长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计主
管人员)陈冬梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 143,381,448.64 53,477,296.04 168.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 39,136,802.50 10,703,309.81 265.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,271,301.26 10,302,322.31 281.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,975,655.28 4,877,715.34 84.01%
基本每股收益（元/股） 0.47 0.17 176.47%
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.17 176.47%
加权平均净资产收益率 7.11% 4.45% 2.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,034,173,346.63 993,413,806.67 4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 547,712,158.37 533,295,355.87 2.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -132,169.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,814.63
减：所得税影响额 -23,735.08
合计 -134,498.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、行业依赖风险
作为目前金刚石线制造行业的下游主要产业，光伏行业及蓝宝石行业的发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求。
尽管目前光伏行业和LED蓝宝石在国家产业政策支持下发展良好，但若未来国家产业政策以及国际贸易政策发生变化，下游
行业及市场出现衰落下滑，将对公司的盈利能力带来较大不利影响。
2、销售价格及毛利率下降风险
随着金刚石线切割技术向更多领域规模化推广及普及，更多的市场参与者进入金刚石线制造行业，市场竞争将加剧，产
品价格仍存下降风险；同时，下游客户议价缩减其材料采购成本，增厚其自身盈利，也使公司所属行业的价格水平承压。包
括价格在内，行业发展状况、客户结构、原材料价格、员工薪酬水平、成本控制和产能利用率等多种因素都将对毛利率产生
影响。如果上述因素持续发生不利变化，公司毛利率持续下降，将对公司盈利能力带来重大不利影响。
3、产品质量风险
金刚石线生产技术工艺复杂，涉及领域较多，制程控制严苛，要求技术工人对各个生产环节的技术掌握程度高。作为硬
脆材料切割用耗材，其金刚石分布密度、均匀性和固结强度、金刚石切割能力、钢线的抗疲劳性能等直接决定了硬脆材料切
片的质量和成本。下游客户使用金刚石线时，对切割线速度、耗线量、切割张力、主切速度、切割时间、出片率等指标均有
严格的要求，随着金刚线切割技术不断地进步，其他对金刚线产品的性能指标及品质的稳定性要求也在不断提高，从而对公
司生产工艺控制、工人技术水平、原材料质量和产品质量控制水平也提出更高的要求。虽然公司一贯以质量和服务取胜，产
品质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2008和RoHS认证），但仍不能完全排除未来出现质量问题从而导致公司产
品市场份额下降、产品市场形象降低的风险。
4、管理风险
公司自成立以来持续快速发展，经营规模不断扩大，组织结构日益复杂。随着募集资金投资项目实施后，公司的资产规
模、人员规模、管理机构等都将迅速扩大，对管理层的管理水平将会形成较大的考验。虽然公司在多年的发展中，已积累了
一定的管理经验并培养出一批管理人员，但随着公司业务经营规模的扩大，如何引进和培养技术人才、市场营销人才、管理
人才，公司的管理层能否及时调整原有的运营体系和管理模式，建立更加有效的决策程序和日益完善的内部控制体系，将成
为公司管理中面临的挑战。如果公司在快速发展过程中，不能有效解决管理问题，妥善化解决高速发展带来的管理风险，将
对公司生产经营造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,364
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
段志明 境内自然人 23.34% 19,233,000 19,233,000
杨辉煌 境外自然人 14.06% 11,586,000 11,586,000
费腾 境内自然人 4.03% 3,321,000 3,321,000
北京启迪汇德创 境内非国有法人 3.91% 3,222,000 3,222,000
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
业投资有限公司
上海祥禾股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.89% 3,204,000 3,204,000
限合伙）
上海祥禾泓安股
权投资合伙企业 境内非国有法人 3.76% 3,102,000 3,102,000
（有限合伙）
江苏高投中小企
业创业投资有限 境内非国有法人 3.24% 2,670,000 2,670,000
公司
上海鸿华股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 2.59% 2,136,000 2,136,000
限合伙）
广东启程青年创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.37% 1,956,000 1,956,000
（有限合伙）
江苏高投创新价
值创业投资合伙 境内非国有法人 1.88% 1,548,000 1,548,000
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
辽宁大辽河投资集团有限公司 376,000 人民币普通股 376,000
过鑫富 351,300 人民币普通股 351,300
中国工商银行股份有限公司 －南
方新优享灵活配置混合型证券投 183,400 人民币普通股 183,400
资基金
李晓芬 172,074 人民币普通股 172,074
顾乃霞 133,300 人民币普通股 133,300
谭至谦 121,900 人民币普通股 121,900
黄增章 109,900 人民币普通股 109,900
王伟 107,600 人民币普通股 107,600
吕大龙 96,000 人民币普通股 96,000
中国工商银行股份有限公司 －南
方创新经济灵 活配置混合型证券 83,400 人民币普通股 83,400
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
股东段志明与杨辉煌为一致行动人 。
说明
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
参与融资融券业务股东情况说明 其中股东黄增章通过普通账户持有公司 94,100.00 股，通过广发证券股份有限公司客户
（如有） 信用交易担保证券账户持有公司 15,800.00 股，合计持有公司 109,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表事项 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
预付款项 9,409,147.82 23,917,882.24 -60.66% 主要是报告期预付材料款减少所致
其他应收款 7,017,615.02 3,073,062.88 128.36% 主要是报告期投标保证金、备用金等增加所
致
存货 73,231,882.22 48,609,995.80 50.65% 主要是报告期原材料增加所致
工程物资 1,290,939.27 1,855,179.90 -30.41% 主要是报告期工程物资减少所致
其他非流动资产 58,541,935.06 2,190,276.87 2,572.81% 主要是报告期预付设备款增加所致
预收款项 683,690.64 6,584,484.38 -89.62% 主要是报告期预收货款减少所致
应付职工薪酬 7,234,502.00 13,784,170.00 -47.52% 主要是报告期应付工资减少所致
一年内到期的非流动 35,800,000.00 16,000,000.00 123.75% 主要是报告期长期贷款即将到期所致
负债
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
营业收入 143,381,448.64 53,477,296.04 168.12% 主要是公司产品销售量大幅增加所致
营业成本 71,619,062.38 27,863,772.81 157.03% 主要是公司产品销售收入大幅增加成本也
