创业环保2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600874                公司简称：创业环保
            天津创业环保集团股份有限公司
                2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：万元 币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                    1,339,327.5                  1,245,289.0                         7.55
归属于上市公司                539,726.3                     511,704.0                      5.48
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的                 -7,768.0                       8,804.4                   -188.23
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                       49,294.1                      48,807.1                      1.00
归属于上市公司                 10,947.8                      11,924.9                     -8.19
股东的净利润
归属于上市公司                 10,797.3                      11,852.5                     -8.90
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     2.08                         2.52          减少 0.44 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                     0.077                         0.084                      -8.33
（元/股）
稀释每股收益                     0.077                         0.084                      -8.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：万元 币种：人民币
                       项目                                               本期金额
非流动资产处置损益                                                                         -0.0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                                            268.0
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
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量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -67.3
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                                   0.0
所得税影响额                                                                              -50.2
                        合计                                                              150.5
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                         118,346
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 118,346 户，其
中 H 股股东 65 户。
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限售      质押或冻结情况
                          期末持股      比例
 股东名称（全称）                               条件股份数                            股东性质
                            数量        (%)                   股份状态       数量
                                                    量
天津市政投资有限公
                        715,565,186     50.14        0          无            0       国有法人
司
HKSCC NOMINEES
                        337,830,900     23.67        0          无            0         未知
LIMITED
中央汇金资产管理有
                         14,169,800     0.99         0          无            0       国有法人
限责任公司
浙江锦鑫建设工程有
                         2,987,000      0.21         0          无            0         未知
限公司
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交易
                         2,370,283      0.17         0          无            0         未知
型开放式指数证券投
资基金
吴作佳                   1,881,059      0.13         0          无            0         未知
沈阳铁道煤炭集团有
                         1,500,000      0.11         0          无            0       国有法人
限公司
胡月                     1,332,200      0.09         0          无            0         未知
余荣琳                   1,234,600      0.09         0          无            0         未知
香港中央结算有限公
                         1,138,194      0.08         0          无            0         未知
司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通            股份种类及数量
                                           股的数量               种类                数量
天津市政投资有限公司                            715,565,186   人民币普通股          715,565,186
HKSCC    NOMINEES LIMITED                       337,830,900   境外上市外资          337,830,900
                                                                  股
中央汇金资产管理有限责任公司                    14,169,800    人民币普通股          14,169,800
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浙江锦鑫建设工程有限公司                      2,987,000    人民币普通股         2,987,000
中国农业银行股份有限公司－中证                2,370,283                         2,370,283
                                                           人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
吴作佳                                        1,881,059    人民币普通股         1,881,059
沈阳铁道煤炭集团有限公司                      1,500,000    人民币普通股         1,500,000
胡月                                          1,332,200    人民币普通股         1,332,200
余荣琳                                        1,234,600    人民币普通股         1,234,600
香港中央结算有限公司                          1,138,194    人民币普通股         1,138,194
上述股东关联关系或一致行动的说明    第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
                                    前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在
                                    关联关系。
                                    注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算
                                    (代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份
                                    乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总
                                    股本 5%或以上之权益。
                                        （2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数量    不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    截至2018年3月31日，本集团资产总额为人民币1,339,327万元,较年初增加人民币94,038万元，
增加7.55%；负债总额为人民币737,172万元，较年初增加人民币33,261万元,增加4.73%；归属于
母公司的股东权益为人民币539,726万元，较年初增加了人民币28,023万元，增加5.48%；2018年
1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币10,948万元，较上年同期减少977万元，减少8.19%。
    现将变动较大的科目进行如下分析：
                                                             单位：万元 币种：人民币
  项目名称      2018.3.31   2017.12.31    增减金额        增减比例            原因
                                                                       主要是本期收回了项
其他应收款          6,293       9,371        -3,078           -32.85
                                                                       目投标保证金。
                                                                       主要为公司资产购置
其他流动资
                   12,811       8,545          4,266           49.92   待抵扣的增值税进项
产
                                                                       税增加。
                                                                       主要为购买巴彦淖尔
                                                                       市金晟源给排水有限
商誉                3,003           0          3,003          不适用   公司（以下简称“巴
                                                                       彦淖尔公司”）股权
                                                                       支付的超过公允价值
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其他非流动                                                       主要是转出对巴彦淖
               27,991     59,843       -31,852          -53.23
资产                                                             尔公司的投资款。
                                                                 主要是公司新增的短
