2018 年第一季度报告
公司代码：600985 公司简称：雷鸣科化
安徽雷鸣科化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李明鲁、主管会计工作负责人吴才及会计机构负责人（会计主管人员）王永娥保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 2,423,479,297.03 2,418,891,174.71 0.19
归属于上市公司股东的净资产 1,756,779,750.14 1,743,340,766.28 0.77
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,294,879.22 9,308,343.19 -178.37
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
报告期末
营业收入 169,225,154.59 186,010,465.27 -9.02
归属于上市公司股东的净利润 13,219,770.87 13,484,798.19 -1.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,307,938.18 10,041,149.11 22.57
加权平均净资产收益率（%） 0.76 1.08 减少 0.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 递延收益摊销373,838.83元，收
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 378,434.83 稳岗补贴3,596元，收财政补贴
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 1,000元。
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外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
湖南雷鸣西部民爆公司收到湘西
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000 路桥公司项目保证金转回坏账准
备100万元。
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,794.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -14,650.03
所得税影响额 -287,158.08
合计 911,832.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,117
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前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
淮北矿业(集团)有限责任公司 107,023,416 35.66 24,867,724 质押 41,077,846 国有法人
汇添富基金－建设银行－中国人寿－
中国人寿委托汇添富基金公司股票型 7,851,700 2.62 无 0 其他
组合
中国工商银行股份有限公司－汇添富
7,000,008 2.33 无 0 其他
美丽 30 混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究精
6,779,628 2.26 无 0 其他
选混合型证券投资基金
安徽皖投工业投资有限公司 6,216,931 2.07 6,216,931 无 0 国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司 6,216,931 2.07 6,216,931 无 0 国有法人
中国工商银行－汇添富优势精选混合
5,548,965 1.85 无 0 其他
型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海聚发－
5,428,900 1.81 无 0 其他
新股约定申购(3)资金信托
全国社保基金四一一组合 4,906,251 1.63 无 0 其他
广发证券股份有限公司－大成睿景灵
4,510,792 1.50 无 0 其他
活配置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
淮北矿业(集团)有限责任公司 82,155,692 人民币普通股 82,155,692
汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金公司 7,851,700 7,851,700
人民币普通股
股票型组合
中国工商银行股份有限公司－汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 7,000,008 人民币普通股 7,000,008
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金 6,779,628 人民币普通股 6,779,628
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 5,548,965 人民币普通股 5,548,965
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(3)资金信托 5,428,900 人民币普通股 5,428,900
全国社保基金四一一组合 4,906,251 人民币普通股 4,906,251
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 4,510,792 人民币普通股 4,510,792
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金 4,000,050 人民币普通股 4,000,050
中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金 2,454,233 人民币普通股 2,454,233
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司除知悉安徽皖投工业投资有限公司、安徽
省铁路发展基金股份有限公司同受安徽省投
资集团控股有限公司控制，构成一致行动人
外，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况说明：
单位：元
项目 报告期末余额 期初余额 增减变动（%） 说明
预付款项 22,443,017.91 13,646,809.33 64.46% 矿山公司预付设备款未结算。
应收股利 1,000,000.00 500,000.00 100.00% 爆破公司应收北安爆破红利。
主要是爆破公司支付的项目
其他应收款 142,311,228.99 82,833,393.26 71.80%
保证金款。
期初余额含有已计提未发放
应付职工薪酬 20,805,902.16 31,743,297.42 -34.46%
的年终奖等。
资源税、企业所得税减少所
应交税费 15,649,834.20 27,834,430.46 -43.78%
致。
应付利息 120,833.33 184,568.09 -34.53% 归还部分银行贷款。
应付股利 7,272.73 1,643,857.23 -99.56% 子公司支付少数股东股利。
利润表变动情况说明：
单位：元
上年初至上年
项目 年初至报告期末 增减变动（%） 说明
报告期末
财务费用 281,260.69 3,715,174.30 -92.43% 同比银行借款减少。
上年冲回湖南平江项目部坏
资产减值损失 -474,296.77 -1,731,109.78 -72.60%
账准备 180 万元。
参股公司经营利润同比大幅
投资收益 5,107,673.36 873,607.88 484.66%
增加。
其他收益 378,434.83 142,215.90 166.10% 递延收益摊销增加。
现金流量表增减变动说明：
单位：元
上年初至上年报
项目 年初至报告期末 增减变动（%） 说明
告期末
经营活动产生的 矿山公司预付设备款未结算，
现金流量净额 -7,294,879.22 9,308,343.19 -178.37% 预付账款增加。
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投资活动产生的 同期取得投资收益和收回投
现金流量净额 -7,523,354.90 -3,917,805.08 -92.03% 资计 1,000 万元。
当期归还贷款比同期减少
筹资活动产生的
-39,272,031.44 -48,337,387.78 18.75% 6,344 万元，银行借款同比减
现金流量净额
少 5,646.80 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为整合优质煤炭资源，完善产业链布局，增强公司综合实力和盈利能力，2017年7月31日，公
司筹划发行股份及支付现金购买淮矿股份资产并募集配套资金事项。公司股票自2017年8月1日起
停牌。公司于2017年11月27日召开七届八次董事会审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金等相关议案，并按规定及时对交易所的问询函进行了回复，公司股票自2017年12月
20日起复牌。公司分别于2018年1月10日、1月29日召开七届九次董事会、2018年第一次临时股东
大会，审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案。2018年1月30日，
本次重组申请资料报至中国证监会，2018年2月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》（受理序号：180120号）。 2018年3月23日收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》（180120号），目前，公司正积极配合相关中介机构对相关问题进行
逐项落实，按时披露反馈意见回复，并将反馈意见等相关材料报送中国证监会。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽雷鸣科化股份有限公司
法定代表人 李明鲁
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 484,355,636.42 542,152,677.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,519,369.46 93,496,738.78
应收账款 217,012,217.62 213,097,081.12
预付款项 22,443,017.91 13,646,809.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,000,000.00 500,000.00
其他应收款 142,311,228.99 82,833,393.26
买入返售金融资产
存货 72,863,886.46 71,872,976.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,894,944.01 57,907,586.98
流动资产合计 1,088,400,300.87 1,075,507,264.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 19,200,000.00 19,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,174,741.14 51,067,067.78
投资性房地产
固定资产 451,349,046.14 462,529,111.71
在建工程 30,353,063.25 26,531,859.01
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 554,549,330.50 556,531,886.25
开发支出
商誉 188,545,956.10 188,545,956.10
长期待摊费用 9,873,735.03 9,883,356.68
递延所得税资产 15,216,084.00 15,159,384.27
其他非流动资产 10,817,040.00 13,935,288.74
非流动资产合计 1,335,078,996.16 1,343,383,910.54
资产总计 2,423,479,297.03 2,418,891,174.71
流动负债：
短期借款 102,392,000.00 138,860,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 145,178,735.85 140,390,496.73
预收款项 29,143,822.17 27,047,996.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,805,902.16 31,743,297.42
应交税费 15,649,834.20 27,834,430.46
应付利息 120,833.33 184,568.09
应付股利 7,272.73 1,643,857.23
其他应付款 215,266,319.49 167,294,478.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,912,448.82 1,997,771.44
流动负债合计 530,477,168.75 536,996,896.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 290,151.28 357,929.28
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长期应付职工薪酬 8,510,476.41 8,510,476.41
专项应付款 10,750,000.00 10,750,000.00
预计负债
递延收益 9,396,402.82 9,770,241.65
递延所得税负债 8,345,456.00 8,345,456.00
其他非流动负债
非流动负债合计 37,292,486.51 37,734,103.34
负债合计 567,769,655.26 574,730,999.82
所有者权益
股本 300,156,330.00 300,156,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 804,819,784.81 804,819,784.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备 61,029,990.34 60,810,777.35
盈余公积 53,889,357.92 53,889,357.92
一般风险准备
未分配利润 536,884,287.07 523,664,516.20
归属于母公司所有者权益合计 1,756,779,750.14 1,743,340,766.28
少数股东权益 98,929,891.63 100,819,408.61
所有者权益合计 1,855,709,641.77 1,844,160,174.89
负债和所有者权益总计 2,423,479,297.03 2,418,891,174.71
法定代表人：李明鲁 主管会计工作负责人：吴才 会计机构负责人：王永娥
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,462,725.34 120,814,908.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,589,076.59 31,038,510.74
应收账款 70,723,573.22 75,762,702.67
预付款项 3,867,935.54 3,576,100.97
应收利息
应收股利
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其他应收款 33,849,076.04 32,605,317.85
存货 17,022,597.37 13,950,304.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 587,318.43 595,078.76
流动资产合计 239,102,302.53 278,342,923.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,325,909,531.20 1,325,909,531.20
投资性房地产
固定资产 63,390,305.98 65,876,822.20
在建工程 9,343,747.31 9,034,003.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,164,115.68 4,188,514.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,121,838.76 4,162,805.57
其他非流动资产 962,200.00 972,200.00
非流动资产合计 1,407,891,738.93 1,410,143,876.88
资产总计 1,646,994,041.46 1,688,486,800.22
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,833,750.59 56,780,966.48
预收款项 2,510,186.29 8,115,975.90
应付职工薪酬 3,738,001.85 5,447,055.53
应交税费 1,064,719.41 4,152,315.01
应付利息 120,833.33 172,791.67
应付股利
其他应付款 118,246,525.36 118,369,521.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 282,514,016.83 323,038,626.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,510,476.41 8,510,476.41
专项应付款
预计负债
递延收益 2,345,833.33 2,445,208.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,856,309.74 10,955,684.74
负债合计 293,370,326.57 333,994,310.87
所有者权益：
股本 300,156,330.00 300,156,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 804,463,321.87 804,463,321.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,216,123.24 13,879,664.63
盈余公积 53,889,357.92 53,889,357.92
未分配利润 180,898,581.86 182,103,814.93
所有者权益合计 1,353,623,714.89 1,354,492,489.35
负债和所有者权益总计 1,646,994,041.46 1,688,486,800.22
法定代表人：李明鲁 主管会计工作负责人：吴才 会计机构负责人：王永娥
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 169,225,154.59 186,010,465.27
其中：营业收入 169,225,154.59 186,010,465.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,603,553.61 170,540,726.23
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 115,024,211.83 120,460,074.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,778,772.40 2,292,768.75
销售费用 11,364,139.82 11,982,267.15
管理费用 31,629,465.64 33,821,551.79
财务费用 281,260.69 3,715,174.30
