陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超
过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月。在确保不影响正常经营及确
保资金安全的情况下滚动使用。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司
拟用最高额度不超过 30,000 万元的闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性
好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在确保不影响公司主营业务
正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。
（二）投资产品类型
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限一年
以内、风险较低的理财产品。
（三）投资决议有效期
上述投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内有效，公司可在上述额度及
期限内滚动使用投资额度。
（四）实施方式
经股东大会审议通过后，授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负
责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，且公司将及时报上海证券交
易所备案并公告。
（五）资金来源
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
（六）信息披露
公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产
品的额度、期限、收益等。
（七）关联关系说明
公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订
了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、
内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，
可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，
对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场
分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展
和执行情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，公司购买的理财产品均为低风险产品品种，
公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，
相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高
闲置自有资金的使用效率。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用
闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并且有利于提高资金使用效率，
获得一定的投资收益。因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过 30,000 万
元的闲置自有资金投资理财产品。
因此，我们同意公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，全体监事一致认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不
影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定。 全体监事同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置自有
资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
