宇环数控(002903)_公司公告_宇环数控：2018年第一季度报告全文新浪财经

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宇环数控：2018年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2018-04-26
宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主管人员)杨任东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 43,696,250.43 32,149,572.85 35.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,121,990.60 11,169,019.68 8.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,373,533.18 7,961,956.68 -57.63% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -19,101,651.64 25,857,906.76 -173.87% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 加权平均净资产收益率 1.96% 3.78% -1.82% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 786,678,664.38 757,124,515.79 3.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 625,700,405.55 613,157,705.97 2.05% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,850,031.67 一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 2,383,081.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,071.72 减：所得税影响额 1,547,727.78 少数股东权益影响额（税后） 22,000.00 合计 8,748,457.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 21,348 东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量许世雄境内自然人 38.25% 38,250,000 38,250,000 许燕鸣境内自然人 7.44% 7,437,500 7,437,500 许亮境内自然人 4.88% 4,875,000 4,875,000 深圳市华腾一号投资中心（有限境内非国有法人 4.81% 4,812,500 4,812,500 质押 4,810,000 合伙）周晓红境内自然人 3.50% 3,500,000 3,500,000 许梦林境内自然人 2.63% 2,625,000 2,625,000 深圳市达晨创泰股权投资企业境内非国有法人 2.03% 2,025,000 2,025,000 （有限合伙）深圳市达晨创恒股权投资企业境内非国有法人 1.99% 1,987,500 1,987,500 （有限合伙）彭关清境内自然人 1.69% 1,687,500 1,687,500 深圳市达晨创瑞股权投资企业境内非国有法人 1.61% 1,612,500 1,612,500 （有限合伙）前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量杨黎 233,800 人民币普通股 233,800 刘计涛 173,300 人民币普通股 173,300 张伟 137,500 人民币普通股 137,500 张璐 103,200 人民币普通股 103,200 严惠刚 100,500 人民币普通股 100,500 宋诚 100,000 人民币普通股 100,000 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文章绍基 100,000 人民币普通股 100,000 李明慧 98,500 人民币普通股 98,500 杨进辉 82,000 人民币普通股 82,000 肖元信 71,800 人民币普通股 71,800 许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行动协议》，该三人为一致行动人；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为上述股东关联关系或一致行动的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，委派代表均为刘昼，根据达晨创泰、达晨创恒、说明达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》，该三名法人股东为一致行动人；许梦林系许世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。前 10 名普通股股东参与融资融券无业务情况说明（如有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 2、利润表项目 3、现金流量表项目宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、现金管理有关情况在不影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司于2017年10月21日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过23,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。报告期内，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期金额为14,000万元，获得收益197.61万元；报告期末，以闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为21,400万元。报告期内，公司以暂时闲置自有资金购买理财产品已到期金额为3,500 万元，获得收益40.70万元；报告期末，以闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为10,000万元。 2、募集资金置换情况重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引详见公司 2018 年 1 月 23 日披露于巨潮公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年 01 月 23 日置换预先投入募投项目的自筹资金使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -36.59% 至 -4.89% 动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,000 至 4,500 动区间（万元） 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 4,731.18 元）上半年销售的主要产品以传统抛光设备为主，毛利率相对较低，后续公司业绩变动的原因说明新产品投入市场后，毛利率及净利润水平会得到改善。五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引详见 2018 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 2018 年 03 月 16 日实地调研机构司 2018 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表编制单位：宇环数控机床股份有限公司 2018 年 04 月 13 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 138,302,709.78 252,454,857.76 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 6,041,656.00 7,924,590.53 应收账款 78,705,357.67 64,638,105.48 预付款项 20,083,190.38 2,567,480.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,512,830.72 458,864.10 买入返售金融资产存货 105,060,442.81 81,983,832.02 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 318,548,994.94 230,254,011.41 流动资产合计 670,255,182.30 640,281,741.32 非流动资产：发放贷款及垫款宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 54,674,431.56 55,998,870.02 在建工程 3,536,700.88 2,157,269.06 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 56,887,222.80 57,361,508.55 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,325,126.84 1,325,126.84 其他非流动资产非流动资产合计 116,423,482.08 116,842,774.47 资产总计 786,678,664.38 757,124,515.79 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 41,612,934.44 42,756,926.01 应付账款 78,392,002.72 59,275,898.28 预收款项 4,158,514.27 4,023,261.15 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 684,571.15 2,762,911.04 应交税费 4,116,661.58 2,759,397.53 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文应付利息应付股利其他应付款 3,066,856.41 1,645,753.42 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 132,031,540.57 113,224,147.43 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 911,082.95 979,513.00 递延收益 10,487,188.32 12,241,019.99 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 11,398,271.27 13,220,532.99 负债合计 143,429,811.84 126,444,680.42 所有者权益：股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 294,445,025.25 294,445,025.25 减：库存股其他综合收益专项储备 8,425,168.01 8,004,459.03 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文盈余公积 30,163,056.77 30,163,056.77 一般风险准备未分配利润 192,667,155.52 180,545,164.92 归属于母公司所有者权益合计 625,700,405.55 613,157,705.97 少数股东权益 17,548,446.99 17,522,129.40 所有者权益合计 643,248,852.54 630,679,835.37 负债和所有者权益总计 786,678,664.38 757,124,515.79 法定代表人：许世雄主管会计工作负责人：杨任东会计机构负责人：杨任东 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 135,012,729.15 241,719,471.76 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 6,041,656.00 7,924,590.53 应收账款 78,891,468.34 64,338,316.15 预付款项 11,142,019.25 2,190,407.10 应收利息 6,553,208.27 6,226,958.27 应收股利其他应收款 40,404,645.27 38,705,020.26 存货 94,880,158.19 76,488,843.67 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 318,548,994.94 230,195,165.26 流动资产合计 691,474,879.41 667,788,773.00 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 16,800,000.00 16,800,000.00 投资性房地产宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文固定资产 52,680,949.13 53,987,516.37 在建工程 2,434,172.98 1,893,084.