2018 年第一季度报告
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 17
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 17
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人李增昉及会计机构负责人（会计主管人员）李震宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 251,493,998 235,673,786 6.71
归属于上市公司 55,357,161 41,478,513 33.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 5,268,545 3,956,095 33.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 17,344,622 15,265,820 13.62
归属于上市公司 541,413 630,956 -14.19
股东的净利润
归属于上市公司 526,471 437,928 20.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.3 1.58 减少 0.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0407 0.0474 -14.19
（元/股）
稀释每股收益 0.0407 0.0474 -14.19
（元/股）
非经常性损益项目和金额
3 / 17
2018 年第一季度报告
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 260 /
计入当期损益的政府补助，但与公 22,314
司正常经营业务密切相关，符合国
/
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 1,342 /
除上述各项之外的其他营业外收入 5,734
/
和支出
少数股东权益影响额（税后） -10,537 /
所得税影响额 -4,172 /
合计 14,941 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 208,480
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条件 股东
股份
（全称） 数量 (%) 股份数量 数量 性质
状态
中国大唐集团 国有
6,540,706,520 35.34 2,401,729,106 未知 49,000,000
有限公司 法人
HKSCC NOMINEES 境外
3,292,948,921 17.79 / 质押 480,680,000
LIMITED 法人
CHINA DATANG
OVERSEAS (HONG 境外
2,794,943,820 15.10 2,794,943,820 质押 2,794,943,820
KONG) CO 法人
LIMITED
天津市津能投 国有
1,296,012,600 7.00 / 无 /
资公司 法人
河北建设投资
国有
集团有限责任 1,281,872,927 6.93 / 无 /
法人
公司
北京能源集团 国有
1,260,988,672 6.81 / 无 /
有限责任公司 法人
中国证券金融 国有
387,353,765 2.09 / 无 /
股份有限公司 法人
中央汇金资产
国有
管理有限责任 76,904,200 0.42 / 无 /
法人
公司
4 / 17
2018 年第一季度报告
航天科工财务 国有
54,901,264 0.30 / 无 /
有限责任公司 法人
中信信托有限
责任公司－中
信民生财富 2 期
44,760,243 0.24 / 无 / 其他
指定型结构化
证券投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国大唐集团有限公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,292,948,921 境外上市外资股 3,292,948,921
天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927
北京能源集团有限责任公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司 387,353,765 人民币普通股 387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司 76,904,200 人民币普通股 76,904,200
航天科工财务有限责任公司 54,901,264 人民币普通股 54,901,264
中信信托有限责任公司－中信民生
财富 2 期指定型结构化证券投资集 44,760,243 人民币普通股 44,760,243
合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
34,268,021 人民币普通股 34,268,021
托279 号证券投资集合信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说 中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）之全资子公司中国
明 大唐海外(香港)有限公司（CHINA DATANG OVERSEAS (HONG
KONG) CO LIMITED）持有大唐国际发电股份有限公司（“公
司”或“本公司”）H 股 3,275,623,820 股，约占公司总股
本的 17.70%，其中 480,680,000 股 H 股包含在香港中央结算
（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份
中；中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部
H 股股份进行质押；大唐集团控股子公司中国大唐集团财务
有限公司持有本公司 A 股 8,738,600 股；截至 2018 年 3 月
31 日，大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份
9,825,068,940 股，合计约占本公司已发行总股份的 53.09%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
5 / 17
2018 年第一季度报告
资产负债表项目
（1） 本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约386.07%，主要是因为本公司非公开
发行股票的影响。
（2） 本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约32.18%，主要是因为
子公司收回了一年内到期的长期应收款的影响。
（3） 本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约41.44%，主要是因为本公司及子
公司增值税进项税留抵减少的影响。
（4） 本公司及其子公司期末股本比期初增加约 39.04%，主要是因为本公司非公开发行股
票的影响。
（5） 本公司及其子公司期末资本公积比期初增加约 76.82%，主要是因为本公司非公开发
行股票的影响。
利润表、现金流量表项目
（1） 本公司及其子公司本期销售费用比上期增加约 77.17%，主要是因为本期营销公司费
用增加的影响。
（2） 本公司及其子公司本期投资收益比上期减少约77.45%，主要是因为本公司本期对外
投资的联营（合营）企业本期盈利能力降低及上期转让可供出售金融资产的影响。
（3） 本公司及其子公司本期其他收益比上期减少约 59.49%，主要是因为本期政府补助减
少的影响。
（4） 本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约80.53%，主要是因为子公司可供
出售金融资产公允价值同比下降的影响。
（5） 本公司及其子公司本期经营活动产生的的现金流量净额比上期增加约33.18%，主要
是本期电量增加导致收入增加的影响。
（6） 本公司及其子公司本期投资活动产生的的现金流量净额比上期减少约110.32%，主要
是本期购建长期资产支付的现金增加的影响。
（7） 本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约594.09%，主要是
因为本期非公开发行股票的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司顺利实施A股股票及H股股票非公开发行工作，非公开发行H股股票和A股股票分别于
2017年9月和2018年3月取得中国证监会核准批文。公司于2018年3月19日完成H股的发行工作，发
行H股股票2,794,943,820股，募集资金总额约港币62.22亿元；于2018年3月23日完成A股的发行工
作，发行A股股票2,401,729,106股，募集资金总额约人民币83.34亿元。
2.于2017年12月6日，公司与大唐集团签署了《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有
限公司关于大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司之股权转
让协议》，拟以人民币1,812,751.15万元购买大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%
股权、安徽公司100%股权。上述交易于2018年3月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会上审
议通过，并已于2018年4月完成交割事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
6 / 17
2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,464,565 4,621,714
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 871,478 804,094
应收账款 8,850,912 9,144,621
预付款项 1,233,599 1,025,975
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 361,757 361,757
其他应收款 1,175,708 1,022,145
买入返售金融资产
存货 3,319,415 2,916,823
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 134,469 198,267
其他流动资产 787,907 1,345,520
流动资产合计 39,199,810 21,440,916
非流动资产：
发放贷款和垫款
7 / 17
2018 年第一季度报告
可供出售金融资产 4,900,743 4,897,647
持有至到期投资
长期应收款 56,155 56,153
长期股权投资 15,184,324 15,057,033
投资性房地产 604,419 610,583
固定资产 154,470,645 157,030,669
在建工程 23,025,747 22,965,934
工程物资 1,077,054 931,925
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,418,683 3,442,162
开发支出 1,822 1,822
商誉 899,886 899,886
长期待摊费用 181,069 188,522
递延所得税资产 3,615,698 3,611,179
其他非流动资产 4,857,943 4,539,355
非流动资产合计 212,294,188 214,232,870
资产总计 251,493,998 235,673,786
流动负债：
短期借款 24,445,826 24,441,440
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,404,843 1,140,091
应付账款 16,174,175 18,623,484
预收款项 182,668 174,058
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,098 30,548
应交税费 950,970 910,687
应付利息 808,727 672,723
应付股利 301,547 301,547
其他应付款 1,738,014 1,867,428
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
8 / 17
2018 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债 16,366,311 14,521,572
其他流动负债 3,000,000
流动负债合计 65,410,179 62,683,578
非流动负债：
长期借款 87,374,076 88,413,130
应付债券 15,448,898 15,444,381
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,942,299 7,060,093
长期应付职工薪酬
专项应付款 150
预计负债
递延收益 1,668,550 1,613,873
递延所得税负债 535,218 523,891
其他非流动负债 15,869
非流动负债合计 111,985,060 113,055,518
负债合计 177,395,239 175,739,096
所有者权益
股本 18,506,711 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,718,628 10,585,965
减：库存股
其他综合收益 136,540 132,502
专项储备 258,617 254,756
盈余公积 11,832,283 11,832,283
一般风险准备
未分配利润 5,904,382 5,362,969
归属于母公司所有者权益合计 55,357,161 41,478,513
少数股东权益 18,741,598 18,456,177
所有者权益合计 74,098,759 59,934,690
负债和所有者权益总计 251,493,998 235,673,786
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：李震宇
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
9 / 17
2018 年第一季度报告
货币资金 17,356,549 1,047,695
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,000 10,000
应收账款 1,294,396 1,563,630
预付款项 136,308 25,746
应收利息
应收股利 738,951 738,951
其他应收款 416,941 308,395
存货 379,177 316,420
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,557,609 2,557,609
其他流动资产 341,261 132,515
流动资产合计 23,236,192 6,700,961
非流动资产：
可供出售金融资产 3,932,379 3,932,379
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,673,727 45,537,588
投资性房地产 200,155 202,225
固定资产 10,064,948 10,269,416
在建工程 4,833,044 4,860,064
工程物资 10,072 8,831
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 717,405 722,728
开发支出
商誉 33,561 33,561
长期待摊费用 17,307 18,075
递延所得税资产 2,746,522 2,746,522
其他非流动资产 2,312,329 2,311,095
非流动资产合计 70,541,449 70,642,484
资产总计 93,777,641 77,343,445
流动负债：
短期借款 14,490,000 14,390,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 930,696 1,735,535
10 / 17
2018 年第一季度报告
预收款项 876 1,086
应付职工薪酬 8,819 3,105
应交税费 170,908 167,878
应付利息 609,628 474,011
应付股利
其他应付款 578,389 557,509
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,313,300 2,313,300
其他流动负债 3,000,000
流动负债合计 22,102,616 19,642,424
非流动负债：
长期借款 3,808,360 3,340,000
应付债券 15,448,898 15,444,381
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 535,420 414,259
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,792,678 19,198,640
负债合计 41,895,294 38,841,064
所有者权益：
股本 18,506,711 13,310,038
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,055,517 9,922,854
减：库存股
其他综合收益 -26,817 -26,817
专项储备 279,512 279,512
盈余公积 11,869,717 11,869,717
未分配利润 3,197,707 3,147,077
所有者权益合计 51,882,347 38,502,381
负债和所有者权益总计 93,777,641 77,343,445
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：李震宇
合并利润表
2018 年 1—3 月
11 / 17
2018 年第一季度报告
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,344,622 15,265,820
其中：营业收入 17,344,622 15,265,820
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,427,673 15,083,866
其中：营业成本 14,224,385 13,139,392
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 262,594 241,991
销售费用 6,481 3,658
管理费用 316,039 302,003
财务费用 1,618,174 1,396,822
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 124,083 550,240
其中：对联营企业和合营企业的投资收 123,302 311,560
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 260
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 49,244 121,573
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,090,536 853,801
加：营业外收入 9,597 13,523
减：营业外支出 502 6,398
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,099,631 860,926
减：所得税费用 275,615 255,107
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 824,016 605,819
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 824,016 605,819
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
12 / 17
2018 年第一季度报告
1.少数股东损益 282,603 -25,137
2.归属于母公司股东的净利润 541,413 630,956
六、其他综合收益的税后净额 4,038 20,742
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 4,038 20,742
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 4,038 20,742
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 - -13,807
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 14,435 34,870
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -10,397 -321
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 828,054 626,561
归属于母公司所有者的综合收益总额 545,451 651,698
归属于少数股东的综合收益总额 282,603 -25,137
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0407 0.0474
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0407 0.0474
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：李震宇
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,010,899 2,752,038
减：营业成本 2,527,189 2,314,977
税金及附加 54,699 71,984
销售费用
管理费用 108,716 96,105
13 / 17
2018 年第一季度报告
财务费用 452,792 362,660
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 176,261 660,980
其中：对联营企业和合营企业的投资收 123,139 370,084
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,975 55,397
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,739 622,689
加：营业外收入 391 4
减：营业外支出 400 13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,730 622,680
减：所得税费用 100 80,285
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,630 542,395
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 50,630 542,395
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -13,807
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,807
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -13,807
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,630 528,588
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：李震宇
合并现金流量表
14 / 17
2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,071,801 16,588,222
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,986 11,810
收到其他与经营活动有关的现金 167,292 251,674
经营活动现金流入小计 20,260,079 16,851,706
购买商品、接受劳务支付的现金 11,872,782 10,444,671
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 934,726 952,853
支付的各项税费 1,453,635 1,269,333
支付其他与经营活动有关的现金 730,391 228,754
经营活动现金流出小计 14,991,534 12,895,611
经营活动产生的现金流量净额 5,268,545 3,956,095
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,129
取得投资收益收到的现金 238,429
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,584 10,089
投资活动现金流入小计 29,584 488,647
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,792,892 1,795,858
产支付的现金
15 / 17
2018 年第一季度报告
投资支付的现金 26,131 3,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,081 27,053
投资活动现金流出小计 2,842,104 1,825,911
投资活动产生的现金流量净额 -2,812,520 -1,337,264
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,360,635 54,930
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 3,920 54,930
现金
取得借款收到的现金 14,502,168 15,820,021
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 217,693 283,782
筹资活动现金流入小计 28,080,496 16,158,733
偿还债务支付的现金 10,235,534 16,988,843
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,472,948 1,726,715
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,887 246,655
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,079,584 538,238
筹资活动现金流出小计 12,788,066 19,253,796
筹资活动产生的现金流量净额 15,292,430 -3,095,063
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,245
五、现金及现金等价物净增加额 17,695,210 -475,766
加：期初现金及现金等价物余额 4,192,369 4,500,684
六、期末现金及现金等价物余额 21,887,579 4,024,918
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：李震宇
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：大唐国际发电股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,843,510 2,846,989
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,438 107,797
经营活动现金流入小计 3,887,948 2,954,786
购买商品、接受劳务支付的现金 2,564,328 1,996,186
支付给职工以及为职工支付的现金 265,668 294,003
支付的各项税费 249,848 359,731
16 / 17
2018 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 302,128 94,081
经营活动现金流出小计 3,381,972 2,744,001
经营活动产生的现金流量净额 505,976 210,785
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,826
取得投资收益收到的现金 60,005 294,159
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,102
投资活动现金流入小计 65,107 595,985
购建固定资产、无形资产和其他长期资 663,353 86,297
产支付的现金
投资支付的现金 163,000 50,300
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,852 10,036
投资活动现金流出小计 839,205 146,633
投资活动产生的现金流量净额 -774,098 449,352
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,356,715
取得借款收到的现金 5,168,360 8,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金 189,583 89,159
筹资活动现金流入小计 18,714,658 8,389,159
偿还债务支付的现金 1,600,000 9,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,469 387,423
支付其他与筹资活动有关的现金 644,128
筹资活动现金流出小计 2,543,597 10,187,423
筹资活动产生的现金流量净额 16,171,061 -1,798,264
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -54,034 -28
五、现金及现金等价物净增加额 15,848,905 -1,138,155
加：期初现金及现金等价物余额 1,047,695 1,893,255
六、期末现金及现金等价物余额 16,896,600 755,100
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：李增昉会计机构负责人：李震宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17| 大唐发电2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |