2018 年第一季度报告
公司代码：600505 公司简称：西昌电力
四川西昌电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卿松、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人（会计主管人员）刘豪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,487,211,544.30 2,452,500,164.85 1.42
归属于上市公 1,063,575,172.34 1,062,360,462.01 0.11
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 48,176,244.66 49,905,641.99 -3.47
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 218,859,816.93 219,399,229.28 -0.25
归属于上市公 -85.43
司股东的净利 1,503,762.20 10,323,283.17
润
归属于上市公 -70.61
司股东的扣除
3,726,587.78 12,681,717.60
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 减少 0.86 个百分点
0.14 1.00
产收益率（%）
基本每股收益 -85.51
0.0041 0.0283
（元/股）
稀释每股收益 -85.51
0.0041 0.0283
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但 1,253,698.59
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外 -326,524.17
收入和支出
-3,150,000.00 四川省水电投资经营集团有
其他符合非经常性损益定义的 限公司根据政策投入公司农
损益项目 网统贷统还资金形成的借款
本金之暂计违约金。
合计 -2,222,825.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,454
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
国网四川省电力公 73,449,220 20.15 0 国有法
无
司 人
四川省水电投资经 66,770,883 18.32 0 国有法
无
营集团有限公司 人
凉山州国有投资发 61,578,420 16.89 0 国有法
无
展有限责任公司 人
华融证券股份有限 7,678,800 2.11 未知
未知
公司
王成平 5,729,916 1.57 2,886,700 境内自
质押
然人
申万宏源证券有限 4,492,900 1.23 未知
公司约定购回式证
未知
券交易专用证券账
户
李中桂 2,830,109 0.78 境内自
未知
然人
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领航投资澳洲有限 2,178,399 0.60 未知
公司－领航新兴市
未知
场股指基金（交易
所）
四川昭觉电力有限 1,800,000 0.49 国有法
未知
责任公司 人
国投泰康信托有限 1,228,300 0.34 未知
公司－国投泰康信
托鲲鹏 50 号结构化 未知
证券投资集合资金
信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
国网四川省电力公司 73,449,220 人民币普通 73,449,220
股
四川省水电投资经营集团有限公 66,770,883 人民币普通 66,770,883
司 股
凉山州国有投资发展有限责任公 61,578,420 人民币普通 61,578,420
司 股
华融证券股份有限公司 7,678,800 人民币普通 7,678,800
股
王成平 5,729,916 人民币普通 5,729,916
股
申万宏源证券有限公司约定购回 4,492,900 人民币普通 4,492,900
式证券交易专用证券账户 股
李中桂 2,830,109 人民币普通 2,830,109
股
领航投资澳洲有限公司－领航新 2,178,399 人民币普通 2,178,399
兴市场股指基金（交易所） 股
四川昭觉电力有限责任公司 1,800,000 人民币普通 1,800,000
股
国投泰康信托有限公司－国投泰 1,228,300 1,228,300
人民币普通
康信托鲲鹏 50 号结构化证券投资
股
集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，凉山州国有投资发展有限责任公司将
说明 持有的本公司 1822 万股除财产性权利（收益权、
处置权、配股权）之外的其他权利全部委托给国网
四川省电力公司行使；四川省水电投资经营集团有
限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。
未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债变动分析
单位：元
表
项目 本报告期期末数 期初数 变动比率（％）
应收票据 5,540,000.00 24,718,212.63 -77.59
在建工程 16.61
477,664,273.43 409,622,910.69
短期借款 60,000,000.00 -
应收票据:本报告期期末数较期初数减少,主要是本期应收票据承兑或背书转让所
致。
在建工程：本报告期期末数较期初数增加，主要是本期电网工程和固增水电站项目
工程投入增加所致。
短期借款：本报告期期末数较期初数增加，主要是本期新增固增水电站项目银行借
款所致
（2）利润变动分析表 单位：元
项目 2018 年 1-3 月 上年同期数 变动比率（％）
税金及附加 2,124,031.63 1,524,387.67 39.34
投资收益 0 -28,412.73 -
其他收益 1,253,698.59 0 -
营业利润 8,297,656.76 16,275,607.44 -49.02
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营业外收入 392,612.50 1,656,607.26 -76.30
利润总额 7,971,132.59 17,292,462.99 -53.90
净利润 5,292,815.27 14,905,387.36 -64.49
归属于母公司所有者的净利润 1,503,762.20 10,323,283.17 -85.43
税金及附加：本报告期较上年同期增加，主要是根据财税〔2016〕55 号文，自 2017
年 11 月起“水资源费”改为“水资源税”，同时调整报表项目列示所致。
投资收益： 本报告期较上年同期增加，主要是被投资单位康西铜业 2017 年末账面价
值已减值为零，本年度不再确认投资收益所致。
其他收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期根据财会[2017]15 号、财会
[2017]30号文调整列报所致。
营业利润：本报告期较上年同期减少，主要是外购电成本同比增加所致。
营业外收入：本报告期较上年同期减少，主要是本期根据财会[2017]15 号、财会
[2017]30号文调整列报所致。
利润总额：本报告期较上年同期减少，主要是外购电成本同比增加，导致营业利润同
比减少所致。
净利润：本报告期较上年同期减少，主要是利润总额同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期减少，主要是外购电成本同比增
加，导致利润总额同比减少所致。
单位：元
（3）现金流量变动分析表
项目 2018 年 1-3 月 上年同期数 变动比率（％）
经营活动产生的现金流量净额 48,176,244.66 49,905,641.99 -3.47
投资活动产生的现金流量净额 -71,534,850.29 -34,274,002.19 -108.71
筹资活动产生的现金流量净额 53,072,706.08 -7,050,459.20 852.76
经营活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期减少 3.47%，与上年同期基本持
平。
投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少，主要是本期工程建设投入
增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加，主要是本期新增固增水电
站项目银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
四川西昌电力股份有限
公司名称
公司
法定代表人 卿松
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,683,972.02 141,925,700.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,540,000.00 24,718,212.63
应收账款 106,750,410.06 91,133,857.75
预付款项 11,155,652.22 8,701,398.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,013,606.97 12,083,030.86
买入返售金融资产
存货 31,703,089.22 27,231,153.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,379,659.36 22,610,889.68
流动资产合计 325,226,389.85 328,404,243.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,350,000.00 25,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,013,343.29 14,013,343.29
