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昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
协昌科技:2016年半年度报告(二) 下载公告
公告日期:2018-04-24

公告编号:2018-025

2016

协昌科技NEEQ:831954

江苏协昌电子科技股份有限公司

(JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)

江苏协昌电子科技股份有限公司

(JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)

半年度报告

公告编号:2018-025公司半年度大事记

2016年1月31日,公司召开2015年度总结表彰大会。2016年4月6日,召开2016年供应商交流座谈会,多家供应商代表齐聚一堂,共谋发展。
2016年5月2日,协昌科技在庆祝“五一”国际劳动节暨劳模先进表彰大会上荣获“劳动关系和谐企业”称号。2016年5月,公司组织员工春游,丰富员工业余生活,缓解工作压力,增强团队凝聚力。
2016年5月5日,协昌科技顺利通过ISO9001:2008质量管理体系认证。2016年5月19日,公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

公告编号:2018-025目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览第二节 主要会计数据和关键指标第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项第五节 股本变动及股东情况第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表第八节 财务报表附注

声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
是否审计
文件存放地点:-
备查文件江苏协昌电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称江苏协昌电子科技股份有限公司
英文名称及缩写JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称协昌科技
证券代码831954
法定代表人顾挺
注册地址张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路1号
办公地址张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路1号
主办券商国金证券
会计师事务所北京兴华会计师事务所
董事会秘书或信息披露负责人蔡云波
电话0512-80156580
传真0512-80156568
电子邮箱caiyunbo@jsxiechang.com
公司网址http://www.jsxiechang.com
联系地址及邮政编码张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路1号 215612
股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
挂牌时间2015-02-06
行业(证监会规定的行业大类)C38电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目电动车控制器和电机的研发、生产和销售
普通股股票转让方式做市转让
普通股总股本(股)55,000,000
控股股东顾挺
实际控制人顾挺、顾韧
是否拥有高新技术企业资格
公司拥有的专利数量41
公司拥有的“发明专利”数量8

四、自愿披露

公司将立足现有马达驱动系统技术的优势,向电动平衡车驱动系统、电动工具控制方案、无人机控制方案、新能源汽车驱动系统方案等领域延伸,依托在驱动系统和半导体(MOS管)研发方面的核心技术,加大研发投入,引进先进技术和人才,同时设立研发中心市场调研部针对不同行业进行产品和市场数据分析,积极优化产品结构,在做好电动自行车控制方案的基础上,开拓新的市场,成长为专业的集成驱动系统解决方案供应商,向多领域发展。截止报告期末,公司电动平衡车驱动系统因受“亚马逊下架中国平衡车”事件影响,仅有小批量出货,但在技术和产品方案较同类产品有较大优势,如事件平息或国内市场兴起,预计会有较好的市场空间;电动工具正弦波驱动方案已研发成功,目前处理产品认证阶段。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位:元

本期上年同期增减比例
营业收入127,982,851.3284,659,208.7951.17%
毛利率%29.18%26.01%-
归属于挂牌公司股东的净利润20,548,712.0110,618,044.6893.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润20,036,616.168,759,135.20128.09%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)17.97%17.84%-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)17.52%14.72%-
基本每股收益0.370.2176.19%
本期期末本期期初增减比例
资产总计225,317,909.27221,729,451.861.62%
负债总计103,851,172.09120,811,426.70-14.04%
归属于挂牌公司股东的净资产121,466,737.18100,918,025.1620.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产2.211.8320.77%
资产负债率%46.09%54.49%-
流动比率1.381.12-
利息保障倍数16.397.39-
本期上年同期增减比例
经营活动产生的现金流量净额11,670,601.01302,222.58-
应收账款周转率4.264.44-
存货周转率5.593.14-

四、 成长情况

本期上年同期增减比例
总资产增长率%0.94%14.20%-
营业收入增长率%51.17%107.43%-
净利润增长率%93.53%198.25%-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司主要从事直流无刷电机(BLDC)及控制器的开发及应用,拥有较强的产品设计开发能力,为国内知名整车厂商提供定制化产品。公司根据客户需求,依托自身产品研发优势,持续为客户提供高性价比的产品,逐步树立行业竞争优势,与行业内重点客户形成战略合作。在生产环节,公司通过严格的生产工艺管理和质量控制体系,确保产品质量。在销售环节,公司通过在各主要电动车市场设立网点,采取直销模式深入挖掘区域市场,减少销售的中间环节,实现利润最大化。通过各地网点,提供优质的售后服务,维护客户资源。

