奥联电子：2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

南京奥联汽车电子电器股份有限公司
 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
             情况的专项说明
      中 天 运 [2018]核 字 第 90141 号
             中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
            JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
                                 目             录
    1、 专项报告 ………………………………………………1
    2、 事务所营业执照复印件 ………………………………4
    3、 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………7
             关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
    2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
                                专 项 说 明
                                                       中天运[2018]核字第 90141 号
南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017
年度财务报表，并出具了中天运[2018]审字第 90485 号审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文及其他相关
要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简
称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公
司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
    我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重
大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上
述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017
年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
    附件： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
         中 国  北 京              中国注册会计师：
                                                  二○一八年四月二十日
                                                            南京奥联汽车电子电器股份有限公司
                                                      2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                                                                                                                                                           单位：元
                                                                  占用方与上市公司 上市公司核算的会 2017年期初占用 2017年度占用累 2017年度偿还          2017年期末占用资
     资金占用方类别                 资金占用方名称                                                                                                                       占用形成原因    占用性质
                                                                      的关联关系         计科目        资金余额      计发生金额   累计发生金额              金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
          小计                                                -                     -                -             -             -               -                   -
                           黄大智                                   本公司之监事        其他应收款          303,655.66    197,000.00       75,395.00          425,260.66        备用金    经营性
                                                                  本公司之副总经理
关联自然人及其控制的法人   薛娟华                                                  其他应收款                50,000.00     11,000.00       61,000.00                 -
                                                                    、董事会秘书
          小计                                                -                 -                    -      353,655.66    208,000.00      136,395.00          425,260.66
                                                                   本公司之参投公
                           南京博融电子有限公司                                         其他应收款                         1,677.08                             1,677.08        暂借款    经营性
其他关联人及其附属企业                                                   司
          小计                                            -                     -                    -            -        1,677.08             -               1,677.08
                           南京奥联新能源有限公司                      子公司           其他应收款        4,900,000.00                                      4,900,000.00        暂借款   非经营性
                           南京卓远电子电器有限公司                    子公司           其他应收款        1,764,686.74    534,292.51    2,207,850.66           91,128.59        暂借款   非经营性
                           南京奥联汽车电子技术有限公司                子公司           其他应收款          568,848.88                    568,848.88                 -
上市公司的子公司及其附属
                           南京奥联精密塑胶模具有限公司                子公司           其他应收款        6,446,365.70                  4,733,784.05        1,712,581.65        暂借款   非经营性
企业
                           南京奥联动力传动科技有限公司                子公司           其他应收款        1,360,229.94     7,200.00     1,367,429.94                 -
          小计                                                -                     -                -   15,040,131.26    541,492.51    8,877,913.53        6,703,710.24
          总计                                                -                     -                -    15,393,786.92    751,169.59    9,014,308.53        7,130,647.98
法定代表人： 刘军胜                                                    主管会计工作负责人：李光银                                                      会计机构负责人：陈宁辉