舍得酒业 2018 年第一季度报告
公司代码：600702 公司简称：舍得酒业
舍得酒业股份有限公司
2018 年第一季度报告
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,733,560,899.41 4,698,942,265.44 0.74
归属于上市公司股东的净资产 2,566,708,818.12 2,483,961,746.78 3.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 248,321,395.50 96,662,062.36 156.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 520,286,481.72 426,632,116.57 21.95
归属于上市公司股东的净利润 82,747,071.34 40,853,005.67 102.55
归属于上市公司股东的扣除非
81,313,116.72 39,224,942.23 107.30
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.28 1.74 增加 1.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2453 0.1211 102.56
稀释每股收益（元/股） 0.2453 0.1211 102.56
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
31,363.63
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,788,070.55
所得税影响额 -385,479.56
合计 1,433,954.62
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,614
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 数 股东性质
数量 (%) 股份状态
份数量 量
四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 29.85 0 无 境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 3.49 0 未知 未知
云南卓晔投资管理有限公司－卓晔
8,049,600 2.39 0 未知 未知
1 号基金
中国银行股份有限公司－招商中证
6,176,937 1.83 0 未知 未知
白酒指数分级证券投资基金
宁波银行股份有限公司－银华盛世
精选灵活配置混合型发起式证券投 4,454,087 1.32 0 未知 未知
资基金
中国银行股份有限公司－华夏稳盛
4,341,052 1.29 0 未知 未知
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华
4,178,576 1.24 0 未知 未知
核心价值优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华
4,051,745 1.20 0 未知 未知
中小盘精选混合型证券投资基金
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 1.19 0 未知 未知
交通银行股份有限公司－农银汇理
3,886,489 1.15 0 未知 未知
行业成长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 100,695,768
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 11,777,751
云南卓晔投资管理有限公司－卓晔 1 号基金 8,049,600 人民币普通股 8,049,600
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数
6,176,937 人民币普通股 6,176,937
分级证券投资基金
宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活
4,454,087 人民币普通股 4,454,087
配置混合型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏稳盛灵活配置
4,341,052 人民币普通股 4,341,052
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银华核心价值
4,178,576 人民币普通股 4,178,576
优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精
4,051,745 人民币普通股 4,051,745
选混合型证券投资基金
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 4,018,291
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交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长
3,886,489 人民币普通股 3,886,489
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东四川
沱牌舍得集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致
行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人
情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
一、资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因
主要是本期控股子公司—四川天马玻璃有限
应收账款 84,096,087.36 42,640,316.83 41,455,770.53 97.22%
公司应收玻瓶货款增加所致
主要是本期按照受益期分摊上年预付的广告
预付款项 48,809,658.80 88,654,622.35 -39,844,963.55 -44.94%
费用入销售费用所致
其他应收款 21,650,503.36 10,053,217.40 11,597,285.96 115.36% 主要是本期各销售区借支备用金增加所致
主要是本期重分类至本科目的应交增值税—
其他流动资产 26,139,821.09 43,687,555.21 -17,547,734.12 -40.17%
待抵扣进项税额减少所致
主要是本期公司沱牌舍得酒文化休验中心采
长期待摊费用 2,301,971.85 1,047,195.38 1,254,776.47 119.82%
购的装饰作品等增加所致
预收款项 384,199,262.96 192,382,176.02 191,817,086.94 99.71% 主要是本期预收酒类产品货款增加所致
应交税费 101,390,804.34 169,000,231.99 -67,609,427.65 -40.01% 主要是本期缴纳消费税等税款余额减少所致
主要是本期四川天马玻璃有限公司支付上年
应付股利 18,051.37 29,215,221.63 -29,197,170.26 -99.94% 应分配给马来亚玻璃产品私人有限公司的现
金股利所致
主要是本期收到工程项目政府补助款项增加
递延收益 5,962,272.75 2,983,636.41 2,978,636.34 99.83%
所致
二、利润表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
主要是本期销售增加及消费税计税基础调整
税金及附加 80,669,550.54 36,939,116.76 43,730,433.78 118.39%
后消费税及附加增加所致
财务费用 -881,836.73 365,415.74 -1,247,252.47 -341.32% 主要是本期收到的银行存款利息增加所致
主要是本期计提因厂区功能分区闲置的房屋
资产减值损失 2,759,926.63 358,524.71 2,401,401.92 669.80%
等固定资产减值准备所致
主要是本期将四川天马玻璃有限公司纳入合
投资收益 0.73 -1,292,730.19 1,292,730.92 100.00%
并范围后不再计算其投资收益所致
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主要是上期收到遂宁市就业局失业保险基金
其他收益 21,363.63 1,520,923.63 -1,499,560.00 -98.60%
稳岗补贴等款所致
主要是本期处理部分无法付出款项及收到的
营业外收入 1,798,228.89 328,965.31 1,469,263.58 446.63%
罚款增加所致
营业外支出 158.34 170,761.48 -170,603.14 -99.91% 主要是上期支付了射洪县环保局罚款所致
主要是消费税计税基础提高后母公司售价增
加，产生的利润弥补以前年度亏损后未实现
所得税费用 17,047,163.20 35,475,814.49 -18,428,651.29 -51.95%
当期所得税，而因营销公司采购成本上升、
利润下降，当期实现所得税减少所致
主要是本期销售增长，以及产品结构优化、
净利润 86,382,578.23 40,853,005.67 45,529,572.56 111.45%
毛利率增加所致
主要是本期控股子公司—四川天马玻璃有限
少数股东损益 3,635,506.89 3,635,506.89
公司按照持股比例计算的少数股东损益
三、现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
经营活动产生的
248,321,395.50 96,662,062.36 151,659,333.14 156.90% 主要是本期销售收到的货款增加所致
现金流量净额
投资活动产生的 主要是本期支付酿酒配套和沱牌舍得酒文化
-117,991,141.37 -12,041,653.63 -105,949,487.74 -879.86%
现金流量净额 体验中心等项目工程款项增加所致
主要是本期从金融机构取得的借款净额减
筹资活动产生的
-179,500,854.02 -65,852,037.72 -113,648,816.30 -172.58% 少，以及上期收到非公开发行项目认购保证
现金流量净额
金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
由于公司未能在中国证监会核准发行之日起 6 个月内（即 2018 年 4 月 20 日前）完成公司非
公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司非公开发行股票的批复到期自动失效，公司拟继续
使用公司自有资金逐步推进沱牌舍得酒文化体验中心、酿酒配套工程技改项目、营销体系建设项
目等投资项目的建设。具体内容详见公司 2018 年 4 月 21 日披露在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司非公开发行
股票批复到期失效的公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 舍得酒业股份有限公司
法定代表人 李强
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,078,162,445.29 1,137,248,120.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 165,442,673.22 133,604,036.52
应收账款 84,096,087.36 42,640,316.83
预付款项 48,809,658.80 88,654,622.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,650,503.36 10,053,217.40
买入返售金融资产
存货 2,305,675,544.15 2,312,473,862.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,139,821.09 43,687,555.21
流动资产合计 3,729,976,733.27 3,768,361,731.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,982,698.33 13,982,697.60
投资性房地产 76,622,800.00 76,622,800.00
固定资产 536,376,297.04 505,532,625.58
在建工程 196,088,523.80 153,021,589.38
工程物资 10,510,847.86 11,911,675.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 148,380,693.23 149,809,569.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,301,971.85 1,047,195.38
递延所得税资产 18,939,500.71 18,251,797.81
其他非流动资产 380,833.32 400,583.32
非流动资产合计 1,003,584,166.14 930,580,534.10
资产总计 4,733,560,899.41 4,698,942,265.44
流动负债：
短期借款 499,170,000.00 644,170,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 173,700,000.00 212,100,000.00
应付账款 139,250,282.85 153,340,598.59
预收款项 384,199,262.96 192,382,176.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,016,237.13 132,053,890.76
应交税费 101,390,804.34 169,000,231.99
应付利息
应付股利 18,051.37 29,215,221.63
其他应付款 529,896,980.34 459,122,080.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,454.55 85,454.52
流动负债合计 1,936,727,073.54 1,991,469,654.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 48,303,255.21 48,303,255.21
专项应付款
预计负债
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递延收益 5,962,272.75 2,983,636.41
递延所得税负债 1,314,322.86 1,314,322.86
其他非流动负债
非流动负债合计 55,579,850.82 52,601,214.48
负债合计 1,992,306,924.36 2,044,070,868.62
所有者权益
股本 337,300,000.00 337,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 841,398,062.37 841,398,062.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43
一般风险准备
未分配利润 1,142,348,962.32 1,059,601,890.98
归属于母公司所有者权益合计 2,566,708,818.12 2,483,961,746.78
少数股东权益 174,545,156.93 170,909,650.04
所有者权益合计 2,741,253,975.05 2,654,871,396.82
负债和所有者权益总计 4,733,560,899.41 4,698,942,265.44
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:舍得酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,129,390.99 355,003,601.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 337,622,114.35 298,465,436.02
预付款项 11,585,589.76 2,170,869.05
应收利息
应收股利 19,464,780.17
其他应收款 6,316,089.70 6,776,124.71
存货 2,161,081,672.23 2,144,845,015.55
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,222,396.99 35,087,439.28
流动资产合计 2,762,957,254.02 2,861,813,265.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 364,656,676.99 364,656,676.26
投资性房地产 76,622,800.00 76,622,800.00
固定资产 472,357,898.42 473,348,478.22
在建工程 196,088,523.80 117,271,050.57
工程物资 10,497,185.85 11,493,297.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,380,693.23 149,809,569.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 856,068.35
递延所得税资产 14,574,479.07 14,140,334.29
其他非流动资产 380,833.32 400,583.32
非流动资产合计 1,284,415,159.03 1,207,742,790.41
资产总计 4,047,372,413.05 4,069,556,056.32
流动负债：
短期借款 476,000,000.00 621,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 186,000,000.00 217,850,000.00
应付账款 23,892,525.75 37,299,851.14
预收款项 731,123,747.21 551,784,495.03
应付职工薪酬 30,875,995.39 50,405,818.86
应交税费 25,278,590.19 120,857,175.17
应付利息
应付股利 18,051.37 18,051.37
其他应付款 88,501,997.12 82,240,990.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,454.55 85,454.52
流动负债合计 1,561,776,361.58 1,681,541,836.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 38,482,322.43 38,482,322.43
专项应付款
预计负债
递延收益 5,962,272.75 2,983,636.41
递延所得税负债 207,679.91 207,679.91
其他非流动负债
非流动负债合计 44,652,275.09 41,673,638.75
负债合计 1,606,428,636.67 1,723,215,475.16
所有者权益：
股本 337,300,000.00 337,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 841,398,062.37 841,398,062.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43
未分配利润 1,016,583,920.58 921,980,725.36
所有者权益合计 2,440,943,776.38 2,346,340,581.16
负债和所有者权益总计 4,047,372,413.05 4,069,556,056.32
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 520,286,481.72 426,632,116.57
其中：营业收入 520,286,481.72 426,632,116.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 418,676,175.20 350,689,693.68
其中：营业成本 158,875,799.32 149,444,900.06
利息支出
手续费及佣金支出
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 80,669,550.54 36,939,116.76
销售费用 120,913,652.59 119,047,372.98
管理费用 56,339,082.85 44,534,363.43
财务费用 -881,836.73 365,415.74
资产减值损失 2,759,926.63 358,524.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.73 -1,292,730.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.73 -1,292,730.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 21,363.63 1,520,923.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,631,670.88 76,170,616.33
加：营业外收入 1,798,228.89 328,965.31
减：营业外支出 158.34 170,761.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,429,741.43 76,328,820.16
减：所得税费用 17,047,163.20 35,475,814.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,382,578.23 40,853,005.67
（一）按经营持续性分类 86,382,578.23 40,853,005.67
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 86,382,578.23 40,853,005.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 86,382,578.23 40,853,005.67
1.少数股东损益 3,635,506.89
2.归属于母公司股东的净利润 82,747,071.34 40,853,005.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 86,382,578.23 40,853,005.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 82,747,071.34 40,853,005.67
归属于少数股东的综合收益总额 3,635,506.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.2453 0.1211
（二）稀释每股收益(元/股) 0.2453 0.1211
定代表人：李强 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 332,076,657.62 177,886,288.36
减：营业成本 103,488,955.08 112,427,481.52
税金及附加 75,312,877.71 32,433,558.05
销售费用 22,597,843.37 75,361.70
管理费用 32,905,897.57 32,906,243.79
财务费用 1,932,802.75 639,165.39