相应增加所致
税金及附加 938,909.64 603,416.96 55.60% 主要是公司产品销售收入大幅增加所致
销售费用 7,640,478.59 3,032,685.45 151.94% 主要是公司产品销售量及收入大幅增加所
致
管理费用 11,387,319.19 6,994,431.53 62.81% 主要是本期工资、折旧、研发支出增加所致
财务费用 5,434,939.47 2,316,940.77 134.57% 主要是本期贷款利息支出增加所致
资产减值损失 103,649.51 943,746.67 -89.02% 主要是计提的坏账准备减少所致
投资收益 78,945.93 492,495.89 -83.97% 主要是联营企业本期利润较上期减少所致
其他收益 18,750.00 471,750.00 -96.03% 主要是本期收到政府补助收入减少所致
所得税费用 7,040,999.45 1,983,237.93 255.03% 主要是本期利润总额增加所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 8,975,655.28 4,877,715.34 84.01% 主要是本期营业收入增加所致
流量净额
投资活动产生的现金 -58,228,235.82 -19,865,924.53 193.11% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他
流量净额 长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金 11,599,937.88 38,694,335.62 -70.02% 主要是本期取得借款较上期减少所致
流量净额
现金及现金等价物净 -37,645,071.59 23,706,435.53 -258.80% 主要是本期加大投资、购建长期资产支付现
增加额 金增加所致
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年一季度，公司实现营业收入14,338.14万元，较上年同期5,347.73万元同比增长168.12%；实现归属于上市公司股
东的净利润为3,913.68万元，较上年同期1,070.33万元同比增长265.65%。报告期内公司营业收入较上年同期增长的原因为：
1、随着金刚石线在多晶硅领域的高速渗透，硅切割用金刚石线业务实现快速增长；2、蓝宝石切割用金刚石线业务保持稳定
增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变
化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司
生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，子公司株洲岱勒
新材料有限责任公司于2018年1月9日注册成立。
2、2018年3月23日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司创业板公开发行可转
换公司债券方案的议案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于对外投资设立全资子公司的公告 2018 年 01 月 09 日
2018-002 号公告
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
关于公司创业板公开发行可转换公司债 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2018 年 03 月 26 日
券方案的议案的公告 2018-022 号、2018-023 号公告
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 18,664.78
本季度投入募集资金总额 573.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 18,847.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
年产 12 亿米金刚石 18,664. 18,847. 9,381.9
否 18,664.78 573.18 100.00% 04 月 30 2,366.32 是 否
线项目 78 55
日
18,664. 18,847. 9,381.9
承诺投资项目小计 -- 18,664.78 573.18 -- -- 2,366.32 -- --
78 55
超募资金投向
无
18,664. 18,847. 9,381.9
合计 -- 18,664.78 573.18 -- -- 2,366.32 -- --
78 55
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 经公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，
先期投入及置换情 并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
况 16,439.19 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字
[2017]17314 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801200000083 募集
金用途及去向 资金专户
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年2月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以截至2017年
12月31日公司登记的总股本8,240.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。
2、公司2017年度利润分配方案严格按照利润分配的决策程序执行，符合公司章程规定的要求，分红标准和比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小
股东的合法权得到了充分维护。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 总金额 式 额 间（月份）
额
杨明 2018 差旅借支 0 2.56 0 2.56 现金清偿 2.56
合计 0 2.56 0 2.56 -- 2.56 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.00%
产的比例
相关决策程序 无
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
无
意见的披露索引
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 317,147,040.33 354,792,111.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,092,510.61 135,178,643.57
应收账款 129,428,712.39 118,697,691.59
预付款项 9,409,147.82 23,917,882.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,017,615.02 3,073,062.88
买入返售金融资产
存货 73,231,882.22 48,609,995.80
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 654,326,908.39 684,269,388.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,640,836.10 3,035,881.11
投资性房地产
固定资产 223,498,143.63 217,572,207.56
在建工程 49,308,479.49 39,428,931.78
工程物资 1,290,939.27 1,855,179.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,053,844.49 41,280,575.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,235,127.05 1,504,232.69
递延所得税资产 2,277,133.15 2,277,133.15
其他非流动资产 58,541,935.06 2,190,276.87
非流动资产合计 379,846,438.24 309,144,418.67
资产总计 1,034,173,346.63 993,413,806.67
流动负债：
短期借款 281,700,000.00 261,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 66,583,354.68 67,916,126.81
预收款项 683,690.64 6,584,484.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,234,502.00 13,784,170.00
应交税费 8,780,573.42 10,347,194.36
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 654,040.17 625,040.17
应付股利 24,720,000.00
其他应付款 936,277.35 973,935.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,800,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 427,092,438.26 377,930,950.80
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 69,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,000,000.00 11,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,368,750.00 1,387,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,368,750.00 82,187,500.00
负债合计 486,461,188.26 460,118,450.80
所有者权益：
股本 82,400,000.00 82,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 239,276,295.91 239,276,295.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 21,406,792.82 21,406,792.82
一般风险准备
未分配利润 204,629,069.64 190,212,267.14
归属于母公司所有者权益合计 547,712,158.37 533,295,355.87
少数股东权益
所有者权益合计 547,712,158.37 533,295,355.87
负债和所有者权益总计 1,034,173,346.63 993,413,806.67
法定代表人：段志明 主管会计工作负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 313,129,747.97 354,542,716.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,092,510.61 135,178,643.57
应收账款 129,428,712.39 118,697,691.59
预付款项 8,459,959.52 23,917,882.24
应收利息
应收股利
其他应收款 18,461,489.47 3,073,062.88
存货 72,589,647.91 48,806,794.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 660,162,067.87 684,216,791.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,723,275.98 6,644,330.05
投资性房地产
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 222,948,473.97 217,303,752.67
在建工程 49,245,227.07 39,428,931.78
工程物资 1,290,939.27 1,855,179.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,053,844.49 41,280,575.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,235,127.05 1,504,232.69
递延所得税资产 2,277,133.15 2,277,133.15
其他非流动资产 4,212,083.56 2,190,276.87
非流动资产合计 378,986,104.54 312,484,412.72
资产总计 1,039,148,172.41 996,701,203.98
流动负债：
短期借款 281,700,000.00 261,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,313,006.86 69,991,765.53
预收款项 683,690.64 6,584,484.38
应付职工薪酬 5,823,820.00 13,784,170.00
应交税费 9,208,179.82 10,379,544.97
应付利息 654,040.17 625,040.17
应付股利 24,720,000.00
其他应付款 906,277.35 973,935.08
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 35,800,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 429,809,014.84 380,038,940.13
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 69,800,000.00
应付债券
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,000,000.00 11,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,368,750.00 1,387,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,368,750.00 82,187,500.00
负债合计 489,177,764.84 462,226,440.13
所有者权益：
股本 82,400,000.00 82,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 239,242,835.65 239,242,835.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,406,792.82 21,406,792.82
未分配利润 206,920,779.10 191,425,135.38
所有者权益合计 549,970,407.57 534,474,763.85
负债和所有者权益总计 1,039,148,172.41 996,701,203.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 143,381,448.64 53,477,296.04
其中：营业收入 143,381,448.64 53,477,296.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,124,358.78 41,754,994.19
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 71,619,062.38 27,863,772.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 938,909.64 603,416.96
销售费用 7,640,478.59 3,032,685.45
管理费用 11,387,319.19 6,994,431.53
财务费用 5,434,939.47 2,316,940.77
资产减值损失 103,649.51 943,746.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
78,945.93 492,495.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
78,945.93 492,495.89
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-132,169.21
列）
其他收益 18,750.00 471,750.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,222,616.58 12,686,547.74
加：营业外收入 0.04
减：营业外支出 44,814.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,177,801.95 12,686,547.74
减：所得税费用 7,040,999.45 1,983,237.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,136,802.50 10,703,309.81
（一）持续经营净利润（净亏损以
39,136,802.50 10,703,309.81
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 39,136,802.50 10,703,309.81
