证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2018-18
恒立实业发展集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本次计提资产减值准备情况概述
1、公司接到控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“恒安公司”）
通知，由于恒安公司进入注销清算阶段，经对截止 2017 年 12 月 31 日账面各项
资产进行了全面清查，对存在减值损失迹象的相关资产，本着谨慎性原则，对其
足额计提资产减值准备。
2、计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进
行。本次计提资产减值准备的范围主要为恒安公司账面固定资产、存货、应收款
项；公司本部账面长期股权投资、存货、应收款项；其他子公司账面存货、应收
款项，本次计提各项资产减值准备共计 16,417,801.66 元，明细如下：
公司 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
存货
4,146,252.72 903,415.98 11,120.00 5,038,548.70
应收账款
23,616,428.39 -69,695.67 23,546,732.72
恒立实业
发展集团 其他应收款
11,376,897.36 375,347.88 11,752,245.24
股份有限
公司 预付账款
1,196,369.35 -141,601.36 1,054,767.99
长期股权投资
8,727,803.00 1,537,038.68 10,264,841.68
合计 49,063,750.82 2,604,505.51 11,120.00 51,657,136.33
存货 115,097.80 227,808.99 342,906.79
岳阳恒立
汽车零部 应收账款 258,307.06 921,816.14 1,180,123.20
件有限责 其他应收款 20,140.20 20,140.20
任公司 合计 373,404.86 1,169,765.33 - 1,543,170.19
存货 399,816.92 7,300,893.14 7,700,710.06
应收账款 1,103,149.08 -312,034.40 791,114.68
上海恒安
空调设备 其他应收款 3,389,086.28 3,210,350.83 6,599,437.11
有限公司 固定资产 471,254.19 2,444,321.25 103,555.86 2,812,019.58
合计 5,363,306.47 12,643,530.82 103,555.86 17,903,281.43
总合计 54,800,462.15 16,417,801.66 114,675.86 71,103,587.95
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备共计 16,417,801.66 元，其中恒安公司计提各项
资 产 减 值 准 备 12,643,530.82 元 ， 减 少 恒 安 公 司 2017 年 度 利 润 总 额
12,643,530.82 元 。 合 并 后 减 少 母 公 司 2017 年 度 利 润 总 额
9,823,451.45 元。
三、资产减值准备计提具体情况说明
1、由于恒安公司进入注销清算阶段，因此对截止 2017 年 12 月 31 日账面资
产按谨慎性原则，足额计提相关资产减值准备，计提各项资产减值准备共计
12,643,530.82 元，并计入当期损益。
2、公司本部及其他子公司对账面资产计提相关资产减值准备，是按公司相
关会计政策的规定计提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司董事会审议，并经本公司第八届董事会第
六次会议审议通过，独立董事对此发表了意见并同意计提；本次计提资产减值准
备影响母公司 2017 年度利润总额为负 9,823,451.45 元。占公司最近一个会计年
度经审计净利润（绝对值）的 20.46％。本议案无需提交股东大会审议。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后,能够公允地反映公
司财务状况、资产价值和经营成果。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事相关事项的独立意见。
特此公告
二〇一八年四月二十五日
