百合花2018年第一季度报告

百合花集团股份有限公司                     2018 年第一季度报告
公司代码：603823                            公司简称：百合花
                   百合花集团股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                          2018 年 4 月
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                                       目录
一、         重要提示 ............................................................ 3
二、         公司基本情况 ........................................................ 3
三、         重要事项 ............................................................ 5
四、         附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊 及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                              本报告期末               上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                      2,133,997,484.56          2,048,803,775.60                  4.16
归属于上市公司股东的        1,307,039,000.04          1,269,887,737.80                  2.93
净资产
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流           10,504,725.37           -15,986,700.94                不适用
量净额
                            年初至报告期末       上年初至上年报告期末    比上年同期增减（%）
营业收入                      386,509,598.39           357,929,252.96                  7.98%
归属于上市公司股东的           37,151,262.24            26,748,177.03                 38.89%
净利润
归属于上市公司股东的          31,960,942.67             22,376,741.10                 42.83%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                   2.88                       2.27    增加 0.61 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）                  0.17                       0.12                41.67%
稀释每股收益（元/股）                  0.17                       0.12                41.67%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                             项目                                   本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                       -587.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合         3,722,543.76
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                         1,845,833.42
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -5,658.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                   -381.71
所得税影响额                                                            -371,429.67
                              合计                                   5,190,319.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                             18,182
                                       前十名股东持股情况
                                                                  质押或冻结情
                                                  持有有限售
                            期末持股       比例                       况
 股东名称（全称）                                 条件股份数                            股东性质
                              数量         (%)                    股份状
                                                      量                     数量
                                                                    态
百合花控股有限公司          145,022,726   64.45   145,022,726                          境内非国有
                                                                   无
                                                                                           法人
上海道富元通投资合           6,818,184     3.03                                        境内非国有
                                                                   无
伙企业（有限合伙）                                                                         法人
陈立荣                       6,422,727     2.85       6,422,727    无                  境内自然人
陈鹏飞                       3,211,364     1.43       3,211,364    无                  境内自然人
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  浙江维科创业投资有            2,700,001      1.20                                        境内非国有
                                                                         无
  限公司                                                                                       法人
  陈卫忠                        1,926,818      0.86                      无                境内自然人
  上海基实投资合伙企            1,363,635      0.61                                        境内非国有
                                                                         无
  业(有限合伙)                                                                                 法人
  王迪明                        1,284,545      0.57                      无                境内自然人
  杭柯达                            511,498    0.23                   未知                 境内自然人
  林越杰                            500,000    0.22                   未知                 境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
  股东名称                                    持有无限售条件流通              股份种类及数量
                                                  股的数量                    种类              数量
  上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）                    6,818,184      人民币普通股        6,818,184
  浙江维科创业投资有限公司                                2,700,001      人民币普通股        2,700,001
  陈卫忠                                                  1,926,818      人民币普通股        1,926,818
  上海基实投资合伙企业(有限合伙)                          1,363,635      人民币普通股        1,363,635
  王迪明                                                  1,284,545      人民币普通股        1,284,545
  杭柯达                                                    511,498      人民币普通股           511,498
  林越杰                                                    500,000      人民币普通股           500,000
  戚来法                                                    418,000      人民币普通股           418,000
  刘征奇                                                    410,032      人民币普通股           410,032
  倪新峰                                                    398,000      人民币普通股           398,000
  上述股东关联关系或一致行动的说明            道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委
                                              派代表：顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。
                                              除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致
                                              行动。
  表决权恢复的优先股股东及持股数量的
  说明
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  项         目          期末余额             期初余额        变动比例      变 动 原 因 分 析
                                                                        主要系报告期内收款票据
应收票据              21,826,846.60      10,191,436.45          114.17%