二、经营情况

报告期内,公司实际完成营业收入12799.82万元, 较去年同期实现了的增长

51.17%,实现净利润2054.87万元,较去年同期增长93.53%,实现经营现现金流量净额1167.06万元,较上年同期增长3761.88%。

三、风险与价值

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项是或否索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况-
是否存在股票发行事项-
是否存在重大诉讼、仲裁事项-
是否存在对外担保事项-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况-
是否存在日常性关联交易事项四、(二)、6
是否存在偶发性关联交易事项-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项-
是否存在股权激励事项-
是否存在已披露的承诺事项-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况-
是否存在被调查处罚的事项-
是否存在公开发行债券的事项-
日常性关联交易事项
具体事项类型预计金额发生金额
1购买原材料、燃料、动力--
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售5,000,000.002,117,727.50
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--
4 财务资助(挂牌公司接受的)--
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--
6 其他60,000.0060,000.00
总计5,060,000.002,177,727.50
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数17,500,00031.82%017,500,00031.82%
其中:控股股东、实际控制人12,500,00022.73%-12,500,00000.00%
董事、监事、高管12,500,00022.73%-12,500,00000.00%
核心员工00.00%000.00%
有限售条件股份有限售股份总数37,500,00068.18%037,500,00068.18%
其中:控股股东、实际控制人37,500,00068.18%037,500,00068.18%
董事、监事、高管37,500,00068.18%037,500,00068.18%
核心员工00.00%000.00%
总股本55,000,000-055,000,000-
普通股股东人数38
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1顾挺33,350,000-8,337,50025,012,50045.48%25,012,5000
2顾韧16,650,000-4,162,50012,487,50022.70%12,487,5000
3苏州友孚投资管理企业(有限合伙)5,000,000-5,000,0009.09%-5,000,000
4顾茹洁-2,911,5002,911,5005.29%-2,911,500
5吴文霞-1,409,5001,409,5002.56%-1,409,500
6上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业(有限合伙)-1,291,0001,291,0002.35%-1,291,000
7上海骏行股权投资合伙企业(有限企业)-1,223,0001,223,0002.22%-1,223,000
8国金证券股份有限公司-543,000543,0000.99%-543,000
9程洁-524,000524,0000.95%-524,000
10红土创新基金-中信证券-昆山红土高新创业投资有限公司-500,000500,0000.91%-500,000
合计55,000,000-4,098,00050,902,00092.55%37,500,00013,402,000
前十名股东间相互关系说明: 股东顾韧与公司控股股东顾挺系兄弟关系;顾挺和顾韧分别为苏州友孚投资管理企业(有限合伙)的普通合伙人和有限合伙人。

(二) 实际控制人情况

顾挺、顾韧均持有协昌科技股份,二人系兄弟关系,共同参与协昌科技的经营管理,实际控制人为顾挺、顾韧。顾韧先生,公司董事,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2001年4月至2011年5月任无锡协昌科技有限公司销售负责人;2012年4月至2014年9月在无锡协昌电子设备制造有限公司先后任执行董事兼总经理、执行董事;2011年6月至今任江苏协昌电子科技有限公司营销总监。2014年9月16日起任股份公司董事。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬
顾挺董事长、总经理43专科任期三年
顾韧董事、营销中心总监41高中任期三年
蔡云波董事、董事会秘书、营运中心总监40本科任期三年
徐一明董事、法务中心总监、副总经理46本科任期三年
张亮董事、技术中心总监35本科任期三年
王红梅财务中心总监41专科任期三年
陆凤兴监事会主席、总务部47高中任期三年
张红霞职工监事、生产部部长45初中任期三年
钱家宽监事、法24专科任期三年
务助理
董事会人数:5
监事会人数:3
高级管理人员人数:3
姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量
顾挺董事长、总经理33,350,000-8,337,50025,012,50045.48%-
顾韧董事、营销中心总监16,650,000-4,162,50012,487,50022.70%-
合计50,000,000-12,500,00037,500,00068.18%-
信息统计董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因
期初员工数量期末员工数量
核心员工
核心技术人员33
截止报告期末的员工人数466408

