郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
郴州市金贵银业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主
管人员)谭啸彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,421,247,663.55 2,230,568,220.61 8.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,641,844.66 47,857,429.29 43.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
64,937,429.71 45,645,929.49 42.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,585,303.25 271,347,841.28 -79.15%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率 1.92% 2.25% -0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,177,959,697.56 9,576,023,778.01 -4.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,609,795,325.97 3,536,436,990.08 2.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,244,080.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
308,021.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193,965.82
减：所得税影响额 653,720.29
合计 3,704,414.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 57,772
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹永贵 境内自然人 32.65% 184,472,517 180,685,367 质押 183,943,517
金鹰基金－浙商银行
－万向信托－万向信
其他 2.51% 14,162,873 14,162,873
托－星辰 45 号事务
管理类单一资金信托
招商银行股份有限公
司－九泰久利灵活配
其他 2.24% 12,645,422 12,645,422
置混合型证券投资基
金
曹永德 境内自然人 1.64% 9,244,768 6,933,576 质押 9,051,973
张平西 境内自然人 1.36% 7,688,451 5,766,338 质押 7,566,263
农银汇理（上海）资
产－农业银行－华宝
其他 1.34% 7,587,253 7,587,253
信托－投资【6】号集
合资金信托计划
安信基金－农业银行
－华宝信托－安心投
其他 1.07% 6,069,802 6,069,802
资【6】号集合资金信
托计划
中国建设银行－华夏
红利混合型开放式证 其他 0.95% 5,340,700
券投资基金
朱涌国 境内自然人 0.94% 5,320,000
北信瑞丰基金－浦发
银行－北京国际信托
其他 0.90% 5,058,168 5,058,168
－北京信托轻盐丰
收理财 2015015 号集
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合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华夏红利混合型
5,340,700 人民币普通股 5,340,700
开放式证券投资基金
朱涌国 5,320,000 人民币普通股 5,320,000
上海长富投资管理有限公司－雪
4,079,000 人民币普通股 4,079,000
球长富 2 号私募基金
广州雪球投资管理有限公司－雪
3,818,420 人民币普通股 3,818,420
球长富三号私募证券投资基金
曹永贵 3,787,150 人民币普通股 3,787,150
香港中央结算有限公司 3,499,594 人民币普通股 3,499,594
符雅芳 3,324,000 人民币普通股 3,324,000
中英益利资管－招商银行－中英
3,065,005 人民币普通股 3,065,005
益利融智 1 号资产管理产品
余巍 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
2,905,300 人民币普通股 2,905,300
托华鹏 37 号集合资金信托计划
曹永贵持有公司 32.65%的股份，为公司控股股东、实际控制人，曹永德及张平西为其
上述股东关联关系或一致行动的 家族成员。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东以及其他前 10 名普通股股东之间是
说明 否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东以及其他前 10 名普通股股东之
间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股东朱涌国通过投资者信用账户持有本公司股票 5,320,000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
/本期数 /上年同期数
应收账款 12,401,215.44 1,074,125.98 1054.54% 主要是本期金贵贸易子公司增加应收账款所致
其他流动资产 30,413,175.80 100,277,075.38 -69.67% 主要系本期收回前期理财产品所致
递延所得税资产 9,765,230.18 19,308,045.38 -49.42% 主要系上年度合并子公司金和矿业内部交易抵销
未实现损益部分本期实现，递延所得税资产冲回
所致。
其他非流动资产 108,000,000.00 57,000,000.00 89.47% 主要系本期交纳土地保证金所致
应交税费 18,448,931.31 45,124,048.54 -59.12% 主要系本期交纳上期应交税金所致
应付利息 27,368,940.41 55,570,019.05 -50.75% 主要系本期支付私募债利息所致
其他应付款 108,061,907.69 202,975,406.82 -46.76% 主要系本期支付西藏俊龙收购款1亿元所致
长期借款 1,109,744,527.68 757,264,092.79 46.55% 主要系本期增加重庆三峡银行长期借款2亿元所
致
营业税金及附加 3,989,707.75 18,879,419.82 -78.87% 主要系本期应缴的房产税及土地使用税较上期减
少所致
公允价值变动收 1,507,845.69 -144,515.00 -1143.38% 主要系本期套期保值浮动盈亏所致
益
投资收益 7,944,060.31 3,482,868.73 128.09% 主要系本期套期保值平仓盈余所致
营业利润 94,897,213.73 47,509,172.47 99.75% 主要系上年度合并子公司金和矿业内部交易抵销
未实现损益部分本期实现所致
利润总额 96,162,381.59 49,640,207.08 93.72% 主要系上年度合并子公司金和矿业内部交易抵销
未实现损益部分本期实现所致
所得税费用 13,973,070.33 1,990,098.75 602.13% 主要系上年度合并子公司金和矿业内部交易抵销
未实现损益部分本期实现，递延所得税资产冲回
所致
净利润 82,189,311.26 47,650,108.33 72.49% 主要系上年度合并子公司金和矿业内部交易抵销
未实现损益部分本期实现所致
收到其他与经营 12211051.64 7,104,275.18 71.88% 主要系本期收到的利息较上期增加所致
活动有关的现金
支付的各项税费 39,425,109.49 56,515,353.96 -30.24% 主要系本期缴纳的房产税及土地使用税较上期减
少所致
经营活动产生的 56,585,303.25 271,347,841.28 -79.15% 主要系本期销售售品及提供劳务收到的现金较上
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现金流量净额 期减少所致
投资活动产生的 -127,799,447.31 -13,902,255.13 819.27% 主要系本期支付西藏俊龙及西藏金和矿业收购款
现金流量净额 所致
筹资活动现金流 557,379,221.26 348,517,058.02 59.93% 主要系本期取得重庆三峡银行2亿元长期借款所
入小计 致
支付其他与筹资 173,572,854.95 73,759,907.82 135.32% 主要系本期借款保证金、票据保证金增加所致
活动有关的现金
