2018 年第一季度报告
公司代码：603356 公司简称：华菱精工
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 20
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 20
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄业华、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 793,438,952.96 540,322,561.41 46.84
归属于上市公司股 656,478,623.12 332,959,689.57 97.16
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -14,148,681.93 17,530,304.48 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 152,495,191.78 108,264,630.00 40.85
归属于上市公司股 11,335,856.18 7,944,845.79 42.68
东的净利润
归属于上市公司股 7,819,702.52 7,274,253.99 7.5
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 3.350 2.38 增加 40.75 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.085 0.08 6.25
股）
稀释每股收益（元/ 0.085 0.08 6.25
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 20
2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -416,538.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 5,002,870.37 本期收到上市成功奖励 500 万
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 元。
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
4 / 20
2018 年第一季度报告
73,394.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -80,000.00
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -686,298.54
合计 3,893,428.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,997
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
黄业华 33,100,000 24.8238% 33,100,000 无 境内自然人
薛飞 12,800,000 9.5995% 12,800,000 12,800,00 境内自然人
质押
田三红 12,000,000 8.9996% 12,000,000 无 境内自然人
葛建松 8,150,000 6.1122% 8,150,000 无 境内自然人
苏州工业园区昆 8,000,000 5.9997% 8,000,000 境内非国有
吾民安九鼎投资 无 法人
中心（有限合伙）
蒋小明 5,700,000 4.2748% 5,700,000 无 境内自然人
马息萍 5,000,000 3.7498% 5,000,000 无 境内自然人
黄超 5,000,000 3.7498% 5,000,000 质押 2,360,000 境内自然人
朱龙腾 2,900,000 2.1749% 2,900,000 无 境内自然人
刘咨虎 2,000,000 1.4999% 2,000,000 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
刁龙 213,688 人民币普通股 213,688
刘国腾 185,200 人民币普通股 185,200
邓凯 147,400 人民币普通股 147,400
黄友明 142,000 人民币普通股 142,000
上海津昌资产管理有限公司 128,000 人民币普通股 128,000
宁作生 118,932 人民币普通股 118,932
5 / 20
2018 年第一季度报告
马建法 100,000 人民币普通股 100,000
鲁剑芳 97,800 人民币普通股 97,800
洪栋梁 88,400 人民币普通股 88,400
丁家正 71,200 人民币普通股 71,200
上述股东关联关系或一致行 控股股东黄业华持有 24.8238%股份，实际控制人黄业华家族合计
动的说明 持有 32.3234%的股份，马息萍是黄业华的妻子，黄超系黄业华、
马息萍夫妇之子；
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
主要会计
2018/3/31 2017/12/31 增减比例（%） 变动原因
科目
主要系本期收到股票发行募集
货币资金 96,509,584.43 22,613,606.13 326.78%
资金所致。
主要系预付设备款验收转出所
预付款项 4,577,127.95 11,751,925.38 -61.05%
致。
其他流动 主要系本期购买 1.8 亿元保本
184,140,311.41 6,629,088.82 2677.76%
资产 理财产品所致。
短期借款 7,500,000.00 47,500,000.00 -84.21% 主要系归还贷款所致。
应付职工 主要系本期支付上年末计提的
6,593,264.10 12,237,452.65 -46.12%
薪酬 薪酬奖金所致。
主要系本期公开发行股份 3334
股本 133,340,000 100,000,000 33.34%
万股所致。
主要系本期公开发行股份产生
资本公积 311,547,495.69 31,142,367.83 900.4%
的股本溢价所致。
6 / 20
2018 年第一季度报告
２、利润表项目大幅变动原因
单位：元 币种：人民币
主要会计科目 2018/3/31 2017/3/31 增减比例（%） 变动原因
营业收入 主要系本期客户需求增加
152,495,191.78 108,264,630.00 40.85%
所致
营业外收入 主要系本期收到上市奖励
5,076,265.28 907,106.50 459.61%
所致。
销售费用 6,918,822.81 4,759,512.91 45.37% 主要系本期销售增长所致。
3、现金流量表项目大幅变动原因：
单位：元 币种：人民币
主要会计科目 2018/3/31 2017/3/31 增减比例（%） 变动原因
一、经营活动产生的现金流量：
支付其他与经营
活动有关的现金 主要系本期支付费用增加
16,098,556.75 11,238,776.65 43.24%
所致。
二、投资活动产生的现金流量：
投资支付的现金 主要系本期购买理财产品
180,000,000.00
所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的 本期收到股票发行募集资
323,401,333.96
现金 金。
支付其他与筹资 本期支付审计费、律师费、
活动有关的现金 6,025,016.81
信息披露费。
偿还债务支付的 归还银行流动资金贷款
40,000,000.00 3,500,000.00
现金 4000 万
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 20
2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宣城市华菱精工科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 黄业华
日期 2018 年 4 月 25 日
8 / 20
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,509,584.43 22,613,606.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,122,474.26 6,635,302.88
应收账款 191,939,012.28 201,575,963.87
预付款项 4,577,127.95 11,751,925.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,069,911.39 9,616,172.49
买入返售金融资产
存货 81,382,653.01 64,082,202.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,140,311.41 6,629,088.82
流动资产合计 574,741,074.73 322,904,261.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 170,021,072.38 169,951,152.19
在建工程 27,541,831.67 24,176,375.25
工程物资
固定资产清理
9 / 20
