天舟文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天舟文化股份有限公司
2018 年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一八年四月二十五日
天舟文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员) 刘英声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 168,589,381.77 170,597,686.79 -1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,770,663.75 58,832,602.95 -0.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,976,828.18 56,567,402.46 -2.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,117,645.59 -72,703,581.71 -32.20%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 1.49% 1.35% 0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,776,606,529.03 4,773,756,597.06 0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,226,180,381.60 4,174,895,698.80 1.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 4,541,000.00 主要系政府补助
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,542.04
减：所得税影响额 648,286.23
少数股东权益影响额（税后） -32,663.84
合计 3,793,835.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益
项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
投资并购整合风险
（1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投
资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。
公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改
进或优化运营机制，降低投资并购风险。
（2）公司并购重组完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及
商誉减值风险。公司将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公
司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,963
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 19.57% 165,333,202 质押 160,503,999
团有限公司
袁雄贵 境内自然人 7.12% 60,176,186 45,132,139 质押 59,650,896
肖乐 境内自然人 4.31% 36,400,000 质押 29,860,000
李容平 境内自然人 2.93% 24,714,654 质押 20,020,000
天舟文化股份有
限公司回购专用 其他 2.87% 24,288,703
证券账户
贺智华 境内自然人 2.00% 16,898,687
王玉刚 境内自然人 1.60% 13,533,311
李道龙 境内自然人 1.26% 10,658,657 7,179,063 质押 10,185,684
国金证券－浦发
银行－国金天舟
其他 1.02% 8,636,161
文化 1 号集合资
产管理计划
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成仁风 境内自然人 1.01% 8,527,382 6,110,832
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南天鸿投资集团有限公司 165,333,202 人民币普通股 165,333,202
肖乐 36,400,000 人民币普通股 36,400,000
李容平 24,714,654 人民币普通股 24,714,654
天舟文化股份有限公司回购专用
24,288,703 人民币普通股 24,288,703
证券账户
贺智华 16,898,687 人民币普通股 16,898,687
袁雄贵 15,044,047 人民币普通股 15,044,047
王玉刚 13,533,311 人民币普通股 13,533,311
国金证券－浦发银行－国金天舟
8,636,161 人民币普通股 8,636,161
文化 1 号集合资产管理计划
财通基金－光大银行－粤财信托
－华骏定增 8 号结构化集合资金信 7,680,033 人民币普通股 7,680,033
托计划
李广欣 7,394,111 人民币普通股 7,394,111
上述股东中，天鸿投资与肖乐存在一致行动人关系，天舟文化股份有限公司回购专用证
上述股东关联关系或一致行动的 券账户为公司回购专用证券账户，国金证券－浦发银行－国金天舟文化 1 号集合资产管
说明 理计划为公司第一期员工持股计划，除此之外，公司未知其余前 10 名无限售流通股东
之间、以及和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
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2018 年 8 月 23
成仁风 6,110,832 0 0 6,110,832 首发后限售股
日
2018 年 8 月 23
袁雄贵 29,943,712 0 0 29,943,712 首发后限售股
日
2018 年 8 月 23
李冰 3,681,223 0 0 3,681,223 首发后限售股
日
樟树市悦玩投资
2018 年 8 月 23
管理中心（有限 4,194,632 0 0 4,194,632 首发后限售股
日
合伙）
2018 年 12 月 15
李强 180,181 0 0 180,181 首发前限售股
日
2018 年 12 月 15
周艳 90,090 0 0 90,090 首发前限售股
日
2018 年 8 月 23
申徐洲 4,648,220 0 0 4,648,220 首发后限售股
日
新余高新区互兴
2018 年 8 月 23
拾号投资管理中 1,296,160 0 0 1,296,160 首发后限售股
日
心（有限合伙）
2018 年 8 月 23
李道龙 7,179,063 0 0 7,179,063 首发后限售股
日
周艳 21,061 0 0 21,061 高管锁定股 2019 年 1 月 1 日
陈四清 135,134 0 0 135,134 高管锁定股 2019 年 1 月 1 日
李剑 3,022 0 0 3,022 高管锁定股 2019 年 1 月 1 日
袁雄贵 23,732,474 8,544,047 0 15,188,427 高管锁定股 2019 年 1 月 1 日
合计 81,215,804 8,544,047 0 72,671,757 - -
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明
主要系报告期采购预付款增
