2018 年第一季度报告
公司代码：600051 公司简称：宁波联合
宁波联合集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,852,804,315.56 6,787,108,167.12 0.97
归属于上市公司股东的
2,377,906,666.64 2,423,210,586.71 -1.87
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-85,863,828.80 212,725,986.54 -140.36
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 744,000,711.04 517,975,986.87 43.64
归属于上市公司股东的
2,877,735.31 8,631,211.13 -66.66
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -11,324,378.91 4,561,951.90 -348.24
利润
加权平均净资产收益率
0.12 0.44 减少 0.32 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0093 0.0282 -67.02
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稀释每股收益（元/股） 0.0093 0.0280 -66.79
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
主要系子公司梁祝婚庆集团有限
公司处置其持有的和美婚庆礼仪
非流动资产处置损益 23,402,018.93 服务（上海）有限公司 100%股权
和上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限
公司 100%股权所获收益。
计入当期损益的政府补助，但与公 主要系全资子公司宁波梁祝文化
司正常经营业务密切相关，符合国 产业园开发有限公司收到稳增促
1,884,092.72
家政策规定、按照一定标准定额或 调资金补助以及相关子公司期初
定量持续享受的政府补助除外 递延收益分配计入。
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
118,018.56
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
265,415.07
和支出
少数股东权益影响额（税后） -11,253,308.60
所得税影响额 -214,122.46
合计 14,202,114.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,217
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
浙江荣盛控股集团有 境内非国
90,417,600 29.08 0 质押 60,000,000
限公司 有法人
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西藏云彩文化艺术有
7,287,010 2.34 0 未知 其他
限公司
宁波经济技术开发区
5,325,772 1.71 0 未知 国有法人
控股有限公司
国民信托有限公司－
国民信托三想梦想 7
5,000,000 1.61 0 未知 其他
号证券投资集合资金
信托计划
中国工商银行股份有
限公司－南方大数据 4,265,480 1.37 0 未知 其他
100 指数证券投资基金
北京昭德投资有限公
3,645,986 1.17 0 未知 其他
司
国民信托有限公司－
国民信托龙头 2 号 3,600,000 1.16 0 未知 其他
集合资金信托计划
国民信托有限公司－
国民信托三想梦想 9
3,566,900 1.15 0 未知 其他
号证券投资集合资金
信托计划
何锦华 3,136,100 1.01 0 未知 其他
国民信托有限公司－
国民信托龙头 7 号
3,000,000 0.97 0 未知 其他
证券投资集合资金信
托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量
种类 数量
浙江荣盛控股集团有限公司 90,417,600 人民币普通股 90,417,600
西藏云彩文化艺术有限公司 7,287,010 人民币普通股 7,287,010
宁波经济技术开发区控股有限公司 5,325,772 人民币普通股 5,325,772
国民信托有限公司－国民信托三
想梦想 7 号证券投资集合资金信托 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
计划
中国工商银行股份有限公司－南方
4,265,480 人民币普通股 4,265,480
大数据 100 指数证券投资基金
北京昭德投资有限公司 3,645,986 人民币普通股 3,645,986
国民信托有限公司－国民信托龙
3,600,000 人民币普通股 3,600,000
头 2 号集合资金信托计划
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国民信托有限公司－国民信托三
想梦想 9 号证券投资集合资金信托 3,566,900 人民币普通股 3,566,900
计划
何锦华 3,136,100 人民币普通股 3,136,100
国民信托有限公司－国民信托龙
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
头 7 号证券投资集合资金信托计划
上述股东中，浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术
上述股东关联关系或一致行动的说
开发区控股有限公司之间无关联关系，公司未知其他股东
明
之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无优先股股东
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）报告期资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 上年度期末数 变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计
14,265.55 58,162.76 -75.47
入当期损益的金融资产
应收账款 244,941,013.41 159,039,509.98 54.01
其他应收款 48,553,308.01 116,413,622.67 -58.29
其他流动资产 114,886,253.13 65,432,398.04 75.58
短期借款 408,820,007.04 146,856,116.77 178.38
预收款项 1,134,419,109.03 730,623,784.50 55.27
应付利息 3,379,606.40 1,432,984.79 135.84
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要系公司期末持有的申购取
得的新股减少所致。
（2）应收账款增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收销货款增加所致。
（3）其他应收款减少主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司年初应收出口退税款
收到所致。
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（4）其他流动资产增加主要系房地产子公司预收房款增加致使所预缴的相应税金增加所致。
（5）短期借款增加主要系公司和子公司温州银联投资置业有限公司的银行借款增加所致。
（6）预收款项增加主要系子公司温州银联投资置业有限公司预收房款增加所致。
（7）应付利息增加主要系公司和子公司温州银联投资置业有限公司银行借款余额增加所致。
（二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 744,000,711.04 517,975,986.87 43.64
营业成本 657,731,504.87 421,781,581.67 55.94
销售费用 28,018,805.56 21,448,539.30 30.63
资产减值损失 5,342,803.05 -399,962.66 不适用
公允价值变动收益 -31,342.07 - -
投资收益 27,130,819.55 2,785,415.53 874.03
资产处置收益 -33,372.45 2,769,869.14 -101.20
其他收益 1,884,092.72 - -
营业外收入 325,742.26 1,700,476.86 -80.84
所得税费用 5,214,046.95 9,739,961.97 -46.47
归属于母公司股东的净利润 2,877,735.31 8,631,211.13 -66.66