报告期内核心技术人员无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计
审计意见-
审计报告编号-
审计机构名称-
审计机构地址-
审计报告日期-
注册会计师姓名-
会计师事务所是否变更-
会计师事务所连续服务年限-
审计报告正文: -
项目附注期末余额期初余额
流动资产:-
货币资金八、(二)、12,111,739.1812,861,794.39
结算备付金---
拆出资金---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---
衍生金融资产---
应收票据29,812,635.4231,446,520.49
应收账款八、(二)、271,758,649.5046,093,024.03
预付款项八、(二)、31,389,283.41641,480.34
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
应收利息---
应收股利---
其他应收款八、(二)、41,039,316.99117,145.00
买入返售金融资产---
存货八、(二)、533,198,866.0340,024,160.63
划分为持有待售的资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产八、(二)、6-977,863.61
流动资产合计-139,310,490.53132,161,988.49
非流动资产:-
发放贷款及垫款---
可供出售金融资产---
持有至到期投资---
长期应收款---
长期股权投资---
投资性房地产---
固定资产八、(二)、773,329,325.7275,416,527.82
在建工程---
工程物资---
固定资产清理---
生产性生物资产---
油气资产---
无形资产八、(二)、811,407,279.3011,572,136.83
开发支出---
商誉-136,919.45136,919.45
长期待摊费用---
递延所得税资产八、(二)、974,314.271,305,043.02
其他非流动资产-1,059,580.001,136,836.25
非流动资产合计-86,007,418.7489,567,463.37
资产总计-225,317,909.27221,729,451.86
流动负债:-
短期借款八、(二)、1070,000,000.0090,000,000.00
向中央银行借款---
吸收存款及同业存放---
拆入资金---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款八、(二)、1119,035,896.1415,568,297.81
预收款项八、(二)、122,097,482.26458,228.40
卖出回购金融资产款---
应付手续费及佣金---
应付职工薪酬八、(二)、132,226,300.963,035,240.23
应交税费八、(二)、145,250,985.388,414,300.25
应付利息八、(二)、15-150,708.07
应付股利---
其他应付款八、(二)、163,235,615.88362,215.00
应付分保账款---
保险合同准备金---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
划分为持有待售的负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计-101,846,280.62117,988,989.76
非流动负债:-
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
专项应付款---
预计负债--753,594.81
递延收益-2,000,000.002,000,000.00
递延所得税负债-4,891.4868,842.13
其他非流动负债---
非流动负债合计-2,004,891.482,822,436.94
负债合计-103,851,172.10120,811,426.70
所有者权益(或股东权益):-
股本-55,000,000.0055,000,000.00
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积-18,456,700.7418,456,700.74
减:库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积-2,006,093.972,006,093.97
一般风险准备---
未分配利润八、(二)、1746,003,942.4625,455,230.45
归属于母公司所有者权益合计-121,466,737.17100,918,025.16
少数股东权益--
所有者权益合计-121,466,737.17100,918,025.16
负债和所有者权益总计-225,317,909.27221,729,451.86
项目附注期末余额期初余额
流动资产:-
货币资金-1,356,687.938,605,015.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---
衍生金融资产---
应收票据-18,718,663.0817,288,636.20
应收账款八、(二)、3548,207,786.1937,686,846.02
预付款项-28,591,774.5227,143,104.40
应收利息---
应收股利---
其他应收款八、(二)、35187,154.02108,025.00
存货-15,524,765.7021,477,302.90
划分为持有待售的资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产--40,385.58
流动资产合计-112,586,831.44112,349,315.23
非流动资产:-
可供出售金融资产---
持有至到期投资---
长期应收款---
长期股权投资-8,000,000.008,000,000.00
投资性房地产---
固定资产-72,610,933.4874,583,778.50
在建工程---
工程物资---
固定资产清理---
生产性生物资产---
油气资产---
无形资产-10,933,138.0411,071,976.12
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产-93,973.10721,177.21
其他非流动资产-1,059,580.001,136,836.25
非流动资产合计-92,697,624.6295,513,768.08
资产总计-205,284,456.06207,863,083.31
流动负债:-
短期借款-70,000,000.0090,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款-17,269,420.7314,014,788.05
预收款项-1,568,097.26276,123.35
应付职工薪酬-1,579,989.942,411,301.76
应交税费-5,915,917.927,635,411.88
应付利息--31,829.49
应付股利---
其他应付款-2,625,460.79362,215.00
划分为持有待售的负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计-98,958,886.64114,731,669.53
非流动负债:-
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
专项应付款---
预计负债--753,594.81
递延收益---
递延所得税负债---
其他非流动负债---
非流动负债合计--753,594.81
负债合计-98,958,886.64115,485,264.34
所有者权益:-
股本-55,000,000.0055,000,000.00
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积-18,208,187.2018,208,187.20
减:库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积-2,006,093.972,006,093.97
未分配利润-31,111,288.2517,163,537.80
所有者权益合计-106,325,569.4292,377,818.97
负债和所有者权益合计-205,284,456.06207,863,083.31
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入-127,982,851.3284,659,208.79
其中:营业收入八、(二)、18127,982,851.3284,659,208.79
利息收入---
已赚保费---
手续费及佣金收入---
二、营业总成本八、(二)、18102,643,473.1573,033,574.26
其中:营业成本-90,580,724.7562,638,705.46
利息支出---
手续费及佣金支出---
退保金---
赔付支出净额---
提取保险合同准备金净额---
保单红利支出---
分保费用---
营业税金及附加八、(二)、19413,568.2891,819.01
销售费用八、(二)、202,034,481.872,258,108.03
管理费用八、(二)、217,764,438.446,727,868.17
财务费用八、(二)、221,689,851.251,248,809.93
资产减值损失八、(二)、23160,408.5668,263.66
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---
投资收益(损失以“-”号填列)---
其中:对联营企业和合营企业的投资收益---
汇兑收益(损失以“-”号填列)---
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-25,339,378.1711,625,634.54
加:营业外收入八、(二)、24703,270.081,866,150.00
其中:非流动资产处置利得---
减:营业外支出八、(二)、2531,871.627,240.52
其中:非流动资产处置损失---
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-26,010,776.6313,484,544.02
减:所得税费用八、(二)、265,462,064.622,866,499.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)八、(二)、2720,548,712.0110,618,044.68
