深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长郑煜曦、总经理颜泽松、财务总监王志萍及财务管理部经理徐
启明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 57,472,118.11 59,762,320.34 -3.83%
归属于上市公司股东的净利润
-10,817,275.30 -9,918,007.24 -9.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-10,953,014.99 -9,743,364.46 -12.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-2,659,869.38 -11,795,410.04 77.45%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0218 -0.0200 -9.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0218 -0.0200 -9.00%
加权平均净资产收益率 -1.15% -0.97% -0.18%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,039,060,071.69 1,070,386,220.55 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产
936,103,302.03 946,920,577.33 -1.14%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,028.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
361,737.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -157,386.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,453.19
减：所得税影响额 43,432.17
少数股东权益影响额（税后） -302.39
合计 135,739.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 73,914
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
深圳市农产品股份有限公司 其他 19.09% 94,832,294 15,384,832
深圳市投资控股有限公司 国有法人 16.00% 79,484,302 13,431,784
孙慧明 境内自然人 0.69% 3,403,262
胡祥主 境内自然人 0.38% 1,910,000
厦门国际信托有限公司－鑫
金七号证券投资集合资金信 其他 0.35% 1,755,291
托计划
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 0.30% 1,472,625
公司
张岳 境内自然人 0.28% 1,392,077
李倩 境内自然人 0.26% 1,282,678
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许砚慧 境内自然人 0.22% 1,072,500
叶秀霞 境内自然人 0.20% 1,000,230
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市农产品股份有限公司 79,447,462 人民币普通股 79,447,462
深圳市投资控股有限公司 66,052,518 人民币普通股 66,052,518
孙慧明 3,403,262 境内上市外资股 3,403,262
胡祥主 1,910,000 人民币普通股 1,910,000
厦门国际信托有限公司－鑫金七号证券投
1,755,291 人民币普通股 1,755,291
资集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 1,472,625 人民币普通股 1,472,625
张岳 1,392,077 人民币普通股 1,392,077
李倩 1,282,678 人民币普通股 1,282,678
许砚慧 1,072,500 人民币普通股 1,072,500
叶秀霞 1,000,230 人民币普通股 1,000,230
深圳市国资委直接持有农产品 28.76%股权、间接持有农产品
5.24%股权，直接持有深投控 100%的股权，除此之外，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
预付款项 2,976,666.47 11,787,432.82 -74.75% 本期预付货款减少
短期借款 - 10,000,000.00 -100.00% 本期无短期借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交
易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自2017年8月22日开
市起停牌。2017年9月5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），
公司股票自2017年9月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公
司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次《重大资产
重组停牌进展公告》。
2018年3月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于<深圳市深宝
实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的
议案。具体内容详见公司2018年3月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
2018年3月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市深宝实业股份有限公司
重组问询函》【许可类重组问询函[2018]第6号】（以下简称“问询函”）。根据问询函的要
求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案
内容进行了补充及修订，编制了《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易预案（修订稿）》，具体内容详见公司2018年4月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
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经申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019）于2018年4月4
日（星期三）上午开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相
关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。具体内容详见公司2018年4月4日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次交易事项尚须公司再次召开董事会审议通过,并获得公司股东大会的表决通过、
国有资产监督管理机构的批准、商务部经营者集中审查通过以及中国证监会的核准等，能否
通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意相关
风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌进展公告 2018 年 01 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于国有股份无偿划转的提示性公告 2018 年 01 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于国有股份无偿划转的进展公告 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌进展公告 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
简式权益变动报告书 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购报告书摘要 2018 年 01 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 01 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌进展公告
2018 年 02 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开投资者网上说明会的通知 2018 年 02 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于国有股份无偿划转的进展公告 2018 年 02 月 13 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资者网上说明会召开情况的公告 2018 年 02 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2018 年 02 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组停牌进展公告 2018 年 03 月 07 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于深圳市福德国有资本运营有限公司豁免
要约收购义务申请获得中国证监会核准暨重 2018 年 03 月 17 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
大资产重组停牌进展公告
公司第九届董事会第十五次会议决议公告 2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂
2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
不复牌公告
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董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交