                                                                        增加所致。
                                                                        主要系募集资金理财发生
应收利息               1,276,075.86       5,648,750.21          -77.41%
                                                                        额变化所致。
其他应收款              960,718.83        1,519,173.40          -36.76% 主要系一招标公司退还保
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                                                                      证金所致。
                                                                      主要系对内蒙新材料追加
长期股权投资         19,972,076.29      9,990,965.61        99.90%
                                                                      投资所致。
                                                                      主要系 6 车间项目完工结转
在建工程             40,842,039.26     95,819,939.11       -57.38%
                                                                      至固定资产所致。
短期借款             92,500,000.00     57,000,000.00        62.28%    主要系银行借款增加所致。
                                                                      主要系报告期内发放上年
应付职工薪酬         19,907,903.21     31,280,760.59       -36.36%
                                                                      计提年终奖所致。
  项        目          本期金额        同期金额        变动比例      变 动 原 因 分 析
销售费用               6,743,579.70     5,055,527.67       33.39% 主要系工资增加所致。
财务费用               5,151,458.65       900,207.71      472.25% 主要系汇兑损失所致。
经营活动产生的现      10,504,725.37   -15,986,700.94
                                                          不适用 主要系销售回款增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现     -29,443,225.48   -49,770,758.44             主要系对内蒙新材料追加投资
                                                          40.84%
金流量净额                                                       及支付工程款减少所致。
筹资活动产生的现      34,592,134.45   -124,930,849.08            主要系去年一季度贷款减少所
                                                          不适用
金流量净额                                                       致。
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
       根据第二届董事会第十四次会议决议，公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、
   鼎丰集团（中国）有限公司对内蒙新材共同按持股比例追加投资2亿元，其中公司追加投资2,000
   万元，公司持股比例保持10%不变，详见公司2017-061公告。公司于2018年1月5日先期汇款1,000
   万至内蒙新材。
   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用 √不适用
   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
       示及原因说明
   □适用 √不适用
                                                          公司名称   百合花集团股份有限公司
                                                        法定代表人   陈立荣
                                                             日期    2018 年 4 月 25 日
                                             6 / 17
   百合花集团股份有限公司                                           2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                       期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                  309,279,672.61          263,639,175.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     21,826,846.60          10,191,436.45
    应收账款                                  332,160,438.36          328,818,823.89
    预付款项                                     26,274,323.09          24,152,314.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                      1,276,075.86           5,648,750.21
    应收股利
    其他应收款                                     960,718.83            1,519,173.40
    买入返售金融资产
    存货                                      417,519,792.02          395,102,384.06
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              196,569,230.80          221,411,729.86
      流动资产合计                          1,305,867,098.17        1,250,483,788.10
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                             15,750,000.00          15,750,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 19,972,076.29           9,990,965.61
    投资性房地产
    固定资产                                  681,678,332.02          605,244,234.23
    在建工程                                     40,842,039.26          95,819,939.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   百合花集团股份有限公司                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                 56,661,595.91       57,248,904.44
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                              6,637,928.90        7,907,659.86
   递延所得税资产                            6,588,414.01        6,358,284.25
   其他非流动资产
      非流动资产合计                    828,130,386.39        798,319,987.50
    资产总计                      2,133,997,484.56      2,048,803,775.60
流动负债：
   短期借款                                 92,500,000.00       57,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                             191,279,567.01        168,426,243.66
   应付账款                             279,672,899.74        277,659,219.52
   预收款项                                  1,954,238.52        2,977,019.83
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             19,907,903.21       31,280,760.59
   应交税费                                  9,438,807.36        9,218,314.26
   应付利息                                   115,774.33            62,966.54
   应付股利
   其他应付款                                7,722,289.74        8,939,580.41
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                              9,583,688.84       12,763,872.60
      流动负债合计                      612,175,168.75        568,327,977.41
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                   8 / 17
   百合花集团股份有限公司                                           2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       78,317,090.09         78,317,090.09
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                              78,317,090.09         78,317,090.09
    负债合计                              690,492,258.84           646,645,067.50
所有者权益
   股本                                       225,000,000.00           225,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   431,777,350.88           431,777,350.88
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                       67,130,034.13         67,130,034.13
   一般风险准备
   未分配利润                                 583,131,615.03           545,980,352.79
   归属于母公司所有者权益合计               1,307,039,000.04         1,269,887,737.80
   少数股东权益                               136,466,225.68           132,270,970.30
      所有者权益合计                        1,443,505,225.72         1,402,158,708.10
    负债和所有者权益总计                2,133,997,484.56         2,048,803,775.60
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                             期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                        145,812,361.77       108,192,345.40
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         17,162,527.03         5,240,002.05
  应收账款                                        269,109,111.83       237,672,214.52
  预付款项                                         20,247,914.06        17,551,749.16
  应收利息                                          1,662,108.90         5,648,750.21
  应收股利
  其他应收款                                       33,753,839.89        33,753,840.83
                                         9 / 17
   百合花集团股份有限公司                                       2018 年第一季度报告
  存货                                         277,319,085.69     265,644,147.02
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 195,000,000.00     220,000,000.00
   流动资产合计                                960,066,949.17     893,703,049.19
非流动资产：
  可供出售金融资产                              15,750,000.00       15,750,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 155,057,543.38     145,076,432.70
  投资性房地产
  固定资产                                     532,235,581.30     452,278,270.76
  在建工程                                      18,146,752.48       79,750,104.53
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      50,523,026.38       51,005,065.33
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   5,109,677.87        6,171,584.46
  递延所得税资产                                 2,698,693.06        2,857,602.69
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              779,521,274.47     752,889,060.47
      资产总计                            1,739,588,223.64      1,646,592,109.66
流动负债：
  短期借款                                      92,500,000.00       57,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                     110,305,020.96     100,301,874.50
  应付账款                                     209,764,428.45     182,488,571.72
  预收款项                                       1,755,358.35        2,177,073.27
  应付职工薪酬                                  16,264,435.95       24,884,421.57
  应交税费                                       6,562,981.90        5,959,640.57
  应付利息                                        272,931.42            62,966.54
  应付股利
  其他应付款                                    16,008,815.24       16,312,216.78
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   9,583,688.84       12,763,872.60
   流动负债合计                                463,017,661.11     401,950,637.55
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非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          77,692,090.09         77,692,090.09
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   77,692,090.09         77,692,090.09
      负债合计                                     540,709,751.20       479,642,727.64
所有者权益：
  股本                                             225,000,000.00       225,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         431,455,844.75       431,455,844.75
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          67,130,034.13         67,130,034.13
  未分配利润                                       475,292,593.56       443,363,503.14
   所有者权益合计                             1,198,878,472.44        1,166,949,382.02
      负债和所有者权益总计                    1,739,588,223.64        1,646,592,109.66
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                             本期金额           上期金额
一、营业总收入                                       386,509,598.39     357,929,252.96
其中：营业收入                                       386,509,598.39     357,929,252.96
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       343,650,568.50     324,870,343.30
其中：营业成本                                       300,532,239.88     293,816,510.73
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    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                                  3,046,397.87        2,667,703.60
    销售费用                                    6,743,579.70        5,055,527.67
    管理费用                                   28,402,043.09       22,718,850.05
    财务费用                                    5,151,458.65          900,207.71
    资产减值损失                                 -225,150.69         -288,456.46
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
    投资收益（损失以“－”号填列）              1,826,944.09
    其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
    资产处置收益（损失以“－”号填列）
    汇兑收益（损失以“－”号填列）
    其他收益                                     137,360.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 44,823,333.98       33,058,909.66
  加：营业外收入                                    3,601,103.76        4,842,695.89
  减：营业外支出                                      22,166.23            17,033.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             48,402,271.51       37,884,571.64
  减：所得税费用                                    7,055,753.90        5,482,599.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 41,346,517.61       32,401,972.57
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填           41,346,517.61       32,401,972.57
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                 4,195,255.37        5,653,795.54
     2.归属于母公司股东的净利润                    37,151,262.24       26,748,177.03
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         41,346,517.61       32,401,972.57
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       37,151,262.24       26,748,177.03
  归属于少数股东的综合收益总额                            4,195,255.37        5,653,795.54
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.17                  0.12
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.17                  0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈立荣        主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
                                        母公司利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         331,924,388.49        274,851,763.78
  减：营业成本                                       272,754,093.59        238,745,219.44
    税金及附加                                        2,098,412.21        1,310,533.57
    销售费用                                          5,834,685.26        3,698,622.30