其中:被合并方在合并前实现的净利润---
归属于母公司所有者的净利润-20,548,712.0110,618,044.68
少数股东损益---
六、其他综合收益的税后净额---
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---
1.重新计量设定受益计划---
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---
2.可供出售金融资产公允价值变动损益---
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---
4.现金流量套期损益的有效部分---
5.外币财务报表折算差额---
6.其他---
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---
七、综合收益总额-20,548,712.0110,618,044.68
归属于母公司所有者的综合收益总额-20,548,712.0110,618,044.68
归属于少数股东的综合收益总额---
八、每股收益:-
(一)基本每股收益-0.370.21
(二)稀释每股收益---
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入八、(二)、3783,719,367.7060,187,035.86
减:营业成本八、(二)、3755,631,419.6943,188,476.65
营业税金及附加-401,119.7590,990.16
销售费用-1,957,284.912,186,407.94
管理费用-5,793,182.775,823,089.79
财务费用-1,701,875.411,112,499.76
资产减值损失-173,759.5264,608.15
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---
投资收益(损失以“-”号填列)---
其中:对联营企业---
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-18,060,725.657,720,963.41
加:营业外收入-617,800.0029,650.00
其中:非流动资产处置利得---
减:营业外支出-31,871.627,240.52
其中:非流动资产处置损失---
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-18,646,654.037,743,372.89
减:所得税费用-4,698,903.582,080,305.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,947,750.455,663,067.78
五、其他综合收益的税后净额---
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---
2.可供出售金融资产公允价值变动损益---
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---
4.现金流量套期损益的有效部分---
5.外币财务报表折算差额---
6.其他---
六、综合收益总额-13,947,750.455,663,067.78
七、每股收益:-
(一)基本每股收益---
(二)稀释每股收益---
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:-
销售商品、提供劳务收到的现金八、(二)、28126,515,008.02104,433,480.09
客户存款和同业存放款项净增加额---
向中央银行借款净增加额---
向其他金融机构拆入资金净增加额---
收到原保险合同保费取得的现金---
收到再保险业务现金净额---
保户储金及投资款净增加额---
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---
收取利息、手续费及佣金的现金---
拆入资金净增加额---
回购业务资金净增加额---
收到的税费返还---
收到其他与经营活动有关的现金八、(二)、288,032,160.341,518,732.61
经营活动现金流入小计-134,547,168.36105,952,212.70
购买商品、接受劳务支付的现金八、(二)、2898,583,931.0189,945,819.55
客户贷款及垫款净增加额---
存放中央银行和同业款项净增加额---
支付原保险合同赔付款项的现金---
支付利息、手续费及佣金的现金---
支付保单红利的现金---
支付给职工以及为职工支付的现金八、(二)、284,944,156.295,421,311.94
支付的各项税费八、(二)、2812,461,862.762,203,465.52
支付其他与经营活动有关的现金八、(二)、286,886,617.298,079,393.11
经营活动现金流出小计八、(二)、28122,876,567.35105,649,990.12
经营活动产生的现金流量净额-11,670,601.01302,222.58
二、投资活动产生的现金流量:-
收回投资收到的现金---
取得投资收益收到的现金---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---
收到其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流入小计---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-592,212.301,932,499.77
投资支付的现金---
质押贷款净增加额---
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---
支付其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流出小计-592,212.301,932,499.77
投资活动产生的现金流量净额--592,212.30-1,932,499.77
三、筹资活动产生的现金流量:-
吸收投资收到的现金---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---
取得借款收到的现金--40,000,000.00
发行债券收到的现金---
收到其他与筹资活动有关的现金--16,957,395.51
筹资活动现金流入小计--56,957,395.51
偿还债务支付的现金-20,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,828,443.921,353,005.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---
支付其他与筹资活动有关的现金---
筹资活动现金流出小计-21,828,443.9241,353,005.83
筹资活动产生的现金流量净额--21,828,443.9215,604,389.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---
五、现金及现金等价物净增加额--10,750,055.2113,974,112.49
加:期初现金及现金等价物余额-12,861,794.39532,700.67
六、期末现金及现金等价物余额-2,111,739.1814,506,813.16
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:-
销售商品、提供劳务收到的现金八、(二)、3886,698,933.2070,368,699.75
收到的税费返还---
收到其他与经营活动有关的现金-6,666,414.20813,027.48
经营活动现金流入小计-93,365,347.4071,181,727.23
购买商品、接受劳务支付的现金-61,398,860.6462,391,266.08
支付给职工以及为职工支付的现金-3,369,587.534,681,272.74
支付的各项税费-11,470,649.552,462,997.61
支付其他与经营活动有关的现金-1,953,920.665,797,465.89
经营活动现金流出小计-78,193,018.3875,333,002.32
经营活动产生的现金流量净额-15,172,329.02-4,151,275.09
二、投资活动产生的现金流量:-
收回投资收到的现金---
取得投资收益收到的现金---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现---
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---
收到其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流入小计---
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-592,212.301,921,653.62
投资支付的现金---
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---
支付其他与投资活动有关的现金---
投资活动现金流出小计-592,212.301,921,653.62
投资活动产生的现金流量净额--592,212.30-1,921,653.62
三、筹资活动产生的现金流量:-
吸收投资收到的现金---
取得借款收到的现金--40,000,000.00
发行债券收到的现金---
收到其他与筹资活动有关的现金--11,000,000.00
筹资活动现金流入小计--51,000,000.00
偿还债务支付的现金-20,000,000.0040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-1,828,443.921,246,672.50
支付其他与筹资活动有关的现金---
筹资活动现金流出小计-21,828,443.9241,246,672.50
筹资活动产生的现金流量净额--21,828,443.929,753,327.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---
五、现金及现金等价物净增加额--7,248,327.203,680,398.79
加:期初现金及现金等价物余额-8,605,015.13436,941.08
六、期末现金及现金等价物余额-1,356,687.934,117,339.87