短期借款       69,900     49,900        20,000           40.08
                                                                 期借款。
                                                                 主要是按照财政部颁
                                                                 布的《企业会计准则
                                                                 第 14 号——收入》，
预收款项       64,347     93,089       -28,742          -30.88
                                                                 将预收账款中的中水
                                                                 网接驳款项转入留存
                                                                 收益。
                                                                 主要是本期发放了
应付职工薪
                1,235      4,455        -3,220          -72.28   2017 年底计提的年
酬
                                                                 终奖。
                                                                 主要是按照财政部颁
                                                                 布的《企业会计准则
                                                                 第 14 号——收入》，
应交税费       10,734      6,374          4,360          68.40   将预收账款中的中水
                                                                 网接驳款项转入留存
                                                                 收益后，计提相应的
                                                                 所得税。
                                                                 主要是公司新增的长
长期借款      113,864     58,152        55,712           95.80
                                                                 期借款。
少数股东权                                                       主要是巴彦淖尔公司
               62,429     29,674        32,755          110.38
益                                                               少数股东权益增加。
             2018.1-3   2017.1-3
 项目名称                            增减金额       增减比例            原因
                月         月
                                                                 主要是业务量减少，
销售费用          155        301             -146       -48.50   销售人员减少，销售
                                                                 人员工资减少。
                                                                 主要是借款增加，利
财务费用        3,296      2,522              774        30.69
                                                                 息支出增加。
                                                                 主要是根据最新的企
                                                                 业会计准则要求，本
                                                                 期将与日常活动相关
其他收益        2,870          0          2,870         不适用
                                                                 的政府补助由“营业
                                                                 外收入”科目调入“其
                                                                 他收益”科目。
                                    6 / 19
                                   2018 年第一季度报告
                                                                     主要是根据最新的企
                                                                     业会计准则要求，本
                                                                     期将与日常活动相关
营业外收入           166        3,287        -3,121         -94.95
                                                                     的政府补助由“营业
                                                                     外收入”科目调入“其
                                                                     他收益”科目。
少数股东损                                                           主要是非全资子公司
                     361          532             -171      -32.14
益                                                                   本期净利润减少。
                                                                     主要是由于上期收回
经营活动产
                                                                     大连项目投标保证金
生的现金流        -7,768        8,804       -16,572        -188.23
                                                                     1 亿元，本期无此业
量净额
                                                                     务。
                                                                     主要是本期支付的巴
投资活动产                                                           彦淖尔项目投资款及
生的现金流       -74,240      -15,520       -58,720        -378.35   克拉玛依等公司发生
量净额                                                               的工程项目投资支出
                                                                     高于上年同期。
筹资活动产                                                           主要是本期新增银行
生的现金流        76,919        6,500        70,419       1,083.37   贷款较上年同期大幅
量净额                                                               增加。
现金及现金                                                           由于经营、投资、筹
等价物净增        -5,089         -216        -4,873      -2,256.02   资活动现金流共同影
加额                                                                 响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    为优化资本结构，本公司于2016年9月启动了非公开发行A股股票工作，发行方案及预案修订
情况已获得公司股东大会批准。详见本公司2016年9月8日、2016年12月30日、2017年4月25日及2017
年7月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
    本公司于 2018 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]145 号），详见
本公司于 2018 年 2 月 2 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于非公开
发行 A 股股票申请获中国证监会批复的公告》。
    公司将按照有关法律法规和中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公
开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
                                         7 / 19
                                 2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  天津创业环保集团股份有
                                                       公司名称
                                                                  限公司
                                                  法定代表人      刘玉军
                                                          日期    2018 年 4 月 24 日
                                       8 / 19
                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                         1,854,784            1,905,678
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              2,406                 1,900
    应收账款                                         2,259,698            1,930,158
    预付款项                                             90,636                124,770
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           62,926                93,708
    买入返售金融资产
    存货                                                 17,395                18,112
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         128,106               85,449
      流动资产合计                                   4,415,951            4,159,775
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                      2,000                 2,000
    持有至到期投资
    长期应收款                                           286,965               294,956
    长期股权投资
    投资性房地产                                         85,901                86,820
    固定资产                                             377,376               383,831
