2018 年第一季度报告
公司代码：603885 公司简称：吉祥航空
上海吉祥航空股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 19
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 19
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,840,782,717.30 20,236,911,145.55 2.98%
归属于上市公司 9,081,741,930.96 8,650,255,690.32 4.99%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 476,444,184.03 411,329,642.30 15.83%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,608,959,571.71 3,113,989,331.94 15.90%
归属于上市公司 432,647,462.68 420,396,568.21 2.91%
股东的净利润
归属于上市公司 408,261,308.36 333,776,068.85 22.32%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.88 5.36 减少 0.67 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.24 0.23 4.35
（元/股）
稀释每股收益 0.24 0.23 4.35
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 19
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 22,187,788.21
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,945,691.83
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
4 / 19
2018 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入 4,468,068.12
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -815,006.80
所得税影响额 -8,400,387.04
合计 24,386,154.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,303
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东性
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份数量 数量 质
状态
上海均瑶（集团）有 1,134,291,200 63.12 1,134,291,200 12,000,000 境内非
限公司 质押 国有法
人
王均豪 77,280,000 4.30 77,280,000 0 境内自
无
然人
上海均瑶航空投资有 48,428,800 2.69 48,428,800 0 境内非
限公司 无 国有法
人
大众交通（集团）股 23,160,200 1.29 0 0 境内非
份有限公司 无 国有法
人
青岛城投金融控股集 21,871,165 1.22 0 21,871,000 未知
质押
团有限公司
君康人寿保险股份有 17,113,745 0.95 0 0 未知
限公司－万能保险产 无
品
宋琳 16,140,451 0.90 0 无 0 未知
上海磐石宝骐投资合 12,400,020 0.69 0 0 未知
无
伙企业（有限合伙）
全国社保基金五零一 12,269,939 0.68 0 0 未知
无
组合
孙洁 11,816,000 0.66 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
5 / 19
2018 年第一季度报告
大众交通（集团）股份有限公司 23,160,200 人民币普通 23,160,200
股
青岛城投金融控股集团有限公司 21,871,165 人民币普通 21,871,165
股
君康人寿保险股份有限公司－万能保 17,113,745 人民币普通 17,113,745
险产品 股
宋琳 16,140,451 人民币普通 16,140,451
股
上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合 12,400,020 人民币普通 12,400,020
伙） 股
全国社保基金五零一组合 12,269,939 人民币普通 12,269,939
股
孙洁 11,816,000 人民币普通 11,816,000
股
德盈润泰实业有限公司 10,936,620 人民币普通 10,936,620
股
工银瑞信基金－工商银行－特定客户 9,505,358 人民币普通 9,505,358
资产管理 股
全国社保基金一一三组合 7,839,190 人民币普通 7,839,190
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 王均豪持有上海均瑶（集团）有限公司 24.09%的股权，
持有上海均瑶航空投资有限公司 3.258%的股权。上述股
东间不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述无
限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联
关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 变动幅度（%） 变动原因
资产负债表项目 与资产负债表年初数对比
预付账款 47.82% 航油预付款增加所致
其他流动资产 -43.78% 待认证进项税减少所致
应付票据 -78.59% 银行商业承兑汇票到期所致
6 / 19
2018 年第一季度报告
应付职工薪酬 -44.14% 年度绩效考核发放所致
应交税费 33.27% 各项税费增加所致
递延收益 36.51% 积分兑换率下降所致
利润表项目 与利润表上期数对比
税金及附加 -56.80% 附加税费降低所致
财务费用 386.09% 汇率大幅变动所致
资产减值损失 -249.96% 坏账计提转回所致
投资收益 74.33% 子公司投资收益增加所致
当期转让长期资产大幅增加所
资产处置收益 35991.82%
致
营业外收入 -89.78% 政府补助会计政策变更所致
营业外支出 -33.23% 赔偿支出有所减少
子公司盈利能力较去年有所下
少数股东损益 -54.77%
降
现金流量表项目 与现金流量表上期数对比
收到的税费返还 345.86% 当期收到税返大幅增加所致
支付的各项税费 35.50% 支付离境税等税金增加
收回投资收到的现金 -100.00% 当期无收回投资款项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 当期转让长期资产大幅增加所
回的现金净额 28205.03% 致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 当期购买固定资产较去年有所
付的现金 -31.65% 减少
取得借款收到的现金 -61.51% 借款额减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金 808.00% 当期保证金收回所致
偿还债务支付的现金 -52.22% 偿还债务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -37.78% 借款利息减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司分别于2018年1月12日、1月29日召开第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
的议案》等相关议案。截至2018年4月15日，公司第一期员工持股计划正在签署认购协议等筹
备过程中，尚未开始购买公司股票。
2、 经公司 2016 年年度股东大会、第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司与上海爱建集团
股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有
限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向书》，
拟转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%的股权，股权转让价格将由各方根据具有证券期货相