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项是或否
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3.是否存在前期差错更正
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5.合并财务报表的合并范围是否发生变化
6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9.重大的长期资产是否转让或者出售
10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化
11.是否存在重大的研究和开发支出
12.是否存在重大的资产减值损失

季节性或周期性特征:

公司的主要产品控制器是电动车的核心部件,其生产和销售受到下游电动车市场的供需影响。电动车的销售旺季为每年的7月至9月以及农历新年前后,2月至6月为淡季,季节性特征明显。这种季节性特征决定了公司的订单在每年的7至9月较为集中,该时间段的产量占公司全年产量的50%左右,而其他月份则订单相对较少。

二、报表项目注释

1货币资金

项 目期末数期初数
外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额
现金:
人民币345,000.65159,645.12
银行存款:
人民币1,766,738.5312,702,149.27
美元
合 计2,111,739.1812,861,794.39

种 类金 额

金 额比例%坏账准备净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1:账龄组合72,170,875.38100.00412,225.8871,758,649.5
组合小计72,170,875.38100.00412,225.8871,758,649.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计72,170,875.38100.00412,225.8871,758,649.5

种 类金 额

金 额比例%坏账准备净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1:账龄组合48,606,022.83100.002,512,998.8046,093,024.03
组合小计48,606,022.83100.002,512,998.8046,093,024.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计48,606,022.83100.002,512,998.8046,093,024.03
账 龄期末数
金 额坏账准备
1个月以内48,611,569.340
1-3个月17,702,111.96177,021.13
3-12个月4,935,214.5498,704.29
1至2年811,223.2581,122.32
2至3年110,756.2955,378.14
合 计72,170,875.38412,225.88
账 龄期初数
金 额坏账准备
1年以内47,691,548.522,384,577.43
1至2年870,503.2787,050.33
2至3年5,200.002,600.00
3年以上38,771.0438,771.04
合 计48,606,022.832,512,998.80
单位名称与本公司关系金额年限占应收账款 总额的比例
第一名非关联方11,275,949.951年以内15.62%
第二名非关联方7,408,649.81年以内10.32%
第三名非关联方6,138,679.681年以内8.55%
第四名非关联方3,520,8301年以内4.91%
第五名非关联方3,091,882.651年以内4.3%
合 计31,435,992.0843.56%
账 龄期末数期初数
金 额比例%金 额比例%
1年以内1,389,283.41100.00641,480.34100.00
单位名称与本公司关系金额年限未结算原因
深圳博亚通供应链管理有限公司非关联方1,020,215.131年以内材料已到票未到
浙江展邦电子科技有限公司非关联方187,181.491年以内材料尚未收到
合 计1,207,396.62
种 类期末数
金 额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1:账龄组合1,039,316.9901,039,316.99
组合2:保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等
组合小计1,039,316.99001,039,316.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合 计1,039,316.9901,039,316.99
种 类期初数
金 额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1:账龄组合124,100.00100.006,955.005.60117,145.00
组合2::保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等
组合小计124,100.00100.006,955.005.60117,145.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合 计124,100.00100.006,955.005.60117,145.00
项目期末数
金 额
发票已到未认证823,448.49
社保代扣106,912.00
电费预缴80,000.00
办事处预付房租及押金28,956.50
合 计1,039,316.99
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称期末数
项目余额账龄占其他应收款余额合计数的比例(%)坏账准备余额
已收到发票末认证金额未认证发票税额823,448.501个月以内79.23%
员工代扣个人社保金代扣社保106,912.001个月以内10.29%
江苏省电力公司张家港市供电公司预缴费用80,000.003-12个月2.79%
深圳市泰源金谷实业有限公司办事处房租及押金28,956.503-12个月7.7%
合 计1,039,316.99100.00%
存货种类期末数期初数
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料7,398,124.187,398,124.1811,951,545.1911,951,545.19
半成品4,287,596.184,287,596.18
库存商品20,407,904.8923,0472.0020,177,432.8919,330,302.6571,612.7919,258,689.86
委托加工物资419,089.51419,089.512,168,005.532,168,005.53
发出商品1,388,494.041,388,494.04
在产品916,623.27916,623.275,257,426.015,257,426.01
合 计33,429,338.0323,0472.0033,198,866.0340,095,773.4271,612.7940,024,160.63
存货种类期初数本期计提额本期减少期末数
转回转销
库存商品71,612.79158,859.21230,472.00
项 目期末数期初数
待抵扣增值税进项税额977,863.61
小 计977,863.61