（1）营业收入增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司新增进口煤炭业务使报
告期商品销售收入增加所致。
（2）营业成本增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司商品销售收入增加其成
本相应增加所致。
（3）销售费用增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司商品销售收入增加其营
销费用相应增加所致。
（4）资产减值损失增加主要系按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
（5）公允价值变动收益系公司期末持有的申购取得的新股其公允价值变动所致。
（6）投资收益增加主要系子公司梁祝婚庆集团有限公司处置其持有的和美婚庆礼仪服务（上
海）有限公司 100%股权和上海卡奥莱婚庆礼仪服务有限公司 100%股权共同影响所致。
（7）资产处置收益减少主要系上年同期公司处置停役固定资产所获收益较多所致。
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（8）其他收益主要系全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司收到稳增促调资金补助
以及相关子公司期初递延收益分配计入当期损益共同影响所致。
（9）营业外收入减少主要系原在营业外收入列报的政府补助已变更为在其他收益项目列报
所致。
（10）所得税费用减少主要系应纳税所得额减少所致。
（11）归属于母公司股东的净利润减少主要系上年同期公司处置投资性房地产所获收益较多
所致。
（三） 报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期 变动值
经营活动产生的现金流量净额 -85,863,828.80 212,725,986.54 -298,589,815.34
投资活动产生的现金流量净额 15,573,379.15 -8,052,709.58 23,626,088.73
筹资活动产生的现金流量净额 97,519,456.92 24,860,120.04 72,659,336.88
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系子公司宁波联合集团
进出口股份有限公司支付的煤炭采购款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系子公司梁祝婚庆集团
有限公司处置其持有的和美婚庆礼仪服务（上海）有限公司 100%股权和上海卡奥莱婚庆礼仪服
务有限公司 100%股权共同影响所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的原因主要系公司银行借款增加所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年4月2日，公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《公司发行股份购买资
产暨关联交易预案》，拟通过发行股份的方式向浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限
公司购买其合计持有的杭州盛元房地产开发有限公司100%的股权。详情请见2018年4月4日上交所
网站公司公告（www.sse.com.cn）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波联合集团股份有限公司
法定代表人 李水荣
日期 2018 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 715,465,399.68 686,810,662.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
14,265.55 58,162.76
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,153,446.44 18,548,242.00
应收账款 244,941,013.41 159,039,509.98
预付款项 135,506,125.84 158,890,719.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,553,308.01 116,413,622.67
买入返售金融资产
存货 3,373,085,492.34 3,283,632,678.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,886,253.13 65,432,398.04
流动资产合计 4,652,605,304.40 4,488,825,995.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 438,192,180.75 502,861,622.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,471,532.66 66,969,200.33
投资性房地产 661,205,706.10 664,465,410.70
固定资产 735,289,533.25 748,759,789.51
在建工程 19,036,552.61 15,934,303.90
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,936,278.33 105,228,714.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,438,315.12 104,428,176.17
递延所得税资产 81,328,912.34 81,950,113.58
其他非流动资产 7,300,000.00 7,684,840.00
非流动资产合计 2,200,199,011.16 2,298,282,171.27
资产总计 6,852,804,315.56 6,787,108,167.12
流动负债：
短期借款 408,820,007.04 146,856,116.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,718,273.10 84,676,137.50
应付账款 751,674,275.20 1,072,940,116.02
预收款项 1,134,419,109.03 730,623,784.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,923,858.47 46,296,440.39
应交税费 219,373,982.43 302,509,538.40
应付利息 3,379,606.40 1,432,984.79
应付股利
其他应付款 635,536,138.50 674,443,232.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 262,200,000.00 255,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,546,045,250.17 3,315,178,351.35
非流动负债：
长期借款 492,747,730.00 602,747,730.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,086,095.93 14,300,849.06
递延所得税负债 143,536,284.00 159,126,986.92
其他非流动负债
非流动负债合计 650,370,109.93 776,175,565.98
负债合计 4,196,415,360.10 4,091,353,917.33
所有者权益
股本 310,880,000.00 310,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 147,298,650.46 147,298,650.46
减：库存股
其他综合收益 309,541,863.66 357,723,519.04
专项储备
盈余公积 286,746,828.71 286,746,828.71
一般风险准备
未分配利润 1,323,439,323.81 1,320,561,588.50
归属于母公司所有者权益合计 2,377,906,666.64 2,423,210,586.71
少数股东权益 278,482,288.82 272,543,663.08
所有者权益合计 2,656,388,955.46 2,695,754,249.79
负债和所有者权益总计 6,852,804,315.56 6,787,108,167.12
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,338,557.23 85,482,804.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,265.55 58,162.76
