京源环保证券代码：
831540
江苏京源环保股份有限公司（JIANGSUJINGYUANENVIRONMENTALPROTECTIONCO.，LTD.）
江苏京源环保股份有限公司2017半年度报告公告编号：
2018‐056证券代码：
831540证券简称：京源环保主办券商：金元证券
半年度报告
2017
公司半年度大事记
公司研发的“脱硫废水超低排放智能成套设备”获2016年度南通市科学技术进步三等奖。
2017年5月18日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送第五次定向发行备案材料。本次定向发行股票1000万股，单价10元/股。2017年6月5日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行股份登记函。
目录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息
第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
第七节财务报表第八节财务报表附注
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否
【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室
备查文件
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表2．年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
第一节公司概览
一、公司信息
公司中文全称江苏京源环保股份有限公司英文名称及缩写JIANGSUJINGYUANENVIRONMENTALPROTECTIONCO.,LTD.证券简称京源环保证券代码831540法定代表人李武林注册地址南通工农南路88号海外联谊大厦2607-2612室办公地址南通工农南路88号海外联谊大厦2607-2612室主办券商金元证券会计师事务所（如有）无
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人苏海娟
电话0513-85332929
传真0513-85332930
电子邮箱suhaijuan@jsjyep.com公司网址www.jsjyep.com联系地址及邮政编码南通工农南路88号海外联谊大厦2607-2612室226004
三、运营概况
股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014年12月19日分层情况创新层
行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业,行业代码为C35主要产品与服务项目
(1)工业废污水处理系统及设备,(2)原水/中水处理系统及设备,(3)
水处理辅助设备、备品备件及售后服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）76,463,500
控股股东李武林20.83%、和丽15.40%
实际控制人李武林20.83%、和丽15.40%
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的专利数量
公司拥有的“发明专利”数量
四、自愿披露（如有）
不适用。
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元本期上年同期增减比例营业收入61,880,651.7939,739,320.6355.72%
毛利率
36.71%40.19%
-归属于挂牌公司股东的净利润10,195,190.048,174,468.5524.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
10,197,477.458,157,880.1925.00%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
7.48%13.66%
-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
7.48%13.63%
-基本每股收益
0.140.36-61.11%
二、偿债能力
单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计274,665,806.61155,346,249.47
76.81%
负债总计74,020,598.4964,579,250.26
14.62%
归属于挂牌公司股东的净资产200,645,208.1290,766,999.21
121.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产
2.631.15
128.70%
资产负债率
26.95%41.57%
-流动比率
3.522.19
-利息保障倍数
22.4832.71
-
三、营运情况
单位：元
本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-14,678,519.08-14,016,899.08-应收账款周转率
0.550.71-存货周转率
4.336.63-
四、成长情况
本期上年同期增减比例总资产增长率
76.81%74.37%
-营业收入增长率
55.72%85.14%
-净利润增长率
25.09%139.37%
-
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
公司所处行业为水资源专用机械制造业，行业代码为C35。公司一直专注于给水、废污水等水处理技术研发、设备制造及环保工程总承包，是行业内知名的工业水处理系统解决方案提供商。公司为江苏省高新技术企业，拥有实力雄厚的研发团队，设有江苏省级研究生工作站，多年来通过自主创新，拥有一系列核心技术，其中包括发明专利3项，实用新型专利7项，软件著作权1项。
公司产品主要用于电力行业的水处理，也有部分涉及化工、冶金、钢铁、市政污水的水处理领域。公司产品的销售对象主要是各大电力集团下属的电力企业。公司产品包括三大类：（1）工业废污水处理系统及设备，（2）原水/中水处理系统及设备，（3）水处理辅助设备、备品备件及售后服务。公司产品销售主要通过投标形式完成。依据各电力集团客户网站及专业的招投标网站发布的招标通知，以自身名义参与投标，中标后与客户签订销售合同。公司也有小部分产品（主要是小金额的水工设备备品备件）由客户向公司直接采购，没有招投标过程。
公司经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
二、经营情况
报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，同时不断吸纳优秀人才加入团队，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。
坚持以“美丽家园源流百世”为使命，以成为“环保行业的引领者”为愿景，持续提升企业执行力文化建设，提高员工职业化素养，增强员工的使命感和责任感，将公司“融和专注分享”的价值观得到充分体现。
截至2017年6月30日，公司总资产为274,665,806.61元，较期初增长76.81%，增长主要原因系公司第五次定向发行股票，收到股东投资款100,000,000.00元。
报告期内，期末货币资金较期初增长
358.66%，
增长主要原因系收到股东投资款100,000,000.00元。
报告期内，期末应收账款较期初增长
26.67%
，增长主要原因系主营业务收入比去年同期增长55.72%，同时公司面向的客户为国内大型能源集团，部分收入尚未至相应的收款节点。
报告期内，期末总负债为74,020,598.49元，较期初增长14.62%，变动幅度较小。报告期内，期末净资产200,645,208.12元，较期初增长121.06%，增长主要原因系公司通过定向发行股票，资本公积和股本大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入61,880,651.79元，与去年同期收入39,739,320.63元相比增长55.72%，增长主要原因系公司的主营业务延续了2016年的快速增长，公司的运营能力持续加强，市场开拓和获取定单能力持续攀升，以良好的产品质量和企业诚信与客户建立长期合作关系，为公司的营业收入带来了一定的保障。报告期内，净利润10,195,190.04元与去年同期净利润8,150,403.47元，同比增长25.09%。报告期内，现金及现金等价物净增加额79,708,183.87元，较上年同期增长370.71%,增长主要原因系公司通过第五次定向发行股票，收到股东投资款100,000,000.00元。报告期内，筹资活动现金流量净额同比增加207.83%，增长主要原因系公司通过第五次定向发行股票，收到股东投资款100,000,000.00元。