(1)固定资产情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
一、账面原值合计84,081,718.58821,148.20228,935.9084,673,930.88
1、房屋建筑物72,849,428.57151,842.7973,001,271.36
2、机器设备4,745,122.95-21,969.587,435.904,715,717.47
3、运输工具4,845,955.16714,693.79221,500.005,339,148.95
4、专用设备及仪器
5、电子设备及办公用品1,641,211.90-23,418.801,617,793.10
6、办公家具
二、累计折旧合计8,665,190.762,779,391.3099,976.9011,344,605.16
1、房屋建筑物4,900,299.441,749,776.886,650,076.32
2、机器设备580,627.98230,771.67811,399.65
3、运输工具2,554,089.28576,588.4499,976.903,030,700.82
4、专用设备及仪器
5、电子设备及办公用品630,174.06222,254.31852,428.37
6、办公家具
三、固定资产账面净值合计75,416,527.8273,329,325.72
1、房屋建筑物67,949,129.1366,351,195.04
2、机器设备4,164,494.973,904,317.82
3、运输工具2,291,865.882,308,448.13
4、专用设备及仪器
5、电子设备及办公用品1,011,037.84765,364.73
6、办公家具
四、减值准备合计
五、固定资产账面价值合计75,416,527.8273,329,325.72
1、房屋建筑物67,949,129.1366,351,195.04
2、机器设备4,164,494.973,904,317.82
3、运输工具2,291,865.882,308,448.13
4、专用设备及仪器
5、电子设备及办公用品1,011,037.84765,364.73
6、办公家具
项 目期初数本期增加本期减少期末数
一、账面原值合计12,732,004.6912,734,581.86
土地使用权11,853,342.0011,853,342.00
软件224,702.12224,702.12
专利权596,960.572577.17599,537.74
商标权57,000.0057,000.00
二、累计摊销合计1,159,867.86167,434.701327302.56
土地使用权1,001,359.07118,533.421,119,892.49
商标权28,500.002,850.0031,350.00
软件33,208.9317,454.6650,663.59
专利权96,799.8628,596.62125,396.48
三、无形资产账面净值合计11,572,136.8311,407,279.30
土地使用权10,851,982.9310,733,449.51
软件191,493.19174,038.53
专利权500,160.71474,141.26
商标权28,500.0025,650.00
四、减值准备合计--
五、无形资产账面价值合计11,572,136.8311,407,279.30
土地使用权10,851,982.9310,733,449.51
软件191,493.19174,038.53
专利权500,160.71474,141.26
商标权28,500.0025,650.00
项目期末数期初数
递延所得税资产:74,314.271,305,043.02
小计74,314.271,305,043.02
项目期末数期初数
委托贷款(注1)70,000,000.0090,000,000.00
合计70,000,000.0090,000,000.00
项目期末数期初数
货款19,035,896.1415,568,287.81
合计19,035,896.1415,568,287.81
账龄期末数期初数
金额比例%金额比例%
1年以内19,035,896.14100.0015,568,287.81100.00
合计19,035,896.14100.0015,568,287.81100.00
项目期末数期初数
货款2,097,482.26458,228.40
账龄期末数期初数
金额比例%金额比例%
1年以内2,097,482.26100.00458,228.40100
合计2,097,482.26100.00458,228.40100

13应付职工薪酬

①、应付职工薪酬列示

项 目期初数本期增加本期减少期末数
短期薪酬2,858,311.839,732,474.3310,612,995.281,977,790.88
离职后福利-设定提存计划176,928.401,223,138.141,151,556.46248,510.08
合计3,035,240.2310,955,612.4711,764,551.742,226,300.96
项目期初数本期增加本期减少期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴2,699,406.119,250,029.4610,096,954.771,852,480.80
(2)职工福利费
(3)社会保险费89,553.20515,245.39497,416.51107,382.08
其中:医疗保险费67,276.00418,896.50399,852.5086,320.00
工伤保险费17,820.0077,071.5078,043.5016,848.00
生育保险费4,457.2019,277.3919,520.514,214.08
(4)工会经费和职工教育经费69,352.5236,552.0087,976.5217,928.00
合计2,858,311.839,732,474.3310,612,995.281,977,790.88
项 目期初数本期增加本期减少期末数
基本养老保险164,824.001,163,657.001,092,609.00235.872.00
失业保险费12,104.4059,481.1458,947.4612.638.08
合计176,928.401,223,138.141,151,556.46248510.08
税项期末数期初数
个人所得税28,526.9127,259.84
增值税393,015.463,768,065.04
印花税3,452.408,207.40
企业所得税4,499,416.404,033,853.18
城市维护建设税59,515.03186,399.72
教育费附加59,515.03186,399.72
其他207,544.15204,115.35
合计5,250,985.388,414,300.25

注:报告期内应交税费较2015年12月31日减少3,163,314.87元,降幅37.59%,主要原因为报告期内增值税较年初减少3,375,049.58元。15应付利息

项目期末数期初数
短期借款利息20,541.66
应付资金拆借利息130,166.41
合计150,708.07
项目期末数期初数
设备保证金等3,235,615.88362,215.00
合计3,235,615.88362,215.00
账龄期末数期初数
金额比例%金额比例%
1年以内1,889,616.5158.40362,215.00100.00
1-2年1,345,999.3741.60
合计3,235,615.88100.00362,215.00100.00
项目本期发生额上年发生额
调整前上期末未分配利润25,455,230.454,067,804.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润25,455,230.454,067,804.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润20,548,712.0123,011,750.11
减:提取法定盈余公积1,624,323.75
转作股本的普通股股利
应付普通股股利(注)
期末未分配利润46,003,942.4625,455,230.45

