宁波激智科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
宁波激智科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-033
2018 年 04 月
宁波激智科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张彦、主管会计工作负责人徐赞及会计机构负责人(会计主管人
员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 176,864,411.28 126,277,923.98 40.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,330,926.57 11,181,853.85 28.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,948,674.13 10,433,191.55 14.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,538,618.02 -30,711,797.02 -62.43%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29%
加权平均净资产收益率 2.23% 1.83% 0.40%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,686,325,682.51 1,605,606,265.76 5.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 645,191,581.35 634,144,974.40 1.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,193.51 主要系公司处置设备所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系报告期内公司收到的政
3,385,688.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,842.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -566,780.38 主要系公司股份支付摊销额。
减：所得税影响额 531,691.08
合计 2,382,252.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
一、毛利率下降的风险
公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期
短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的“降价促销”成为其主要竞争策略之一。虽然新产
品在上市初期的定价相对较高，但随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现
有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最
终影响到公司所处的显示用光学膜行业。同时，随着国内光学膜生产企业产能的快速释放及国际品牌厂商的市场竞争压力，
近年来光学膜产品市场价格呈现持续走低的趋势。为保持公司产品市场竞争力，一方面，公司加强成本控制，在保证产品品
质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市场状况，顺应价格变化趋势，及时调低价格。同时，公司通过持续的工艺改良
和精益生产等方式有效地降低了生产成本，并通过持续的研发投入不断推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定，但如果
光学膜产品市场价格持续下降，则将对公司的毛利率水平带来一定影响，进而影响公司的整体经营业绩。
二、市场竞争加剧的风险
公司是一家专业的显示用光学膜产品供应商，自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，
市场占有率不断提高，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较强影响力的企业。在国家产业政策大力支持以及
国内需求快速增长的背景下，显示行业在未来仍将保持快速扩张趋势，进而带动对显示用光学膜行业投资的增长。行业整体
投资增长预期将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保
持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额
下降的风险。
三、应收账款发生坏账的风险
受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响，近年来，公司应收账款规模较大。2017年末和2018年3月31
日，公司应收账款账面价值分别为37,797.06万元和 37,181.72万元，占各期期末流动资产的比例分别为44.73%和41.01%。虽
然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，
但随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不
力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。
四、公司快速扩张引致的管理风险
公司自成立以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企
业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模的不断扩大，
特别是公司IPO以后加大对新项目的投资和并购，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，将在战略规划、资源整合、
技术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果管理层不能适应公
司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,349
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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张彦 境内自然人 18.72% 23,251,995 23,251,995 质押 17,320,000
TB Material
境外法人 12.41% 15,413,550
Limited
叶伍元 境内自然人 8.53% 10,596,252 7,947,189 质押 9,375,000
俞根伟 境内自然人 8.53% 10,596,252 7,947,189 质押 8,825,000
北京沃衍投资中
境内非国有法人 6.97% 8,663,644 0 质押 6,275,041
心（有限合伙）
宁波激扬投资咨
境内非国有法人 6.02% 7,482,267 7,482,267 质押 7,180,000
询有限公司
佛山达晨创银创
业投资中心（有 境内非国有法人 5.28% 6,553,490
限合伙）
宁波群智投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.18% 3,948,750 0 质押 2,805,000
限合伙）
深圳创维科技咨
境内非国有法人 0.85% 1,060,000
询有限公司
谢国春 境内自然人 0.53% 663,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