报告期内，经营活动现金流量净额为-14,678,519.08元，经营活动现金流量净额负数的原因系公司业
绩增长较快，客户多为大型国有能源公司，部分应收账款尚未到收款节点，且受国家经济下滑等因素影响，公司货款结算周期延长。公司将继续加强对应收账款的管理，提高应收款回款速度。报告期内，公司的服务模式、核心团队、供应商资源、销售渠道、成本结构、收入模式均保持相对稳定，没有重大变化。
三、风险与价值
一、持续到本年度的风险因素
1、政策导向变化风险
公司下游行业主要为电力企业，属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策关联性较高，后者的调整将对公司的经营产生影响。随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视，政府和企业均加大了环保投入，推动了环保相关产业的发展，给公司的持续发展带来了广阔的空间。但如果国家环保相关政策出现较大调整不利于环保产业的发展，公司未来发展也将受到不利影响，近年来，在国家的政策导向上均呈现了有利于公司发展的情况，预计在未来一段时间内，这种趋势是不会出现重大改变的。
应对措施：公司将密切关注我国乃至全球的宏观经济波动，认真研究其对环保水处理市场的影响，并对公司业务做出相对灵活的调整；同时，公司将进一步增强产品的核心竞争力，提高市场份额。
2、受电力行业建设周期影响的风险
由于我国国民经济保持快速增长，受到“电荒”影响，我国电力建设投资已经经历了一个快速增长期。虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对水处理设备依然有较大需求。报告期内，公司的经营收入主要来自于为火电厂提供成套水处理设备，尽管公司已积极向市政水务、石化、冶金、钢铁、煤化工等下游行业拓展业务，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。从2005年到2008年电力建设投资的第一个高峰期距今已有10年左右的时间，当时投建的水处理设备陆续进入了改造期，改造市场会对我司的经营业绩有递增的作用。
应对措施：公司将进一步提升产品的技术含量，拓展营销渠道，提高项目管理水平，努力提高公司在电力行业水处理领域的市场竞争力和市场份额，同时进一步开拓核电以及化工、冶金、钢铁等非常规电力行业水处理领域。
3、公司收入季节性波动风险
公司水处理系统项目主要通过投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同项目的执行周期也各有差异。此外，公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响，项目周期延长，使得每年第一季度的相关土建项目完工进度延缓。上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动。
应对措施：公司将进一步拓展现有产品的品种，丰富市场开拓渠道，加快对化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域渗透拓展，分散客户的行业集中度，合理安排中标项目的实施进度。
4、公司内部管理风险
股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：在2016年公司的法人治理结构不断优化的基础上，2017年公司委托第三方公司对公司的内部管理进行了进一步的梳理，以完善各项作业流程管理制度，强化公司对投标、采购、研发、财务管理、项目成本核算等关键环节的内控管理。第三方公司秉承独立、客观的原则完成这项工作，内部管
理水平得到了很大的提高。
5、实际控制人控制不当的风险
李武林先生及其配偶和丽女士为公司并列第一大股东，合计持有公司36.23%的股份，且在2014年4月10日签署了《一致行动协议》。李武林先生担任公司董事长兼总经理，和丽女士担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。伴随着公司治理结构的完善，这种风险不会影响到公司未来的发展。应对措施：公司已经按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了《公司章程》，并制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》等相关制度，今后公司将在主办券商的督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。此外，公司股东出具《避免资金占用函》承诺严格依法行使出资人的权利，不以借款或以任何其他方式占用公司资金、也不以任何其他方式损害公司和其他股东的合法权益。
6、客户所处行业集中度较高风险
公司目前来自电力行业的业务占比较高，由于我国电力行业投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成，且水处理系统设备招投标金额较大，使得公司客户集中度较高。如果公司主要销售客户所在行业即火电行业的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。
应对措施：公司在努力巩固扩大火电行业水处理领域的市场份额的同时，进一步开拓核电以及化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域。
7、应收账款不能收回的风险
公司2017年6月30日应收账款净额为121,291,693.27元。占总资产比例为44.16%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性。
应对措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量，加大应收账款催收力度，定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务部对应收账款的监督检查工作。
8、核心技术人员流失风险
公司作为江苏省高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权和核心技术。技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。
应对措施：公司将更加注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系，对主要技术人员签订具有法律约束力的劳动和保密合同，逐步降低对个别核心技术人员的依赖程度，丰富技术人员的人才储备，降低技术人员流失风险。
9、税收优惠政策丧失风险
公司是经认定的江苏省高新技术企业，享受15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。
应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。10、偿债风险及流动性不足的风险
公司偿还债务的资金主要来源包括经营性活动现金流入，外部债务筹资等。若公司长期处于经营性
活动现金流入为负情况，又不能及时从外部筹措新的资金，公司存在因流动性不足而不能及时偿还到期债务的可能。
应对措施：增加公司的融资渠道，改变银行长短期借款的结构，增加长期借款的比例；加强应收账款管理,优化公司现金流量的管理，减少对外部财务性融资的依赖。
四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：不适用
第四节重要事项
一、重要事项索引
事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项是二（一）是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项是二（二）是否存在偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二（四）是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）报告期内的普通股股票发行事项
单位：元或股发行方案公告时间
新增股票挂牌
转让日期
发行价格发行数量募集金额
募集资金用途（请列示具体用途）
2017-3-272017-6-2610.0010,000,000.00100,000,000.00补充流动资金