关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。经公司
2016 年年度股东大会、第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司与上海爱建集团股份有
限公司于 2017 年 2 月 3 日在上海市签署了《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港
7 / 19
2018 年第一季度报告
有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议
之补充协议》。截至目前，本事项正在有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海吉祥航空股份有限公
公司名称
司
法定代表人 王均金
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海吉祥航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,151,683,653.54 2,102,966,964.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 266,449,763.61 258,418,619.57
预付款项 365,590,392.70 247,318,932.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 109,482.39 120,018.11
应收股利
其他应收款 1,244,547,070.03 1,055,901,787.30
买入返售金融资产
存货 99,631,405.02 89,753,755.14
8 / 19
2018 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,186,620.28 4,186,620.28
其他流动资产 120,466,461.08 214,266,955.88
流动资产合计 4,252,664,848.65 3,972,933,653.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 144,805,500.00 146,875,316.40
持有至到期投资
长期应收款 17,552,454.73 18,111,673.49
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 11,096,732,174.83 11,238,607,916.00
在建工程 4,463,778,309.28 4,023,377,619.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,185,643.54 101,276,217.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 685,459,218.76 656,743,337.65
递延所得税资产 7,139,200.42 7,337,335.75
其他非流动资产 66,465,367.09 71,648,076.15
非流动资产合计 16,588,117,868.65 16,263,977,492.25
资产总计 20,840,782,717.30 20,236,911,145.55
流动负债：
短期借款 2,588,111,189.79 2,490,075,405.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,969,643.47 60,581,983.10
应付账款 966,133,919.68 945,992,956.24
预收款项 466,842,308.89 601,522,101.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,794,183.89 225,211,783.62
应交税费 705,066,607.03 529,059,403.94
应付利息 13,084,392.84 14,748,041.03
应付股利
9 / 19
2018 年第一季度报告
其他应付款 241,525,317.96 234,147,738.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 693,263,744.75 581,105,332.28
其他流动负债
流动负债合计 5,812,791,308.30 5,682,444,746.74
非流动负债：
长期借款 5,158,456,819.81 4,996,469,051.64
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 639,816,675.02 767,594,044.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,455,044.00 6,926,278.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,807,728,538.83 5,770,989,374.07
负债合计 11,620,519,847.13 11,453,434,120.81
所有者权益
股本 1,797,013,477.00 1,797,013,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,242,357,442.82 3,242,357,442.82
减：库存股
其他综合收益 14,060,090.50 15,221,312.54
专项储备
盈余公积 488,891,601.14 488,891,601.14
一般风险准备
未分配利润 3,539,419,319.50 3,106,771,856.82
归属于母公司所有者权益合计 9,081,741,930.96 8,650,255,690.32
少数股东权益 138,520,939.21 133,221,334.42
所有者权益合计 9,220,262,870.17 8,783,477,024.74
负债和所有者权益总计 20,840,782,717.30 20,236,911,145.55
法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国
10 / 19
2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海吉祥航空股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,378,873,902.65 1,376,991,424.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 235,810,309.04 233,708,670.57
预付款项 359,689,916.5 257,208,750.02
应收利息
应收股利
其他应收款 1,982,888,723.4 1,853,052,457.29
存货 90,630,353.54 82,003,687.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 28,430.28 28,430.28
其他流动资产 104,114,744.11 187,183,610.82
流动资产合计 4,152,036,379.52 3,990,177,030.18
非流动资产：
可供出售金融资产 144,805,500 146,875,316.4
持有至到期投资
长期应收款 5,639,110.51 5,309,827.17
长期股权投资 1,705,571,781.56 1,705,571,781.56
投资性房地产
固定资产 6,310,863,171.44 6,394,738,326.43
在建工程 2,589,529,373.66 2,480,140,946.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,435,414.38 27,659,740.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 426,977,852.96 398,795,183.45
递延所得税资产 6,653,905.86 6,852,041.19
其他非流动资产 23,059,967.09 28,073,306.99
非流动资产合计 11,245,536,077.46 11,194,016,470.23
资产总计 15,397,572,456.98 15,184,193,500.41
11 / 19
2018 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,345,580,789.22 1,265,794,906.47