    在建工程                                             24,625                20,657
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         9 / 19
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                          7,890,524      6,906,418
   开发支出
   商誉                                                  30,027
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                        279,906      598,433
      非流动资产合计                                 8,977,324      8,293,115
       资产总计                                     13,393,275     12,452,890
流动负债：
   短期借款                                              699,000      499,000
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                              139,406      128,254
   预收款项                                              643,470      930,888
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          12,347       44,550
   应交税费                                              107,338      63,741
   应付利息
   应付股利                                               1,912        1,912
   其他应付款                                            486,105      627,209
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                841,364      870,092
   其他流动负债                                           7,826        7,827
      流动负债合计                                   2,938,768      3,173,473
非流动负债：
   长期借款                                          1,138,644        581,517
   应付债券                                              698,114      697,984
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                            260,965      263,887
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                 2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                             32,930                  32,930
   递延收益                                        2,140,646               2,129,064
   递延所得税负债                                      121,654                  120,259
   其他非流动负债                                       40,000                  40,000
      非流动负债合计                               4,432,953               3,865,641
       负债合计                                    7,371,721               7,039,114
所有者权益
   股本                                            1,427,228               1,427,228
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                            399,115                  399,115
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                            479,907                  479,907
   一般风险准备
   未分配利润                                      3,091,013               2,810,790
   归属于母公司所有者权益合计                      5,397,263               5,117,040
   少数股东权益                                        624,291                  296,736
      所有者权益合计                               6,021,554               5,413,776
       负债和所有者权益总计                       13,393,275              12,452,890
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                               946,213                784,959
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             1,830,205           1,663,178
  预付款项                                               4,522                   1,114
  应收利息
  应收股利                                               13,880                 13,880
                                       11 / 19
                                 2018 年第一季度报告
  其他应收款                                             222,134     228,079
  存货                                                    4,285       4,116
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           288,423     173,452
   流动资产合计                                        3,309,662   2,868,778
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        2,000       2,000
  持有至到期投资
  长期应收款                                             286,965     294,956
  长期股权投资                                         2,873,577   2,081,302
  投资性房地产                                           64,760      65,552
  固定资产                                               112,670     116,730
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             3,312,200   3,321,141
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                         281,084     726,085
   非流动资产合计                                      6,933,256   6,607,766
     资产总计                                      10,242,918      9,476,544
流动负债：
  短期借款                                               699,000     499,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               33,926      42,027
  预收款项                                               71,114       5,123
  应付职工薪酬                                            7,876      26,067
  应交税费                                                8,546       7,802
  应付利息
  应付股利                                                1,912       1,912
  其他应付款                                             667,138     698,402
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 723,974     724,449
  其他流动负债                                           86,463      86,463
                                       12 / 19
                                 2018 年第一季度报告
   流动负债合计                                        2,299,949           2,091,245
非流动负债：
  长期借款                                               500,000
  应付债券                                               698,114             697,984
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                             260,965             263,887
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                               32,930               32,930
  递延收益                                             1,718,342           1,719,380
  递延所得税负债                                         62,557               61,929
  其他非流动负债                                         210,000             210,000
   非流动负债合计                                      3,482,908           2,986,110
      负债合计                                         5,782,857           5,077,355
所有者权益：
  股本                                                 1,427,228           1,427,228
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                               380,788             380,788
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               479,907             479,907
  未分配利润                                           2,172,138           2,111,266
   所有者权益合计                                      4,460,061           4,399,189
      负债和所有者权益总计                           10,242,918            9,476,544
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
                                           单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额           上期金额
一、营业总收入                                             492,941           488,071
其中：营业收入                                             492,941           488,071
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             373,590           354,304
                                         13 / 19
                                  2018 年第一季度报告