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,967,087.76 5,159,585.19 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,200,750.22 1,200,750.22 其他非流动资产非流动资产合计 78,082,960.09 79,040,935.78 资产总计 769,557,839.50 746,829,708.78 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 41,612,934.44 42,756,926.01 应付账款 77,486,561.12 65,525,899.18 预收款项 3,417,534.89 3,507,803.15 应付职工薪酬 144,328.84 1,978,210.61 应交税费 3,770,719.73 1,705,614.24 应付利息应付股利其他应付款 2,255,785.71 869,636.75 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 128,687,864.73 116,344,089.94 非流动负债：长期借款应付债券宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 415,482.77 537,909.68 递延收益 7,967,188.32 9,721,019.99 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,382,671.09 10,258,929.67 负债合计 137,070,535.82 126,603,019.61 所有者权益：股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 292,382,918.22 292,382,918.22 减：库存股其他综合收益专项储备 7,541,694.07 7,213,203.35 盈余公积 30,163,056.77 30,163,056.77 未分配利润 202,399,634.62 190,467,510.83 所有者权益合计 632,487,303.68 620,226,689.17 负债和所有者权益总计 769,557,839.50 746,829,708.78 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 43,696,250.43 32,149,572.85 其中：营业收入 43,696,250.43 32,149,572.85 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 39,760,458.54 23,924,941.42 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文其中：营业成本 25,290,795.15 17,013,709.87 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 433,355.99 545,629.89 销售费用 3,588,166.73 2,241,654.46 管理费用 10,819,508.80 7,090,576.34 财务费用 -371,368.13 -274,326.11 资产减值损失 -2,692,303.03 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 2,383,081.81 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 7,490,000.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,808,873.70 8,224,631.43 加：营业外收入 447,668.90 3,939,633.53 减：营业外支出 2,565.51 128,135.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,253,977.09 12,036,129.10 减：所得税费用 2,105,668.90 1,940,676.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,148,308.19 10,095,452.18 （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 12,121,990.60 11,169,019.68 少数股东损益 26,317.59 -1,073,567.50 六、其他综合收益的税后净额宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 12,148,308.19 10,095,452.18 归属于母公司所有者的综合收益 12,121,990.60 11,169,019.68 总额归属于少数股东的综合收益总额 26,317.59 -1,073,567.50 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.12 0.15 （二）稀释每股收益 0.12 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：许世雄主管会计工作负责人：杨任东会计机构负责人：杨任东 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文一、营业收入 43,679,326.07 32,055,328.40 减：营业成本 28,106,467.31 16,912,779.95 税金及附加 296,046.01 459,905.00 销售费用 3,124,702.29 1,888,878.59 管理费用 9,084,508.91 5,946,631.76 财务费用 -702,005.94 -686,960.04 资产减值损失 0.00 -2,701,720.54 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 2,383,081.81 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益 7,440,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,592,689.30 10,235,813.68 加：营业外收入 447,668.90 3,789,633.53 减：营业外支出 2,565.51 90,929.03 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 14,037,792.69 13,934,518.18 列）减：所得税费用 2,105,668.90 1,940,349.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,932,123.79 11,994,168.19 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 11,932,123.79 11,994,168.19 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 38,885,348.13 86,083,333.26 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文收到其他与经营活动有关的现 6,581,622.81 7,217,837.53 金经营活动现金流入小计 45,466,970.94 93,301,170.79 购买商品、接受劳务支付的现金 35,859,237.72 22,251,168.57 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 13,503,087.86 9,963,091.39 现金支付的各项税费 3,118,162.34 28,899,469.61 支付其他与经营活动有关的现 12,088,134.66 6,329,534.46 金经营活动现金流出小计 64,568,622.58 67,443,264.03 经营活动产生的现金流量净额 -19,101,651.64 25,857,906.76 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 175,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,383,081.81 处置固定资产、无形资产和其他 90,680.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 177,383,081.81 90,680.00 购建固定资产、无形资产和其他 11,624,586.84 3,566,505.23 长期资产支付的现金投资支付的现金 260,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 271,624,586.84 3,566,505.23 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文投资活动产生的现金流量净额 -94,241,505.03 -3,475,825.23 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -113,343,156.67 22,382,081.53 加：期初现金及现金等价物余额 206,097,591.15 108,380,640.17 六、期末现金及现金等价物余额 92,754,434.48 130,762,721.70 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 38,244,648.13 85,553,820.70 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 6,510,273.32 7,062,665.46 金经营活动现金流入小计 44,754,921.45 92,616,486.16 购买商品、接受劳务支付的现金 42,877,365.30 25,865,182.36 支付给职工以及为职工支付的 11,290,646.75 8,069,734.95 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文现金支付的各项税费 1,887,662.53 23,183,317.39 支付其他与经营活动有关的现 10,707,089.14 5,312,259.11 金经营活动现金流出小计 66,762,763.72 62,430,493.81 经营活动产生的现金流量净额 -22,007,842.27 30,185,992.35 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 175,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,383,081.81 处置固定资产、无形资产和其他 0.00 85,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 177,383,081.81 85,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 1,272,990.84 3,549,045.82 长期资产支付的现金投资支付的现金 260,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 261,272,990.84 3,549,045.82 投资活动产生的现金流量净额 -83,889,909.03 -3,464,045.82 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -105,897,751.30 26,721,946.53 加：期初现金及现金等价物余额 195,362,205.15 102,479,156.25 六、期末现金及现金等价物余额 89,464,453.85 129,201,102.78 二、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
附件：公告原文

宇环数控：2018年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2018-04-26

宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
宇环数控机床股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计主
管人员)杨任东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   43,696,250.43              32,149,572.85                        35.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,121,990.60              11,169,019.68                         8.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,373,533.18               7,961,956.68                        -57.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -19,101,651.64              25,857,906.76                       -173.87%
基本每股收益（元/股）                                     0.12                         0.15                      -20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.12                         0.15                      -20.00%
加权平均净资产收益率                                     1.96%                     3.78%                          -1.82%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                    786,678,664.38             757,124,515.79                         3.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）                625,700,405.55             613,157,705.97                         2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        7,850,031.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            2,383,081.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       85,071.72
减：所得税影响额                                                        1,547,727.78
     少数股东权益影响额（税后）                                            22,000.00
合计                                                                    8,748,457.42                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 21,348
                                                东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
许世雄           境内自然人            38.25%         38,250,000        38,250,000
许燕鸣           境内自然人             7.44%          7,437,500         7,437,500
许亮             境内自然人             4.88%          4,875,000         4,875,000
深圳市华腾一号
投资中心（有限 境内非国有法人           4.81%          4,812,500         4,812,500 质押                  4,810,000
合伙）
周晓红           境内自然人             3.50%          3,500,000         3,500,000
许梦林           境内自然人             2.63%          2,625,000         2,625,000
深圳市达晨创泰
股权投资企业     境内非国有法人         2.03%          2,025,000         2,025,000
（有限合伙）
深圳市达晨创恒
股权投资企业     境内非国有法人         1.99%          1,987,500         1,987,500
（有限合伙）
彭关清           境内自然人             1.69%          1,687,500         1,687,500
深圳市达晨创瑞
股权投资企业     境内非国有法人         1.61%          1,612,500         1,612,500
（有限合伙）
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
杨黎                                                                      233,800 人民币普通股             233,800
刘计涛                                                                    173,300 人民币普通股             173,300
张伟                                                                      137,500 人民币普通股             137,500
张璐                                                                      103,200 人民币普通股             103,200
严惠刚                                                                    100,500 人民币普通股             100,500
宋诚                                                                      100,000 人民币普通股             100,000
                                                               宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
章绍基                                                                  100,000 人民币普通股           100,000
李明慧                                                                   98,500 人民币普通股            98,500
杨进辉                                                                   82,000 人民币普通股            82,000
肖元信                                                                   71,800 人民币普通股            71,800
                                 许燕鸣系许世雄之妹、许亮系许世雄之子，根据许世雄、许燕鸣、许亮签订的《一致行
                                 动协议》，该三人为一致行动人；达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞执行事务合伙人均为
上述股东关联关系或一致行动的     深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，委派代表均为刘昼，根据达晨创泰、达晨创恒、
说明                             达晨创瑞出具的《一致行动关系确认函》，该三名法人股东为一致行动人；许梦林系许
                                 世雄之弟、周晓红系许世雄配偶之兄之配偶。除此之外，其他各股东之间不存在公司已
                                 知的关联关系及一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                            宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
2、利润表项目
3、现金流量表项目
                                                                 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、现金管理有关情况
     在不影响公司募集资金项目建设和主营业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，公司于2017年10月21日召开的
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及于2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过23,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起
12个月内可循环滚动使用。
     报告期内，公司以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期金额为14,000万元，获得收益197.61万元；报告期末，以闲置
募集资金购买的未到期理财产品金额为21,400万元。报告期内，公司以暂时闲置自有资金购买理财产品已到期金额为3,500
万元，获得收益40.70万元；报告期末，以闲置自有资金购买的未到期理财产品金额为10,000万元。
2、募集资金置换情况
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                            详见公司 2018 年 1 月 23 日披露于巨潮