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,969,643.47 60,581,983.10
应付账款 849,406,595.51 841,434,729.15
预收款项 392,036,739.76 526,714,344.68
应付职工薪酬 95,365,906.61 186,369,215.92
应交税费 646,299,483.16 477,844,971.92
应付利息 8,395,299.86 6,227,871.18
应付股利
其他应付款 821,138,598.21 910,673,901.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 171,795,733.22 246,128,958.32
其他流动负债
流动负债合计 4,342,988,789.02 4,521,770,882.52
非流动负债：
长期借款 1,253,140,008.39 1,269,732,027.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 738,101,620.45 725,646,907.27
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,455,044.00 6,926,278.00
递延所得税负债
其他非流动负债 47,294,124.84 48,424,206.45
非流动负债合计 2,047,990,797.68 2,050,729,418.92
负债合计 6,390,979,586.70 6,572,500,301.44
所有者权益：
股本 1,797,013,477.00 1,797,013,477.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,239,854,253.23 3,239,854,253.23
减：库存股
其他综合收益 14,576,601.96 16,646,418.36
专项储备
盈余公积 488,891,601.14 488,891,601.14
未分配利润 3,466,256,936.95 3,069,287,449.24
12 / 19
2018 年第一季度报告
所有者权益合计 9,006,592,870.28 8,611,693,198.97
负债和所有者权益总计 15,397,572,456.98 15,184,193,500.41
法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,608,959,571.71 3,113,989,331.94
其中：营业收入 3,608,959,571.71 3,113,989,331.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,126,400,299.42 2,668,421,072.15
其中：营业成本 2,845,624,670.17 2,449,788,947.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,486,412.55 3,440,868.54
销售费用 147,874,154.91 136,882,616.39
管理费用 94,907,071.44 91,593,352.05
财务费用 37,332,331.66 -13,049,160.89
资产减值损失 -824,341.31 -235,551.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 931,083.35 534,089.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收 329,283.34 534,089.92
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 22,187,788.21 61,475.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 72,217,914.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 577,896,058.66 446,163,825.65
加：营业外收入 11,752,787.95 115,050,559.08
减：营业外支出 369,571.04 553,461.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 589,279,275.57 560,660,922.80
减：所得税费用 151,332,208.10 128,547,578.84
13 / 19
2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 437,947,067.47 432,113,343.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 437,947,067.47 432,113,343.96
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 5,299,604.79 11,716,775.75
2.归属于母公司股东的净利润 432,647,462.68 420,396,568.21
六、其他综合收益的税后净额 -1,161,222.04 777,315.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,161,222.04 777,315.69
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -1,161,222.04 777,315.69
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,069,816.40 723,008.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 908,594.36 54,307.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 436,785,845.43 432,890,659.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 431,486,240.64 421,173,883.90
归属于少数股东的综合收益总额 5,299,604.79 11,716,775.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.23
法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司
14 / 19
2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,043,926,845.48 2,629,565,904.76
减：营业成本 2,376,567,383.52 2,078,020,710.49
税金及附加 5,757.66 1,031,968.10
销售费用 133,217,288.34 118,993,123.98
管理费用 67,972,340.83 71,179,789.69
财务费用 36,345,731.89 -26,676,835.49
资产减值损失 -792,541.31 -4,019,898.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 329,283.34 -67,710.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 329,283.34 -67,710.09
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 22,187,788.21 61,475.94
其他收益 68,291,514.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 521,419,470.91 391,030,812.50
加：营业外收入 11,365,875.33 97,510,790.56
减：营业外支出 334,028.00 551,999.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 532,451,318.24 487,989,603.63
减：所得税费用 135,481,830.53 123,172,814.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 396,969,487.71 364,816,789.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 396,969,487.71 364,816,789.45