18营业收入和营业成本

(1)营业收入和营业成本明细

项目本期发生额上年同期发生额
主营业务收入115,724,233.6760,514,582.43
其他业务收入12,181,860.924,144,626.36
主营业务成本80,049,124.9541,673,722.71
其他业务支出10,531,599.820,964,982.75
业务名称本期发生额上年同期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
控制器80,931,385.0651,697,595.8256,289,113.1236,588,379.06
半导体32,137,675.8924,470,495.6327,546.57249,402.82
电机2,655,172.723,881,033.533,897,922.744,835,940.83
合计115,724,233.6780,049,124.9560514582.4341,673,722.71
客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例
第一名21,072,705.4216.47%
第二名20,670,341.9716.16%
第三名11,354,314.078.88%
第四名5,883,420.874.6%
第五名5,837,110.254.56%
合计64,817,892.5850.67%
项目本期发生额上年同期发生额
城市维护建设税206,784.1345,495.08
教育费附加124,070.4927,297.05
地方教育费附加82,713.6618,198.03
其他828.85
合计413,568.2891,819.01
项目本期发生额上年同期发生额
招待费55,804.62566,092.35
快递费396,739.83293,428.29
工资及奖金343,600.00590,000.00
社保及公积金49,258.9868,492.06
广告费12,452.84308,562.90
办事处费用39,713.00
样品2,019.75
退货费用1,176,625.60389,799.68
合计2,034,481.872,258,108.03
项目本期发生额上年同期发生额
办公费及咨询费382,021.67413,809.41
上市中介费292,358.49
差旅费44,971.74105,936.50
车辆费413,173.33415,033.39
折旧费1,443,187.371,082,613.48
无形资产摊销138,838.08136,137.18
工资及奖金3,345,000.002,804,000.00
社保及公积金413,443.12386,901.88
税金470,489.20335,240.97
其他1,113,313.93755,836.87
合计7,764,438.446,727,868.17

注:报告期内管理费用同比增加1,036,570.27元,增长幅度为15.4%,折旧费用同期相比增加36.06万,管理提升,引进管理及技术人员,工资成本较去年同期相比增加54.1万元。22财务费用

项目本期发生额上年同期发生额
利息支出1,807,902.261,264,874.50
减:利息收入129,087.6779,825.48
手续费及其他11,036.6663,760.91
合计1,689,851.251,248,809.93
项 目本期发生额上年同期发生额
坏账损失160,408.5668,263.66
存货跌价损失
合计160,408.5668,263.66
项 目本期发生额计入当期非经常性损益金额项 目上年同期发生额
非流动资产处置利得合计
晶圆开发补贴收入85,470.0885,470.08递延收益1,500,000.00
政府补助617,800.00617,800.00政府补助366,150.00
其中:收到所得税补贴312,900.00312,900.00
新三板上市运作奖励300,000.00300,000.00
张家港科技人才奖励3,400.003,400.00
张家港工会争先优创奖1,500.001,500.00
合计703,270.08703,270.081,866,150.00
项目本期发生额计入当期非经常性损上年同期发生额
益金额
固定资产清理31,871.6231,871.627,240.52
合计31,871.6231,871.627,240.52
项目本期发生额上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税5471882.732,866,499.34
递延所得税调整-9818.11
合计5,462,064.622,866,499.34
项目本期发生额上年同期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润20,548,712.0110,618,044.68
合计20,548,712.0110,618,044.68

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目代码本期发生额上年同期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润P120,548,712.0110,618,044.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益F512,095.861,858,909.48
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P2=P1-F20,036,616.168,759,135.20
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响P4
期初股份总数S055,000,000.0050,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数Mi
报告期因回购等减少股份数Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数Mj
报告期缩股数Sk
报告期月份数M066
发行在外的普通股加权平均数S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk55,000,000.0050,000,000.00
加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数X1
计算稀释每股收益的普通股加权平均数X2=S+X1不适用不适用
其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数
回购承诺履行而增加的普通股加权数
归属于公司普通股股东的基本每股收益Y1=P1/S0.370.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益Y2=P2/S0.360.18
归属于公司普通股股东的稀释每股收益Y3=(P1+P3)/X2不适用不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益Y4=(P2+P4)/X2不适用不适用
项目本期发生额上年同期发生额
收政府补贴收入617,800.000
收往来款126,515,008.02104,433,480.09
收其他7,414,360.341,518,732.61
合计134,547,168.36105,952,212.70
项目本期发生额上年同期发生额
付费用24,292,636.3415,704,170.57
付往来98,583,931.0189,945,819.55
合计122,876,567.35105,649,990.12
补充资料本期发生额上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润20,548,712.0110,618,044.68
加:资产减值准备160,408.5668,263.66
固定资产折旧2,679,414.402,376,096.09
无形资产摊销164,857.53105,781.15
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)1,828,443.921,353,005.83
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-14,709.59300,001.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)4,891.48
存货的减少(增加以“-”号填列)-6,988,216.731,828,845.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-8,262,114.00-17,205,789.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,548,913.43857,973.58
其他
经营活动产生的现金流量净额11,670,601.01302,222.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况:
补充资料本期发生额上年同期发生额
现金的期末余额2,111,739.1814,506,813.16
减:现金的期初余额12,861,794.39532,700.67
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-10,750,055.2113,974,112.49
项目本期发生额上年同期发生额
一、现金2,111,739.1814,506,813.16
其中:库存现金345,000.65201,900.80
可随时用于支付的银行存款1,766,738.5314,304,912.36
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额2,111,739.1814,506,813.16
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:金额
期末货币资金2,111,739.18
减:使用受到限制的存款
加:持有期限不超过三个月的国债投资
期末现金及现金等价物余额2,111,739.18
子公司全称子公司 类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)
张家港凯思半导体有限公司张家港蔡云波制造业1000.00
子公司全称组织机构 代码经营 范围持股 比例%表决权 比例%是否合并 报表
张家港凯思半导体有限公司586652734半导体、集成电路及电子产品的技术开发、技100.00100.00

术转让、技术咨询及相关的技术服务

续2:

子公司全称期末实际出 资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
张家港凯思半导体有限公司1000.00
关联方名称与本公司关系组织机构代码
顾挺公司股东、法人代表
顾韧对本公司有重大影响的另一股东、顾挺弟弟
蔡云波本公司高级管理人员、顾挺妻子
苏州三森新能源科技有限公司顾挺有重大影响的公司07100157-x
关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额
金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)
苏州三森新能源科技有限公司产成品协商定价2,117,727.504.78
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
苏州三森新能源科技有限公司房屋建筑物60,000.0060,000.00

32承诺事项截至2016年6月30日,本公司不存在应披露的承诺事项。33资产负债表日后事项截至本报告日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。34其他重要事项

截至2016年6月30日,本公司无其他重要事项披露。

母公司财务报表主要项目注释35应收账款

(1)应收账款按种类披露

种类期末数
金额比例%坏账准备净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1:账龄组合48,583,678.60100.00375,892.4148,207,786.19
组合小计48,583,678.60100.00375,892.4148,207,786.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计48,583,678.60100.00375,892.4148,207,786.19
种类期初数
金额比例%坏账准备净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合1:账龄组合39,739,872.24100.002,053,026.2237,686,846.02
组合小计39,739,872.24100.002,053,026.2237,686,846.02
单项金额虽不重大但单项计提
坏账准备的应收账款
合计39,739,872.24100.002,053,026.2237,686,846.02
账龄期末数
金额坏账准备
1个月内28,148,828.24
1-3个月内14,836,947.4148369.47
3-12个月4,681,123.4293622.47
1至2年811,223.2581,122.32
2-3年105,556.2952,778.15
合计48,583,678.60375,892.41
账龄期初数
金额坏账准备
1年以内39,117,098.911,955,854.95
1至2年584,002.2958,400.23
2至3年
3年以上38,771.0438,771.04
合计39,739,872.242,053,026.22
单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例
第一位客户非关联方7,408,649.801年以内15.25%
第二位客户非关联方6,138,679.681年以内12.64%
第三位客户非关联方3,091,882.651年以内6.36%
第四位客户非关联方3,090,205.341年以内6.36%
第五位客户非关联方2,183,609.201年以内4.49%
合计21,913,026.6745.1%
种类期末数
金额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1:账龄组合
组合2:保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等187,154.02100.00187,154.02
组合小计187,154.02100.00187,154.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计187,154.02100.00187,154.02
种类期初数
金额比例%坏账准备比例%净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1:账龄组合
组合2:保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等114,500.00100.006,475.005.66108,025.00
组合小计114,500.00100.006,475.005.66108,025.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计114,500.00100.006,475.005.66108,025.00
账龄期末数期初数
金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备
账龄期末数期初数
金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备
1年以内187,154.02288,440.001.243,590.00
1年-2年15,000.0010.001,500.00
合计187,154.02303,440.001.685,090.00
项目本期发生额上年同期发生额
主营业务收入83,720,867.7860,049,140.51
其他业务收入132,809.92137,895.35
主营业务成本55,578,629.3543,052,143.79
其他业务支出52,790.34136,332.86
业务名称本期发生额上年同期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
控制器80,931,385.0651,697,595.8256,289,113.1238,352,535.82
电机2,655,172.723,881,033.533,897,922.744,835,940.83
合计83,586,557.7855578629.3560,049,140.5143,052,143.79
客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例%
第一名21,072,705.4225.19%
第二名11,354,314.0713.57%
第三名4,895,224.705.85%
第四名4,144,951.204.96%
第五名4,082,646.394.88%
合计45,549,841.7854.45%
补充资料本期发生额上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润13,947,750.465,663,067.78
补充资料本期发生额上年同期发生额
加:资产减值准备173,759.5264,608.15
固定资产折旧2,565,057.322,295,873.00
无形资产摊销138,838.08136,137.18
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)1,828,443.921,176,672.50
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-25,536.6839,562.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)5,712,383.944,566,477.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-11,104,812.55-14,036,681.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,936,445.01-4,056,991.85
其他
经营活动产生的现金流量净额15,172,329.02-4,151,275.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,356,687.934,117,339.87
减:现金的期初余额8,605,015.13436,941.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-7,248,327.203,680,398.79

  附件:公告原文
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