公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元                                        资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
                                       2018 年 01 月 23 日
置换预先投入募投项目的自筹资金                                              使用募集资金置换预先投入募投项目自
                                                                            筹资金的公告》（公告编号：2018-004）
                                                                 宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -36.59%    至                            -4.89%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       3,000    至                             4,500
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             4,731.18
元）
                                               上半年销售的主要产品以传统抛光设备为主，毛利率相对较低，后续公司
业绩变动的原因说明
                                               新产品投入市场后，毛利率及净利润水平会得到改善。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                  接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                               详见 2018 年 3 月 17 日披露于巨潮
                                                                               资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
2018 年 03 月 16 日       实地调研                   机构
                                                                               司 2018 年 3 月 16 日投资者关系活动记
                                                                               录表》
                                                        宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
                                       2018 年 04 月 13 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        138,302,709.78                         252,454,857.76
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          6,041,656.00                           7,924,590.53
    应收账款                                         78,705,357.67                          64,638,105.48
    预付款项                                         20,083,190.38                           2,567,480.02
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        3,512,830.72                            458,864.10
    买入返售金融资产
    存货                                            105,060,442.81                          81,983,832.02
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    318,548,994.94                         230,254,011.41
流动资产合计                                        670,255,182.30                         640,281,741.32
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        54,674,431.56                        55,998,870.02
    在建工程                         3,536,700.88                         2,157,269.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        56,887,222.80                        57,361,508.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   1,325,126.84                         1,325,126.84
    其他非流动资产
非流动资产合计                     116,423,482.08                       116,842,774.47
资产总计                           786,678,664.38                       757,124,515.79
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        41,612,934.44                        42,756,926.01
    应付账款                        78,392,002.72                        59,275,898.28
    预收款项                         4,158,514.27                         4,023,261.15
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      684,571.15                          2,762,911.04
    应交税费                         4,116,661.58                         2,759,397.53
                                宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,066,856.41                         1,645,753.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 132,031,540.57                       113,224,147.43
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     911,082.95                          979,513.00
    递延收益                  10,487,188.32                        12,241,019.99
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                11,398,271.27                        13,220,532.99
负债合计                     143,429,811.84                       126,444,680.42
所有者权益：
    股本                     100,000,000.00                       100,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 294,445,025.25                       294,445,025.25
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   8,425,168.01                         8,004,459.03
                                                          宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            30,163,056.77                         30,163,056.77
    一般风险准备
    未分配利润                                         192,667,155.52                        180,545,164.92
归属于母公司所有者权益合计                             625,700,405.55                        613,157,705.97
    少数股东权益                                        17,548,446.99                         17,522,129.40
所有者权益合计                                         643,248,852.54                        630,679,835.37
负债和所有者权益总计                                   786,678,664.38                        757,124,515.79
法定代表人：许世雄                 主管会计工作负责人：杨任东                     会计机构负责人：杨任东
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           135,012,729.15                        241,719,471.76
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             6,041,656.00                          7,924,590.53
    应收账款                                            78,891,468.34                         64,338,316.15
    预付款项                                            11,142,019.25                          2,190,407.10
    应收利息                                             6,553,208.27                          6,226,958.27
    应收股利