衍生金融资产
应收票据 480,000.00
应收账款 2,410,744.10 2,125,152.61
预付款项 1,418,599.38 1,407,908.46
应收利息
应收股利
其他应收款 452,402,565.13 422,228,833.04
存货 413,807.80 465,229.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,950,537.73 28,048,028.19
流动资产合计 533,429,076.92 539,816,118.56
非流动资产：
可供出售金融资产 420,733,027.20 485,402,468.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,377,822,089.67 1,374,225,943.10
投资性房地产 270,650,842.88 272,794,936.13
固定资产 27,020,254.52 27,540,709.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,075,651.03 2,100,617.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,298,222.68 5,670,194.21
递延所得税资产 138,679.32 142,825.03
其他非流动资产
非流动资产合计 2,103,738,767.30 2,167,877,694.10
资产总计 2,637,167,844.22 2,707,693,812.66
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 50,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,657,619.47 3,460,632.35
预收款项 2,669,933.98 2,816,907.51
应付职工薪酬 14,092,351.44 17,501,772.96
应交税费 5,283,706.51 5,843,364.56
应付利息 243,479.17 69,479.17
应付股利
其他应付款 48,648,250.77 168,060,520.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 244,595,341.34 247,752,676.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 102,335,686.07 118,503,046.43
其他非流动负债
非流动负债合计 102,335,686.07 118,503,046.43
负债合计 346,931,027.41 366,255,723.32
所有者权益：
股本 310,880,000.00 310,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 424,636,830.18 424,636,830.18
减：库存股
其他综合收益 308,409,921.24 356,912,002.32
专项储备
盈余公积 286,746,828.71 286,746,828.71
未分配利润 959,563,236.68 962,262,428.13
所有者权益合计 2,290,236,816.81 2,341,438,089.34
负债和所有者权益总计 2,637,167,844.22 2,707,693,812.66
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 744,000,711.04 517,975,986.87
其中：营业收入 744,000,711.04 517,975,986.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 759,185,583.82 505,062,076.65
其中：营业成本 657,731,504.87 421,781,581.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,986,048.85 7,867,548.54
销售费用 28,018,805.56 21,448,539.30
管理费用 39,870,466.70 38,862,691.50
财务费用 19,235,954.79 15,501,678.30
资产减值损失 5,342,803.05 -399,962.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-31,342.07
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,130,819.55 2,785,415.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收
3,502,332.33 2,734,239.51
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -33,372.45 2,769,869.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,884,092.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,765,324.97 18,469,194.89
加：营业外收入 325,742.26 1,700,476.86
减：营业外支出 60,659.24 86,355.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,030,407.99 20,083,316.03
减：所得税费用 5,214,046.95 9,739,961.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,816,361.04 10,343,354.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
8,816,361.04 10,343,354.06
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 5,938,625.73 1,712,142.93
2.归属于母公司股东的净利润 2,877,735.31 8,631,211.13
六、其他综合收益的税后净额 -48,181,655.38 -3,285,522.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-48,181,655.38 -3,285,522.99
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-48,181,655.38 -3,285,522.99
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -48,502,081.08 -3,273,868.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 320,425.70 -11,654.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -39,365,294.34 7,057,831.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -45,303,920.07 5,345,688.14
归属于少数股东的综合收益总额 5,938,625.73 1,712,142.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0093 0.0282
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0093 0.0280
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,086,763.86 29,840,137.77
减：营业成本 7,108,532.51 11,809,354.17
税金及附加 563,487.51 539,636.27
销售费用 1,595,398.89 1,442,258.76
管理费用 6,352,282.25 6,838,290.05
财务费用 1,878,879.12 12,346,637.34
资产减值损失 1,448.76 3,139.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-31,342.07
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,745,507.20 2,831,217.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收
