2018 年第一季度报告
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,328,026,329.56 1,330,919,640.87 -0.22
归属于上市公 732,263,733.33 719,794,414.26 1.73
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 -7,800,431.47 -10,421,586.84 25.15
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 198,704,698.77 183,161,516.20 8.49
归属于上市公 8,685,056.33 4,394,163.23 97.65
司股东的净利
润
归属于上市公 8,009,386.00 4,305,788.12 86.01
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.20 0.69 增加 0.51 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.1184 0.0599 97.66
（元/股）
稀释每股收益 0.1184 0.0599 97.66
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,942.17
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 637,639.98
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 131,351.77
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
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减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 4,108.28
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -95,487.53
合计 675,670.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,686
前十名股东持股情况
质押或冻结情
况
持有有限售
期末持股 比例 股 股东
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 份 性质
量 数量
状
态
桐乡市顺昌投资有限公司 18,370,00 25.0 32,750,00 7,182,80 境内
0 4 0 质 0 非国
押 有法
人
君润国际投资有限公司 9,950,000 13.5 0 境外
无
7 法人
桐乡市顺昌投资有限公司 8,880,000 12.1 0 其他
－非公开发行 2017 年可交
无
换公司债券（品种二）质押
专户
桐乡市顺昌投资有限公司 5,500,000 7.50 0 其他
－非公开发行 2017 年可交 无
换公司债券质押专户
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桐乡中祥化纤有限公司 4,750,000 6.48 0 境内
非国
无
有法
人
HOST VANTAGE ASIA LIMIT 3,800,000 5.18 0 境外
无
ED 法人
浙江瓯联创业投资有限公 3,650,000 4.98 0 境内
司 非国
无
有法
人
吕强 199,200 0.27 0 未 未知
知
沈庭根 180,000 0.25 0 未 未知
知
王建巍 161,899 0.22 0 未 未知
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
君润国际投资有限公司 9,950,000 人民币 9,950,000
普通股
桐乡中祥化纤有限公司 4,750,000 人民币 4,750,000
普通股
HOST VANTAGE ASIA LIMITED 3,800,000 人民币 3,800,000
普通股
浙江瓯联创业投资有限公司 3,650,000 人民币 3,650,000
普通股
吕强 199,200 人民币 199,200
普通股
沈庭根 180,000 人民币 180,000
普通股
王建巍 161,899 人民币 161,899
普通股
共青城东方榕富投资管理合伙企业（有限 120,000 人民币 120,000
合伙）－东翔 1 号私募基金 普通股
黄建艺 98,000 人民币 98,000
普通股
葛历峰 95,200 人民币 95,200
普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，桐乡市顺昌投资有限公司
为公司控股股东，与前十名其他股东之间
不存在关联关系，也不存在《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。公司未知前十名其他股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.合并资产负债表项目
增减变
项目名称 本期期末数 上期年末数 动比例 情况说明
主要系临时闲置资金用于理财，转入其他流
货币资金 -42.84%
187,657,763.59 328,282,282.12 动资产核算；
主要系子公司东江能源应收退税款增加所
其他应收款 -52.56%
4,342,695.98 9,153,867.77 致；
其他流动资 1696.70
产 128,769,281.78 7,166,987.84 % 主要系理财资金增加所致；
其他非流动 主要系子公司嘉澳鼎新预付项目款增加所
56.65%
资产 14,521,525.00 9,270,269.00 致；
应付账款 67.00%
22,100,626.73 13,233,818.58 主要系采购量增加，应付款项增加所致；
应付职工 主要系年终计提的奖金支付完毕减少应付职
-79.73%
薪酬 884,442.98 4,362,782.77 工薪酬所致；
应交税费 -77.27%
4,987,930.02 21,948,710.80 主要系税金缴纳减少所致；
其他应付
-35.49%
款 1,698,180.56 2,632,297.11 主要系应付款项减少所致；
2.合并利润表项目
增减变动比
项目名称 本期期 上期同期数 例 情况说明
财务费用 5,770,701.09 3,147,958.93 83.32% 主要系发行可转换公司债券计提的利息
资产减值损 1,067,206.35 4,237,217.82 -74.81% 主要系应收款项计提的坏账准备减少所致
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失
投资收益 131,351.77 不适用 主要系保本型理财产品收益
其他收益 6,475,137.36 不适用 主要系子公司东江能源增值税返还
营业外收入 514,225.13 5,659,103.15 -90.91% 主要系补贴收入减少所致
营业外支出 10,365.02 38,787.00 -73.28% 主要系营业外支出减少所致
所得税费用 68,202.46 254,983.87 -73.25% 主要系递延所得税影响导致所得税费用减少所致
基本每股收
0.1184 0.0599
益 97.66% 主要系公司收购子公司东江能源，利润增加所致
稀释每股收
0.1184 0.0599
益 97.66% 主要系公司收购子公司东江能源，利润增加所致
3.合并现金流量表项目
增减变动比
项目名称 本期期 上期同期数 例 情况说明
经营活动产生的现金流量净 -10,421,586.8
-7,800,431.47 25.15%
额 4 主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净 -124,460,350.6
额 2 -2,513,123.64 不适用 主要系本期理财投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净 主要系本期取得借款收到的资金减少所
-9,136,790.62 5,009,703.03 不适用
额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江嘉澳环保科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 沈健
日期 2018 年 4 月 25 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,657,763.59 328,282,282.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,192,806.84 87,080,563.52
应收账款 47,737,188.41 40,652,173.45
预付款项 80,006,580.74 84,233,079.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,342,695.98 9,153,867.77
买入返售金融资产
存货 185,478,097.70 157,557,012.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,769,281.78 7,166,987.84
流动资产合计 708,184,415.04 714,125,965.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 311,023,080.03 291,808,180.74
在建工程 84,959,629.18 105,652,529.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 126,502,946.85 127,830,425.32
开发支出
商誉 75,820,916.77 75,820,916.77
长期待摊费用 1,359,079.00 1,452,026.68
