科迪乳业：2018年第一季度报告正文

河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
      河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                      河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张清海、主管会计工作负责人胡文猛及会计机构负责人(会计主
管人员)李建全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  272,982,587.53             225,327,045.89                     21.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 23,397,805.85              22,575,690.71                      3.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,264,508.67              18,855,315.49                      7.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 89,109,167.65              86,925,635.37                      2.51%
基本每股收益（元/股）                                   0.0214                     0.0206                      3.88%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0214                     0.0206                      3.88%
加权平均净资产收益率                                     1.21%                     1.21%                       0.00%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,907,137,983.12           2,831,209,544.96                      2.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,686,753,667.89           1,663,355,862.04                      1.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    437,321.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,548,348.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      234,067.59
减：所得税影响额                                                           86,440.49
合计                                                                    3,133,297.18                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  37,890
                                                 东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
科迪食品集团股
                  境内非国有法人        44.34%        485,440,060       484,690,000 质押                  484,500,000
份有限公司
河南省农业综合
                  国有法人               8.60%         94,148,674
开发有限公司
诸城华中正阳股
权投资合伙企业 境内非国有法人            4.87%         53,266,946                  0 质押                  53,266,944
（有限合伙）
王宇骅            境内自然人             3.63%         39,763,200        19,881,600 质押                   39,763,200
鹏华资产－招商
银行－华能贵诚
信托－华能信
                  其他                   2.04%         22,339,393
托招诚 3 号开放
式集合资金信托
计划
太阳雨控股集团
                  境内非国有法人         1.53%         16,797,727
有限公司
国民信托有限公
司－国民信
                  其他                   0.93%         10,198,820
托德琪 1 号集合
资金信托计划
耿传霞            境内自然人             0.69%          7,553,000                  0 质押                   7,553,000
北京财智联合理
财顾问有限公司
                  其他                   0.66%          7,196,968
－财智多策略成
长一期基金
耿美霞            境内自然人             0.56%          6,107,765                  0 质押                   6,052,765
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
                                                              河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
河南省农业综合开发有限公司                                           94,148,674 人民币普通股       94,148,674
诸城华中正阳股权投资合伙企业
                                                                     53,266,946 人民币普通股       53,266,946
（有限合伙）
鹏华资产－招商银行－华能贵诚
信托－华能信托招诚 3 号开放式                                        22,339,393 人民币普通股       22,339,393
集合资金信托计划
王宇骅                                                               19,881,600 人民币普通股       19,881,600
太阳雨控股集团有限公司                                               16,797,727 人民币普通股       16,797,727
国民信托有限公司－国民信托德
                                                                     10,198,820 人民币普通股       10,198,820
琪 1 号集合资金信托计划
耿传霞                                                                7,553,000 人民币普通股        7,553,000
北京财智联合理财顾问有限公司
                                                                      7,196,968 人民币普通股        7,196,968
－财智多策略成长一期基金
耿美霞                                                                6,107,765 人民币普通股        6,107,765
中国长城资产管理股份有限公司                                          6,086,675 人民币普通股        6,086,675
                                 上述股东中，国民信托有限公司－国民信托德琪 1 号集合资金信托计划为科迪食品集
上述股东关联关系或一致行动的     团股份有限公司的全资子公司科迪集团上海实业有限公司作为委托人发起设立，除此之
说明                             外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   公司拟通过发行股份购买控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）持有的河南科迪速冻食品有限公
司（以下简称“科迪速冻”）的股权及科迪速冻其他股东持有的剩余股权，公司确认本次购买资产事项构成重大资产重组。经
向深交所申请，公司股票于2018年2月27日开市起停牌，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，复牌相关准备工
作尚未全部完成，经公司申请，公司股票自2018年3月27日上午开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。截至目
前，相关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。
             重要事项概述                               披露日期                         临时报告披露网站查询索引
公司拟通过发行股份购买控股股东科迪 2018 年 02 月 27 日                           巨潮资讯网
食品集团股份有限公司（以下简称“科迪
                                         2018 年 03 月 06 日                     巨潮资讯网
集团”）持有的河南科迪速冻食品有限公
                                         2018 年 03 月 13 日                     巨潮资讯网
司（以下简称“科迪速冻”）的股权及科迪
速冻其他股东持有的剩余股权，公司确 2018 年 03 月 20 日                           巨潮资讯网
认本次购买资产事项构成重大资产重
                                         2018 年 03 月 27 日                     巨潮资讯网
组。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       40.00%       至                          60.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      8,180.72      至                         9,349.39
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                               5,843.37
元）
业绩变动的原因说明                             公司产能逐步释放、产品销售区域逐步由区域性市场走向全国性市场。
                                                            河南科迪乳业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。