2018 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,139,866.31 17,230,317.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,059,861.83 4,555,209.07
递延所得税资产 1,505,246.04 1,505,246.04
其他非流动资产 430,000.00
非流动资产合计 218,697,878.23 217,418,299.77
资产总计 793,438,952.96 540,322,561.41
流动负债：
短期借款 7,500,000.00 47,500,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,547,181.62 89,412,993.36
预收款项 1,296,833.50 2,202,968.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,593,264.10 12,237,452.65
应交税费 5,549,822.00 7,012,940.81
应付利息 691,949.38 691,949.38
应付股利
其他应付款 4,253,683.20 5,072,107.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 393,321.32 393,321.32
其他流动负债
93,826,055.12 164,523,733.42
流动负债合计
非流动负债：
长期借款 25,000,000 25,000,000
应付债券
10 / 20
2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 8,000,000 8,000,000
预计负债
递延收益 1,983,345.81 2,065,484.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,983,345.81 35,065,484.28
负债合计 128,809,400.93 199,589,217.70
所有者权益
股本 133,340,000 100,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,547,495.69 31,142,367.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,812,126.34 11,812,126.34
一般风险准备
未分配利润 199,779,001.09 190,005,195.40
归属于母公司所有者权益合计 656,478,623.12 332,959,689.57
少数股东权益 8,150,928.91 7,773,654.14
所有者权益合计 664,629,552.03 340,733,343.71
负债和所有者权益总计 793,438,952.96 540,322,561.41
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,198,234.36 9,347,197.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
11 / 20
2018 年第一季度报告
应收票据 3,048,070.26 3,687,170.88
应收账款 131,308,801.72 112,748,569.22
预付款项 8,770,391.88
应收利息 116,383.57 116,383.57
应收股利
其他应收款 32,994,523.59 52,865,475.35
存货 30,756,707.99 23,388,750.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,274,605.93 3,121,830.63
流动资产合计 446,697,327.42 214,045,769.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,704,133.55 35,704,133.55
投资性房地产
固定资产 61,970,276.80 61,269,713.95
在建工程 3,915,482.95 4,761,612.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,863,529.79 6,660,879.7
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,089,468.31 1,182,703.12
递延所得税资产 1,030,397.6 1,030,397.6
其他非流动资产 430,000
非流动资产合计 111,003,289.00 110,609,440.44
资产总计 557,700,616.42 324,655,210.40
流动负债：
短期借款 3,500,000 43,500,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,732,213.02 59,288,047.04
预收款项 813.20
应付职工薪酬 3,018,888.54 6,313,494.09
12 / 20
2018 年第一季度报告
应交税费 198,484.56 -496,872.25
应付利息
应付股利
其他应付款 104,004.54 227,207.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 393,321.32 393,321.32
其他流动负债
流动负债合计 23,946,911.98 109,226,011.29
非流动负债：
长期借款 25,000,000 25,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 8,000,000 8,000,000
预计负债
递延收益 1,983,345.81 2,065,484.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,983,345.81 35,065,484.28
负债合计 58,930,257.79 144,291,495.57
所有者权益：
股本 133,340,000 100,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 311,502,985.63 31,097,857.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,812,126.34 11,812,126.34
未分配利润 42,115,246.66 37,453,730.72
所有者权益合计 498,770,358.63 180,363,714.83
负债和所有者权益总计 557,700,616.42 324,655,210.40
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
13 / 20
2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 152,495,191.78 108,264,630.00
其中：营业收入 152,495,191.78 108,264,630.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,376,913.31 98,880,851.59
其中：营业成本 125,835,892.75 85,033,834.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 761,278.22 923,959.20
销售费用 6,918,822.81 4,759,512.91
管理费用 9,784,991.65 7,851,049.92
财务费用 515,199.9 312,494.93
资产减值损失 -1,439,272.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,881.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 36,112.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 79,268.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,233,658.65 9,387,660.09
加：营业外收入 5,076,265.28 907,106.50
减：营业外支出 496,538.32 17,876.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,813,385.61 10,276,890.15
减：所得税费用 3,100,254.66 2,551,436.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,713,130.95 7,725,453.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 11,713,130.95 7,725,453.99
14 / 20
2018 年第一季度报告