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,069,816.40 723,008.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,069,816.40 723,008.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,069,816.40 723,008.62
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
15 / 19
2018 年第一季度报告
六、综合收益总额 394,899,671.31 365,539,798.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.20
法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,157,263,594.93 3,406,267,159.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79,169,233.26 17,756,439.18
收到其他与经营活动有关的现金 158,214,682.64 156,978,015.06
经营活动现金流入小计 4,394,647,510.83 3,581,001,614.12
购买商品、接受劳务支付的现金 2,513,316,109.30 2,025,812,010.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 767,349,891.77 618,997,212.96
支付的各项税费 429,537,505.98 316,999,177.39
支付其他与经营活动有关的现金 207,999,819.75 207,863,571.41
经营活动现金流出小计 3,918,203,326.80 3,169,671,971.82
经营活动产生的现金流量净额 476,444,184.03 411,329,642.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,850,000.00
取得投资收益收到的现金 511,346.38 601,800.00
16 / 19
2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资 54,572,089.85 192,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 114,962,805.00 157,196,028.61
投资活动现金流入小计 170,046,241.23 258,840,628.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 764,279,720.35 1,118,126,375.55
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 764,279,720.35 1,118,126,375.55
投资活动产生的现金流量净额 -594,233,479.12 -859,285,746.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,441,784,466.77 3,745,924,804.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,819,679.09 971,325.60
筹资活动现金流入小计 1,450,604,145.86 3,746,896,130.35
偿还债务支付的现金 1,217,124,855.50 2,547,616,390.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,556,647.18 66,791,971.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,682,870.45 9,918,856.52
筹资活动现金流出小计 1,270,364,373.13 2,624,327,218.75
筹资活动产生的现金流量净额 180,239,772.73 1,122,568,911.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,914,109.95 104,450.51
五、现金及现金等价物净增加额 57,536,367.69 674,717,257.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,926,651,470.62 1,482,383,673.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,984,187,838.31 2,157,100,931.19
法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
17 / 19
2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,366,476,898.94 2,832,776,256.66
收到的税费返还 78,766,566.41 17,756,439.18
收到其他与经营活动有关的现金 121,147,371.85 113,212,536.19
经营活动现金流入小计 3,566,390,837.20 2,963,745,232.03
购买商品、接受劳务支付的现金 2,112,666,364.56 1,623,037,683.40
支付给职工以及为职工支付的现金 643,021,826.28 527,338,127.41
支付的各项税费 310,669,735.63 280,599,372.40
支付其他与经营活动有关的现金 267,102,005.01 190,817,356.34
经营活动现金流出小计 3,333,459,931.48 2,621,792,539.55
经营活动产生的现金流量净额 232,930,905.72 341,952,692.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,507,135.00 192,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,507,135.00 192,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 249,429,037.14 273,811,917.78
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,429,037.14 273,811,917.78
投资活动产生的现金流量净额 -230,921,902.14 -273,619,117.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 799,384,715.79 1,174,061,654.51
收到其他与筹资活动有关的现金 7,419,679.09 1,143,466,696.56
筹资活动现金流入小计 806,804,394.88 2,317,528,351.07
偿还债务支付的现金 726,628,747.85 1,537,305,931.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,199,622.48 27,288,267.86
支付其他与筹资活动有关的现金 52,682,870.45 378,344,981.09
筹资活动现金流出小计 799,511,240.78 1,942,939,180.30
筹资活动产生的现金流量净额 7,293,154.10 374,589,170.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,302,157.68 442,922,745.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,202,075,929.74 1,209,455,729.12
18 / 19
2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,211,378,087.42 1,652,378,474.59
法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国
4.2 审计报告
□适用 √不适用
19 / 19| 吉祥航空2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |