广东鸿图科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东鸿图科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-22
2018 年 04 月
广东鸿图科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主
管人员)刘刚年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,321,048,172.30 784,984,773.32 68.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,601,592.20 55,722,986.38 -2.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,395,308.10 56,535,076.68 -9.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,679,855.98 -1,197,677.79 1,576.18%
基本每股收益（元/股） 0.1549 0.2247 -31.06%
稀释每股收益（元/股） 0.1549 0.2247 -31.06%
加权平均净资产收益率 1.25% 2.56% -1.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,935,538,916.33 7,895,426,195.63 0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,395,143,286.38 4,340,541,694.18 1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,202.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,193,152.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,708.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,680,895.11
减：所得税影响额 590,672.08
少数股东权益影响额（税后） 123,597.98
合计 3,206,284.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,677
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广东省科技创业投资有限公司 国有法人 14.50% 51,448,896 25,997,841
高要鸿图工业有限公司 国有法人 11.74% 41,661,597 0 质押 16,780,000
广东省科技风险投资有限公司 国有法人 10.02% 35,543,732
肇庆市高要区国有资产经营有限公司 国有法人 9.22% 32,708,854 21,911,348 质押 10,955,674
上海四维尔控股集团有限公司 境内非国有法人 6.04% 21,416,660 21,416,660 质押 15,089,538
宁波市江北钶迪机械配件有限公司 境内非国有法人 2.78% 9,870,387 9,870,387
宁波维科精华集团股份有限公司 境内非国有法人 2.32% 8,232,310 8,232,310
华信信托股份有限公司－华信信
其他 1.56% 5,538,975
托盈泰 24 号集合资金信托计划
北京海港投资发展有限公司 境内非国有法人 1.47% 5,214,300
宁波汇鑫投资有限公司 境内非国有法人 1.38% 4,893,839 4,893,839 质押 3,448,351
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高要鸿图工业有限公司 41,661,597 人民币普通股 41,661,597
广东省科技风险投资有限公司 35,543,732 人民币普通股 35,543,732
广东省科技创业投资有限公司 25,451,055 人民币普通股 25,451,055
肇庆市高要区国有资产经营有限公司 10,797,506 人民币普通股 10,797,506
华信信托股份有限公司－华信信
5,538,975 人民币普通股 5,538,975
托盈泰 24 号集合资金信托计划
北京海港投资发展有限公司 5,214,300 人民币普通股 5,214,300
中央汇金资产管理有限责任公司 2,957,000 人民币普通股 2,957,000
虞伟庆 2,865,301 人民币普通股 2,865,301
王志力 2,682,200 人民币普通股 2,682,200
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全国社保基金一零七组合 2,012,594 人民币普通股 2,012,594
上述股东中，广东省科技风险投资有限公司与广东省科技创业投资有限公司存在关
联关系，二者的控股股东同为广东省粤科金融集团有限公司；高要鸿图工业有限公
司与肇庆市高要区国有资产经营有限公司存在关联关系，后者为前者的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明
上海四维尔控股集团有限公司与宁波汇鑫投资有限公司存在关联关系，二者的实际
控制人同为罗旭强；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债项目（单位：万元）
与期初对比 与期初对比
项目 期末数 期初数 原因说明
（增减） （%）
预付帐款净额 8,108.95 4,910.76 3,198.19 65.13% 受报告期预付工装同比增加影响。
其他应收款净额 1,668.22 990.28 677.94 68.46% 受支付投标保证金及借支备用金影响。
受控股子公司广东宝龙汽车有限公司
在建工程净额 13,644.91 9,482.42 4,162.49 43.90% （以下简称“宝龙汽车”）新工厂工程
及设备投入增加影响。
其他非流动资产 16,716.16 11,539.25 5,176.91 44.86% 受报告期预付设备款增加影响。
受报告期预收客户模具款及货款增加
预收款项 1,251.44 895.08 356.36 39.81%
影响。
主要受第一季度预缴了2017年企业所
应交税费 2,218.04 3,555.28 -1,337.24 -37.61%
得税影响。
主要是报告期预提工装成本增加及随
其他应付款 17,566.66 12,392.47 5,174.19 41.75% 着销售收入的增长，运费、物流仓储费
等项目预提金额增加。
2、利润表项目（单位：万元）
2018年 2017年 同比增减
项目 同比增减 原因说明
1-3月 1-3月 （%）
（1）全资子公司广东鸿图南通压铸有限公
司（简称“南通鸿图”）和广东鸿图武汉压
铸有限公司（简称“武汉鸿图”）产能释放，
营业收入 132,104.82 78,498.48 53,606.34 68.29% 客户订单持续量产，规模同比增长；
（2）宁波四维尔工业有限责任公司（简称
“宁波四维尔”）2017年第二季度开始纳入
合并范围。
（1）南通鸿图和武汉鸿图产能释放，客户
订单持续量产，规模同比增长，成本相应增
营业成本 99,046.37 58,832.77 40,213.60 68.35% 加；
（2）宁波四维尔2017年第二季度开始纳入
合并范围。
主要受宁波四维尔2017年第二季度开始纳
营业税金及附加 850.45 369.20 481.25 130.35%
入合并范围影响。
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主要受宁波四维尔2017年第二季度开始纳
管理费用 11,915.52 5,240.82 6,674.70 127.36%
入合并范围影响。
（1）受美元对人民币汇率下降影响，报告
期汇兑收益同比大幅减少；
财务费用 3,878.43 761.26 3,117.17 409.47%
（2）受宁波四维尔2017年第二季度开始纳
入合并范围影响。
主要受宁波四维尔2017年第二季度开始纳
资产减值损失 39.70 -69.30 109.00 157.3%
入合并范围影响。
去年同期全资子公司广东盛图投资有限公
投资收益 -6.00 250.00 -256.00 -102.4%
司转让股权实现收益，本期无此事项。
主要受宁波四维尔2017年第二季度开始纳
资产处置收益 0.39 2.95 -2.56 -86.6%
入合并范围影响。
1、报告期收到与日常经营相关的政府补助
其他收益 120.37 24.43 95.94 392.76% 同比增长；2、受宁波四维尔2017年第二季
度开始纳入合并范围影响。
营业外收入 286.27 89.17 197.10 221.03% 报告期南通鸿图确认较大额质量赔偿款。
主要是上年同期预提质量保证款，而本期无
营业外支出 14.98 197.76 -182.78 -92.42%
此事项。
3、现金流量表项目（单位：万元）
2018年 2017年 同比增减
项目 同比增减 原因说明
1-3月 1-3月 （%）
（1）宁波四维尔2017年第二季度开始纳入
经营活动产生的 合并范围；
1,767.99 -119.77 1,887.76 1576.15%
现金流量净额 （2）为节约资金成本，部分对供应商的付
款变更为票据结算的方式。
（1）宁波四维尔2017年第二季度开始纳入
投资活动产生的 合并范围；
-14,970.34 -6,110.37 -8,859.97 -145.00%
现金流量净额 （2）按项目进度投入，本期投资性支出较
去年同期增加。
筹资活动产生的 为满足项目资金需求，公司报告期银行借款
14,974.66 9,656.26 5,318.40 55.08%
现金流量净额 相应增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 10.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
13,776.27 至 16,837.66
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
15,306.96
元）
1、全资子公司南通鸿图和武汉鸿图产能释放，客户订单持续量产，规模同
比增长。但是 2017 年底以来美元兑人民币保持贬值态势，对公司带来较大
的汇兑损失，业绩较上年同期有所下降。
业绩变动的原因说明 2、宁波四维尔预计其供货的部分车型 2018 年上半年销售业绩不达预期，
导致宁波四维尔本身 1-6 月业绩同比下滑，对公司的利润贡献只能部分弥
补压铸业务的业绩下降。
3、宝龙汽车二季度订单有望增长，预计业绩同比实现增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东鸿图科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 860,275,313.55 847,527,911.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00
衍生金融资产
应收票据 162,244,127.19 150,165,777.16
应收账款 1,477,282,762.96 1,553,356,536.77
预付款项 81,089,467.54 49,107,581.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,682,172.46 9,902,757.41
买入返售金融资产
存货 760,259,368.12 768,532,903.18
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 225,671,640.64 242,349,297.32
流动资产合计 3,583,504,852.46 3,620,942,764.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 101,569,155.04 100,879,155.04
投资性房地产 8,132,559.22 8,189,698.03
固定资产 2,039,230,918.43 2,049,924,350.94
在建工程 136,449,093.40 94,824,164.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 349,595,464.62 354,969,048.10
开发支出
商誉 1,142,625,930.31 1,142,625,930.31
长期待摊费用 375,900,884.75 376,480,316.81
递延所得税资产 31,368,412.17 31,198,269.62
其他非流动资产 167,161,645.93 115,392,497.69
非流动资产合计 4,352,034,063.87 4,274,483,431.51
资产总计 7,935,538,916.33 7,895,426,195.63
流动负债：
短期借款 1,187,152,256.02 1,009,352,256.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 311,965,399.78 287,666,973.04
应付账款 1,014,547,253.98 1,238,373,796.51
预收款项 12,514,421.30 8,950,803.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 145,303,829.00 174,754,696.34
应交税费 22,180,438.56 35,552,766.00
应付利息
应付股利 9,000,000.00 0.00
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其他应付款 175,666,572.05 123,924,698.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 122,277,593.00 106,188,570.83
其他流动负债
流动负债合计 3,000,607,763.69 2,984,764,560.94
非流动负债：
长期借款 219,820,669.00 248,620,670.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,087,225.70 42,354,107.07
递延所得税负债 28,191,651.52 29,368,221.50
其他非流动负债
非流动负债合计 287,099,546.22 320,342,998.57
负债合计 3,287,707,309.91 3,305,107,559.51
所有者权益：
股本 354,717,911.00 354,717,911.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,015,740,095.72 3,015,740,095.72
减：库存股 23,046,920.00 23,046,920.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 117,053,506.97 117,053,506.97
一般风险准备
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未分配利润 930,678,692.69 876,077,100.49
归属于母公司所有者权益合计 4,395,143,286.38 4,340,541,694.18
少数股东权益 252,688,320.04 249,776,941.94
所有者权益合计 4,647,831,606.42 4,590,318,636.12
负债和所有者权益总计 7,935,538,916.33 7,895,426,195.63