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 377,274.77 -219,391.80
2.归属于母公司股东的净利润 11,335,856.18 7,944,845.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 11,713,130.95 7,725,453.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,335,856.18 7,944,845.79
归属于少数股东的综合收益总额 377,274.77 -219,391.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
15 / 20
2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,575,795.35 49,128,401.41
减：营业成本 64,192,502.88 41,415,390.04
税金及附加 212,001.50 303,138.50
销售费用 2,502,000.11 1,998,701.67
管理费用 5,381,383.16 4,416,527.53
财务费用 469,371.45 221,912.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 79,268.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 897,804.35 772,731.08
加：营业外收入 5,002,870.37 221,507.38
减：营业外支出 416,538.32 7,413.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,484,136.40 986,824.93
减：所得税费用 822,620.46 148,023.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,661,515.94 838,801.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 4,661,515.94 838,801.19
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
16 / 20
2018 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,661,515.94 838,801.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,221,033.59 152,932,205.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 242,053.09 788,025.22
收到其他与经营活动有关的现金 9,487,829.72 2,359,644.62
经营活动现金流入小计 156,950,916.4 156,079,875.79
购买商品、接受劳务支付的现金 127,654,933.39 106,529,900.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,899,444.54 15,022,337.56
支付的各项税费 6,446,663.65 5,758,556.82
支付其他与经营活动有关的现金 16,098,556.75 11,238,776.65
17 / 20
2018 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 171,099,598.33 138,549,571.31
经营活动产生的现金流量净额 -14,148,681.93 17,530,304.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,881.68
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 50,000
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,000 3,881.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,701,993.48 8,624,065.79
产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,701,993.48 8,624,065.79
投资活动产生的现金流量净额 -188,651,993.48 -8,620,184.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 323,401,333.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 8,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 323,401,333.96 8,000,000
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 3,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 679,663.44 413,852.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,025,016.81
筹资活动现金流出小计 46,704,680.25 3,913,852.36
筹资活动产生的现金流量净额 276,696,653.71 4,086,147.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 73,895,978.30 12,996,268.01
加：期初现金及现金等价物余额 22,613,606.13 18,919,398.94
六、期末现金及现金等价物余额 96,509,584.43 31,915,666.95
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
18 / 20
2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,224,460.57 49,897,172.03
收到的税费返还 242,053.09 193,025.22
收到其他与经营活动有关的现金 5,185,184.16 317,163.83
经营活动现金流入小计 66,651,697.82 50,407,361.08
购买商品、接受劳务支付的现金 77,936,167.16 35,566,343.04
支付给职工以及为职工支付的现金 8,030,868.32 6,583,398.31
支付的各项税费 233,282.15 842,088.62
支付其他与经营活动有关的现金 17,201,315.5 5,520,555.05
经营活动现金流出小计 103,401,633.13 48,512,385.02
经营活动产生的现金流量净额 -36,749,935.31 1,894,976.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,161,680.00 6,758,597.79
产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,161,680.00 6,758,597.79
投资活动产生的现金流量净额 -182,161,680.00 -6,758,597.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 323,401,333.96
取得借款收到的现金 8,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 323,401,333.96 8,000,000
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 3,500,000
19 / 20
2018 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 613,665.24 323,850.86
支付其他与筹资活动有关的现金 6,025,016.81
筹资活动现金流出小计 46,638,682.05 3,823,850.86
筹资活动产生的现金流量净额 276,762,651.91 4,176,149.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,851,036.60 -687,472.59
加：期初现金及现金等价物余额 9,347,197.76 7,141,400.93
六、期末现金及现金等价物余额 67,198,234.36 6,453,928.34
法定代表人：黄业华 主管会计工作负责人：张永林 会计机构负责人：蒋岭娥
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20| 华菱精工2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |