,087.41
经营活动产生的现金流量净额 -23,659,605.21 41,656,941.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,046.40
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2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,000,000.00 42,046.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42,709,803.16 15,320,204.54
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,144.57
投资活动现金流出小计 42,761,947.73 15,320,204.54
投资活动产生的现金流量净额 -39,761,947.73 -15,278,158.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 155,725,480.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 118,034.59 18,677.33
筹资活动现金流入小计 80,118,034.59 155,744,157.33
偿还债务支付的现金 5,312,515.94 120,710,232.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,244,752.68 5,723,849.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,557,268.62 126,434,081.24
筹资活动产生的现金流量净额 71,560,765.97 29,310,076.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,184,737.55 42,282.64
五、现金及现金等价物净增加额 6,954,475.48 55,731,142.34
加：期初现金及现金等价物余额 219,623,593.10 76,470,210.36
六、期末现金及现金等价物余额 226,578,068.58 132,201,352.70
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,017,960.66 114,826,577.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 104,085,588.32 24,623,832.57
经营活动现金流入小计 227,103,548.98 139,450,410.55
购买商品、接受劳务支付的现金 65,941,673.85 110,313,179.68
支付给职工以及为职工支付的现金 8,035,139.06 7,315,369.22
支付的各项税费 28,984,909.19 17,929,060.06
支付其他与经营活动有关的现金 128,945,836.12 19,769,291.12
经营活动现金流出小计 231,907,558.22 155,326,900.08
经营活动产生的现金流量净额 -4,804,009.24 -15,876,489.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,782,372.83 9,861,807.30
产支付的现金
投资支付的现金 32,926,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,708,952.83 9,861,807.30
投资活动产生的现金流量净额 -34,708,952.83 -9,861,807.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 153,258,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金 118,034.59 18,677.33
筹资活动现金流入小计 80,118,034.59 153,276,797.33
偿还债务支付的现金 5,312,515.94 82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,055,367.28 5,031,071.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,367,883.22 87,031,071.04
筹资活动产生的现金流量净额 72,750,151.37 66,245,726.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,237,189.30 40,507,429.46
加：期初现金及现金等价物余额 173,742,529.84 56,879,058.26
六、期末现金及现金等价物余额 206,979,719.14 97,386,487.72
17 / 18
2018 年第一季度报告
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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