法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 307,716,807.32 305,243,626.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,241,672.00 7,471,058.21
应收账款 667,371,756.34 611,826,077.30
预付款项 34,420,320.76 22,228,921.26
应收利息
应收股利
其他应收款 959,097,480.00 919,307,600.90
存货 209,046,571.61 237,750,563.78
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 926,025.04 8,173,701.84
流动资产合计 2,192,820,633.07 2,112,001,549.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,263,101,867.42 2,263,101,867.42
投资性房地产 8,132,559.22 8,189,698.03
固定资产 600,573,873.33 611,467,710.02
在建工程 48,711,346.16 45,173,565.88
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,311,670.41 72,603,379.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 103,797,852.43 99,466,824.64
递延所得税资产 13,426,145.76 13,426,145.76
其他非流动资产 1,389,583.77
非流动资产合计 3,110,055,314.73 3,114,818,775.45
资产总计 5,302,875,947.80 5,226,820,325.30
流动负债：
短期借款 409,800,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,068,000.00 70,068,000.00
应付账款 392,724,756.05 449,658,361.43
预收款项 1,946,003.93 1,793,773.90
应付职工薪酬 70,261,766.43 73,442,541.06
应交税费 4,051,581.58 3,058,070.92
应付利息
应付股利
其他应付款 70,200,366.14 58,893,917.89
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,800,000.00 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,076,852,474.13 1,003,914,665.20
非流动负债：
长期借款 51,200,000.00 70,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,200,000.00 70,000,000.00
负债合计 1,128,052,474.13 1,073,914,665.20
所有者权益：
股本 354,717,911.00 354,717,911.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,015,740,095.72 3,015,740,095.72
减：库存股 23,046,920.00 23,046,920.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 117,053,506.97 117,053,506.97
未分配利润 710,358,879.98 688,441,066.41
所有者权益合计 4,174,823,473.67 4,152,905,660.10
负债和所有者权益总计 5,302,875,947.80 5,226,820,325.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,321,048,172.30 784,984,773.32
其中：营业收入 1,321,048,172.30 784,984,773.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,244,813,904.68 719,231,766.61
其中：营业成本 990,463,737.71 588,327,673.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,504,527.73 3,691,955.51
销售费用 87,509,128.69 67,884,291.84
管理费用 119,155,212.78 52,408,195.05
财务费用 38,784,254.65 7,612,613.84
资产减值损失 397,043.12 -692,962.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -60,000.00 2,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,947.70 29,465.89
其他收益 1,203,712.52 244,277.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,381,927.84 68,526,750.00
加：营业外收入 2,862,735.67 891,728.41
减：营业外支出 149,841.73 1,977,562.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,094,821.78 67,440,916.41
减：所得税费用 12,581,851.48 10,943,630.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,512,970.30 56,497,286.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 67,512,970.30 56,497,286.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 54,601,592.20 55,722,986.38
少数股东损益 12,911,378.10 774,299.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,512,970.30 56,497,286.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 54,601,592.20 55,722,986.38
归属于少数股东的综合收益总额 12,911,378.10 774,299.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1549 0.2247
（二）稀释每股收益 0.1549 0.2247
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黎柏其 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 513,328,683.36 432,937,183.26
减：营业成本 392,137,672.31 324,623,313.26
税金及附加 3,012,100.05 2,683,878.61
销售费用 41,688,049.27 43,793,209.83
管理费用 35,257,704.33 29,253,483.88
财务费用 16,015,913.39 3,729,875.05