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4．财务资助（挂牌公司接受的）5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6．其他350,000,000.0035,500,000.00总计350,000,000.0035,500,000.00经公司2017年4月19日召开的第一届董事会第十九次会议审议和2017年5月11日召开的2017年年度股东大会审议，同意公司以房产抵押向银行贷款，李武林、和丽夫妇向银行提供个人连带责任保证，担保金额不超过人民币100,000,000.00元；公司向银行贷款，第三方非关联公司提供担保，李武林、和
丽夫妇向第三方非关联公司提供房产抵押反担保并向银行提供个人连带责任保证，担保金额不超过人民币100,000,000.00元；公司向银行贷款，第三方非关联公司提供担保，季勐向第三方非关联公司提供反担保（房产抵押反担保、个人连带责任保证反担保），担保金额不超过人民币50,000,000.00元；苏海娟为公司向银行贷款提供担保（房产抵押担保），担保金额不超过人民币50,000,000.00元；季献华为公司向银行贷款提供担保（房产抵押担保），担保金额不超过人民币50,000,000.00元。截至报告期末，公司接受关联方李武林、和丽夫妇为公司银行贷款提供关联担保，公司实际发生金额为35,500,000.00元。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要
决策程序苏海娟、季献华为公司贷款提供担保3,000,000.00是
苏海娟为公司贷款提供担保4,300,000.00是
（三）承诺事项的履行情况
公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出《避免同业竞争承诺》。股份公司成立后，公司股东曾出具《避免资金占用承诺函》。公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因南通市工农南路88号
海外联谊大厦1707-1711室和2607-2612室房屋产
权及土地使用权
抵押11,285,618.954.11%
系公司与中国银行南通城东支行间贷款对
应抵押物货币资金冻结16,887,081.006.15%履约保函保证金
累计值28,172,699.9510.26%-注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股股份性质
期初
本期变动
期末数量比例数量比例无限售条
件股份
无限售股份总数25,116,79037.79%14,983,04240,099,83252.44%
其中：控股股东、实际控制人7,854,37511.82%-3,710,0004,144,3755.42%
董事、监事、高管9,366,25014.09%-2,361,2507,005,0009.16%
有限售条
件股份
有限售股份总数41,346,71062.21%-4,983,04236,363,66847.56%
其中：控股股东、实际控制人23,563,12535.45%023,563,12530.82%
董事、监事、高管34,293,75051.60%-1,548,75032,745,00042.82%
总股本66,463,500-10,000,00076,463,500-普通股股东人数
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
期末持股比例
期末持有限售股份数量
期末持有无限售
股份数量
李武林15,930,000015,930,000
20.83
%11,947,5003,982,500
和丽15,487,500-3,710,00011,777,500
15.40
%11,615,625161,875
广东华迪民生股权投资企业（有限合
伙）
7,670,00007,670,000
10.03
%2,684,5004,985,500
广东华美国际投资集团
有限公司
5,900,00005,900,000
7.72%
5,900,000
季勐4,720,00004,720,000
6.17
%3,540,0001,180,000
季献华4,720,000-200,0004,520,000
5.91
%3,540,000980,000
天津源融投资管理有限公司-海宁华能源融科环股权投资合伙企业（有限
合伙）
03,500,0003,500,000
4.58
%
3,500,000
南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合
伙）
03,065,0003,065,000
4.01
%
3,065,000
天津中冀汇信企业管理合伙企业（有
限合伙）
03,000,0003,000,000
3.92
%
3,000,000
苏海娟2,655,00002,655,000
3.47
%1,991,250663,750合计57,082,5005,655,00062,737,500
82.04
%35,318,87527,418,625前十名股东间相互关系说明：除股东李武林与和丽为夫妻关系外，公司股东之间无关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
李武林先生持有公司20.83%的股份，其配偶和丽女士持有公司15.40%的股份，合计持有公司36.23%的股份，且在2014年4月10日，签署了《一致行动协议》，李武林担任公司董事长兼总经理，和丽担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司控股股东。李武林先生,1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中国地质大学，大专学历。1993年9月至1996年6月，担任深圳莱宝真空技术有限公司技术员；1996年10月至1999年12月，担任北京加能帝亚水工设备有限公司销售部经理；2000年1月至2008年1月，担任公司销售部经理；2008年2月至2014年3月担任公司执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任公司董事长，任期3年，兼任总经理，负责公司的总体管理，也是公司核心技术人员。
和丽女士，1967年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院，大专学历。1987年9月至1990年8月，担任河南省唐河县第九高级中学教务处教师；1990年9月至2002年2月担任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师；2002年3月至2006年12月，担任有限公司出纳；2007年7月至2008年1月就职于南通中电能源科技有限公司，任财务经理；2008年2月至2014年3月，担任公司财务经理，负责财务及行政管理工作。股份公司成立后，担任公司董事，任期3年。
控股股东报告期内无变动。
（二）实际控制人情况
公司实际控制人与控股股东一致。报告期内无变动情况。
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名职务
性别年龄学历任期
是否在公司领取薪酬李武林董事长、总经理男45专科2017.5.11-2020.5.10是和丽董事女50专科2017.5.11-2020.5.10否季勐董事男28专科2017.5.11-2020.5.10是季献华董事、副总经理男41硕士2017.5.11-2020.5.10是苏海娟董事、副总经理、董秘女39专科2017.5.11-2020.5.10是王宪董事男47硕士2017.5.11-2020.5.10否房旭董事男42硕士2017.5.11-2020.5.10否曾振国监事会主席男35本科2017.4.8-2020.4.7是郭涛监事男38本科2017.4.8-2020.4.7是徐俊秀职工监事男35专科2017.4.8-2020.4.7是钱烨财务负责人女46专科2017.5.22-2020.5.10是李国汇副总经理男56硕士2017.5.22-2020.5.10是董事会人数：7监事会人数：3高级管理人员人数：5
二、持股情况
单位：股姓名职务
期初持普通股股数
数量变动
期末持普通
股股数
期末普通股持股比例
期末持有股票期权数
量李武林董事长、总经理15,930,000015,930,00020.83%
和丽董事15,487,500-3,710,00011,777,50015.40%
季勐董事4,720,00004,720,0006.17%
季献华董事、副总经理4,720,000-200,0004,520,0005.91%
苏海娟
董事、副总经理、
董秘
2,655,00002,655,0003.47%
王宪董事0000.000房旭董事0000.00
曾振国监事会主席147,5000147,5000.19
郭涛监事0000.000徐俊秀职工监事0000.00
钱烨财务负责人0000.00
李国汇副总经理0000.000
合计43,660,000-3,910,00039,750,00051.99%
三、变动情况
信息统计
董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否
财务总监是否发生变动否
姓名期初职务
变动类型（新任、换届、
离任）
期末职务简要变动原因
李武林董事长、总经理换届董事长、总经理换届和丽董事换届董事换届季勐董事换届董事换届
季献华董事、副总经理换届董事、副总经理换届
苏海娟
董事、副总经理、
董秘
换届董事、副总经理、董
秘
换届
王宪董事换届董事换届房旭董事新任董事新任
曾振国监事会主席换届监事会主席换届
郭涛监事换届监事换届
徐俊秀职工监事换届职工监事换届
钱烨财务负责人换届财务负责人换届
李国汇副总经理新任副总经理新任
四、员工数量
期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员33截止报告期末的员工人数7090
核心员工变动情况：
报告期内，核心员工未发生变动。
第七节财务报表
一、审计报告
是否审计否
二、财务报表
（一）资产负债表
单位：元
项目附注期末余额期初余额流动资产：
货币资金八、二（一）109,043,515.4123,776,201.54结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据八、二（二）5,997,440.002,086,984.70应收账款八、二（三）121,291,693.2795,735,082.93预付款项八、二（四）7,359,673.344,823,207.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款八、二（五）8,148,918.455,530,676.55
买入返售金融资产存货八、二（六）8,582,707.109,495,923.20划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产八、二（七）41975.28
流动资产合计260,423,947.57141,490,051.43
非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
固定资产八、二（八）13,614,834.6713,006,613.91在建工程335,538.46工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产八、二（九）25,907.3627,875.66开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产八、二（十）601,117.01486,170.01其他非流动资产
非流动资产合计14,241,859.0413,856,198.04资产总计274,665,806.61
,
,
249.47
流动负债：
短期借款八、二（十一）27,300,000.0021,700,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据八、二（十二）3,716,710.001,971,760.00应付账款八、二（十三）36,669,169.3233,186,767.46预收款项八、二（十四）2,426,216.61762,656.61卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、二（十五）765,517.961,381,285.20应交税费八、二（十六）2,950,235.603,541,521.92应付利息28,445.83
应付股利其他应付款八、二（十七）192,749.002,006,813.24应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计74,020,598.4964,579,250.26
非流动负债：
长期借款
应付债券其中：优先股
永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计负债合计74,020,598.4964,579,250.26
所有者权益（或股东权益）：
股本八、二（十八）76,463,500.0066,463,500.00
其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积八、二（十九）90,458,509.84775,490.97
减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积八、二（二十）2,961,110.832,961,110.83
一般风险准备未分配利润八、二（二十一）30,762,087.4520,566,897.41
归属于母公司所有者权益合计少数股东权益
所有者权益合计200,645,208.1290,766,999.21
负债和所有者权益总计274,665,806.61155,346,249.47法定代表人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
（二）利润表
单位：元项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入
61,880,651.7939,739,320.63
其中：营业收入八、二（二十二）61,880,651.7939,739,320.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
50,134,910.6730,230,363.29
其中：营业成本八、二（二十二）39,164,497.3123,767,172.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、二（二十三）213,880.23492,233.53
销售费用八、二（二十四）2,404,520.971,002,411.83
管理费用八、二（二十五）6,942,719.774,348,526.45
财务费用八、二（二十六）567,094.07291,477.10
资产减值损失八、二（二十七）766,313.32300,230.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）11,821,626.129,537,269.20
加：营业外收入八、二（二十八）40,585.6619,515.72
其中：非流动资产处置利得减：营业外支出八、二（二十九）43,276.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）11,818,935.059,556,784.92
减：所得税费用八、二（三十）1,623,745.011,382,316.37
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）10,195,190.048,174,468.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
10,195,190.048,174,468.55
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
10,195,190.048,174,468.55归属于母公司所有者的综合收益总额10,195,190.048,174,468.55归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.140.36
（二）稀释每股收益
0.140.36法定代表人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
（三）现金流量表
单位：元项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金36,734,593.0013,271,265.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金八、二（三十）6,390,725.796,215,839.84经营活动现金流入小计43,125,318.7919,487,105.74购买商品、接受劳务支付的现金38,463,131.5318,115,643.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金4,434,105.482,766,929.04支付的各项税费5,265,985.664,142,674.72支付其他与经营活动有关的现金八、二（三十）9,640,615.208,478,757.11经营活动现金流出小计57,803,837.8733,504,004.82经营活动产生的现金流量净额-14,678,519.08-14,016,899.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金993,792.0333,776.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计993,792.0333,776.00投资活动产生的现金流量净额-993,792.03-33,776.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100,000,000.0032,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金9,800,000.008,060,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金八、二（三十）845,100.00100,000.00筹资活动现金流入小计110,645,100.0040,160,000.00偿还债务支付的现金4,200,000.004,855,416.73分配股利、利润或偿付利息支付的现金550,275.02324,843.27其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金八、二（三十）10,514,330.003,995,350.00筹资活动现金流出小计15,264,605.029,175,610.00筹资活动产生的现金流量净额95,380,494.9830,984,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额79,708,183.8716,933,714.92加：期初现金及现金等价物余额12,448,250.5417,169,758.79
六、期末现金及现金等价物余额92,156,434.4134,103,473.71
法定代表人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨
第八节财务报表附注
一、附注事项
事项是或否1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3．是否存在前期差错更正否4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9．重大的长期资产是否转让或者出售否10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11．是否存在重大的研究和开发支出否12．是否存在重大的资产减值损失否
附注详情（如有）：
不适用。
二、报表项目注释
(一)货币资金
类别期末余额期初余额现金17,530.1719,236.69银行存款92,138,904.2412,429,013.85其他货币资金16,887,081.0011,327,951.00合计109,043,515.4123,776,201.54
(二)应收票据
1、应收票据分类
类别期末余额期初余额银行承兑汇票5,997,440.002,086,984.70合计5,997,440.002,086,984.70
2、已背书但尚未到期的应收票据金额
出票单位出票日期到期日金额备注贵州博宏实业有限责任公司2017-1-122017-7-12200,000.00江苏沙钢集团有限公司2017-3-92017-9-9500,000.00重庆迪马工业有限责任公司2017-1-132018-1-12250,000.00
华能罗源发电有限公司2017-6-212018-6-211,035,060.00合计1,985,000.00
(三)应收账款
1、应收账款分类
类别
期末数账面余额坏账准备金额
比例(%)
金额
比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款125,115,157.56
100.00
3,823,464.293.15单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计125,115,157.56
100.00
3,823,464.29
3.15
类别
期初数账面余额坏账准备金额
比例(%)
金额
比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款98,757,938.60100.003,022,855.67
3.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计98,757,938.60100.003,022,855.67
3.06
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄
期末数期初数账面余额
计提比例(%)
坏账准备账面余额
计提比例(%)
坏账准备
年以内98,466,033.61
1.00984,660.3474,570,703.411.00745,707.04
至
年19,821,655.06
5.00991,082.75
18,933,624.04
5.00
946,681.20
至
年5,331,044.15
20.001,066,208.83
4,432,127.15
20.00
886,425.43
至
年1,279,174.74
50.00639,587.37604,234.0050.00302,117.00
至
年150,650.00
50.0075,325.00150,650.0050.0075,325.00
年以上66,600.00
100.00
66,600.0066,600.00100.0066,600.00合计125,115,157.563,823,464.2998,757,938.603,022,855.67
2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称期末余额
占应收账款总额的比例()
坏账准备余额陆丰宝丽华新能源电力有限公司7,500,000.00
5.99
75,000.00湖北省电力建设第二工程公司
7,295,670.00
5.83
72,956.70神华国能宝清煤电化有限公司
6,949,350.00
5.55
347,467.50中国能源建设集团广西电力设计研
6,518,110.00
5.21
65,181.10中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
5,861,800.00
4.69
58,618.00合计34,124,930.00
27.27
619,223.30
（四）预付款项
1、预付款项按账龄列示
账龄
期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)
年以内6,184,328.5484.03
3,752,275.4377.79
至
年
700.000.01
107,357.802.232至3年
973,322.80
13.23
106,222.002.20
年以上201,322.002.73
857,352.0017.78合计7,359,673.34100.00
4,823,207.23100.00账龄超过1年的大额预付款项情况
债权单位与本公司关系债务单位期末余额账龄未结算原因江苏京源环保股份有限公司
非关联方
南通旺佳环保工程设备公司
770,000.00
至
年合同暂缓履行
合计
770,000.00
2、预付款项金额前五名单位情况
单位名称与本公司关系期末余额
占预付款项总额的比例
(%)南通旺佳环保工程设备公司非关联方770,000.0010.46青岛坚纳森机械有限公司
非关联方753,500.00
10.24
福州兴福晟电力科技有限公司
非关联方272,800.00
3.71
北京新兴中意电力技术有限公司非关联方
252,000.00
3.42
弘旗信息安全技术（上海）有限公司
非关联方
250,000.00
3.40
合计2,298,300.00
31.23
（五）其他应收款
1、其他应收款
类别
期末数账面余额坏账准备金额
比例(%)
金额
计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款8,332,900.89
100.00
183,982.44
2.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计8,332,900.89
100.00
183,982.44
2.21
类别
期初数账面余额坏账准备金额
比例
(%)
金额
计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款5,748,954.29
100.00
218277.74.3.8单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计5,748,954.29
100.00
218277.74.