预付款项 83,403,373.08 40,751,899.97 42,651,473.11 104.66%
加所致。
主要系报告期收到并购诚意
其他应收款 31,677,574.64 77,003,811.86 -45,326,237.22 -58.86%
金等所致。
其他流动资产 15,251,067.77 6,710,393.95 8,540,673.82 127.28% 主要系税费重分类所致。
主要系报告期预收货款增加
预收款项 41,874,270.47 27,160,677.58 14,713,592.89 54.17%
所致。
主要系上年末计提的年终奖
应付职工薪酬 10,010,489.55 23,632,039.48 -13,621,549.93 -57.64%
于本报告期支付所致。
其他流动负债 10,549,381.45 3,186,688.38 7,362,693.07 231.05% 主要系税费重分类所致。
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 重大变动原因说明
主要系移动网络游戏成本增
营业成本 74,898,442.98 46,858,365.48 28,040,077.50 59.84%
加所致。
主要系报告期确认联营、合营
投资收益 25,400,253.90 -26,981.31 25,427,235.21 94240.18%
企业和合伙企业的投资收益。
主要系政府补助会计政策变
其他收益 4,541,000.00 4,541,000.00
更所致。
主要系政府补助会计政策变
营业外收入 69,124.73 2,649,800.00 -2,580,675.27 -97.39%
更所致。
主要系应税利润总额同比减
所得税费用 4,342,455.65 9,871,174.18 -5,528,718.53 -56.01%
少所致。
购买商品、接受劳务 主要系采购预付款同比增加
133,925,579.75 94,120,856.15 39,804,723.60 42.29%
支付的现金 所致。
主要系支付的所得税和增值
支付的各项税费 17,267,185.93 33,751,353.79 -16,484,167.86 -48.84%
税同比减少所致。
取得投资收益收到 主要系报告期收到合伙企业
16,160,141.00 125,802.78 16,034,338.22 12745.62%
的现金 分红款。
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收到其他与投资活 主要系报告期收到并购诚意
40,000,000.00 40,000,000.00
动有关的现金 金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营业绩与上年同期基本持平。实现营业总收入16,858.94万元，较上年
同期下降1.18%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润5,877.07万元，较上年同期下降
0.11%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商的整体采购占比为82.75%，较上年同期增长23.24%，前5大供应商的变化不对
公司生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为37.07%，较上年同期下降4.44%，前5大
客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司围绕发展战略和 2018 年度经营计划，积极开展各项工作，经营业绩与上年同期基本持平。实
现营业总收入 16,858.94 万元，较上年同期下降 1.18%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5,877.07 万
元，较上年同期下降 0.11%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于实施回购公司股份的进展，已累计
回购份 24,288,703 股，累计回购股份达 2018 年 03 月 01 日 www.cninfo.com.cn
到公司总股本的 2.87%
天鸿投资及其一致行动人通过集中竞价
方式减持公司股份比例达到公司总股本 2018 年 01 月 05 日 www.cninfo.com.cn
的 1%，并累计减持的数量已过半
天鸿投资及其一致行动人减持计划的时
2018 年 03 月 09 日 www.cninfo.com.cn
间已过半
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完
毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 174,874.75
说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额
914.28
报告期内变更用途的募集资金总额
通过变更募集资金投向议案的
日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 134,788.01
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否 募集资金 本报告 截至期末 截至期 项目达到 本报告 截止报 是否达 项目可
承诺投资项目和超募资 调整后投
已变 承诺投资 期投入 累计投入 末投资 预定可使 期实现 告期末 到预计 行性是
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金投向 更项 总额 资总额(1) 金额 金额(2) 进度(3) 用状态日 的效益 累计实 效益 否发生
目(含 ＝(2)/(1) 期 现的效 重大变
部分 益 化
变更)
承诺投资项目
1.内容策划与图书发行项
否 7,604.24 7,604.24 - 7,604.24 100.00% 2013 年 不适用 1,745.25 是 否
目
2.营销网络建设项目 否 3,320.40 3,320.40 - 230.86 6.95% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
3.管理信息和出版创意平
否 3,200.58 3,200.58 - 202.65 6.33% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
台建设项目
4.神奇时代股权并购项目 否 22,578.20 22,578.20 - 22,578.20 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
5.支付游爱网络并购项目
否 53,890.28 53,890.28 - 44,431.19 82.45% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
现金对价
6.游爱网络并购项目中介
否 3,826.65 3,826.65 - 3,691.88 96.48% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
费用及交易税费
新移动网络游戏
否 13,500.00 13,500.00 - - 0.00% 2021 年 不适用 不适用 不适用 否
产品研发项目
7.游爱
自运营及发行平
网络投 否 9,450.00 9,450.00 914.28 3,120.57 33.02% 2021 年 -357.53 -1,287.50 不适用 否
台建设项目
资项目
AR、VR 互动游
否 4,050.00 4,050.00 - - 0.00% 2020 年 不适用 不适用 不适用 否
戏及应用项目
8.补充流动资金 否 29,633.35 29,633.35 - 29,821.47 100.63% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 151,053.70 151,053.70 914.28 111,681.06 -- -- -357.53 457.75 -- --
超募资金投向
1.投资设立浙江天舟图书
否 350 350 - 350.00 100.00% 2011 年 - -294.87 否 是
有限责任公司
2.设立北京事业部 否 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 100.00% 2011 年 不适用 不适用 不适用 否
3.投资设立北京北舟文化
否 2,940.00 2,940.00 - 2,940.00 100.00% 2011 年 - -7.81 否 是
传媒有限责任公司
4.教育内容资源研发与服
否 2,884.00 2,884.00 - 417.11 14.46% 不适用 不适用 不适用 不适用 是
务平台建设项目
5.投资设立北京东方天舟
否 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 100.00% 2012 年 - -1,661.92 否 是
教育科技有限责任公司
6.神奇时代股权并购项目 否 10,899.84 10,899.84 - 10,899.84 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
7.永久性补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 25,573.84 25,573.84 - 23,106.95 -- -- - -1,964.60 -- --
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合计 -- 176,627.54 176,627.54 914.28 134,788.01 -- -- -357.53 -1,506.85 -- --
1.营销网络建设项目：近年来，互联网、移动通讯、现代物流业的迅猛发展，对整个图书出版发行业造
成了巨大的冲击。网络阅读、移动电子设备阅读改变了传统的阅读方式，电子商务和现代物流业的发
展改变了传统的图书发行模式，图书出版发行企业必须在数字出版和电子商务的冲击下积极寻求转型。
另外，2012 年以来，教育部、新闻出版总署对中小学教材、教辅的审定、出版、发行等方面的政策规
定进行了较大幅度的调整，原有的教辅发行模式发生了较大的变化；根据政策环境的变化和公司的战
略目标，公司加快了现有图书发行业务结构的调整，完善了公司的产业结构布局。为适应新形势的变
化，避免盲目投入，提高资金使用效率，公司主动放缓了营销网络建设，并可能根据未来经营发展的
需要，适时寻找新的募投项目替代。
2.管理信息和出版创意平台建设项目：与营销网络建设项目同步配套实施，由于营销网络建设未能按期
推进，公司管理信息系统建设和创意资源平台项目也相应推迟实施，公司可能根据未来经营发展的需
要，适时寻找新的募投项目替代。
未达到计划进度或预计 3.教育内容资源研发与服务平台项目：合资公司尚未组建，根据教育部有关政策规定，中国教科院被确
收益的情况和原因（分具 定为公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，公司可能根据未来经营发展的需要，调
体项目） 整或变更原定的“教育内容资源研发与服务平台建设项目”。
4.投资设立的浙江天舟未达到预期收益的主要原因是：目前少儿图书市场品种繁多，公司的销售渠道有
限，市场竞争加剧，以致我司开发的图书品种销量未达到预计目标。经公司董事会决定处置该公司，
已于 2016 年 5 月完成工商注销登记。
5.投资设立的北京北舟公司未达到预期收益的主要原因为：A、原预计招投标市场具有一定的不确定性，
市场规律难以掌控，业务开拓需要一个过程，使得招投标业务未达到预期目标；B、受国家教材教辅管
理政策调整的影响，全国教材教辅市场推广未能按预期的计划进行。根据公司的战略目标，将持有的
北舟公司 49%的股份转让给北洋传媒，并已于 2013 年 12 月收到北洋传媒股权转让款。
6.投资设立东方天舟未达到预期收益的主要原因为：A、原托管上海东阶双语学校因学校面临搬迁，经
营存在不确定性，延缓了实施计划；B、原预计的教具教材的销售及 NCET 的考试因暂未得到中国教育
学会外语专业委员会正式推广的配合，考生人数未达到预期水平等。经公司董事会决议，将持有东方
天舟 77.5%的股份转让给控股股东天鸿投资，并已收到天鸿投资股权转让款项。
1.投资设立浙江天舟图书有限责任公司。因行业市场情况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测差
距较大，造成图书库存积压严重。经公司董事会决定处置该公司，2013 年下半年进入清算期，并于 2016
年 5 月完成工商注销登记。
2.投资设立北京北舟文化传媒有限责任公司。根据公司的战略目标，公司将加快现有业务结构的调整，
将持有的北舟公司 49%的股份转让给北洋传媒，并已于 2013 年 12 月收到北洋传媒股权转让款。
项目可行性发生重大变 3.投资设立北京东方天舟教育科技有限责任公司。因该子公司总部及 5 所学校严重亏损，且短期内难以
化的情况说明 扭转，新项目投资存在重大不确定性风险。经公司董事会决议，将持有东方天舟 77.5%的股份转让给控
股股东天鸿投资，并已收到天鸿投资股权转让款项。
4.教育内容资源研发与服务平台项目：该项目原定为公司与中国教育科学研究院组建合资公司共同推
进，目前有关幼教产品的研究开发已经基本完成。但根据教育部有关政策规定，中国教科院被确定为
公益性事业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直无法组建。公司可能根据
未来经营发展的需要，调整或变更原定的“教育内容资源研发与服务平台建设项目”。
本公司超募资金 23,821.048 万元，其使用情况如下：
1.2011 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议使用部分与主营业务相关的
超募资金的金额、用途及 营运资金投资设立浙江天舟图书有限公司的议案》，同意公司以人民币 350 万元现金投资设立浙江天舟。
使用进展情况 2011 年 6 月 21 日，浙江天舟在工商行政管理部门登记成立并已正常开展经营活动。但由于行业市场情
况发生较大变化，该公司实际运营情况与预测差距较大，经公司董事会决定处置该公司，2013 年下半
年进入清算期，已于 2016 年 5 月完成工商注销登记。
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2.2011 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京事业
部的议案》，同意使用公司首次公开发行超募资金 3,000 万元投资设立北京事业部。投资的主要用途如
下：投资 2,610 万购置北京事业部办公场地，投资 390 万元用于北京事业部人员招聘和补充北京事业部
流动资金等。北京事业部目前已正常运营。
3.2011 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资参股北京北舟
文化传媒有限公司的议案》，公司以现金出资 2,940 万元参股成立北京北舟文化传媒有限公司，持股比
例 49%。2011 年 8 月 3 日，北京北舟文化传媒有限责任公司在工商行政管理部门登记成立并已正常开
展经营活动。但为适应公司发展战略，调整业务结构，公司已将该公司股权转让。
4.2011 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设“教育
内容资源研发与服务平台”项目的议案》，同意使用超募资金 2,884 万元与中国教育科学研究院共同投资