资产减值损失 -474,296.77 -1,731,109.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,107,673.36 873,607.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,107,673.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 378,434.83 142,215.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,107,709.17 16,485,562.82
加：营业外收入 44,961.75 1,828,753.56
减：营业外支出 209,755.78 25,293.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,942,915.14 18,289,022.82
减：所得税费用 3,337,016.71 5,064,253.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,605,898.43 13,224,769.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,605,898.43 13,224,769.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,613,872.44 -260,028.89
2.归属于母公司股东的净利润 13,219,770.87 13,484,798.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,605,898.43 13,224,769.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,219,770.87 13,484,798.19
归属于少数股东的综合收益总额 -1,613,872.44 -260,028.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李明鲁 主管会计工作负责人：吴才 会计机构负责人：王永娥
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 35,968,068.31 47,972,448.70
减：营业成本 27,193,294.26 34,447,125.54
税金及附加 432,933.80 763,787.42
销售费用 3,538,609.85 3,558,378.32
管理费用 5,568,660.26 6,018,500.40
财务费用 725,523.48 3,005,043.10
资产减值损失 -273,112.08 542,804.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 99,375.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,118,466.26 -363,190.78
加：营业外收入 4,200.00 1,667,157.74
减：营业外支出 50,000.00 15,855.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,164,266.26 1,288,111.48
减：所得税费用 40,966.81 81,420.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,205,233.07 1,206,690.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,205,233.07 1,206,690.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,205,233.07 1,206,690.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李明鲁 主管会计工作负责人：吴才 会计机构负责人：王永娥
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,566,491.45 191,927,308.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,031,752.11 572,060.33
经营活动现金流入小计 182,598,243.56 192,499,368.45
购买商品、接受劳务支付的现金 92,099,793.15 101,912,432.93
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2018 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,895,893.23 50,938,571.94
支付的各项税费 23,306,087.29 22,169,324.05
支付其他与经营活动有关的现金 10,591,349.11 8,170,696.34
经营活动现金流出小计 189,893,122.78 183,191,025.26
经营活动产生的现金流量净额 -7,294,879.22 9,308,343.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,866.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 988,801.34 821,755.18
投资活动现金流入小计 988,801.34 10,823,621.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,512,156.24 14,741,426.26
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,512,156.24 14,741,426.26
投资活动产生的现金流量净额 -7,523,354.90 -3,917,805.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 92,000.00 56,560,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 92,000.00 56,560,000.00
偿还债务支付的现金 36,560,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,804,031.44 4,097,387.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00
筹资活动现金流出小计 39,364,031.44 104,897,387.78
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -39,272,031.44 -48,337,387.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,090,265.56 -42,946,849.67
加：期初现金及现金等价物余额 537,852,584.98 281,175,677.77
六、期末现金及现金等价物余额 483,762,319.42 238,228,828.10
法定代表人：李明鲁 主管会计工作负责人：吴才 会计机构负责人：王永娥
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,472,195.65 44,911,856.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,974,151.00 69,266.00
经营活动现金流入小计 47,446,346.65 44,981,122.06
购买商品、接受劳务支付的现金 23,887,073.97 24,543,789.23
支付给职工以及为职工支付的现金 12,373,687.22 12,465,269.10
支付的各项税费 6,587,586.27 5,189,745.43
支付其他与经营活动有关的现金 4,791,912.33 2,760,154.12
经营活动现金流出小计 47,640,259.79 44,958,957.88
经营活动产生的现金流量净额 -193,913.14 22,164.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,866.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,708.90 471,929.48
投资活动现金流入小计 68,708.90 473,795.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 409,744.20 175,862.98
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 409,744.20 175,862.98
投资活动产生的现金流量净额 -341,035.30 297,932.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17 / 18
2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,110,458.32 3,540,572.22
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00
筹资活动现金流出小计 31,110,458.32 104,340,572.22
筹资活动产生的现金流量净额 -31,110,458.32 -54,340,572.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,645,406.76 -54,020,475.54
加：期初现金及现金等价物余额 117,108,132.10 122,748,246.41
六、期末现金及现金等价物余额 85,462,725.34 68,727,770.87
法定代表人：李明鲁 主管会计工作负责人：吴才 会计机构负责人：王永娥
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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