3,596,146.57 2,780,041.20
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,772,412.64
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,699,100.05 2,464,451.06
加：营业外收入 4,054.31
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,695,045.74 2,464,451.06
减：所得税费用 4,145.71 -3,724.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,699,191.45 2,468,175.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-2,699,191.45 2,468,175.66
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -48,502,081.08 -3,273,868.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -48,502,081.08 -3,273,868.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -48,502,081.08 -3,273,868.38
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -51,201,272.53 -805,692.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,054,575,103.39 1,021,506,207.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79,237,287.78 80,158,550.94
收到其他与经营活动有关的现金 66,509,675.39 52,127,168.79
经营活动现金流入小计 1,200,322,066.56 1,153,791,927.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,775,081.89 706,123,660.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,647,692.53 32,924,482.47
支付的各项税费 122,688,812.22 71,144,747.94
支付其他与经营活动有关的现金 101,074,308.72 130,873,049.81
经营活动现金流出小计 1,286,185,895.36 941,065,940.78
经营活动产生的现金流量净额 -85,863,828.80 212,725,986.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 277,411.83 23,042,535.00
取得投资收益收到的现金 46,413.16 51,176.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,000.00 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
10,710,036.02
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,548,160.37 476,000.00
投资活动现金流入小计 34,602,021.38 23,579,711.02
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,949,329.33 25,645,493.80
产支付的现金
投资支付的现金 79,312.90 5,986,926.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,028,642.23 31,632,420.60
投资活动产生的现金流量净额 15,573,379.15 -8,052,709.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 348,182,603.88 531,128,902.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,470,000.00
筹资活动现金流入小计 409,652,603.88 532,728,902.39
偿还债务支付的现金 199,102,822.26 433,544,670.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,064,338.47 44,338,486.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 93,965,986.23 29,985,625.00
筹资活动现金流出小计 312,133,146.96 507,868,782.35
筹资活动产生的现金流量净额 97,519,456.92 24,860,120.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,582,479.14 662,438.74
五、现金及现金等价物净增加额 28,811,486.41 230,195,835.74
加：期初现金及现金等价物余额 556,598,862.38 319,553,012.49
六、期末现金及现金等价物余额 585,410,348.79 549,748,848.23
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：宁波联合集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,146,370.65 10,097,891.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,145,693.26 19,575,588.64
经营活动现金流入小计 11,292,063.91 29,673,479.83
购买商品、接受劳务支付的现金 5,276,684.41 13,669,357.73
支付给职工以及为职工支付的现金 8,314,902.60 7,004,397.40
支付的各项税费 2,067,946.62 1,021,373.33
支付其他与经营活动有关的现金 1,238,913.65 2,580,169.58
经营活动现金流出小计 16,898,447.28 24,275,298.04
经营活动产生的现金流量净额 -5,606,383.37 5,398,181.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 277,411.83
取得投资收益收到的现金 51,176.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 240,000,000.00
投资活动现金流入小计 40,277,411.83 240,061,176.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,650.00 367,990.00
产支付的现金
投资支付的现金 79,312.90 22,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 275,000,000.00
投资活动现金流出小计 190,087,962.90 275,390,670.00
投资活动产生的现金流量净额 -149,810,551.07 -35,329,493.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,727,312.51 12,390,070.82
支付其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,727,312.51 162,390,070.82
筹资活动产生的现金流量净额 118,272,687.49 87,609,929.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,144,246.95 57,678,616.99
加：期初现金及现金等价物余额 85,482,804.18 22,017,521.70
六、期末现金及现金等价物余额 48,338,557.23 79,696,138.69
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：董庆慈 会计机构负责人：董庆慈
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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