递延所得税资产 5,654,737.69 4,959,326.96
其他非流动资产 14,521,525.00 9,270,269.00
非流动资产合计 619,841,914.52 616,793,674.94
资产总计 1,328,026,329.56 1,330,919,640.87
流动负债：
短期借款 250,676,200.00 256,468,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 22,100,626.73 13,233,818.58
预收款项 3,653,592.20 3,705,154.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 884,442.98 4,362,782.77
应交税费 4,987,930.02 21,948,710.80
应付利息 738,205.92 662,100.07
应付股利
其他应付款 1,698,180.56 2,632,297.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 324,739,178.41 343,013,263.48
非流动负债：
长期借款 80,000,000.000 80,000,000.00
应付债券 136,728,651.24 133,356,873.65
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 12,220,532.50 12,356,478.48
递延所得税负债 20,035,193.36 20,331,705.98
其他非流动负债
非流动负债合计 248,984,377.10 246,045,058.11
负债合计 573,723,555.51 589,058,321.59
所有者权益
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
其他权益工具 40,949,757.50 40,949,757.50
其中：优先股
永续债
资本公积 254,684,568.86 250,900,306.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,933,380.96 38,933,380.96
一般风险准备
未分配利润 324,346,026.01 315,660,969.68
归属于母公司所有者权益合 732,263,733.33 719,794,414.26
计
少数股东权益 22,039,040.72 22,066,905.02
所有者权益合计 754,302,774.05 741,861,319.28
负债和所有者权益总计 1,328,026,329.56 1,330,919,640.87
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 156,737,170.44 292,494,310.17
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,674,884.14 82,317,238.67
应收账款 31,831,713.23 27,307,144.31
预付款项 74,479,750.41 82,199,055.52
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 122,095,640.11 119,930,163.63
存货 142,267,459.66 113,677,745.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,368,020.12 439,253.96
流动资产合计 719,454,638.11 718,364,912.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 313,360,000.00 305,850,000.00
投资性房地产
固定资产 209,297,055.16 188,225,257.97
在建工程 1,974,552.83 26,305,904.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,774,125.33 30,010,632.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,555.48 13,888.82
递延所得税资产 678,918.42 577,716.48
其他非流动资产
非流动资产合计 555,090,207.22 550,983,400.04
资产总计 1,274,544,845.33 1,269,348,312.06
流动负债：
短期借款 250,676,200.00 256,468,400.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 19,334,547.13 4,872,372.17
预收款项 2,721,575.54 2,144,834.24
应付职工薪酬 470,266.97 3,919,412.82
应交税费 375,723.77 12,633,010.24
应付利息 738,205.92 662,100.07
应付股利
其他应付款 2,734,240.20 4,109,591.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 317,050,759.53 324,809,720.71
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 136,728,651.24 133,356,873.65
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 47,459.17 56,845.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 216,776,110.41 213,413,718.65
负债合计 533,826,869.94 538,223,439.36
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
其他权益工具 40,949,757.50 40,949,757.50
其中：优先股
永续债
资本公积 254,684,568.86 250,900,306.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,933,380.96 38,933,380.96
未分配利润 332,800,268.07 326,991,428.12
所有者权益合计 740,717,975.39 731,124,872.70
负债和所有者权益总计 1,274,544,845.33 1,269,348,312.06
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 198,704,698.77 183,161,516.20
其中：营业收入 198,704,698.77 183,161,516.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,089,653.52 184,397,055.96
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 172,668,093.49 157,376,716.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,805,708.95 1,554,433.45
销售费用 3,476,173.15 4,682,790.71
管理费用 12,301,770.49 13,397,938.53
财务费用 5,770,701.09 3,147,958.93
资产减值损失 1,067,206.35 4,237,217.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 131,351.77
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,475,137.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,221,534.38 -1,235,539.76
加：营业外收入 514,225.13 5,659,103.15
减：营业外支出 10,365.02 38,787.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,725,394.49 4,384,776.39
减：所得税费用 68,202.46 254,983.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,657,192.03 4,129,792.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 8,657,192.03 4,129,792.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -27,864.30 -264,370.71
2.归属于母公司股东的净利润 8,685,056.33 4,394,163.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
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2018 年第一季度报告
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 8,657,192.03 4,129,792.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,685,056.33 4,394,163.23