    其他应收款                                          40,404,645.27                         38,705,020.26
    存货                                                94,880,158.19                         76,488,843.67
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       318,548,994.94                        230,195,165.26
流动资产合计                                           691,474,879.41                        667,788,773.00
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        16,800,000.00                         16,800,000.00
    投资性房地产
                                      宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        52,680,949.13                        53,987,516.37
    在建工程                         2,434,172.98                         1,893,084.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         4,967,087.76                         5,159,585.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   1,200,750.22                         1,200,750.22
    其他非流动资产
非流动资产合计                      78,082,960.09                        79,040,935.78
资产总计                           769,557,839.50                       746,829,708.78
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        41,612,934.44                        42,756,926.01
    应付账款                        77,486,561.12                        65,525,899.18
    预收款项                         3,417,534.89                         3,507,803.15
    应付职工薪酬                      144,328.84                          1,978,210.61
    应交税费                         3,770,719.73                         1,705,614.24
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       2,255,785.71                          869,636.75
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       128,687,864.73                       116,344,089.94
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                             宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                 415,482.77                             537,909.68
    递延收益                                7,967,188.32                           9,721,019.99
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              8,382,671.09                          10,258,929.67
负债合计                               137,070,535.82                            126,603,019.61
所有者权益：
    股本                               100,000,000.00                            100,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           292,382,918.22                            292,382,918.22
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                7,541,694.07                           7,213,203.35
    盈余公积                               30,163,056.77                          30,163,056.77
    未分配利润                         202,399,634.62                            190,467,510.83
所有者权益合计                         632,487,303.68                            620,226,689.17
负债和所有者权益总计                   769,557,839.50                            746,829,708.78
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             43,696,250.43                          32,149,572.85
    其中：营业收入                         43,696,250.43                          32,149,572.85
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             39,760,458.54                          23,924,941.42
                                           宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       25,290,795.15                        17,013,709.87
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    433,355.99                           545,629.89
             销售费用                     3,588,166.73                         2,241,654.46
             管理费用                    10,819,508.80                         7,090,576.34
             财务费用                      -371,368.13                          -274,326.11
             资产减值损失                                                     -2,692,303.03
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                          2,383,081.81
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                         7,490,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       13,808,873.70                         8,224,631.43
    加：营业外收入                         447,668.90                          3,939,633.53
    减：营业外支出                            2,565.51                          128,135.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   14,253,977.09                        12,036,129.10
    减：所得税费用                        2,105,668.90                         1,940,676.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       12,148,308.19                        10,095,452.18
    （一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           12,121,990.60                        11,169,019.68
    少数股东损益                            26,317.59                         -1,073,567.50
六、其他综合收益的税后净额
                                                               宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             12,148,308.19                         10,095,452.18
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             12,121,990.60                         11,169,019.68
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                26,317.59                          -1,073,567.50
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.12                                  0.15
    （二）稀释每股收益                                                0.12                                  0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许世雄                      主管会计工作负责人：杨任东                     会计机构负责人：杨任东
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
                                         宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           43,679,326.07                        32,055,328.40
    减：营业成本                       28,106,467.31                        16,912,779.95
         税金及附加                      296,046.01                           459,905.00
         销售费用                       3,124,702.29                         1,888,878.59
         管理费用                       9,084,508.91                         5,946,631.76
         财务费用                        -702,005.94                          -686,960.04
         资产减值损失                           0.00                        -2,701,720.54
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        2,383,081.81
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                       7,440,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     13,592,689.30                        10,235,813.68
    加：营业外收入                       447,668.90                          3,789,633.53
    减：营业外支出                          2,565.51                           90,929.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       14,037,792.69                        13,934,518.18
列）
    减：所得税费用                      2,105,668.90                         1,940,349.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     11,932,123.79                        11,994,168.19
    （一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                    宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  11,932,123.79                        11,994,168.19
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
               项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                38,885,348.13                         86,083,333.26
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                        宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      6,581,622.81                          7,217,837.53
金
经营活动现金流入小计                 45,466,970.94                         93,301,170.79
     购买商品、接受劳务支付的现金    35,859,237.72                         22,251,168.57
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     13,503,087.86                          9,963,091.39
现金
     支付的各项税费                   3,118,162.34                         28,899,469.61
     支付其他与经营活动有关的现
                                     12,088,134.66                          6,329,534.46
金
经营活动现金流出小计                 64,568,622.58                         67,443,264.03
经营活动产生的现金流量净额          -19,101,651.64                         25,857,906.76
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             175,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           2,383,081.81
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              90,680.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                177,383,081.81                            90,680.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     11,624,586.84                          3,566,505.23
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 260,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                271,624,586.84                          3,566,505.23
                                                     宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -94,241,505.03                          -3,475,825.23
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -113,343,156.67                             22,382,081.53
     加：期初现金及现金等价物余额                206,097,591.15                         108,380,640.17
六、期末现金及现金等价物余额                      92,754,434.48                         130,762,721.70
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 38,244,648.13                          85,553,820.70
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   6,510,273.32                           7,062,665.46
金
经营活动现金流入小计                              44,754,921.45                          92,616,486.16
     购买商品、接受劳务支付的现金                 42,877,365.30                          25,865,182.36
     支付给职工以及为职工支付的                   11,290,646.75                           8,069,734.95
                                        宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   1,887,662.53                         23,183,317.39
     支付其他与经营活动有关的现
                                     10,707,089.14                          5,312,259.11
金
经营活动现金流出小计                 66,762,763.72                         62,430,493.81
经营活动产生的现金流量净额          -22,007,842.27                         30,185,992.35
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             175,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           2,383,081.81
     处置固定资产、无形资产和其他
                                              0.00                            85,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                177,383,081.81                            85,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,272,990.84                          3,549,045.82
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 260,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                261,272,990.84                          3,549,045.82
投资活动产生的现金流量净额          -83,889,909.03                         -3,464,045.82
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                         宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -105,897,751.30                         26,721,946.53
     加：期初现金及现金等价物余额   195,362,205.15                         102,479,156.25
六、期末现金及现金等价物余额         89,464,453.85                         129,201,102.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

附件：公告原文

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