资产减值损失 -677,416.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） -36,052.30
其他收益 40,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,898,608.37 28,853,422.63
加：营业外收入 2,519.10 814,750.00
减：营业外支出 191,516.75 49,562.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,709,610.72 29,618,610.63
减：所得税费用 3,867,849.45 4,442,791.59
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,841,761.27 25,175,819.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21,841,761.27 25,175,819.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,841,761.27 25,175,819.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,360,001,716.96 741,823,457.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,535,391.53 14,410,847.89
收到其他与经营活动有关的现金 27,928,434.26 64,056,078.75
经营活动现金流入小计 1,400,465,542.75 820,290,384.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,683,967.90 625,291,644.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 210,240,213.24 114,642,297.54
支付的各项税费 48,138,376.71 22,848,909.05
支付其他与经营活动有关的现金 85,723,128.92 58,705,211.14
经营活动现金流出小计 1,382,785,686.77 821,488,061.83
经营活动产生的现金流量净额 17,679,855.98 -1,197,677.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 203,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 203,000,000.00 15,154,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149,703,438.27 76,257,708.67
投资支付的现金 203,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 352,703,438.27 76,257,708.67
投资活动产生的现金流量净额 -149,703,438.27 -61,103,708.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 597,152,256.02 181,300,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 89,268,237.19 10,982.83
筹资活动现金流入小计 686,420,493.21 181,310,982.83
偿还债务支付的现金 435,331,995.01 77,604,703.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,581,146.95 7,143,692.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,760,781.93 0.00
筹资活动现金流出小计 536,673,923.89 84,748,395.75
筹资活动产生的现金流量净额 149,746,569.32 96,562,587.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,632,675.10 -91,784.06
五、现金及现金等价物净增加额 5,090,311.93 34,169,416.56
加：期初现金及现金等价物余额 742,491,000.65 284,848,239.00
六、期末现金及现金等价物余额 747,581,312.58 319,017,655.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,574,417.54 447,893,306.71
收到的税费返还 4,570,538.54 3,812,971.81
收到其他与经营活动有关的现金 1,836,350.71 57,069,596.59
经营活动现金流入小计 489,981,306.79 508,775,875.11
购买商品、接受劳务支付的现金 433,373,051.01 339,886,355.02
支付给职工以及为职工支付的现金 61,814,665.34 53,279,284.10
支付的各项税费 8,806,150.03 11,589,032.80
支付其他与经营活动有关的现金 6,596,319.18 120,730,592.98
经营活动现金流出小计 510,590,185.56 525,485,264.90
经营活动产生的现金流量净额 -20,608,878.77 -16,709,389.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,681,850.52 11,213,507.15
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,681,850.52 11,213,507.15
投资活动产生的现金流量净额 -10,681,850.52 -11,213,507.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 253,800,000.00 111,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 90,864,615.49
筹资活动现金流入小计 344,664,615.49 111,300,000.00
偿还债务支付的现金 167,000,000.00 77,604,703.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,448,424.96 4,101,337.11
支付其他与筹资活动有关的现金 125,393,468.42
筹资活动现金流出小计 296,841,893.38 81,706,040.18
筹资活动产生的现金流量净额 47,822,722.11 29,593,959.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,546,812.06 28,412.38
五、现金及现金等价物净增加额 7,985,180.76 1,699,475.26
加：期初现金及现金等价物余额 298,231,626.56 195,572,312.17
六、期末现金及现金等价物余额 306,216,807.32 197,271,787.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东鸿图科技股份有限公司
董事长：黎柏其
二〇一八年四月二十四日| 广东鸿图：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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