    管理费用                                         17,562,011.50       13,317,551.25
    财务费用                                          2,356,914.51          388,542.18
    资产减值损失                                       -286,539.69         -285,850.87
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                    1,826,944.10
    其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
    资产处置收益（损失以“－”号填列）
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       33,431,755.21       17,677,145.91
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  加：营业外收入                                         3,595,583.76         4,009,667.89
  减：营业外支出                                           21,578.68               4,726.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  37,005,760.29        21,682,087.60
    减：所得税费用                                       5,076,669.87         2,705,687.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      31,929,090.42        18,976,399.65
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                31,929,090.42        18,976,399.65
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        31,929,090.42        18,976,399.65
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈立荣           主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚仙
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
                                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      266,354,197.86          204,545,983.65
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
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  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    187,004.44           226,126.66
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,441,790.17        3,258,140.74
    经营活动现金流入小计                         267,982,992.47     208,030,251.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                   167,670,900.50     145,107,458.26
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  47,052,382.35       46,719,231.65
  支付的各项税费                                  24,717,080.63       16,686,669.17
  支付其他与经营活动有关的现金                    18,037,903.62       15,503,592.91
    经营活动现金流出小计                         257,478,267.10     224,016,951.99
      经营活动产生的现金流量净额                  10,504,725.37     -15,986,700.94
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                              77,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           6,573,781.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          83,573,781.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              26,017,006.56       45,733,758.44
产支付的现金
  投资支付的现金                                  87,000,000.00        4,037,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         113,017,006.56       49,770,758.44
      投资活动产生的现金流量净额                 -29,443,225.48     -49,770,758.44
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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   百合花集团股份有限公司                                              2018 年第一季度报告
现金
  取得借款收到的现金                                47,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            47,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                12,000,000.00         115,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   907,865.55             630,849.08
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              9,300,000.00
    筹资活动现金流出小计                            12,907,865.55         124,930,849.08
       筹资活动产生的现金流量净额                   34,592,134.45        -124,930,849.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,124,811.88            -948,197.70
五、现金及现金等价物净增加额                        13,528,822.46        -191,636,506.16
  加：期初现金及现金等价物余额                     388,294,599.53         596,099,562.66
六、期末现金及现金等价物余额                       401,823,421.99         404,463,056.50
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊       会计机构负责人：戚亚仙
                                    母公司现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     176,819,241.73         132,386,643.55
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      48,546,019.64           1,262,952.42
    经营活动现金流入小计                           225,365,261.37         133,649,595.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                     112,412,801.47         119,296,113.45
  支付给职工以及为职工支付的现金                    33,567,287.36          26,904,014.75
  支付的各项税费                                    16,894,631.00           7,052,091.05
  支付其他与经营活动有关的现金                      52,412,105.71          11,340,651.54
    经营活动现金流出小计                           215,286,825.54         164,592,870.79
       经营活动产生的现金流量净额                   10,078,435.83         -30,943,274.82
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                77,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             6,573,781.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            83,573,781.08
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                23,613,026.98          44,431,484.94
产支付的现金
  投资支付的现金                                    87,000,000.00           4,037,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           110,613,026.98          48,468,484.94
      投资活动产生的现金流量净额                   -27,039,245.90         -48,468,484.94
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                47,500,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            47,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                12,000,000.00         115,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   907,865.55             630,849.08
  支付其他与筹资活动有关的现金                                              9,300,000.00
    筹资活动现金流出小计                            12,907,865.55         124,930,849.08
      筹资活动产生的现金流量净额                    34,592,134.45        -124,930,849.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -689,278.81            -263,139.51
五、现金及现金等价物净增加额                        16,942,045.57        -204,605,748.35
  加：期初现金及现金等价物余额                     291,186,765.20         512,543,587.30
六、期末现金及现金等价物余额                       308,128,810.77         307,937,838.95
法定代表人：陈立荣          主管会计工作负责人：蒋珊        会计机构负责人：戚亚仙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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