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,136,802.50 10,703,309.81
归属于母公司所有者的综合收益
39,136,802.50 10,703,309.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.17
（二）稀释每股收益 0.47 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：段志明 主管会计工作负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 143,381,448.64 53,477,296.04
减：营业成本 71,619,062.38 27,863,772.81
税金及附加 938,379.24 603,416.96
销售费用 7,640,478.59 3,032,685.45
管理费用 10,245,916.07 6,911,099.59
财务费用 5,456,084.52 2,316,485.04
资产减值损失 103,649.51 943,746.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
78,945.93 492,495.89
列）
其中：对联营企业和合营企
78,945.93 492,495.89
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-132,169.21
填列）
其他收益 18,750.00 471,750.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,343,405.05 12,770,335.41
加：营业外收入
减：营业外支出 44,814.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,298,590.38 12,770,335.41
列）
减：所得税费用 7,082,946.66 1,983,237.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,215,643.72 10,787,097.48
（一）持续经营净利润（净亏损
40,215,643.72 10,787,097.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,215,643.72 10,787,097.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,874,814.94 53,575,503.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
546,466.53 465,843.31
金
经营活动现金流入小计 86,421,281.47 54,041,346.60
购买商品、接受劳务支付的现金 23,641,752.31 23,884,755.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,156,963.09 12,585,409.78
现金
支付的各项税费 17,184,551.06 6,835,790.25
支付其他与经营活动有关的现
11,462,359.73 5,857,675.27
金
经营活动现金流出小计 77,445,626.19 49,163,631.26
经营活动产生的现金流量净额 8,975,655.28 4,877,715.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
56,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 56,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
58,284,235.82 19,865,924.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 58,284,235.82 19,865,924.53
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -58,228,235.82 -19,865,924.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 58,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 58,400,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,103,541.68 2,089,908.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
296,520.44 2,615,756.05
金
筹资活动现金流出小计 23,400,062.12 19,705,664.38
筹资活动产生的现金流量净额 11,599,937.88 38,694,335.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,571.07 309.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,645,071.59 23,706,435.53
加：期初现金及现金等价物余额 354,792,111.92 6,910,055.43
六、期末现金及现金等价物余额 317,147,040.33 30,616,490.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,874,814.94 53,575,503.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
481,425.19 465,603.04
金
经营活动现金流入小计 86,356,240.13 54,041,106.33
购买商品、接受劳务支付的现金 21,280,674.32 23,884,755.96
支付给职工以及为职工支付的 24,773,073.71 12,585,409.78
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 17,183,316.83 6,835,505.46
支付其他与经营活动有关的现
10,788,864.38 5,856,314.27
金
经营活动现金流出小计 74,025,929.24 49,161,985.47
经营活动产生的现金流量净额 12,330,310.89 4,879,120.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
56,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 56,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,406,788.56 19,865,924.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 65,406,788.56 19,865,924.53
投资活动产生的现金流量净额 -65,350,788.56 -19,865,924.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 58,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 58,400,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,103,541.68 2,089,908.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
296,520.44 2,615,756.05
金
长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 23,400,062.12 19,705,664.38
筹资活动产生的现金流量净额 11,599,937.88 38,694,335.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,571.07 309.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,412,968.72 23,707,841.05
加：期初现金及现金等价物余额 354,542,716.69 6,858,834.35
六、期末现金及现金等价物余额 313,129,747.97 30,566,675.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 岱勒新材：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |