厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
厦门亿联网络技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-018
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈智松、主管会计工作负责人叶文辉及会计机构负责人(会计主
管人员)邱华弟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 412,423,021.69 313,021,870.54 31.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 196,338,738.58 141,199,372.56 39.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
166,357,156.26 140,893,414.28 18.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 141,737,389.46 101,094,332.24 40.20%
基本每股收益（元/股） 1.3147 1.8910 -30.48%
稀释每股收益（元/股） 1.3147 1.8910 -30.48%
加权平均净资产收益率 6.61% 16.14% -9.53%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,165,564,963.82 3,022,913,666.90 4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,050,444,283.43 2,874,055,019.29 6.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
233,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 32,771,944.06 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,425.19
减：所得税影响额 3,331,286.93
合计 29,981,582.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、海外市场占比较高的风险
公司产品主要销往海外。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户，具备较强的市场竞争力。目前，随着国际市场竞争
日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，贸易摩
擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化，或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、
与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况，都将影响公司的产品出口，使公司面临销售收入及盈利水
平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。该等法律及法
规监管公司运营的多个范畴，包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障法及反垄断法等
法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规，但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法
律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规，可能须缴纳行政罚款及接受处罚、
承担民事及/或刑事责任，并会妨碍公司的业务活动及经营。此外，为遵守该等法律法规，公司或将承担额外的成本，而公
司未必能将该等成本转嫁至客户，从而导致公司的盈利能力下降，经营业绩下滑。
2、汇率波动风险
随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。公
司出口业务主要采用美元结算，受汇率波动影响较为明显，主要体现在两个方面：一是影响产品出口的价格竞争力，如果人
民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势；另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通过加快
回款和结汇速度，减少汇兑损失，或通过金融工具保值避险，可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。目前公司
运营情况良好稳定，但由于公司所处通信行业竞争较为激烈，产品更新换代较快；因此，能否准确把握行业发展趋势、能否
准确判断市场并能否及时推出符合市场期待的产品，是决定公司经营业绩和未来发展的重要因素。如果公司不能有效应对，
公司经营业绩可能波动或下滑，从而导致不能维持持续的高增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,188
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴仲毅 境内自然人 21.43% 32,000,000 32,000,000
陈智松 境内自然人 17.41% 26,000,000 26,000,000
卢荣富 境内自然人 10.71% 16,000,000 16,000,000
周继伟 境内自然人 8.04% 12,000,000 12,000,000
厦门亿网联信息
技术服务有限公 境内非国有法人 8.04% 12,000,000 12,000,000
司
张联昌 境内自然人 4.69% 7,000,000 7,000,000
陈建荣 境内自然人 4.69% 7,000,000 7,000,000
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兴业证券－兴业
－兴业证券金麒
其他 0.73% 1,085,881
麟 5 号集合资产
管理计划
陈绍明 境内自然人 0.54% 809,900
中国农业银行股
份有限公司－中
其他 0.47% 697,724
邮核心成长混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴业证券－兴业－兴业证券金麒
1,085,881 人民币普通股 1,085,881
麟 5 号集合资产管理计划
陈绍明 809,900 人民币普通股 809,900
中国农业银行股份有限公司－中
697,724 人民币普通股 697,724
邮核心成长混合型证券投资基金
陈双玉 512,300 人民币普通股 512,300
泰康人寿保险有限责任公司－投
461,790 人民币普通股 461,790
连－多策略优选
华润深国投信托有限公司－华润
信托相聚资本精选集合资金信托 416,653 人民币普通股 416,653
计划
中国银行股份有限公司－泰达宏
利复兴伟业灵活配置混合型证券 414,290 人民币普通股 414,290
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证 337,600 人民币普通股 337,600
券投资基金
兴业证券－工行－兴业证券金麒
335,964 人民币普通股 335,964
麟领先优势集合资产管理计划
江苏利创新能源有限公司 319,760 人民币普通股 319,760
1、自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟为公司一致行动人；2、陈智松和卢荣
富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东（陈智松持有厦门亿网联 45.66%
上述股东关联关系或一致行动的
的股份，卢荣富持有厦门亿网联 33.33%的股份）；3、陈智松为厦门亿网联的执行董事，
说明
周继伟为厦门亿网联的监事；4、陈建荣与陈智松为兄弟关系；5、其他股东未知是否存
在关联关系，或属于《上述公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司业绩增长的直接驱动因素首先是行业自身的发展。企业通信从模拟通信向数字通信发展是技术发展的必然趋势。企
业用户对更低的通信成本、更高效通信的需求增加云技术在企业通信系统中的应用大大降低了企业部署成本及灵活性，从
而加快了IP 对模拟的替换速度。同时，IP通信从多元化的私有非标准协议逐步向标准化靠拢，而SIP协议正在逐步成为行业
标准化协议，以SIP协议为载体的SIP话机正在成为话机终端的市场主流。总体而言，IP通信技术对模拟通信技术的替换，还
处在发展阶段，随着全球的SIP话机市场渗透率的逐步提升，公司SIP话机业务保持稳定增长。第二个驱动因素是公司自身竞
争力的提升。公司在产品方面持续投入研发，不断提升产品竞争力，这是公司近几年不断高速发展，以高于行业增长率的幅
度增长的原因。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 158,954.72 本季度投入募集资金总额 6,853.89
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 54,256.59
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2019 年
统一通信终端的升 42,883. 20,528.
否 42,883.28 2,682.1 47.87% 06 月 30 不适用 否
级和产业化项目 28
日
高清视频会议系统 2020 年
37,355. 11,691.
的研发及产业化项 否 37,355.8 1,992.51 31.30% 12 月 31 不适用 否
8
目 日
2019 年
研发及云计算中心 24,826. 8,716.6
否 24,826.31 1,247.27 35.11% 12 月 31 不适用 否
建设项目 31
日
2020 年
云通信运营平台建 3,338.6
否 43,908 43,908 932.01 7.60% 12 月 31 不适用 否
设项目
日
9,981.3 9,981.3
补充流动资金 否 9,981.33 100.00% 不适用 否
3
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158,954.7 158,95 54,256.
承诺投资项目小计 -- 6,853.89 -- -- -- --
2 4.72
超募资金投向
无
158,954.7 158,95 54,256.
合计 -- 6,853.89 -- -- 0 0 -- --
2 4.72
未达到计划进度或 统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项
预计收益的情况和 目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络
原因（分具体项目） 的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万
元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情
募集资金投资项目
况进行了专项审核，并出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限
先期投入及置换情
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进
况
行了审核。公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见后，上
述募集资金项目已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
截至 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 104,698.13 万元（不包含理财和利息收益），其
尚未使用的募集资
中存放在募集资金专户的存款余额 3,444.33 万元（包含理财和利息收益），同时持有未到期保本理财
金用途及去向
106,000 万元。
经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，
募集资金使用及披
将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市
露中存在的问题或
软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建
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其他情况 设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它
项目的实施地点不变。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,769,713.07 88,600,252.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 221,242,635.75 176,529,196.82
预付款项 3,913,050.16 4,479,942.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,088,725.02 3,811,241.02
买入返售金融资产
存货 135,100,387.94 182,331,376.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,525,383,082.10 2,418,460,763.35
流动资产合计 3,009,497,594.04 2,874,212,772.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 118,054,978.55 110,084,281.13
在建工程 190,982.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,995,287.64 35,944,981.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,071.73 276,393.16
递延所得税资产 1,594,049.36 1,086,030.62
其他非流动资产 1,309,208.49
非流动资产合计 156,067,369.78 148,700,894.60
资产总计 3,165,564,963.82 3,022,913,666.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,257,252.13 76,524,716.37
预收款项 7,550,597.27 8,573,515.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,126,007.87 41,508,640.34
应交税费 24,494,282.67 18,780,796.54
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,692,540.45 3,470,978.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,120,680.39 148,858,647.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 115,120,680.39 148,858,647.61
所有者权益：
股本 149,340,000.00 149,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,524,702,479.46 1,524,702,479.46
减：库存股
其他综合收益 45,066.22 19,994,540.66
专项储备
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盈余公积 74,670,000.00 74,670,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,301,686,737.75 1,105,347,999.17
归属于母公司所有者权益合计 3,050,444,283.43 2,874,055,019.29
少数股东权益
所有者权益合计 3,050,444,283.43 2,874,055,019.29
负债和所有者权益总计 3,165,564,963.82 3,022,913,666.90
法定代表人：陈智松 主管会计工作负责人：叶文辉 会计机构负责人：邱华弟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,654,775.59 88,546,103.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 221,242,635.75 176,529,196.82
预付款项 3,913,050.16 4,479,942.05
应收利息
应收股利
其他应收款 5,088,725.02 3,811,241.02
存货 135,100,387.94 182,331,376.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,525,383,082.10 2,418,460,763.35
流动资产合计 3,009,382,656.56 2,874,158,623.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,288,384.40 1,288,384.40
投资性房地产
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固定资产 118,054,978.55 110,084,281.13
在建工程 190,982.50 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,995,287.64 35,944,981.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,071.73 276,393.16
递延所得税资产 1,594,049.36 1,086,030.62
其他非流动资产 1,309,208.49
非流动资产合计 157,355,754.18 149,989,279.00
资产总计 3,166,738,410.74 3,024,147,902.71
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,257,252.13 76,524,716.37
预收款项 7,550,597.27 8,573,515.84
应付职工薪酬 9,126,007.87 41,508,640.34
应交税费 24,494,282.67 18,780,796.54
应付利息
应付股利
其他应付款 1,692,540.45 3,470,978.52
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,120,680.39 148,858,647.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 115,120,680.39 148,858,647.61
所有者权益：
股本 149,340,000.00 149,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,524,702,479.46 1,524,702,479.46
减：库存股
其他综合收益 19,943,415.57
专项储备
盈余公积 74,670,000.00 74,670,000.00
未分配利润 1,302,905,250.89 1,106,633,360.07
所有者权益合计 3,051,617,730.35 2,875,289,255.10
负债和所有者权益总计 3,166,738,410.74 3,024,147,902.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 412,423,021.69 313,021,870.54
其中：营业收入 412,423,021.69 313,021,870.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 229,328,770.84 158,060,907.69
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其中：营业成本 160,942,798.59 111,761,463.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,231,248.47 3,467,477.41
销售费用 17,118,099.57 15,309,587.44
管理费用 31,653,640.17 23,037,577.04
财务费用 10,302,796.66 1,660,806.13
资产减值损失 5,080,187.38 2,823,996.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,771,944.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 233,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,099,694.91 154,960,962.85
加：营业外收入 312,425.19 359,950.92
减：营业外支出 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 216,407,120.10 155,320,913.77
减：所得税费用 20,068,381.52 14,121,541.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,338,738.58 141,199,372.56
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 196,338,738.58 141,199,372.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -6,058.87 -1,705.80
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归属母公司所有者的其他综合收益
-6,058.87 -1,705.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-6,058.87 -1,705.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -6,058.87 -1,705.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 196,332,679.71 141,197,666.76
归属于母公司所有者的综合收益
196,332,679.71 141,197,666.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.3147 1.8910
（二）稀释每股收益 1.3147 1.8910
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈智松 主管会计工作负责人：叶文辉 会计机构负责人：邱华弟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 412,423,021.69 313,021,870.54
减：营业成本 160,942,798.59 111,761,463.53
税金及附加 4,231,248.47 3,467,477.41
销售费用 17,196,952.07 15,042,084.66
管理费用 31,653,640.17 23,037,577.04
财务费用 10,302,667.98 1,660,517.18
资产减值损失 5,080,187.38 2,823,996.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,771,944.06
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 233,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,020,971.09 155,228,754.58
加：营业外收入 312,425.19 359,950.92
减：营业外支出 5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
216,328,396.28 155,588,705.50
列）
减：所得税费用 20,056,505.46 14,121,541.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,271,890.82 141,467,164.29
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 196,271,890.82 141,467,164.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,539,604.58 261,328,171.40
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,278,040.19 13,761,637.73
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收到其他与经营活动有关的现
3,658,022.73 3,997,548.67
金
经营活动现金流入小计 382,475,667.50 279,087,357.80
购买商品、接受劳务支付的现金 134,552,015.14 109,214,784.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
59,738,579.75 46,355,179.34
现金
支付的各项税费 19,973,523.50 6,172,912.85
支付其他与经营活动有关的现
26,474,159.65 16,250,148.74
金
经营活动现金流出小计 240,738,278.04 177,993,025.56
经营活动产生的现金流量净额 141,737,389.46 101,094,332.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,114,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,771,944.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,146,771,944.06
购建固定资产、无形资产和其他
11,666,355.46 9,410,124.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,244,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,255,666,355.46 9,410,124.64
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投资活动产生的现金流量净额 -108,894,411.40 -9,410,124.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,589,547,235.31
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,239,501.20
金
筹资活动现金流入小计 1,593,786,736.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,593,786,736.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,673,517.23 -3,431,734.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,169,460.83 1,682,039,209.74
加：期初现金及现金等价物余额 88,600,252.24 545,508,058.99
六、期末现金及现金等价物余额 118,769,713.07 2,227,547,268.73
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 359,539,604.58 261,328,171.40
收到的税费返还 19,278,040.19 13,761,637.73
收到其他与经营活动有关的现
3,658,022.73 3,997,548.67
金
经营活动现金流入小计 382,475,667.50 279,087,357.80
购买商品、接受劳务支付的现金 135,066,739.14 109,214,784.63
支付给职工以及为职工支付的 59,307,229.63 45,812,484.56
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现金
支付的各项税费 19,961,647.44 6,172,912.85
支付其他与经营活动有关的现
26,469,509.59 16,525,051.79
金
经营活动现金流出小计 240,805,125.80 177,725,233.83
经营活动产生的现金流量净额 141,670,541.70 101,362,123.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,114,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,771,944.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,146,771,944.06
购建固定资产、无形资产和其他
11,666,355.46 9,410,124.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,244,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,255,666,355.46 9,410,124.64
投资活动产生的现金流量净额 -108,894,411.40 -9,410,124.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,589,547,235.31
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,239,501.20
金
筹资活动现金流入小计 1,593,786,736.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,593,786,736.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,667,458.36 -3,430,028.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,108,671.94 1,682,308,707.27
加：期初现金及现金等价物余额 88,546,103.65 545,022,769.15
六、期末现金及现金等价物余额 118,654,775.59 2,227,331,476.42
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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| 公告日期:2018-04-25 |
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