筹资活动产生的 -430,557,183.22 -86,826,350.06 395.88% 主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加所致
现金流量净额
现金及现金等价 -503,650,770.76 170,828,925.11 -394.83% 主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加所致
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、收购四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权事项
公司于2016年6月17日召开公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购西藏金和矿业有限
公司66%股权的议案》。公司以自有资金和专项贷款共计人民币48,000万元，收购郴州市联祥贸易有限责
任公司持有的西藏金和矿业有限公司66%的股权，为继续推进公司打造全产业链发展战略，锁定白银上游
资源，公司于2017年12月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于授权经营层参与四川省农
业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍的议案》，通过西南联合产权
交易所以网络竞价的方式按现状公开转让所持西藏金和矿业有限公司34%股权，2018年3月7日，公司收到
西南联合产权交易所下发的《竞价结果通知单》，根据通知，公司以18,710万元竞得上述股权。公司已与
转让方四川农资签署了《股权交易合同》，并按照合同约定支付了部分收购款项，公司将根据上述竞拍股
权交易过户等进展情况及时履行信息披露义务,详见巨潮资讯网，公告编号：2017-089、2017-090、2018-010。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 60.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,952.76 至 18,840.38
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
11,775.24
元）
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随着公司募投项目逐步达产达标，预计公司白银及综合回收产品产销量较
业绩变动的原因说明
上期同期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见披露于巨潮资讯网的《郴州市金贵
2018 年 01 月 02 日 实地调研 机构 银业股份有限公司投资者关系活动记
录表》编号：2018-001
详见披露于巨潮资讯网的《郴州市金贵
2018 年 03 月 13 日 实地调研 机构 银业股份有限公司投资者关系活动记
录表》编号：2018-002
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,654,401,114.34 2,060,866,495.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
953,370.37 152,220.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,401,215.44 1,074,125.98
预付款项 641,883,987.92 691,655,311.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 94,796,594.53 101,917,719.37
买入返售金融资产
存货 3,885,471,505.93 3,880,112,099.86
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,413,175.80 100,277,075.38
流动资产合计 6,320,320,964.33 6,836,055,047.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,340,239,890.01 1,363,682,686.98
在建工程 91,372,650.62 74,076,542.12
工程物资 125,315.25 158,334.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,199,821,966.11 1,200,970,205.71
开发支出 3,140,266.60
商誉
长期待摊费用 25,173,414.46 24,772,916.67
递延所得税资产 9,765,230.18 19,308,045.38
其他非流动资产 108,000,000.00 57,000,000.00
非流动资产合计 2,857,638,733.23 2,739,968,730.88
资产总计 9,177,959,697.56 9,576,023,778.01
流动负债：
短期借款 770,469,644.32 851,482,590.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
316,295,600.00 316,526,040.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 924,075.32
应付票据 465,905,326.73 412,000,000.00
应付账款 271,554,955.46 248,573,115.12
预收款项 617,135,669.22 797,418,414.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,604,250.75 11,721,457.84
应交税费 18,448,931.31 45,124,048.54
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应付利息 27,368,940.41 55,570,019.05
应付股利
其他应付款 108,061,907.69 202,975,406.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 275,876,846.64 384,000,383.08
其他流动负债 678,260.86 78,260.86
流动负债合计 2,883,400,333.39 3,326,393,812.00
非流动负债：
长期借款 1,109,744,527.68 757,264,092.79
应付债券 1,099,648,178.37 1,475,878,619.42
其中：优先股
永续债
长期应付款 148,000,000.00 159,711,711.64
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,650,000.00 1,650,000.00
预计负债 972,029.56 6,242,745.97
递延收益 60,997,000.00 62,456,000.00
递延所得税负债 215,029.88
其他非流动负债
非流动负债合计 2,421,226,765.49 2,463,203,169.82
负债合计 5,304,627,098.88 5,789,596,981.82
所有者权益：
股本 564,987,172.00 564,987,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,653,134,075.59 1,653,134,075.59
减：库存股
其他综合收益 -968,312.86 -510,000.43
专项储备 80,423,469.74 75,284,395.51
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盈余公积 134,219,378.21 134,183,648.78
一般风险准备
未分配利润 1,177,999,543.29 1,109,357,698.63
归属于母公司所有者权益合计 3,609,795,325.97 3,536,436,990.08
少数股东权益 263,537,272.71 249,989,806.11
所有者权益合计 3,873,332,598.68 3,786,426,796.19
负债和所有者权益总计 9,177,959,697.56 9,576,023,778.01
法定代表人：曹永贵 主管会计工作负责人：陈占齐 会计机构负责人：谭啸彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,581,490,313.77 1,910,680,204.09
以公允价值计量且其变动计入当
953,370.37
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,663.55