建设“教育内容资源研发与服务平台”项目。根据教育部有关政策规定，中国教科院被确定为公益性事
业单位，不得直接开展对外投资和经营性业务，因此合资公司一直无法组建。公司可能根据未来经营
发展的需要，调整或变更原定的“教育内容资源研发与服务平台建设项目”。
5.2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立北京东
方天舟教育科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 1,500 万元与上海东方阶梯智力发展有限公司、
生艳秋女士共同出资设立北京东方天舟教育科技有限公司。2012 年 6 月 26 日,北京东方天舟教育科技
有限责任公司在工商行政管理部门登记成立。但由于该公司严重亏损，短期内难以扭转，公司已将其
所持股权转让。
6.2014 年 5 月 15 日，公司第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用超募资金及利息用于向李桂华
等购买神奇时代 100%股权的部分现金对价支付的议案》，同意使用超募资金及利息 10,899.84 万元用于
向李桂华等购买神奇时代 100%股权的部分现金对价支付，该款项已支付完毕。
7.2012 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金，流动资金已补充到位。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
本公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 2,002.934 万元，其中内容策划
募集资金投资项目先期 与图书发行项目使用 2,002.934 万元。2011 年 3 月 21 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了
投入及置换情况 《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以 2,002.934 万元募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
充流动资金情况 审议批准实施之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司暂时补充流动资金使用的
7,000.00 万元募集资金, 已于 2017 年 1 月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、现金分红政策未经调整或变更。
透明：
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天舟文化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 929,741,575.74 985,041,341.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 304,862,173.72 274,226,349.96
预付款项 83,403,373.08 40,751,899.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,265,397.88 1,969,297.88
应收股利
其他应收款 31,677,574.64 77,003,811.86
买入返售金融资产
存货 47,246,182.80 36,921,522.19
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,251,067.77 6,710,393.95
流动资产合计 1,414,447,345.63 1,422,624,616.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 331,206,402.00 325,508,325.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 266,649,704.43 255,909,591.53
投资性房地产 7,003,875.25 7,103,313.40
固定资产 50,711,012.00 51,705,106.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,406,783.33 100,715,973.33
开发支出
商誉 2,596,505,752.54 2,596,505,752.54
长期待摊费用 2,279,766.88 2,285,647.53
递延所得税资产 395,886.97 398,270.66
其他非流动资产 11,000,000.00 11,000,000.00
非流动资产合计 3,362,159,183.40 3,351,131,980.10
资产总计 4,776,606,529.03 4,773,756,597.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 246,490,364.38 278,617,929.37
预收款项 41,874,270.47 27,160,677.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,010,489.55 23,632,039.48
应交税费 19,485,525.81 25,389,327.61
应付利息
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应付股利
其他应付款 106,662,925.25 117,097,491.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,549,381.45 3,186,688.38
流动负债合计 435,072,956.91 475,084,153.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,074,712.60 12,074,712.60
长期应付职工薪酬 5,540,052.33 5,540,052.33
专项应付款
预计负债
递延收益 2,223,707.17 3,236,098.82
递延所得税负债 3,119,028.00 3,402,576.00
其他非流动负债
非流动负债合计 22,957,500.10 24,253,439.75
负债合计 458,030,457.01 499,337,593.46
所有者权益：
股本 844,934,446.00 844,934,446.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,898,499,902.07 2,898,499,902.07
减：库存股 277,580,787.64 270,581,816.38
其他综合收益 -770,116.61 -283,106.93
专项储备
盈余公积 68,785,415.91 68,785,415.91
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一般风险准备
未分配利润 692,311,521.88 633,540,858.13
归属于母公司所有者权益合计 4,226,180,381.61 4,174,895,698.80
少数股东权益 92,395,690.41 99,523,304.80
所有者权益合计 4,318,576,072.02 4,274,419,003.60
负债和所有者权益总计 4,776,606,529.03 4,773,756,597.06
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 493,000,214.03 528,707,153.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,852,104.17 12,069,242.95
预付款项 29,242,249.50 2,851,483.76
应收利息 1,740,410.00 1,444,310.00
应收股利
其他应收款 65,224,097.26 103,510,052.81
存货 8,227,269.95 7,026,861.52
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 418,377.34 98,295.82
流动资产合计 607,704,722.25 655,707,400.36
非流动资产：
可供出售金融资产 233,537,502.00 241,079,425.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,438,646,523.77 3,435,414,733.76
投资性房地产 7,003,875.25 7,103,313.40
固定资产 40,870,161.62 41,521,545.83
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 375,185.95 429,132.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,657.83 41,657.83
其他非流动资产 11,000,000.00 11,000,000.00
非流动资产合计 3,731,474,906.42 3,736,589,808.79
资产总计 4,339,179,628.67 4,392,297,209.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 86,416,898.18 126,979,761.33
预收款项 1,297,456.00 -
应付职工薪酬 262,958.79 3,161,391.44
应交税费 1,787,773.60 3,609,488.68
应付利息
应付股利
其他应付款 208,830,918.24 208,664,373.89
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 298,596,004.81 342,415,015.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 413,333.34 413,333.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 413,333.34 413,333.34
负债合计 299,009,338.15 342,828,348.68
所有者权益：
股本 844,934,446.00 844,934,446.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,899,027,894.84 2,899,027,894.84
减：库存股 277,580,787.64 270,581,816.38
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,785,415.91 68,785,415.91
未分配利润 505,003,321.41 507,302,920.10
所有者权益合计 4,040,170,290.52 4,049,468,860.47
负债和所有者权益总计 4,339,179,628.67 4,392,297,209.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 168,589,381.77 170,597,686.79
其中：营业收入 168,589,381.77 170,597,686.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,413,588.62 106,788,719.52
其中：营业成本 74,898,442.98 46,858,365.48
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 890,738.25 897,994.27
销售费用 14,398,361.21 16,792,630.04
管理费用 54,432,127.33 44,332,691.95
财务费用 -1,286,242.44 -2,670,722.11
资产减值损失 -919,838.71 577,759.89
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,400,253.90 -26,981.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
15,240,112.90 -26,981.31
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 4,541,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,117,047.05 63,781,985.96
加：营业外收入 69,124.73 2,649,800.00
减：营业外支出 200,666.77 128,010.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,985,505.01 66,303,775.90
减：所得税费用 4,342,455.65 9,871,174.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,643,049.36 56,432,601.72
（一）持续经营净利润（净亏损以
51,643,049.36 56,432,601.72
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 58,770,663.75 58,832,602.95
少数股东损益 -7,127,614.39 -2,400,001.23
六、其他综合收益的税后净额 -487,009.68
归属母公司所有者的其他综合收益 -487,009.68
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-487,009.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -487,009.68
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 51,156,039.68 56,432,601.72
归属于母公司所有者的综合收益
58,283,654.07 58,832,602.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,127,614.39 -2,400,001.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：刘英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,263,984.80 13,935,010.99
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减：营业成本 51,624.91 5,181,264.29
税金及附加 83,731.83 102,028.73
销售费用 3,837,592.32 4,399,324.26
管理费用 8,661,888.40 7,510,675.59
财务费用 -1,337,738.26 -2,299,503.11