资产减值损失 1,736,579.16 106,161.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.73 -1,292,730.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.73 -1,292,730.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 21,363.63 1,520,923.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,123,066.34 -473,490.30
加：营业外收入 45,984.10 98,755.89
减：营业外支出 128,091.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,169,050.44 -502,825.89
减：所得税费用 -434,144.78 -26,540.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,603,195.22 -476,285.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 94,603,195.22 -476,285.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,603,195.22 -476,285.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 880,336,393.18 436,871,778.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,657.81 22,001.38
收到其他与经营活动有关的现金 23,985,140.49 9,574,212.96
经营活动现金流入小计 904,390,191.48 446,467,992.86
购买商品、接受劳务支付的现金 158,664,399.74 108,225,537.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 140,771,782.59 76,873,766.93
支付的各项税费 217,966,945.32 118,790,037.78
支付其他与经营活动有关的现金 138,665,668.33 45,916,588.01
经营活动现金流出小计 656,068,795.98 349,805,930.50
经营活动产生的现金流量净额 248,321,395.50 96,662,062.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,654,908.52 1,760,677.33
投资活动现金流入小计 3,654,908.52 1,760,677.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,646,049.89 13,802,330.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,646,049.89 13,802,330.96
投资活动产生的现金流量净额 -117,991,141.37 -12,041,653.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 81,953,399.82
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 246,953,399.82
偿还债务支付的现金 395,000,000.00 295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,500,854.02 5,805,437.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00
筹资活动现金流出小计 429,500,854.02 312,805,437.54
筹资活动产生的现金流量净额 -179,500,854.02 -65,852,037.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -358,676.05
五、现金及现金等价物净增加额 -49,529,275.94 18,768,371.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,071,891,531.91 541,267,646.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,022,362,255.97 560,036,017.88
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：舍得酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,799,485.43 237,416,012.52
收到的税费返还 22,001.38
收到其他与经营活动有关的现金 15,495,085.88 6,954,688.47
经营活动现金流入小计 528,294,571.31 244,392,702.37
购买商品、接受劳务支付的现金 109,607,141.30 85,764,253.74
支付给职工以及为职工支付的现金 58,620,475.48 47,211,867.51
支付的各项税费 182,988,699.51 47,846,705.90
支付其他与经营活动有关的现金 56,363,538.79 11,770,916.33
经营活动现金流出小计 407,579,855.08 192,593,743.48
经营活动产生的现金流量净额 120,714,716.23 51,798,958.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,464,780.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 567,057.93 1,138,205.49
投资活动现金流入小计 20,031,838.10 1,138,205.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,800,865.58 12,984,717.16
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,800,865.58 12,984,717.16
投资活动产生的现金流量净额 -91,769,027.48 -11,846,511.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 81,953,399.82
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 246,953,399.82
偿还债务支付的现金 395,000,000.00 295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,263,500.02 5,805,437.54
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000,000.00
筹资活动现金流出小计 400,263,500.02 312,805,437.54
筹资活动产生的现金流量净额 -150,263,500.02 -65,852,037.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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舍得酒业 2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -121,317,811.27 -25,899,590.50
加：期初现金及现金等价物余额 289,647,012.94 336,232,209.54
六、期末现金及现金等价物余额 168,329,201.67 310,332,619.04
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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