预付款项 467,991,339.73 553,172,776.70
应收利息
应收股利
其他应收款 54,152,078.62 64,469,313.76
存货 3,851,600,038.42 3,919,524,652.70
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,769,232.23 92,650,069.97
流动资产合计 5,975,959,036.69 6,540,497,017.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,159,200,000.00 1,079,200,000.00
投资性房地产
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固定资产 1,041,197,474.73 1,060,780,539.86
在建工程 49,056,301.22 34,206,102.78
工程物资 125,315.25 158,334.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,106,266.41 187,251,006.00
开发支出 3,140,266.60
商誉
长期待摊费用 18,049,171.23 19,683,011.36
递延所得税资产 9,565,631.81 10,736,218.71
其他非流动资产 108,000,000.00 57,000,000.00
非流动资产合计 2,574,440,427.25 2,449,015,212.73
资产总计 8,550,399,463.94 8,989,512,229.95
流动负债：
短期借款 604,000,000.00 604,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
316,295,600.00 316,526,040.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 924,075.32
应付票据 465,905,326.73 412,000,000.00
应付账款 412,602,849.84 530,693,235.65
预收款项 541,857,433.59 660,812,517.35
应付职工薪酬 10,547,669.93 10,661,752.95
应交税费 9,268,281.33 9,894,197.19
应付利息 27,368,940.41 55,570,019.05
应付股利
其他应付款 39,814,295.09 163,861,811.98
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 275,876,846.64 384,000,383.08
其他流动负债 678,260.86 78,260.86
流动负债合计 2,704,215,504.42 3,149,022,293.43
非流动负债：
长期借款 1,109,744,527.68 757,264,092.79
应付债券 1,099,648,178.37 1,475,878,619.42
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其中：优先股
永续债
长期应付款 11,711,711.64
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,650,000.00 1,650,000.00
预计负债 5,270,716.41
递延收益 59,812,000.00 61,256,000.00
递延所得税负债 215,029.88
其他非流动负债
非流动负债合计 2,271,069,735.93 2,313,031,140.26
负债合计 4,975,285,240.35 5,462,053,433.69
所有者权益：
股本 564,987,172.00 564,987,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,652,334,075.59 1,652,334,075.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 79,644,939.30 74,505,865.07
盈余公积 134,183,648.78 134,183,648.78
未分配利润 1,143,964,387.92 1,101,448,034.82
所有者权益合计 3,575,114,223.59 3,527,458,796.26
负债和所有者权益总计 8,550,399,463.94 8,989,512,229.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,421,247,663.55 2,230,568,220.61
其中：营业收入 2,421,247,663.55 2,230,568,220.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,338,602,355.82 2,186,397,401.87
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其中：营业成本 2,223,753,676.34 2,071,958,611.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,989,707.75 18,879,419.82
销售费用 1,362,980.58 1,341,923.83
管理费用 33,635,805.84 31,394,361.06
财务费用 73,241,446.37 61,371,610.15
资产减值损失 2,618,738.94 1,451,475.79
加：公允价值变动收益（损失以
1,507,845.69 -144,515.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,944,060.31 3,482,868.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,800,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,897,213.73 47,509,172.47
加：营业外收入 2,347,000.29 4,118,259.58
减：营业外支出 1,081,832.43 1,987,224.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,162,381.59 49,640,207.08
减：所得税费用 13,973,070.33 1,990,098.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,189,311.26 47,650,108.33
（一）持续经营净利润（净亏损以
82,189,311.26
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 68,641,844.66 47,857,429.29
少数股东损益 13,547,466.60 -207,320.96
六、其他综合收益的税后净额 -458,312.43 -30,772.21
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归属母公司所有者的其他综合收益
-458,312.43 -30,772.21
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-458,312.43 -30,772.21
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -458,312.43 -30,772.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 81,730,998.83 47,619,336.12
归属于母公司所有者的综合收益
81,730,998.83 47,619,336.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：曹永贵 主管会计工作负责人：陈占齐 会计机构负责人：谭啸彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 2,096,015,436.78 1,902,171,656.41
减：营业成本 1,956,153,523.86 1,748,257,513.52
税金及附加 3,547,912.93 18,630,502.42
销售费用 669,080.77 859,157.63
管理费用 28,541,523.60 28,199,236.23
财务费用 71,692,279.32 62,198,957.16
资产减值损失 1,348,447.88 1,361,969.82
加：公允价值变动收益（损失以