投资性房地产 7,666,707.33 7,818,584.08
固定资产 1,541,673,513.28 1,568,112,211.43
在建工程 477,664,273.43 409,622,910.69
工程物资 30,405,154.89 33,438,869.98
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 43,771,424.29 44,134,291.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,287,767.89 9,452,740.42
递延所得税资产 10,782,742.17 10,782,742.17
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 2,161,985,154.45 2,124,095,921.00
资产总计 2,487,211,544.30 2,452,500,164.85
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 131,804,650.63 166,023,258.87
预收款项 100,284,904.82 104,365,411.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,503,654.42 12,750,995.22
应交税费 13,452,169.84 19,087,704.42
应付利息 721,399.12 697,185.96
应付股利
其他应付款 258,984,012.12 243,286,675.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 72,246,364.00 68,456,364.00
其他流动负债 7,887,574.79 8,405,820.09
流动负债合计 655,884,729.74 623,073,415.10
非流动负债：
长期借款 396,544,729.37 401,544,729.37
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 118,380,000.00 115,230,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00
递延收益 44,269,790.78 45,523,489.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 562,894,520.15 565,998,218.74
负债合计 1,218,779,249.89 1,189,071,633.84
所有者权益
股本 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 76,188,691.21 76,188,691.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,538,752.45 1,827,804.32
盈余公积 120,793,748.01 120,793,748.01
一般风险准备
未分配利润 500,486,480.67 498,982,718.47
归属于母公司所有者权益合 1,063,575,172.34 1,062,360,462.01
计
少数股东权益 204,857,122.07 201,068,069.00
所有者权益合计 1,268,432,294.41 1,263,428,531.01
负债和所有者权益总计 2,487,211,544.30 2,452,500,164.85
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,985,861.37 124,882,162.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,050,000.00 24,718,212.63
应收账款 26,832,263.53 12,797,817.61
预付款项 10,498,296.92 11,082,035.89
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 35,338,512.25 37,776,653.66
存货 1,551,541.72 1,584,035.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,276,333.21 2,165,467.19
流动资产合计 190,532,809.00 215,006,385.10
非流动资产：
可供出售金融资产 25,350,000.00 25,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,879,938.04 477,879,938.04
投资性房地产 7,666,707.33 7,818,584.08
固定资产 837,912,293.31 853,270,946.51
在建工程 201,056,349.73 190,152,823.34
工程物资 29,793,913.08 33,438,869.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,702,289.92 39,045,246.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,886,538.75 2,937,179.78
递延所得税资产 10,621,648.76 10,621,648.76
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 1,633,239,906.80 1,641,885,464.81
资产总计 1,823,772,715.80 1,856,891,849.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 157,957,628.84 179,889,988.90
预收款项 76,576,980.57 78,285,569.59
应付职工薪酬 8,383,908.00 10,340,440.90
应交税费 11,943,910.00 17,557,844.09
应付利息 80,158.05 59,888.89
应付股利
其他应付款 222,866,684.31 225,915,465.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,646,364.00 35,856,364.00
其他流动负债 5,014,794.33 5,014,794.33
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 522,470,428.10 552,920,356.43
非流动负债：
长期借款 3,855,429.37 8,855,429.37
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 118,380,000.00 115,230,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00
递延收益 44,269,790.78 45,523,489.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 170,205,220.15 173,308,918.74
负债合计 692,675,648.25 726,229,275.17
所有者权益：
股本 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 74,276,103.69 74,276,103.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,793,748.01 120,793,748.01
未分配利润 571,459,715.85 571,025,223.04
所有者权益合计 1,131,097,067.55 1,130,662,574.74
负债和所有者权益总计 1,823,772,715.80 1,856,891,849.91
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 218,859,816.93 219,399,229.28
其中：营业收入 218,859,816.93 219,399,229.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,815,858.76 203,095,209.11
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 177,801,559.11 169,742,543.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,124,031.63 1,524,387.67
销售费用 4,700,281.00 4,653,951.62
管理费用 18,427,250.35 18,712,409.68
财务费用 8,762,736.67 8,461,916.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -28,412.73
其中：对联营企业和合营企业的投 -28,412.73
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,253,698.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,297,656.76 16,275,607.44