其中：营业成本                                          303,894   283,126
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        9,545    10,216
       销售费用                                          1,552     3,009
       管理费用                                         25,638    32,729
       财务费用                                         32,961    25,224
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                         28,696
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      148,047   133,767
  加：营业外收入                                         1,665    32,869
  减：营业外支出                                           678       100
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  149,034   166,536
  减：所得税费用                                        35,944    41,965
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      113,090   124,571
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                113,090   124,571
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      3,612     5,322
     2.归属于母公司股东的净利润                         109,478   119,249
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
                                         14 / 19
                                  2018 年第一季度报告
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        113,090              124,571
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      109,478              119,249
  归属于少数股东的综合收益总额                           3,612                 5,322
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                              0.077                 0.084
  （二）稀释每股收益(元/股)                              0.077                 0.084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额          上期金额
一、营业收入                                            230,006              224,849
  减：营业成本                                          119,048              121,664
       税金及附加                                        3,543                 3,907
       销售费用
       管理费用                                         13,633                20,438
       财务费用                                         25,487                16,007
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
                                        15 / 19
                                     2018 年第一季度报告
      其他收益                                                  13,525
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                              81,820                62,833
  加：营业外收入                                                       8              17,386
  减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          81,162                80,219
    减：所得税费用                                              20,290                20,055
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              60,872                60,164
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                        60,872                60,164
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                60,872                60,164
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                               264,219              308,922
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                           16 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                          19,466     33,390
  收到其他与经营活动有关的现金                            94,369     168,068
    经营活动现金流入小计                                  378,054    510,380
  购买商品、接受劳务支付的现金                            203,366    162,820
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          85,034     86,352
  支付的各项税费                                          120,592    124,933
  支付其他与经营活动有关的现金                            46,742     48,231
    经营活动现金流出小计                                  455,734    422,336
      经营活动产生的现金流量净额                          -77,680    88,044
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            13,500
    投资活动现金流入小计                                  13,500
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      358,944    155,204
产支付的现金
  投资支付的现金                                          396,957
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  755,901    155,204
      投资活动产生的现金流量净额                         -742,401   -155,202
三、筹资活动产生的现金流量：
                                         17 / 19
                                   2018 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金                                       63,896
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                       759,902          105,900
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   823,798          105,900
  偿还债务支付的现金                                       41,028               30,200
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       13,583               10,703
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   54,611               40,903
      筹资活动产生的现金流量净额                           769,187              64,997
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -50,894              -2,161
  加：期初现金及现金等价物余额                           1,893,689        1,181,120
六、期末现金及现金等价物余额                             1,842,795        1,178,959
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                             172,564              96,403
  收到的税费返还                                            9,238               17,887
  收到其他与经营活动有关的现金                             128,568          228,099
    经营活动现金流入小计                                   310,370          342,389
  购买商品、接受劳务支付的现金                             78,206               54,965
  支付给职工以及为职工支付的现金                           31,795               34,658
  支付的各项税费                                           50,334               53,313
  支付其他与经营活动有关的现金                             187,492          133,584
    经营活动现金流出小计                                   347,827          276,520
      经营活动产生的现金流量净额                           -37,457              65,869
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                         18 / 19
                                   2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      80,630     52,907
产支付的现金
  投资支付的现金                                          412,275    10,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  492,905    62,907
      投资活动产生的现金流量净额                         -492,905    -62,907
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      700,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  700,000
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       8,384      2,958
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   8,384      2,958
      筹资活动产生的现金流量净额                          691,616    -2,958
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              161,254         4
  加：期初现金及现金等价物余额                            779,808    454,678
六、期末现金及现金等价物余额                              941,062    454,682
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         19 / 19