新和成：关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江新和成股份有限公司
    关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定，本公司就募集资金 2017 年度存放与使用情况专
项说明如下。
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民
币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元（含
税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资
费等其他发行费用 462.26 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费
和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81 万元，本次募集资金净额
486,707.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司 2017 年度实际使用募集资金 0.00 元，2017 年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 272.19 万元；累计已使用募集资金 0.00 元；累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 272.19 万元。
    截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 486,979.74 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
      二、募集资金存放和管理情况
      (一) 募集资金管理情况
      为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成
股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
      (二) 募集资金专户存储情况
      截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                            单位：人民币元
 开户银行                  银行账号          募集资金余额        备   注
                                                               包含待支付
中国建设银行新昌
                    33050165663509888888 4,872,721,883.92        发行费
支行
                                                               462.26 万元
 合    计                                  4,872,721,883.92
      三、本年度募集资金的实际使用情况
      (一) 募集资金使用情况对照表
      募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
      (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
      本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
      (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
      本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
                                           浙江新和成股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2018年4月25日
附件
                                                             募集资金使用情况对照表
                                                                           2017 年度
  编制单位：浙江新和成股份有限公司                                                                                                                     单位：人民币万元
募集资金总额                                                 486,707.55              本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                           已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
                      是否                            调整后                           截至期末        截至期末                                                项目可行性
  承诺投资项目                       募集资金                          本年度                                          项目达到预定      本年度     是否达到
                   已变更项目                        投资总额                        累计投入金额     投资进度(%)                                               是否发生
 和超募资金投向                    承诺投资总额                       投入金额                                        可使用状态日期   实现的效益   预计效益
                  （含部分变更）                       (1)                                (2)        (3)＝(2)/(1)                                               重大变化
 承诺投资项目
年产 25 万吨蛋                                                                                                        尚未达到可使用
                       否            536,984.22      536,984.22           2,220.19        2,238.26            0.42%                                                否
氨酸项目                                                                                                                   状态
 承诺投资项目
                                     536,984.22      536,984.22           2,220.19        2,238.26            0.42%
   合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                       无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                         无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                         无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                         无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  先期投入金额 2,238.26 万元，募集资金尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                       无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                无
尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金用途未发生变更，存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                            无