加：营业外收入 392,612.50 1,656,607.26
减：营业外支出 719,136.67 639,751.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,971,132.59 17,292,462.99
减：所得税费用 2,678,317.32 2,387,075.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,292,815.27 14,905,387.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 5,292,815.27 14,905,387.36
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 3,789,053.07 4,582,104.19
2.归属于母公司股东的净利润 1,503,762.20 10,323,283.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
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2018 年第一季度报告
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 5,292,815.27 14,905,387.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,503,762.20 10,323,283.17
归属于少数股东的综合收益总额 3,789,053.07 4,582,104.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0041 0.0283
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0041 0.0283
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 201,601,441.05 200,492,720.49
减：营业成本 175,156,940.40 167,736,120.55
税金及附加 1,740,248.76 1,261,232.09
销售费用 4,700,281.00 4,653,951.62
管理费用 14,925,909.13 15,245,971.83
财务费用 3,568,541.21 3,024,929.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
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2018 年第一季度报告
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -28,412.73
其中：对联营企业和合营企业的投 -28,412.73
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
其他收益 1,253,698.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,763,219.14 8,542,102.35
加：营业外收入 320,112.50 1,541,733.47
减：营业外支出 698,488.10 604,522.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,384,843.54 9,479,312.99
减：所得税费用 1,950,350.73 1,767,326.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 434,492.81 7,711,986.83
（一）持续经营净利润（净亏损以 434,492.81 7,711,986.83
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 434,492.81 7,711,986.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,258,914.76 224,193,441.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,060,588.63 18,033,313.09
经营活动现金流入小计 227,319,503.39 242,226,754.15
购买商品、接受劳务支付的现金 87,557,592.47 99,347,377.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 48,928,220.81 48,964,903.18
金
支付的各项税费 24,918,362.15 24,411,644.70
支付其他与经营活动有关的现金 17,739,083.30 19,597,187.07
经营活动现金流出小计 179,143,258.73 192,321,112.16
经营活动产生的现金流量净 48,176,244.66 49,905,641.99
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
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2018 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,167.00
投资活动现金流入小计 20,167.00
购建固定资产、无形资产和其他长 71,555,017.29 31,774,002.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,555,017.29 34,274,002.19
投资活动产生的现金流量净 -71,534,850.29 -34,274,002.19
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,950,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 1,950,000.00
偿还债务支付的现金 1,210,000.00 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,717,293.92 5,500,459.20
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,927,293.92 9,000,459.20
筹资活动产生的现金流量净 53,072,706.08 -7,050,459.20
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,714,100.45 8,581,180.60
加：期初现金及现金等价物余额 102,169,614.27 114,164,024.09
六、期末现金及现金等价物余额 131,883,714.72 122,745,204.69
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：四川西昌电力股份有限公司
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2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,528,077.05 198,625,447.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,396,534.55 15,227,084.45
经营活动现金流入小计 215,924,611.60 213,852,532.25
购买商品、接受劳务支付的现金 79,113,497.82 80,539,147.73
支付给职工以及为职工支付的现 45,089,050.09 45,039,844.88
金
支付的各项税费 21,414,368.84 19,271,458.43
支付其他与经营活动有关的现金 15,825,403.49 17,649,618.89
经营活动现金流出小计 161,442,320.24 162,500,069.93
经营活动产生的现金流量净 54,482,291.36 51,352,462.32
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,640,000.00
投资活动现金流入小计 32,640,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 34,212,763.15 38,819,131.87
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,640,000.00
投资活动现金流出小计 66,852,763.15 41,319,131.87
投资活动产生的现金流量净 -34,212,763.15 -41,319,131.87
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净 -1,210,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,059,528.21 10,033,330.45
加：期初现金及现金等价物余额 85,126,075.86 75,258,984.79
六、期末现金及现金等价物余额 104,185,604.07 85,292,315.24
法定代表人：卿松 主管会计工作负责人：牛义和 会计机构负责人：刘豪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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