2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
易未摊薄当期每股收益的情况公告
重大资产重组停牌进展公告 2018 年 03 月 31 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初 期末
证券 证券代 证券 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
资成本 持股 持股
品种 码 简称 数量（股） 数量（股） （元） （元） 算科目 源
（元） 比例 比例
交易性 债务重
深中
股票 000017 -- 258,011 0.05% 258,011 0.05% 1,442,281.49 -157,386.71 金融资 整受偿
华 A
产 股份
合计 -- 258,011 -- 258,011 -- 1,442,281.49 -157,386.71 -- --
证券投资审批董事
不适用
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期（如 不适用
有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 241,967,822.44 255,961,650.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,442,281.49 1,599,668.20
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 65,510,145.79 77,193,068.03
预付款项 2,976,666.47 11,787,432.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,173,294.34 23,311,599.67
买入返售金融资产
存货 164,146,877.11 155,306,108.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,305,749.27 2,758,494.99
流动资产合计 503,522,836.91 527,918,023.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 57,500.00 57,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,158,297.16 5,248,629.66
投资性房地产 18,283,377.46 18,401,275.03
固定资产 308,832,675.25 313,742,404.72
在建工程 241,982.88 134,918.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 414,348.19 416,771.28
油气资产
无形资产 185,615,065.27 187,321,246.43
开发支出 649,753.09
商誉
长期待摊费用 10,311,384.80 11,136,767.80
递延所得税资产 5,331,053.60 5,524,575.14
其他非流动资产 641,797.08 484,108.52
非流动资产合计 535,537,234.78 542,468,197.49
资产总计 1,039,060,071.69 1,070,386,220.55
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,805,406.99 23,546,074.15
预收款项 3,091,929.70 2,866,288.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,790,501.12 14,385,332.90
应交税费 4,058,491.97 6,605,186.44
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应付利息
应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74
其他应付款 29,859,542.00 32,812,938.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,515,054.52 93,125,003.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,243,592.46 12,863,139.81
递延所得税负债 1,627,971.27 1,244,747.03
其他非流动负债
非流动负债合计 13,871,563.73 14,107,886.84
负债合计 87,386,618.25 107,232,890.29
所有者权益：
股本 496,782,303.00 496,782,303.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,999,356.28 358,999,356.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 54,736,482.14 54,736,482.14
一般风险准备
未分配利润 25,585,160.61 36,402,435.91
归属于母公司所有者权益合计 936,103,302.03 946,920,577.33
少数股东权益 15,570,151.41 16,232,752.93
所有者权益合计 951,673,453.44 963,153,330.26
负债和所有者权益总计 1,039,060,071.69 1,070,386,220.55
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 227,074,621.32 239,662,344.24
以公允价值计量且其变动计入当
1,442,281.49 1,599,668.20
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,459,154.89 53,950,930.37
预付款项 2,000.00 2,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 143,202,250.48 163,404,561.75
存货 4,823,793.68 4,963,517.93
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 413,004,101.86 463,583,022.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期股权投资 921,416,317.80 921,506,982.37
投资性房地产 18,283,377.46 18,401,275.03
固定资产 32,280,546.44 32,560,534.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 414,348.19 416,771.28
油气资产
无形资产 7,114,024.76 7,264,135.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 569,908.17 623,337.06
递延所得税资产 3,419,040.56 3,395,295.39
其他非流动资产
非流动资产合计 983,497,563.38 984,168,331.66
资产总计 1,396,501,665.24 1,447,751,354.15
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,484,077.04 65,683,781.46
预收款项 163,368.96 194,269.96
应付职工薪酬 5,053,756.23 6,577,772.01
应交税费 2,716,334.08 2,832,009.17
应付利息
应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74
其他应付款 210,507,302.02 225,624,530.71
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 266,834,021.07 313,821,546.05
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,961.92 47,239.24
递延所得税负债 90,303.85 129,650.53
其他非流动负债
非流动负债合计 137,265.77 176,889.77
负债合计 266,971,286.84 313,998,435.82
所有者权益：
股本 496,782,303.00 496,782,303.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,444,482.45 382,444,482.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,736,482.14 54,736,482.14
未分配利润 195,567,110.81 199,789,650.74
所有者权益合计 1,129,530,378.40 1,133,752,918.33
负债和所有者权益总计 1,396,501,665.24 1,447,751,354.15
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
3、合并利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 57,472,118.11 59,762,320.34
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业收入 57,472,118.11 59,762,320.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,156,755.58 70,592,674.22
其中：营业成本 42,926,786.82 45,988,171.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 862,439.85 1,013,193.80
销售费用 8,903,741.34 8,671,186.19
管理费用 16,819,352.41 15,842,702.75
财务费用 -447,193.81 -1,017,560.78
资产减值损失 91,628.97 94,980.66
加：公允价值变动收益（损失以
-157,386.71 -596,005.41
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-90,332.50 236,783.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
-90,332.50 -29,610.38
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-16,028.19 2,409.86
号填列）
其他收益 361,737.56 86,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,586,647.31 -11,101,165.50
加：营业外收入 604.00
减：营业外支出 10,051.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,596,094.95 -11,101,165.50
列）
减：所得税费用 -116,218.11 -28,222.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,479,876.84 -11,072,942.58
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以
-11,479,876.84 -11,072,942.58
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -10,817,275.30 -9,918,007.24
少数股东损益 -662,601.54 -1,154,935.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,479,876.84 -11,072,942.58
归属于母公司所有者的综合收益
-10,817,275.30 -9,918,007.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -662,601.54 -1,154,935.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0218 -0.0200
（二）稀释每股收益 -0.0218 -0.0200
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
4、母公司利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 32,719,303.87 22,438,113.99
减：营业成本 31,056,992.25 21,400,554.69
税金及附加 39,299.06 6,671.10
销售费用 969,961.51 786,471.91
管理费用 5,521,473.57 4,787,710.04
财务费用 -925,597.00 -952,634.54
资产减值损失 94,980.66 94,980.66
加：公允价值变动收益（损失以
-157,386.71 -596,005.41
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-90,664.57 238,626.65
填列）
其中：对联营企业和合营企
-90,664.57 -29,610.38
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
12,532.09
号填列）
其他收益 277.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,285,580.14 -4,030,486.54
加：营业外收入
减：营业外支出 51.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,285,631.78 -4,030,486.54
填列）
减：所得税费用 -63,091.85 -172,746.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,222,539.93 -3,857,740.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,222,539.93 -3,857,740.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,222,539.93 -3,857,740.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,618,533.02 72,104,549.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 89,123.71
收到其他与经营活动有关的现
1,802,818.23 2,624,692.39
金
经营活动现金流入小计 85,510,474.96 74,729,242.01
购买商品、接受劳务支付的现金 51,310,792.13 46,293,729.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,717,866.86 20,090,656.13
现金
支付的各项税费 4,581,190.98 7,496,242.67
支付其他与经营活动有关的现
12,560,494.37 12,644,024.13
金
经营活动现金流出小计 88,170,344.34 86,524,652.05
经营活动产生的现金流量净额 -2,659,869.38 -11,795,410.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,350,000.00
取得投资收益收到的现金 296,952.77
处置固定资产、无形资产和其他
600.00 31,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 600.00 79,678,552.77
购建固定资产、无形资产和其他
943,754.80 2,299,175.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 943,754.80 182,299,175.52
投资活动产生的现金流量净额 -943,154.80 -102,620,622.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,710.00 105,656.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,028,710.00 5,105,656.67
筹资活动产生的现金流量净额 -10,028,710.00 4,894,343.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-362,093.79 -33,063.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,993,827.97 -109,554,752.63
加：期初现金及现金等价物余额 255,961,650.41 358,564,242.83
六、期末现金及现金等价物余额 241,967,822.44 249,009,490.20
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年 1-3 月
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,072,532.18 45,323,841.70
收到的税费返还 67,490.07
收到其他与经营活动有关的现
11,909,651.88 2,110,855.52
金
经营活动现金流入小计 67,049,674.13 47,434,697.22
购买商品、接受劳务支付的现金 55,871,263.62 36,954,855.56
支付给职工以及为职工支付的
6,214,004.10 7,382,964.97
现金
支付的各项税费 715,570.10 295,673.35
支付其他与经营活动有关的现
6,634,679.28 27,982,355.02
金
经营活动现金流出小计 69,435,517.10 72,615,848.90
经营活动产生的现金流量净额 -2,385,842.97 -25,181,151.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 79,350,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
31,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
296,952.77
金
投资活动现金流入小计 79,677,952.77
购建固定资产、无形资产和其他
10,400.00 70,617.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
深圳市深宝实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,400.00 180,070,617.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,400.00 -100,392,664.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,710.00 105,656.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,028,710.00 5,105,656.67
筹资活动产生的现金流量净额 -10,028,710.00 4,894,343.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-162,769.95 -915.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,587,722.92 -120,680,388.37
加：期初现金及现金等价物余额 239,662,344.24 305,477,853.97
六、期末现金及现金等价物余额 227,074,621.32 184,797,465.60
法定代表人：郑煜曦 主管会计工作负责人：王志萍 会计机构负责人：徐启明
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事长：郑煜曦
二〇一八年四月二十日| 深深宝Ａ：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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