归属于少数股东的综合收益总额 -27,864.30 -264,370.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1184 0.0599
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1184 0.0599
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 176,673,297.51 133,190,819.59
减：营业成本 154,793,388.92 105,047,462.09
税金及附加 610,910.11 511,422.77
销售费用 2,524,724.04 3,067,301.69
管理费用 7,194,517.94 9,194,615.06
财务费用 4,658,051.06 2,621,365.29
资产减值损失 684,065.49 3,232,302.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
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2018 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 131,351.77 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -134,364.16
列）
其他收益 9,385.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,214,013.39 9,516,349.93
加：营业外收入 512,167.48 22,171.43
减：营业外支出 10,365.02 26,781.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,715,815.85 9,511,739.50
减：所得税费用 906,975.90 1,426,760.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,808,839.95 8,084,978.57
（一）持续经营净利润（净亏损以 5,808,839.95 8,084,978.57
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,808,839.95 8,084,978.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0792 0.1102
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0792 0.1102
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并现金流量表
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2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,861,093.05 167,952,748.86
收到的税费返还 14,367,707.13 3,376,518.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,809,209.46 431,203.68
经营活动现金流入小计 198,038,009.64 171,760,471.30
购买商品、接受劳务支付的现金 152,680,261.62 132,072,732.73
支付给职工以及为职工支付的现 10,137,576.29 8,698,394.43
金
支付的各项税费 30,865,566.89 14,212,415.22
支付其他与经营活动有关的现金 12,155,036.31 27,198,515.76
经营活动现金流出小计 205,838,441.11 182,182,058.14
经营活动产生的现金流量净 -7,800,431.47 -10,421,586.84
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 131,351.77
处置固定资产、无形资产和其他长 10,000.00 22,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,488,262.74 3,334,197.09
投资活动现金流入小计 36,629,614.51 3,356,197.09
购建固定资产、无形资产和其他长 11,862,965.13 5,869,320.73
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 149,227,000.00
投资活动现金流出小计 161,089,965.13 5,869,320.73
投资活动产生的现金流量净 -124,460,350.62 -2,513,123.64
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 107,300,000.00
发行债券收到的现金
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 107,300,000.00
偿还债务支付的现金 35,300,000.00 90,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,336,790.62 11,390,296.97
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 39,136,790.62 102,290,296.97
筹资活动产生的现金流量净 -9,136,790.62 5,009,703.03
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 773,054.18 30,013.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,624,518.53 -7,894,993.84
加：期初现金及现金等价物余额 328,282,282.12 114,468,488.85
六、期末现金及现金等价物余额 187,657,763.59 106,573,495.01
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,578,141.99 118,892,552.52
收到的税费返还 6,620,922.74 660,447.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,724,540.58 156,889.20
经营活动现金流入小计 164,923,605.31 119,709,889.70
购买商品、接受劳务支付的现金 133,656,556.20 106,597,632.84
支付给职工以及为职工支付的现 7,287,065.52 6,079,915.97
金
支付的各项税费 15,675,207.87 9,145,247.74
支付其他与经营活动有关的现金 7,880,809.62 4,472,834.20
经营活动现金流出小计 164,499,639.21 126,295,630.75
经营活动产生的现金流量净 423,966.10 -6,585,741.05
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 131,351.77
处置固定资产、无形资产和其他长 10,000.00
18 / 19
2018 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,984,262.74 33,300,000.00
投资活动现金流入小计 42,125,614.51 33,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 3,624,981.90 4,155,319.13
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,510,000.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 158,808,000.00 34,700,000.00
投资活动现金流出小计 169,942,981.90 40,355,319.13
投资活动产生的现金流量净 -127,817,367.39 -7,055,319.13
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 107,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 107,300,000.00
偿还债务支付的现金 35,300,000.00 90,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,336,790.62 11,055,804.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 39,136,790.62 101,955,804.00
筹资活动产生的现金流量净 -9,136,790.62 5,344,196.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 773,054.18 26,378.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,757,137.73 -8,270,485.26
加：期初现金及现金等价物余额 292,494,310.17 106,112,814.13
六、期末现金及现金等价物余额 156,737,172.44 97,842,328.87
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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