TB Material Limited 15,413,550 人民币普通股 15,413,550
北京沃衍投资中心（有限合伙） 8,663,644 人民币普通股 8,663,644
佛山达晨创银创业投资中心（有限
6,553,490 人民币普通股 6,553,490
合伙）
宁波群智投资管理合伙企业（有限
3,948,750 人民币普通股 3,948,750
合伙）
叶伍元 2,649,063 人民币普通股 2,649,063
俞根伟 2,649,063 人民币普通股 2,649,063
深圳创维科技咨询有限公司 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
谢国春 663,500 人民币普通股 663,500
张怡雯 392,300 人民币普通股 392,300
秋星 331,100 人民币普通股 331,100
张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合
上述股东关联关系或一致行动的
伙企业（有限合伙）间接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬
说明
投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。
参与融资融券业务股东情况说明 无
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（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限 2019 年 11 月 15
张彦 23,251,995 23,251,995
售股 日
首发前限售股于
2017 年 11 月 15
日全部解除限
首发前个人类限 售；变更为高管
叶伍元 7,947,189 7,947,189 售股、高管锁定 锁定股后,在任期
股 内每年可解锁其
持有公司股份总
数的 25%直至锁
定期截止。
首发前限售股于
2017 年 11 月 15
日全部解除限
首发前个人类限 售；变更为高管
俞根伟 7,947,189 7,947,189 售股、高管锁定 锁定股后,在任期
股 内每年可解锁其
持有公司股份总
数的 25%直至锁
定期截止。
宁波激扬投资咨 首发前机构类限 2019 年 11 月 15
7,482,267 7,482,267
询有限公司 售股 日
根据股票激励计
其他限售股股东 4,998,000 -148,500 4,849,500 股票激励限售股
划约定解锁
合计 51,626,640 0 -148,500 51,478,140 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增长率 原因
预付款项 27,812,976.67 3,228,609.55 761.45% 主要系报告期原材料采购预付款
项增加所致。
可供出售金融资产 15,000,000.00 6,000,000.00 150.00% 主要系报告期增加合肥视涯投资
款所致。
长期待摊费用 3,937,764.23 1,066,364.27 269.27% 主要系报告期装修工程等长摊项
目增加所致。
其他非流动资产 16,196,009.34 5,577,123.03 190.40% 主要系报告期预付设备工程款增
加所致。
应付票据 292,987,565.27 196,847,867.81 48.84% 主要系报告期原材料采购增加票
据结算方式所致。
预收账款 743,928.97 1,478,357.15 -49.68% 主要系报告期预收客户款项减少
所致。
应交税费 5,085,098.40 10,146,123.78 -49.88% 主要系报告期内应交增值税和所
得税减少所致。
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因
营业收入 176,864,411.28 126,277,923.98 40.06% 主 要 系 报 告 期 公 司 销 量 增 加 所
致。
营业成本 126,861,965.29 87,175,213.10 45.53% 主 要 系 报 告 期 公 司 销 量 增 加 所
致。
税金及附加 328,760.04 120,697.03 172.38% 主要系报告期销售增加，税金及
附加同步增长所致。
销售费用 8,269,174.07 4,709,307.93 75.59% 主要系报告期公司宣传支出增加
所致。
财务费用 5,683,226.14 2,629,637.75 116.12% 主要系报告期受外币汇率波动影
响所致。
资产减值损失 -551,604.16 -2,772,173.16 80.10% 主要系报告期转回坏账准备减少
所致。
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投资收益 466,435.80 - 100.00% 主要系报告期公司对外投资确认
收益所致。
资产处置收益 89,193.51 - 100.00% 主要系会计政策变更新增资产处
置收益项目所致。
其他收益 3,190,344.07 - 100.00% 主要系会计政策变更新增其他收
益项目所致。
营业外收入 218,344.00 4,587,868.21 -95.24% 主要系会计政策变更营业外收入
改列至其他收益项目所致。
营业外支出 17,157.68 1,791.97 857.48% 主 要 系 报 告 期 赞 助 支 出 增 加 所
致。
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因
收到的税费返还 10,736,075.73 2,594,214.49 313.85% 主要系报告期收到2017年出口退
税返还所致。
收到其他与经营活动 7,839,380.93 4,975,607.50 57.56% 主要系报告期收到保险业务解约
有关的现金 退款所致。
支付的各项税费 11,816,851.71 5,962,269.35 98.19% 主要系报告期内缴纳2017年应交
所得税所致。
支付其他与经营活动 28,556,408.66 21,506,771.00 32.78% 主要系报告期内员工备用金增加
有关的现金 所致。
收回投资收到的现金 6,050,000.00 - 100.00% 主要系报告期新增子公司赎回理
财所致。
投资支付的现金 9,100,000.00 - 100.00% 主要系报告期增加合肥视涯投资
款所致。
吸收投资收到的现金 1,394,150.00 130,281,200.00 -98.93% 主要系受2017年公司股权激励影
响所致。
取得借款收到的现金 57,000,000.00 102,566,688.90 -44.43% 主要系报告期公司银行借款减少
所致。
偿还债务支付的现金 37,100,000.00 190,736,935.20 -80.55% 主要系报告期归还银行贷款减少
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 17,686.44万元,较上年同期增长40.06%，归属于上市公司股东的净利润1,433.09万元，较
上年同期增长28.16%。主要由于，公司整体经营业绩稳步增长，特别是增亮膜订单的大幅增加带动了收入规模的持续提升。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,158.71
本季度投入募集资金总额 1,366.72
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 25,146.26
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
承诺投资项目和超 募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
募资金投向 承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
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分变更) 总额 额(1) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
期 益 化
承诺投资项目
光学增亮膜生产线 23,214. 23,202.
否 23,214.72 1,366.72 99.95% 113.41 4,342.4 否 否
建设项目 72
2016 年
1,943.9 1,943.9
技术研发中心项目 否 1,943.99 0 100.00% 10 月 01 0 0否 否
9
日
25,158. 25,146.
承诺投资项目小计 -- 25,158.71 1,366.72 -- -- 113.41 4,342.4 -- --
71
超募资金投向
无
25,158. 25,146.
合计 -- 25,158.71 1,366.72 -- -- 113.41 4,342.4 -- --
71
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
根据 2016 年 11 月 30 日公司董事会二届四次会议及监事会二届二次会议审议通过的《关于公司使用
先期投入及置换情
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，2016 年 12 月公司以募集资金
况
置换先期已投入光学增亮膜生产线建设项目、技术研发中心项目的自筹资金 18,013.93 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。公司在保证募集资金项目建设的情况下，按照
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金用途及去向 规定程序使用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波激智科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,858,252.54 129,202,773.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,230,056.42 125,374,416.63
应收账款 371,817,119.65 377,970,627.22
预付款项 27,812,976.67 3,228,609.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,089,905.91 15,655,792.40
买入返售金融资产
存货 199,657,449.39 170,037,593.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,173,293.38 23,534,436.74
流动资产合计 906,639,053.96 845,004,249.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,820,374.36 51,353,938.56
投资性房地产 6,568,309.27 6,568,309.27
固定资产 381,877,752.81 387,053,860.99
在建工程 157,897,996.68 155,853,859.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,245,354.42 98,985,279.28
开发支出
商誉 34,660,057.85 34,660,057.85
长期待摊费用 3,937,764.23 1,066,364.27
递延所得税资产 13,483,009.59 13,483,223.62
其他非流动资产 16,196,009.34 5,577,123.03
非流动资产合计 779,686,628.55 760,602,016.35
资产总计 1,686,325,682.51 1,605,606,265.76
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 289,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 292,987,565.27 196,847,867.81
应付账款 149,863,675.24 194,887,766.69
预收款项 743,928.97 1,478,357.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,092,581.62 6,778,718.15
应交税费 5,085,098.40 10,146,123.78
宁波激智科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 449,022.71 391,477.73
应付股利
其他应付款 22,473,468.40 18,341,228.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 129,614,800.00 125,763,700.00
流动负债合计 915,310,140.61 843,735,239.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 95,611,663.01 98,341,012.23
递延所得税负债 589,261.19 598,462.44
其他非流动负债
非流动负债合计 96,200,924.20 98,939,474.67
负债合计 1,011,511,064.81 942,674,714.37
所有者权益：
股本 124,234,500.00 124,383,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 412,828,154.78 415,963,974.40
减：库存股 129,614,800.00 129,614,800.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 18,964,618.31 18,964,618.31
一般风险准备
未分配利润 218,779,108.26 204,448,181.69
归属于母公司所有者权益合计 645,191,581.35 634,144,974.40
少数股东权益 29,623,036.35 28,786,576.99
所有者权益合计 674,814,617.70 662,931,551.39
负债和所有者权益总计 1,686,325,682.51 1,605,606,265.76
法定代表人：张彦 主管会计工作负责人：徐赞 会计机构负责人：张燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,711,432.70 96,148,117.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,924,065.47 125,229,096.06
应收账款 321,209,203.28 324,027,999.68
预付款项 24,519,572.59 2,102,538.50
应收利息
应收股利
其他应收款 53,546,559.54 61,805,596.63
存货 102,682,353.79 81,600,563.93
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,900.72
流动资产合计 740,839,088.09 690,913,912.36
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 453,131,732.47 452,565,296.67
投资性房地产
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固定资产 147,164,024.63 150,182,431.71
在建工程 1,183,907.66 1,183,907.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,079,458.33 32,458,218.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,110.06 43,058.29
递延所得税资产 10,938,001.88 11,235,051.53
其他非流动资产 2,574,961.32 991,684.90
非流动资产合计 662,107,196.35 654,659,649.62
资产总计 1,402,946,284.44 1,345,573,561.98
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 292,987,565.27 196,744,367.81
应付账款 48,441,087.36 64,742,730.38
预收款项 629,841.17 32,928.25
应付职工薪酬 2,884,980.37 3,576,005.83
应交税费 2,849,237.49 6,964,778.25
应付利息 170,598.54 197,744.10
应付股利
其他应付款 233,097,079.10 235,120,160.25
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 129,614,800.00 125,763,700.00
流动负债合计 835,675,189.30 778,142,414.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,395,333.33 14,436,333.31
递延所得税负债 43,248.75 49,283.39
其他非流动负债
非流动负债合计 13,438,582.08 14,485,616.70
负债合计 849,113,771.38 792,628,031.57
所有者权益：
股本 124,234,500.00 124,383,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 412,734,138.53 415,869,958.15
减：库存股 129,614,800.00 129,614,800.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,964,618.31 18,964,618.31
未分配利润 127,514,056.22 123,342,753.95
所有者权益合计 553,832,513.06 552,945,530.41
负债和所有者权益总计 1,402,946,284.44 1,345,573,561.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,864,411.28 126,277,923.98
其中：营业收入 176,864,411.28 126,277,923.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 163,371,330.36 117,020,257.48
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其中：营业成本 126,861,965.29 87,175,213.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 328,760.04 120,697.03
销售费用 8,269,174.07 4,709,307.93
管理费用 22,779,808.98 25,157,574.83
财务费用 5,683,226.14 2,629,637.75
资产减值损失 -551,604.16 -2,772,173.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
466,435.80
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
89,193.51
列）
其他收益 3,190,344.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,239,054.30 9,257,666.50
加：营业外收入 218,344.00 4,587,868.21
减：营业外支出 17,157.68 1,791.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,440,240.62 13,843,742.74
减：所得税费用 2,272,854.69 2,661,888.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,167,385.93 11,181,853.85
（一）持续经营净利润（净亏损以
15,167,385.93 11,181,853.85
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 14,330,926.57 11,181,853.85
少数股东损益 836,459.36
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,167,385.93 11,181,853.85
归属于母公司所有者的综合收益
14,330,926.57 11,181,853.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 836,459.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.14
（二）稀释每股收益 0.12 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张彦 主管会计工作负责人：徐赞 会计机构负责人：张燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
宁波激智科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 183,366,045.58 148,608,458.33
减：营业成本 154,874,497.15 121,963,343.75
税金及附加 63,878.78 90,842.28
销售费用 7,498,377.69 4,762,649.98
管理费用 14,252,112.16 19,994,289.01
财务费用 4,235,904.85 2,019,813.50
资产减值损失 -916,348.13 -2,772,173.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
466,435.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
89,193.51
填列）
其他收益 1,040,999.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,954,252.37 2,549,692.97
加：营业外收入 213,344.00 2,951,639.50
减：营业外支出 11,418.50 854.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,156,177.87 5,500,477.86
列）
减：所得税费用 984,875.60 1,244,150.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,171,302.27 4,256,327.14
（一）持续经营净利润（净亏损
4,171,302.27 4,256,327.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,171,302.27 4,256,327.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,891,798.03 121,224,629.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,736,075.73 2,594,214.49
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收到其他与经营活动有关的现
7,839,380.93 4,975,607.50
金
经营活动现金流入小计 167,467,254.69 128,794,451.06
购买商品、接受劳务支付的现金 121,508,321.69 114,492,614.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,124,290.65 17,544,593.06
现金
支付的各项税费 11,816,851.71 5,962,269.35
支付其他与经营活动有关的现
28,556,408.66 21,506,771.00
金
经营活动现金流出小计 179,005,872.71 159,506,248.08
经营活动产生的现金流量净额 -11,538,618.02 -30,711,797.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,050,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
105,128.21 133,333.34
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,155,128.21 133,333.34
购建固定资产、无形资产和其他
16,755,356.37 13,529,467.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 25,855,356.37 13,529,467.04
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投资活动产生的现金流量净额 -19,700,228.16 -13,396,133.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,394,150.00 130,281,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 57,000,000.00 102,566,688.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 58,394,150.00 232,847,888.90
偿还债务支付的现金 37,100,000.00 190,736,935.20
分配股利、利润或偿付利息支付
3,161,479.26 4,459,233.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,261,479.26 195,196,168.52
筹资活动产生的现金流量净额 18,132,670.74 37,651,720.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,106,175.44 -6,456,210.34
加：期初现金及现金等价物余额 77,136,726.58 154,855,429.89
六、期末现金及现金等价物余额 64,030,551.14 148,399,219.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,731,484.26 187,000,556.51
收到的税费返还 10,020,894.82 2,594,214.49
收到其他与经营活动有关的现
6,544,379.18 2,704,006.62
金
经营活动现金流入小计 206,296,758.26 192,298,777.62
购买商品、接受劳务支付的现金 150,968,432.60 205,623,707.67
支付给职工以及为职工支付的 9,707,627.85 12,856,598.65
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现金
支付的各项税费 5,987,072.34 5,418,515.32
支付其他与经营活动有关的现
15,538,642.49 15,708,562.96
金
经营活动现金流出小计 182,201,775.28 239,607,384.60
经营活动产生的现金流量净额 24,094,982.98 -47,308,606.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
105,128.21 133,333.34
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 105,128.21 133,333.34
购建固定资产、无形资产和其他
2,519,214.11 2,444,412.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,068,809.15 2,305,149.54
金
投资活动现金流出小计 12,688,023.26 4,749,562.16
投资活动产生的现金流量净额 -12,582,895.05 -4,616,228.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,294,150.00 130,281,200.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
-3,291,996.47 22,897,587.99
金
筹资活动现金流入小计 -1,997,846.47 233,178,787.99
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,480,639.02 2,782,246.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
宁波激智科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 21,480,639.02 157,782,246.40
筹资活动产生的现金流量净额 -23,478,485.49 75,396,541.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,966,397.56 23,471,705.79
加：期初现金及现金等价物余额 46,750,065.76 41,943,848.21
六、期末现金及现金等价物余额 34,783,668.20 65,415,554.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 激智科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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