资产减值损失 107,974.70 520,508.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,891,931.01 -26,981.31
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,268,209.99 -26,981.31
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,249,158.09 -1,506,268.13
加：营业外收入
减：营业外支出 50,444.77 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,299,602.86 -1,516,268.13
列）
减：所得税费用 -4.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,299,598.69 -1,516,268.13
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,299,598.69 -1,516,268.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
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以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,299,598.69 -1,516,268.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,573,089.86 176,793,774.72
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,111,000.00 1,747,000.00
收到其他与经营活动有关的现 6,059,620.61 5,689,680.73
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金
经营活动现金流入小计 171,743,710.47 184,230,455.45
购买商品、接受劳务支付的现金 133,925,579.75 94,120,856.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,436,104.04 45,934,727.91
现金
支付的各项税费 17,267,185.93 33,751,353.79
支付其他与经营活动有关的现
61,232,486.34 83,127,099.31
金
经营活动现金流出小计 267,861,356.06 256,934,037.16
经营活动产生的现金流量净额 -96,117,645.59 -72,703,581.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,541,923.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,160,141.00 125,802.78
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 75,702,064.00 24,125,802.78
购建固定资产、无形资产和其他
579,770.21 207,575.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,740,000.00 25,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 27,319,770.21 25,457,575.30
投资活动产生的现金流量净额 48,382,293.79 -1,331,772.52
天舟文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,998,971.26
金
筹资活动现金流出小计 6,998,971.26
筹资活动产生的现金流量净额 -6,998,971.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-565,442.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,299,765.41 -74,035,354.23
加：期初现金及现金等价物余额 985,041,341.15 1,212,437,417.85
六、期末现金及现金等价物余额 929,741,575.74 1,138,402,063.62
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,993,085.12 7,882,175.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,062,325.74 19,500,175.66
金
经营活动现金流入小计 9,055,410.86 27,382,351.46
购买商品、接受劳务支付的现金 45,963,200.47 17,220,947.96
支付给职工以及为职工支付的
7,422,668.48 10,100,803.41
现金
天舟文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,028,344.33 762,575.17
支付其他与经营活动有关的现
33,529,676.79 40,213,761.05
金
经营活动现金流出小计 88,943,890.07 68,298,087.59
经营活动产生的现金流量净额 -79,888,479.21 -40,915,736.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,541,923.00 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,160,141.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 57,702,064.00 24,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,553.00 160,199.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,521,553.00 160,199.50
投资活动产生的现金流量净额 51,180,511.00 23,839,800.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,998,971.26
金
天舟文化股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 6,998,971.26
筹资活动产生的现金流量净额 -6,998,971.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,706,939.47 -17,075,935.63
加：期初现金及现金等价物余额 528,707,153.50 677,475,466.46
六、期末现金及现金等价物余额 493,000,214.03 660,399,530.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天舟文化股份有限公司
董事长：肖志鸿
二〇一八年四月二十五日| 天舟文化：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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