3.8
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄
期末数期初数账面余额
计提比例(%)
坏账准备账面余额
计提比例(%)
坏账准备
年以内7,732,719.741.0077,327.204,612,191.641.0046,121.92
至
年250,032.955.0012,501.65676,744.455.0033,837.222至3年294,900.0020.0058,980.00330,800.0020.0066,160.00
至
年40,149.2050.0020,074.60114,119.20
50.00
57,059.60
至
年
50.0050.005年以上15,099.00100.0015,099.0015,099.00100.0015,099.00
合计8,332,900.89183,982.445,748,954.29218,277.74
2、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质期末余额期初余额投标保证金及标书费
3,859,101.69
5,129,433.94备用金
272,889.86
347,168.35往来款
4,200,909.34
272,352.00
合计
8,332,900.895,748,954.29
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
债务人名称款项性质期末余额账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
(%)
坏账准备
余额
是否为关
联方中信建投证券股份有限公司
融资顾问费用
3,600,000.00
1年以内43.20360,00.00否中国电力工程顾问集团西北电力设
投标保证金
1,050,300.00
1年以内12.6110,503.00否中核建中核燃料元件有限公司
投标保证金
290,800.00
2-3年
3.4958,160.00
否大信会计师事务所（特殊普通合伙)
审计费250,000.001年以内
3.0025,000.00
否华能招标有限公司
投标保证金
230,185.00
年以内
2.762,301.85
否合计5,421,285.00
65.0695,964.85
(六)存货
1、存货的分类
存货类别
期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料
3,155,452.733,155,452.73
231,038.34231,038.34在产品
5,427,254.375,427,254.37
9,264,884.869,264,884.86合计
8,582,707.108,582,707.10
9,495,923.209,495,923.20公司期末无用于担保或所有权受限制的存货。
(七)其他流动资产
项目期末数期初数增值税留抵扣额
0.0041,975.28合计
0.0041,975.28
(八)固定资产
1、固定资产情况
项目
房屋及建筑
物
运输工具电子设备办公设备其他设备合计
一、账面原值
1.期初余额
10,523,529.011,627,919.73383,204.21402,013.793,509,352.3116,446,019.052.本期增加金额
762,089.94202,502.44269,750.411,234,342.79
（1）购置
762,089.94202,502.44269,750.411,234,342.79
3.本期减少金额（
）处置或报废4.期末余额11,285,618.951,627,919.73585706.65671,764.203,509,352.3117,680,361.84
二、累计折旧
1.期初余额1,651,896.40861,881.29295,771.95374,086.27255,769.233,439,405.142.本期增加金额264,034.1887,849.6639,241.238,523.24226,373.72626,122.03（
）计提3.本期减少金额（
）处置或报废4.期末余额1,915,930.58949,830.95335,013.18382,609.51482,142.954,065,527.17
三、减值准备
1.期初余额2.本期增加金额（
）计提3.本期减少金额（
）处置或报废4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值9,369,688.37678088.78250693.47289,154.693,027,209.3613,614,834.672.期初账面价值8,871,632.61766,038.4487,432.2627,927.523,253,583.0813,006,613.91
(九)无形资产
项目软件合计
一、账面原值
1.期初余额43,393.0743,393.07
2.本期增加金额
(1)购置
4.期末余额43,393.0743,393.07
二、累计摊销
1.期初余额15,517.4115,517.41
2.本期增加金额1,968.301,968.30
（1）计提
1,968.301,968.30
4.期末余额17,485.7117,485.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值25,907.3625,907.362.期初账面价值27,875.6627,875.66
(十)递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
项目
期末余额期初余额递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产：
资产减值准备601,117.014,007,446.73486,170.013,241,133.41小计601,117.014,007,446.73486,170.013,241,133.41
(十一)短期借款
1、短期借款分类
借款条件期末余额期初余额抵押+保证借款+信用借15,000,000.0015,000,000.00抵押借款9,300,000.00700,000.00保证借款3,000,000.004,000,000.00信用借款2,000,000.00合计
27,300,000.00
21,700,000.00
(十二)应付票据
项目期末余额期初余额银行承兑汇票3,716,710.001,971,760.00合计3,716,710.001,971,760.00
(十三)应付账款
项目期末余额期初余额
年以内（含
年）35,379,854.4231,339,629.39
年以上1,289,314.901847138.07
合计36,669,169.3233,186,767.46
(十四)预收款项
项目期末余额期初余额
年以内（含
年）2,426,216.61762,656.61
年以上
合计2,426,216.61762,656.61
(十五)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示
项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额
一、短期薪酬
1,381,285.203,832,409.494,448,176.73765,517.96
二、离职后福利
-设定提存计划503,053.07503,053.07
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计1,381,285.204,335,462.564,951,229.8765,517.96
2、短期职工薪酬情况
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴
1,319,708.703,347,690.283,935,595.11731,803.872.职工福利费3.社会保险费其中：医疗保险费192,838.56192,838.56工伤保险费26,701.126,701.1生育保险费11,649.7411,649.744.住房公积金186,576186,5765.工会经费和职工教育经费61,576.5066,953.8194,816.2233,714.09合计1,381,285.203,832,409.494,448,176.73765,517.96
3、设定提存计划情况
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
、基本养老保险483,648.00483,648.00
、失业保险费19,405.0719,405.07合计503,053.07503,053.07
(十六)应交税费
税种期末余额期初余额增值税1,206,734.15825,621.43企业所得税1,555,475.972,407,629.62城市维护建设税87,152.10153,213.90房产税22,489.5915,452.26个人所得税9,294.333,576.18教育费附加62,251.50109,438.50其他税费6,837.9626590.03合计2,950,235.603,541,521.92
(十七)其他应付款
款项性质期末余额期初余额押金保证金16,000.0016,000.00应付未付款176,749.001988813.24
合计
192,749.00
2,006,813.24其他应付款金额前五名单位情况
债权人名称款项性质期末余额是否为关联方江苏君哲律师事务所顾问费41,000.00否中国环境科学学会咨询费
30,000.00
否江苏泊儒贸易有限公司运费30,000.00否江苏通晟装饰工程有限公司
装修款25,000.00否中招国际招标有限公司保证金
23,200.00
否合计149,200.00
(十八)股本
项目期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股
送股
公积金转股
其他小计股份总数
66,463,500.0010,000,000.0010,000,000.00
76,463,500.0
1、根据本公司2017年3月8日的董事会决议（公告2017-006）以及2017年3月26日的股东大会决议（公告2017-013），以
每股不超过人民币11元，不低于人民币9元的价格发行股票，发行股份数量不超过1,000万股（含1,000万股），预计募集资金总额不超过人民币11,000万元（含11,000万元）。此次出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月8日出具大信验字[2017]第4-00019号验资报告验证。
(十九)资本公积
类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额
一、股本溢价
775,490.9790,000,000.00316,981.1390,458,509.84
二、其他资本公积
合计775,490.9790,000,000.00316,981.1390,458,509.84资本公积增减变动原因及依据详见本财务报表附注五（十九）股本之说明。
(二十)盈余公积
类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积2,961,110.832,961,110.83
合计2,961,110.832,961,110.83
(二十一)未分配利润
项目
期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润20,566,897.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润20,566,897.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润10,195,190.04减：提取法定盈余公积
期末未分配利润30,762,087.45
(二十二)营业收入和营业成本
1、营业收、营业成本分类情况
项目
本期发生额上期发生额收入成本收入成本
一、主营业务小计
61,427,821.6039,133,497.3139,739,320.6323,767,172.35工业废污水处理系统及设备43,887,495.7226,313,096.8119,675,564.0912,265,185.53原水、中水处理系统及设备17,370,085.4611,627,754.2719,430,226.4611,349,227.16其他(水处理辅助设备、备品备件及售后服务)
623,070.621,192,646.23633,530.08152,759.66
二、其他业务小计
452,830.1931,000.00合计61,880,651.7939,164,497.3139,739,320.6323,767,172.35
2、公司前五名客户的营业收入情况
客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例()陆丰宝丽华新能源电力有限公司6,410,256.4110.36湖北省电力建设第二工程公司6,235,615.3710.08中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司5,010,085.478.10如皋市同源污水处理有限公司_4,264,957.266.89广东粤华发电有限责任公司4,006,837.596.48合计25,927,752.1041.90
(二十三)税金及附加
项目本期发生额上期发生额城市维护建设税89,484.71289,551.59教育费附加63,917.65202,681.94土地使用税1,572.11房产税44,979.20车船使用税1,890.00印花税12,036.56合计213,880.23492,233.53
(二十四)销售费用
项目本期发生额上期发生额
差旅费163,776.85529,876.35
运输费583,178.8672,146.89
职工薪酬393,163.55230,216.46
交际应酬费43,326.688,648.60汽车费用1,896.00
其他1,221,075.1179,627.53合计2,404,520.971,002,411.83
(二十五)管理费用
项目本期发生额上期发生额
研发费用2,225,691.491,261,952.09服务费390,136.20327,948.16
职工薪酬2,054,799.10870,601.90折旧、摊销404,328.24350,096.53办公费170,346.79158,633.67
投标费用452,251.53516,217.03
交际应酬费191,543.79145,265.49
差旅交通费168,118.48244,902.54
业务宣传费9,162.28127,018.84
车辆使用费132,295.94113,883.84
税费1,620.0068,687.61
水电费24,185.3316,568.79
劳动保护费11,471.446,402.20
无形资产摊销1,968.302,361.94
其他704,800.86137,985.82
合计6,942,719.774,348,526.45
(二十六)财务费用
项目本期发生额上期发生额利息支出550,275.02324,843.27减：利息收入118,431.63106,024.53汇兑损失减：汇兑收益手续费支出36,735.5925,743.54其他支出98,515.0946,914.82
合计567,094.07291,477.10
(二十七)资产减值损失
项目本期发生额上期发生额坏账损失766,313.32300,230.17合计766,313.32300,230.17
(二十八)营业外收入
项目本期发生额上期发生额
计入当期非经常性损益
的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得政府补助40,585.0019,515.7240,585.00其他
0.660.66合计40,585.6619,515.7240,585.66
(二十九)营业外支出
项目本期发生额上期发生额
计入当期非经常性损益
的金额其他43,276.7343,276.73合计43,276.7343,276.73
(三十)所得税费用
项目
本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用1,761,457.511,427,350.90递延所得税费用-137,712.50-45,034.53合计1,623,745.011,382,316.37
(三十一)现金流量表
1、收到其他与经营活动有关的现金
项目本期发生额上期发生额营业外收入里的政府资金补贴
40,585.0019,515.72利息收入
118,431.63106,024.53往来款收到的现金
6,231,709.166,090,299.59合计
6,390,725.79
6,215,839.84
2、支付其他与经营活动有关的现金
项目本期发生额上期发生额付现费用3,157,887.874,692,640.75其他往来6,443,991.743,713,458.00手续费支出36,735.5925,743.54其他支出2,000.0046,914.82
合计9,640,615.208,478,757.11
3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金
项目本期发生额上期发生额收到其他与筹资活动有关的现金845,100.00100,000.00
其中：保证金845,100.00100,000.00支付其他与筹资活动有关的现金10,514,330.003,995,350.00其中：保证金6,914,330.002,715,350.00吸收投资时直接支付的费用3,600,000.001,280,000.00现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项目本期发生额上期发生额1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润10,195,190.048,174,468.55加：资产减值准备842,198.32328,542.03固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧626,122.03448,535.95无形资产摊销1,968.302,361.94长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）550,275.02324,843.27投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-125,789.75-53,121.31递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）913,216.10-1,076,293.26经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-31,499,399.45-36,482,702.52经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）13,634,993.7414,312,626.27其他经营活动产生的现金流量净额-14,678,519.08-14,016,899.082.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额92,156,434.4134,103,473.71减：现金的期初余额12,448,250.5417,095,744.79加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额74,014.00现金及现金等价物净增加额79,708,183.8716,933,714.92
2、现金及现金等价物
项目期末余额期初余额
一、现金92,156,434.413,410,347.71其中：库存现金17,530.1753,930.57可随时用于支付的银行存款92,138,904.2434,049,543.14可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额
92,156,434.413,410,347.71
(三十二)所有权或使用权受到限制的资产
项目期末账面价值受限原因货币资金16,887,081.00三个月后到期的保证金固定资产（注
）11,285,618.95抵押借款合计28,172,699.95注1：江苏京源环保股份有限公司与中国银行南通城东支行签订编号为2016年中银借字CD600902号、2016年中银借字CD600902-1号、2016年中银借字CD借字CD601107号和2016年中银借字第CD601128号的借款合同，以及编号为2016年中银最高抵字CD600818号、2016年中银最高抵字CD601107号和2016年中银最高抵字CD601107-1号的抵押合同，金额分别为5,000,000.00元、4,000,000.00元、2,000,000.00元和4,000,000.00元，抵押担保的债权发生期间自2016年
月
日至2019年
月
日止。
三、关联方关系及其交易
(一)本公司的实际控制人情况
股东李武林持股20.83，和丽持股15.40，李武林、和丽夫妇合计持股2,770.75万股，占公司股本总额的36.23，因此本公司实际控制人为李武林、和丽夫妇。
(二)本企业的其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本公司关系
江苏中源物联网技术发展有限公司受同一控制人控制
季献华公司股东、董事、副总经理季勐公司股东、董事苏海娟公司股东、董事、副总经理、董事会秘书
王宪公司董事房旭公司董事曾振国公司股东、监事会主席
徐俊秀公司职工监事郭涛公司监事钱烨公司财务负责人李国汇公司副总经理南通和源投资中心（有限合伙）公司股东
(三)关联交易情况
1、关联担保情况
担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日
担保是否已经履
行完毕李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
1,500,000.002016-1-152019-1-11是李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
5,000,000.002016-9-072019-9-04否李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
4,000,000.002016-10-092019-9-24否李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
2,000,000.002016-11-162019-11-14否李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
4,000,000.002016-12-092019-12-07否李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
2,500,000.002017-1-182018-1-17否李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
3,000,000.002017-4-142018-4-13否李武林、和丽
江苏京源环保股份有限公司
4,300,000.002017-6-192018-6-18否苏海娟
江苏京源环保股份有限公司
5,000,000.002016-9-072019-9-04否苏海娟
江苏京源环保股份有限公司
4,000,000.002016-10-092019-9-24否苏海娟
江苏京源环保股份有限公司
2,000,000.002016-11-162019-11-14否苏海娟
江苏京源环保股份有限公司
4,000,000.002016-12-092019-12-07否季献华
江苏京源环保股份有限公司
700,000.002016-9-222018-9-21是
(四)关联方应收应付款项
1、应收项目
报告期末无关联应收应付款项。
四、承诺及或有事项
（一）承诺事项
截止2017年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
1、诉讼事项
截止2017年06月30日，本公司无需要披露的诉讼事项。
2、其他或有事项
截止2017年06月30日，本公司无需要应披露的其他重大或有事项。
五、其他重要事项
分部报告：由于本公司收入及业绩主要源自环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售，并且本公司管理层仅对环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售业务进行评价，因此并无呈列分部分析。
六、补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目金额备注
．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
40,585.00
．除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,276.07
．其他符合非经常性损益定义的损益项目
．所得税影响额403.66
合计-2,287.41
(二)净资产收益率和每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率
（%）
每股收益基本每股收益稀释每股收益2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润
7.480.140.14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
7.480.140.14
江苏京源环保股份有限公司
2017年8月15日