1,507,845.69 -144,515.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,857,468.19 3,482,868.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 2,800,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,227,982.30 46,002,673.36
加：营业外收入 2,331,945.81 4,116,111.80
减：营业外支出 699,486.63 1,909,337.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,860,441.48 48,209,447.53
列）
减：所得税费用 5,344,088.38 1,282,068.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,516,353.10 46,927,378.97
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 42,516,353.10 46,927,378.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,458,734,431.61 2,953,214,349.53
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 283,410.18
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收到其他与经营活动有关的现
12,211,051.64 7,104,275.18
金
经营活动现金流入小计 2,470,945,483.25 2,960,602,034.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,327,230,158.11 2,586,978,368.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
31,235,182.75 27,623,385.80
现金
支付的各项税费 39,425,109.49 56,515,353.96
支付其他与经营活动有关的现
16,469,729.65 18,137,085.51
金
经营活动现金流出小计 2,414,360,180.00 2,689,254,193.61
经营活动产生的现金流量净额 56,585,303.25 271,347,841.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 86,592.12 696,361.64
处置固定资产、无形资产和其他
512,632.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,086,592.12 21,208,994.37
购建固定资产、无形资产和其他
124,086,817.83 35,111,249.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,799,221.60
金
投资活动现金流出小计 207,886,039.43 35,111,249.50
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投资活动产生的现金流量净额 -127,799,447.31 -13,902,255.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 542,000,000.00 337,670,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
15,379,221.26 10,847,058.02
金
筹资活动现金流入小计 557,379,221.26 348,517,058.02
偿还债务支付的现金 732,396,529.58 310,738,611.90
分配股利、利润或偿付利息支付
81,967,019.95 50,844,888.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
173,572,854.95 73,759,907.82
金
筹资活动现金流出小计 987,936,404.48 435,343,408.08
筹资活动产生的现金流量净额 -430,557,183.22 -86,826,350.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,879,443.48 209,689.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -503,650,770.76 170,828,925.11
加：期初现金及现金等价物余额 883,169,710.31 443,815,125.24
六、期末现金及现金等价物余额 379,518,939.55 614,644,050.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,912,223,496.70 2,552,785,277.64
收到的税费返还 283,410.18
收到其他与经营活动有关的现
12,121,823.26 7,087,883.19
金
经营活动现金流入小计 2,924,345,319.96 2,560,156,571.01
购买商品、接受劳务支付的现金 2,755,499,839.58 2,449,414,488.83
支付给职工以及为职工支付的 28,660,774.89 25,742,907.66
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现金
支付的各项税费 13,956,391.74 39,582,658.08
支付其他与经营活动有关的现
14,901,266.97 17,777,111.80
金
经营活动现金流出小计 2,813,018,273.18 2,532,517,166.37
经营活动产生的现金流量净额 111,327,046.78 27,639,404.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 696,361.64
处置固定资产、无形资产和其他
512,632.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00 21,208,994.37
购建固定资产、无形资产和其他
86,035,996.42 24,606,185.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 266,035,996.42 24,606,185.97
投资活动产生的现金流量净额 -186,035,996.42 -3,397,191.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 542,000,000.00 337,670,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,847,058.02
金
筹资活动现金流入小计 542,000,000.00 348,517,058.02
偿还债务支付的现金 651,383,583.23 121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
81,229,885.27 49,185,548.75
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
172,225,262.73 73,759,907.82
金
郴州市金贵银业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 904,838,731.23 243,945,456.57
筹资活动产生的现金流量净额 -362,838,731.23 104,571,601.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,879,443.48 209,689.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -439,427,124.35 129,023,503.51
加：期初现金及现金等价物余额 746,035,263.33 387,561,707.41
六、期末现金及现金等价物余额 306,608,138.98 516,585,210.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
郴州市金贵银业股份有限公司
法定代表人：曹永贵
2018 年 4 月 26 日| 金贵银业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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