宁波东方电缆股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：603606 公司简称：东方电缆
宁波东方电缆股份有限公司
2018 年第一季度报告
二零一八年四月
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏崇耀、 主管会计工作负责人柯军 及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,025,223,303.44 2,956,101,015.43 2.34
归属于上市公司股东的 1,601,339,689.17 1,581,062,917.57 1.28
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -111,316,674.85 -398,360,000.34 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 580,900,132.74 360,547,445.38 61.12%
归属于上市公司股东的 20,276,771.60 7,783,964.05 160.49%
净利润
归属于上市公司股东的 20,178,135.08 6,632,423.36 204.23%
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.27 0.91 增加 0.36 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.025 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.025 100.00%
说明：本期实现营业收入58,090.01万元，同比增长61.12%；实现归属于上市公司股东的净利
润为2,027.68万元，同比增长160.49%。主要因产品分类中海底电缆的营业收入同比增长337.60%，
占当期营业收入比重达到35.37%，从而带动本期的收入规模与利润水平同比双增长。
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海底电缆销售的增长得益于公司牢牢把握国家发展海洋经济和“一带一路”战略的重要机遇，
积极推进高端产品的市场开发，包括海上新能源和央企工程项目等重大市场的开拓，2017年公司
海缆中标量大幅度增加，从而在报告期内完成多个海缆订单的生产、交付及使用。随着公司重大
海缆项目订单的完成，经济效益将稳步提升，公司在高端海洋缆的行业领先地位将进一步巩固。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 101,114.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 964,928.37
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -949,999.97
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -17,406.45
合计 98,636.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,452
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
宁波东方集团有限公司 123,945,552 33.26 8,695,652 32,905,652 境内非国
质押
有法人
袁黎雨 37,246,000 9.99 0 18,050,300 境内自然
质押
人
宁波华夏科技投资有限 19,844,000 5.32 0 0 境内非国
无
公司 有法人
金元顺安基金－中信银 18,000,000 4.83 18,000,000 0 境内非国
行－中诚信托－2017 年 有法人
无
中信银行组合投资单一
资金信托
金鹰基金－中信银行－ 17,652,173 4.74 17,652,173 0 境内非国
华宝信托－华宝－中信 无 有法人
1 号单一资金信托
泰达宏利基金－平安银 17,391,304 4.67 17,391,304 0 境内非国
行－华鑫信托－华鑫信 有法人
无
托专户投资 7 号单一资
金信托
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宁波市工业投资有限责 8,723,652 2.34 0 0 国有法人
无
任公司
江西赣源实业投资有限 8,712,000 2.34 0 8,712,000 境内非国
质押
责任公司 有法人
新疆亘泰瑞盛投资管理 7,260,000 1.95 0 0 境内非国
无
有限公司 有法人
宁波经济技术开发区金 5,870,000 1.57 0 0 国有法人
无
帆投资有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宁波东方集团有限公司 115,249,900 人民币普通股 115,249,900
袁黎雨 37,246,000 人民币普通股 37,246,000
宁波华夏科技投资有限公司 19,844,000 人民币普通股 19,844,000
宁波市工业投资有限责任公司 8,723,652 人民币普通股 8,723,652
江西赣源实业投资有限责任公司 8,712,000 人民币普通股 8,712,000
新疆亘泰瑞盛投资管理有限公司 7,260,000 人民币普通股 7,260,000
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 5,870,000 人民币普通股 5,870,000
谢逸楠 1,911,429 人民币普通股 1,911,429
中国证券金融股份有限公司 1,657,550 人民币普通股 1,657,550
朱彩君 1,370,000 人民币普通股 1,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，宁波东方集团有限公司为公司的控股
股东，宁波东方集团有限公司的实际控制人为夏崇耀，公
司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系，公司股东宁波华夏科
技投资有限公司系本公司高管持股公司，公司未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司无优先股
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目变动情况及原因
单位：人民币元
科目名称 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 变化原因
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主要因本期支付原
材料采购款增加，
货币资金 468,298,190.47 833,960,914.51 -365,662,724.04 -43.85% 以及非公开发行募
集的资金用于购买
理财产品。
主要因本期收到银
应收票据 95,128,291.55 70,302,004.67 24,826,286.88 35.31%
行承兑汇票增加。
主要因本期营业收
应收账款 822,234,664.76 553,977,121.75 268,257,543.01 48.42%
入同比增长。
主要因本期备用金
其他应收款 31,035,225.54 23,302,214.87 7,733,010.67 33.19% 领用及投标保证金
支出增加。
主要因非公开发行
其他流动
174,197,340.28 63,313,943.27 110,883,397.01 175.13% 募集的资金用于购
资产
买理财产品。
主要因本期应收账
款增长，计提坏账
递延所得税
9,424,228.95 7,167,033.40 2,257,195.55 31.49% 准备增加，从而确
资产
认递延所得税资
产。
其他非流动 主要因预付设备、
31,813,286.29 22,863,689.07 8,949,597.22 39.14%
资产 工程款增加。
主要因本期预收海
预收款项 158,459,791.91 62,334,831.48 96,124,960.43 154.21% 缆等重大项目订单
的货款增加。
应付职工 主要因本期支付上
6,409,277.44 11,071,676.39 -4,662,398.95 -42.11%
薪酬 年度奖金。
主要因本期利润总
应交税费 8,074,241.07 3,694,927.21 4,379,313.86 118.52% 额同比增长，计提
企业所得税增加。
主要因本期购买原
其他应付款 14,282,100.28 5,955,183.28 8,326,917.00 139.83% 材料支付保证金增
加。
主要因本期划拨国
专项应付款 409,000.00 3,535,491.63 -3,126,491.63 -88.43% 家重点研发计划项
目专项经费。
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3.1.2 利润表主要项目变动情况及原因
单位：人民币元
本期数
上期数
科目名称 （2018年1-3 增减金额 增减比例 变化原因
（2017年1-3月）
月）
主要因本期海
缆销售同比增
营业收入 580,900,132.74 360,547,445.38 220,352,687.36 61.12%
长，带动营业收
入增长。
主要因本期营
业收入同比增
营业成本 482,517,118.41 311,741,805.31 170,775,313.10 54.78%
长，营业成本随
之增长。
主要因本期科
管理费用 33,096,516.53 19,085,697.44 14,010,819.09 73.41% 研经费投入同
比增加。
主要因本期短
期借款同比增
财务费用 8,298,050.66 4,939,984.62 3,358,066.04 67.98%
长，利息支出增
加。
主要因本期应
收账款同比增
资产减值损失 15,989,458.99 3,640,877.00 12,348,581.99 339.17%
长，计提坏账损
失增加。
主要因本期对
营业外支出 1,002,851.19 11,481.04 991,370.15 8634.85%
外捐赠增加。
3.1.3 现金流量表主要项目变动情况及原因
单位：人民币元
本期数 上期数 增减比
科目名称 增减金额 变化原因
（2018年1-3月） （2017年1-3月） 例
主要因本期营业
经营活动产生的 收入同比增长，
-111,316,674.85 -398,360,000.34 287,043,325.49 不适用
现金流量净额 随之收到货款增
加。
主要因非公开
投资活动产生的 发行募集的资
-183,041,328.84 -28,259,989.00 -154,781,339.84 不适用
现金流量净额 金用于购买理
财产品。
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筹资活动产生的 主要因本期偿还
-60,498,963.32 244,797,641.70 -305,296,605.02 不适用
现金流量净额 短期借款增加。
主要因本期偿还
短期借款增加，
现金及现金等价 及非公开发行
-355,846,199.96 -181,940,748.92 -173,905,451.04 不适用
物净增加额 募集的资金用
于购买理财产
品。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行A股股票“海洋能源互联用海洋缆系统项目” 募集资金于2017年12月8日顺
利到位。该项目计划于舟山实施，但因项目所在地政府正在进行港口规划调整，募投项目拟建码
头审批暂时存在障碍，该码头是募投项目的重要组成部分，是募投项目产品（海缆）装运的必备
条件，码头位置未确定，影响整体生产布局，如果仍按原计划投入募集资金进行项目建设，投资
风险较大。因此，经公司2018年4月16日召开的第四届董事会第13次会议审议通过了《关于公司暂
缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案》，详见2018年4月18日披露的
《关于暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的公告》,公告编号：2018-021，
公司将积极协调推进该项目的实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波东方电缆股份有限公司
法定代表人 夏崇耀
日期 2018 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,298,190.47 833,960,914.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 95,128,291.55 70,302,004.67
应收账款 822,234,664.76 553,977,121.75
预付款项 80,168,747.12 71,993,563.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,035,225.54 23,302,214.87
买入返售金融资产
存货 699,057,848.15 701,551,278.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 174,197,340.28 63,313,943.27
流动资产合计 2,370,120,307.87 2,318,401,041.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,563,691.38 2,645,879.26
投资性房地产
固定资产 376,281,635.57 367,469,558.77
在建工程 102,381,303.90 103,817,440.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 118,671,911.44 119,822,282.87
开发支出
商誉 976,805.04 976,805.04
长期待摊费用 12,990,133.00 12,937,285.98
递延所得税资产 9,424,228.95 7,167,033.40
其他非流动资产 31,813,286.29 22,863,689.07
非流动资产合计 655,102,995.57 637,699,974.40
资产总计 3,025,223,303.44 2,956,101,015.43
流动负债：
短期借款 927,664,300.00 979,402,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,274,627.73 160,418,162.94
应付账款 141,872,193.49 122,369,379.20
预收款项 158,459,791.91 62,334,831.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,409,277.44 11,071,676.39
应交税费 8,074,241.07 3,694,927.21
应付利息 1,153,375.74 1,258,879.05
应付股利
其他应付款 14,282,100.28 5,955,183.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,392,189,907.66 1,346,505,639.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 409,000.00 3,535,491.63
预计负债
递延收益 31,284,706.61 24,996,966.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,693,706.61 28,532,458.31
负债合计 1,423,883,614.27 1,375,038,097.86
所有者权益
股本 372,709,129.00 372,709,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,641,371.69 751,641,371.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,848,630.96 64,848,630.96
一般风险准备
未分配利润 412,140,557.52 391,863,785.92
归属于母公司所有者权益合计 1,601,339,689.17 1,581,062,917.57
少数股东权益
所有者权益合计 1,601,339,689.17 1,581,062,917.57
负债和所有者权益总计 3,025,223,303.44 2,956,101,015.43
法定代表人：夏崇耀主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波东方电缆股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 441,695,952.22 804,334,169.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,228,291.55 70,302,004.67
应收账款 819,087,015.92 548,886,047.64
预付款项 77,328,082.12 71,955,336.57
应收利息
应收股利
其他应收款 25,865,576.16 22,689,819.37
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存货 689,605,920.40 693,038,828.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,418,092.86 62,967,253.10
流动资产合计 2,320,228,931.23 2,274,173,459.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,199,889.02 184,282,076.90
投资性房地产
固定资产 319,486,318.68 310,191,606.31
在建工程 92,368,417.16 95,376,463.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,428,211.17 40,162,902.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,990,133.00 12,937,285.98
递延所得税资产 8,889,395.15 6,685,206.36
其他非流动资产 31,813,286.29 21,614,024.97
非流动资产合计 689,175,650.47 671,249,567.15
资产总计 3,009,404,581.70 2,945,423,026.78
流动负债：
短期借款 927,664,300.00 979,402,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,274,627.73 160,418,162.94
应付账款 170,720,034.92 142,902,333.89
预收款项 147,407,225.28 62,257,492.78
应付职工薪酬 5,327,805.92 9,538,346.87
应交税费 7,256,191.61 2,918,836.25
应付利息 1,153,375.74 1,258,879.05
应付股利
其他应付款 13,509,311.31 8,876,408.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,407,312,872.51 1,367,573,060.62
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 409,000.00 3,535,491.63
预计负债
递延收益 31,284,706.61 24,996,966.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,693,706.61 28,532,458.31
负债合计 1,439,006,579.12 1,396,105,518.93
所有者权益：
股本 372,709,129.00 372,709,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 753,980,837.81 753,980,837.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,736,048.11 63,736,048.11
未分配利润 379,971,987.66 358,891,492.93
所有者权益合计 1,570,398,002.58 1,549,317,507.85
负债和所有者权益总计 3,009,404,581.70 2,945,423,026.78
法定代表人：夏崇耀主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 580,900,132.74 360,547,445.38
其中：营业收入 580,900,132.74 360,547,445.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 557,515,731.75 352,891,689.96
其中：营业成本 482,517,118.41 311,741,805.31
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 508,396.22 155,233.25
销售费用 17,106,190.94 13,328,092.34
管理费用 33,096,516.53 19,085,697.44
财务费用 8,298,050.66 4,939,984.62
资产减值损失 15,989,458.99 3,640,877.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -82,187.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 101,114.57 278,738.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 964,928.37 1,060,566.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,368,256.05 8,995,060.80
加：营业外收入 50,000.03 41,000.00
减：营业外支出 1,002,851.19 11,481.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,415,404.89 9,024,579.76
减：所得税费用 3,138,633.29 1,240,615.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,276,771.60 7,783,964.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,276,771.60 7,783,964.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 20,276,771.60 7,783,964.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
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益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,276,771.60 7,783,964.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,276,771.60 7,783,964.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：夏崇耀主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 580,809,022.84 317,863,561.44
减：营业成本 484,497,818.01 271,579,711.33
税金及附加 190,196.25 76,318.65
销售费用 17,059,922.17 13,764,691.28
管理费用 30,580,168.01 17,570,680.67
财务费用 8,315,222.04 4,712,341.01
资产减值损失 15,838,562.31 3,530,790.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -82,187.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 101,114.57 278,738.58
其他收益 964,928.37 940,966.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,310,989.11 7,848,733.39
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宁波东方电缆股份有限公司 2018 年第一季度报告
加：营业外收入 50,000.03 41,000.00
减：营业外支出 1,002,851.19 11,481.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,358,137.95 7,878,252.35
减：所得税费用 3,277,643.22 954,033.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,080,494.73 6,924,218.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 21,080,494.73 6,924,218.48
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,080,494.73 6,924,218.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏崇耀主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,832,806.65 332,729,002.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,412,006.68 62,907,020.97
经营活动现金流入小计 554,244,813.33 395,636,022.97
购买商品、接受劳务支付的现金 569,871,866.15 641,106,689.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,723,986.68 18,088,627.39
支付的各项税费 4,871,920.46 9,984,551.82
支付其他与经营活动有关的现金 69,093,714.89 124,816,154.64
经营活动现金流出小计 665,561,488.18 793,996,023.31
经营活动产生的现金流量净额 -111,316,674.85 -398,360,000.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 78,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,115,852.04 28,259,989.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,003,476.80
投资活动现金流出小计 183,119,328.84 28,259,989.00
投资活动产生的现金流量净额 -183,041,328.84 -28,259,989.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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现金
取得借款收到的现金 254,500,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,500,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 305,500,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,498,963.32 5,202,358.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 314,998,963.32 105,202,358.30
筹资活动产生的现金流量净额 -60,498,963.32 244,797,641.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -989,232.95 -118,401.28
五、现金及现金等价物净增加额 -355,846,199.96 -181,940,748.92
加：期初现金及现金等价物余额 807,700,029.67 463,150,918.33
六、期末现金及现金等价物余额 451,853,829.71 281,210,169.41
法定代表人：夏崇耀主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波东方电缆股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,757,604.09 262,672,038.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,375,883.49 23,992,607.92
经营活动现金流入小计 515,133,487.58 286,664,646.49
购买商品、接受劳务支付的现金 547,573,546.04 522,556,564.60
支付给职工以及为职工支付的现金 18,617,524.40 15,726,727.60
支付的各项税费 3,636,916.42 8,868,560.28
支付其他与经营活动有关的现金 58,271,486.47 120,150,505.83
经营活动现金流出小计 628,099,473.33 667,302,358.31
经营活动产生的现金流量净额 -112,965,985.75 -380,637,711.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 78,000.00
产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,445,511.42 27,005,399.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 178,445,511.42 27,005,399.00
投资活动产生的现金流量净额 -178,367,511.42 -27,005,399.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 254,500,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,500,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 305,500,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,498,963.32 5,202,358.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 314,998,963.32 105,202,358.30
筹资活动产生的现金流量净额 -60,498,963.32 244,797,641.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -989,232.95 -118,401.28
五、现金及现金等价物净增加额 -352,821,693.44 -162,963,870.40
加：期初现金及现金等价物余额 778,073,284.90 430,825,926.30
六、期末现金及现金等价物余额 425,251,591.46 267,862,055.90
法定代表人：夏崇耀主管会计工作负责人：柯军 会计机构负责人：夏小瑜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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