哈尔斯：2018年第一季度报告全文

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
      2018 年第一季度报告
         2018 年 04 月
                                  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管
人员)张定安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 391,983,754.75         381,373,000.57                        2.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）                11,974,906.93          36,188,623.33                      -66.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                12,048,876.80          32,183,003.58                      -62.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 1,075,712.21         -115,527,289.27                     100.93%
基本每股收益（元/股）                                    0.03                     0.13                    -76.92%
稀释每股收益（元/股）                                    0.03                     0.13                    -76.92%
加权平均净资产收益率                                    1.47%                  4.73%                       -3.26%
                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,690,846,523.81        1,656,393,090.44                       2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）               821,732,552.79         808,040,725.00                        1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -434,335.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        575,351.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -228,039.60
减：所得税影响额                                                        -13,053.51
合计                                                                    -73,969.87                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                       浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            25,460
                                                           股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
吕强              境内自然人         49.87%        204,660,294       153,495,220 质押                 66,300,000
吕丽珍            境内自然人          5.06%         20,776,500        15,582,375
欧阳波            境内自然人          3.37%         13,843,800        10,391,850
吕懿              境内自然人          1.69%          6,925,500
吕丽妃            境内自然人          1.40%          5,751,000
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
托396 号证券投 其他                   1.40%          5,737,887
资集合资金信托
计划
中央汇金资产管
                  国有法人            1.38%          5,653,125
理有限责任公司
华润深国投信托
有限公司－华润
                  其他                1.15%          4,733,095
信托泽丰 1 号单
一资金信托
贺拥军            境内自然人          1.03%          4,223,112
大连通和投资有
限公司－通和进
                  其他                0.30%          1,245,386
取十二期私募投
资基金
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
吕强                                                                  51,165,074 人民币普通股         51,165,074
吕懿                                                                   6,925,500 人民币普通股          6,925,500
吕丽妃                                                                 5,751,000 人民币普通股          5,751,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信                                           5,737,887 人民币普通股          5,737,887
                                                        浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
托396 号证券投资集合资金信托
计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                          5,653,125 人民币普通股        5,653,125
吕丽珍                                                                5,194,125 人民币普通股        5,194,125
华润深国投信托有限公司－华润
                                                                      4,733,095 人民币普通股        4,733,095
信托泽丰 1 号单一资金信托
贺拥军                                                                4,223,112 人民币普通股         4,223,112
欧阳波                                                                3,451,950 人民币普通股        3,451,950
大连通和投资有限公司－通和进
                                                                      1,245,386 人民币普通股        1,245,386
取十二期私募投资基金
                                 公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未
上述股东关联关系或一致行动的
                                 知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购
说明
                                 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 贺拥军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 750000 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    一、资产负债表项目
    1、应收账款较期初增加29.01%，主要系报告期内大客户销售额增加，账期内应收账款增加所致；
    2、预付款项较期初增加123.73%，主要系报告期内子公司预付新设备款增加所致；
    3、其他综合收益较期初减少173.83%，主要系报告期内香港子公司外币折算差额171万元所致；
    4、少数股东权益较期初增加213.89%，主要系报告期内子公司增加少数股东投资所致；
    二、利润表项目
    1、营业税金及附加较上年同期增长77.17%，主要系报告期内缴纳流转税增加导致城建税、教育费附
加增加所致；
    2、财务费用较上年同期增长49.57%，主要系报告期内利息支出增加及汇率波动产生汇兑损失233万共
同影响所致；
    3、资产减值损失较上年同期减少210.14%，主要系报告期内前期应收款减少，减值准备计提减少所致；
    4、营业外收入较上年同期减少99.98%，主要系报告期内营业外收入重分类至其他收益列报所致；
    5、营业外支出较上年同期减少55.84%，主要系报告期内处置固定资产损失重分类至资产处置收益列
报所致；
    6、归属于母公司所有者的净利润减少66.91%，主要系报告期内因执行YETI 进料加工出口订单毛利较
上年同期有一定下降；除此之外其他产品订单较上年同期总体上保持稳定增长；另受人民币持续升值原因，
汇兑损失增加所致；
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.93%，主要系报告期内加大应收款催收力度致销
售商品，提供劳务收到的现金增加所致；
    2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.11%，主要系报告期内偿还债务较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                     承诺 承诺                                      承诺时   承诺
      承诺事由                           承诺内容                                     履行情况
                     方   类型                                        间     期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
                                                                                                吕强先生于 2018 年
                                  吕强先生基于对公司未来发展前景的信心，以及对                  1 月 15 日、16 日合
                                  公司长期投资价值的认可，为坚定投资者信心，切                  计增持 6,012,294
                                  实维护广大投资者权益和资本市场稳定，吕强先生 2018 年 未来     股，增持金额
其他对公司中小股东
                      吕强        拟在未来 12 个月内增持公司股份，拟增持公司股 01 月 15 12 个 6,234.16 万元。在遵
所作承诺
                                  份的金额不低于人民币 10,000 万元。吕强先生将 日        月内   守相关窗口期规定
                                  根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，                  和履行时间内，吕强
                                  逐步实施增持计划。                                            先生将对未完成部
                                                                                                分积极增持。
承诺是否按时履行      是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                    -30.00%      至                            0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）            5,332.89     至                        7,618.42
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           7,618.42
                                                          公司持续推进大客户、发展多品牌战略，提升市场份额，从
业绩变动的原因说明                                        而提升销售收入的增长，同时加大相关费用的控制，提高营
                                                          利能力，缩小与上年同期的差距。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
      接待时间             接待方式        接待对象类型                        调研的基本情况索引
2018 年 02 月 06 日   实地调研        机构                  详见于 2018 年 2 月 7 日披露的《投资者关系活动记录表》
                                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             192,059,018.09                      259,880,459.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                            135,994.60                          135,994.60
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               1,917,297.85                        1,944,297.85
    应收账款                                             191,249,980.12                      148,242,681.56
    预付款项                                              31,529,911.98                       14,092,955.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             4,211,692.01                        4,711,209.23
    买入返售金融资产
    存货                                                 321,225,289.82                      308,591,245.71
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          31,862,097.90                       28,224,078.38
流动资产合计                                             774,191,282.37                      765,822,922.62
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      95,764,285.37                         88,832,479.90
    投资性房地产
    固定资产                         563,610,167.60                        537,926,571.32
    在建工程                          48,733,128.82                         53,923,127.21
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         103,505,865.18                        105,463,997.63
    开发支出
    商誉                              29,613,550.20                         29,613,550.20
    长期待摊费用                       2,940,224.31                          2,283,057.59
    递延所得税资产                    13,037,522.13                         13,076,886.14
    其他非流动资产                    59,450,497.83                         59,450,497.83
非流动资产合计                       916,655,241.44                        890,570,167.82
资产总计                            1,690,846,523.81                     1,656,393,090.44
流动负债：
    短期借款                         230,480,196.67                        227,012,880.43
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         294,199,307.38                        277,973,879.09
    预收款项                          54,959,707.76                         50,865,267.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      32,651,771.95                         37,106,626.28
    应交税费                          22,792,269.63                         25,493,897.90
    应付利息                                                                  527,319.07
                             浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   4,771,682.39                          6,585,406.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      20,000,000.00                         20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                   659,854,935.78                        645,565,276.94
非流动负债：
    长期借款                   195,784,782.55                        195,473,942.94
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     4,190,858.78                          4,355,610.03
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 199,975,641.33                        199,829,552.97
负债合计                       859,830,577.11                        845,394,829.91
所有者权益：
    股本                       410,400,000.00                        410,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                    35,732,427.19                         35,732,427.19
    减：库存股
    其他综合收益                  -421,288.77                         -2,138,209.63
    专项储备
    盈余公积                    70,798,377.76                         70,798,377.76
                                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                           305,223,036.61                       293,248,129.68
归属于母公司所有者权益合计                               821,732,552.79                       808,040,725.00
    少数股东权益                                           9,283,393.91                          2,957,535.53
所有者权益合计                                           831,015,946.70                       810,998,260.53
负债和所有者权益总计                                    1,690,846,523.81                     1,656,393,090.44
法定代表人：吕强                   主管会计工作负责人：吕丽珍                     会计机构负责人：张定安
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             159,557,519.97                       221,518,776.27
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                             135,994.60                           135,994.60
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               1,617,297.85                          1,944,297.85
    应收账款                                             220,030,544.41                       177,569,222.24
    预付款项                                              34,335,092.29                          6,846,278.85
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           315,741,205.00                       249,943,322.76
    存货                                                 213,887,462.85                       217,923,160.69
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             945,305,116.97                       875,881,053.26
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         218,446,793.49                       218,732,479.90
    投资性房地产
    固定资产                                             259,924,503.93                       260,830,446.17
                                   浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                           1,289,793.94                          6,966,315.44
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          20,450,375.53                         19,462,683.81
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         534,125.65                             54,368.73
    递延所得税资产                     6,345,416.43                          6,345,416.43
    其他非流动资产                    59,450,497.83                         59,450,497.83
非流动资产合计                       566,441,506.80                        571,842,208.31
资产总计                            1,511,746,623.77                     1,447,723,261.57
流动负债：
    短期借款                         175,483,796.67                        175,643,600.43
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         288,181,109.31                        255,155,954.66
    预收款项                          28,376,520.71                         26,190,361.07
    应付职工薪酬                      17,478,369.32                         27,385,124.87
    应交税费                          20,575,955.36                         22,014,813.94
    应付利息                                                                  209,753.44
    应付股利
    其他应付款                        19,378,296.37                          3,312,782.58
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         549,474,047.74                        509,912,390.99
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                     浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,190,858.78                         4,355,610.03
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              4,190,858.78                         4,355,610.03
负债合计                               553,664,906.52                          514,268,001.02
所有者权益：
    股本                               410,400,000.00                          410,400,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                               25,021,482.94                        25,021,482.94
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               70,798,377.76                        70,798,377.76
    未分配利润                         451,861,856.55                          427,235,399.85
所有者权益合计                         958,081,717.25                          933,455,260.55
负债和所有者权益总计                  1,511,746,623.77                     1,447,723,261.57
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             391,983,754.75                      381,373,000.57
    其中：营业收入                         391,983,754.75                      381,373,000.57
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             376,505,510.66                      341,833,242.64
    其中：营业成本                         279,920,391.84                      251,240,060.28
                                         浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                         5,900,251.80                         3,330,229.93
           销售费用                          36,441,627.42                        35,207,365.28
           管理费用                          47,830,128.17                        46,914,138.61
           财务费用                           6,954,746.43                         4,649,680.10
           资产减值损失                        -541,635.00                          491,768.44
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                               -698,794.94                          -561,913.84
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                               -698,794.94                          -561,913.84
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                               -434,335.03
列）
         其他收益                              575,351.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           14,920,465.37                        38,977,844.09
    加：营业外收入                                 975.67                          5,231,105.81
    减：营业外支出                             229,015.27                           518,611.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       14,692,425.77                        43,690,337.91
    减：所得税费用                            3,691,660.46                         8,138,116.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           11,000,765.31                        35,552,221.59
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                             11,000,765.31                        35,552,221.59
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润               11,974,906.93                        36,188,623.33
    少数股东损益                               -974,141.62                          -636,401.74
六、其他综合收益的税后净额                    1,716,920.86                        -1,306,541.47
                                                       浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            1,716,920.86                        -1,306,541.47
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                            1,716,920.86                        -1,306,541.47
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                           1,716,920.86                        -1,306,541.47
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           12,717,686.17                        34,245,680.12
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           13,691,827.79                        34,882,081.86
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -974,141.62                          -636,401.74
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.03                                 0.13
    （二）稀释每股收益                                              0.03                                 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕强                      主管会计工作负责人：吕丽珍                     会计机构负责人：张定安
4、母公司利润表
                                                                                                     单位：元
                                              浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                   项目                本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                        350,360,896.19                      347,745,278.83
    减：营业成本                                    262,556,434.29                      229,082,881.48
         税金及附加                                   5,846,010.56                        3,318,525.85
         销售费用                                    24,831,341.74                       26,385,513.21
         管理费用                                    29,179,639.55                       33,091,243.76
         财务费用                                     2,850,817.17                        2,944,418.30
         资产减值损失                                -3,705,234.12                        1,158,394.53
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                       -698,794.94                         -561,913.84
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                       -698,794.94                         -561,913.84
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                       -434,335.03
填列）
         其他收益                                      575,351.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   28,244,108.28                       51,202,387.86
    加：营业外收入                                            0.06                        5,230,457.09
    减：营业外支出                                        1,626.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                     28,242,481.50                       56,432,844.95
列）
    减：所得税费用                                    3,616,024.80                        8,206,122.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   24,626,456.70                       48,226,722.72
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                                     24,626,456.70                       48,226,722.72
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
                                            浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   24,626,456.70                      48,226,722.72
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                400,368,226.77                      308,135,089.38
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到的税费返还                      482,517.98                           4,317,546.62
     收到其他与经营活动有关的现
                                       2,590,311.52                          13,324,959.54
金
经营活动现金流入小计                 403,441,056.27                         325,777,595.54
     购买商品、接受劳务支付的现金    257,078,691.43                         288,438,470.04
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      81,002,165.57                          78,984,952.82
现金
     支付的各项税费                   23,067,424.01                          22,941,603.03
     支付其他与经营活动有关的现
                                      41,217,063.05                          50,939,858.92
金
经营活动现金流出小计                 402,365,344.06                         441,304,884.81
经营活动产生的现金流量净额             1,075,712.21                        -115,527,289.27
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               275,850.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                           275,850.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      60,924,773.70                          66,050,399.98
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                                 48,300.00
金
                                            浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计                              60,924,773.70                       66,098,699.98
投资活动产生的现金流量净额                       -60,924,773.70                       -65,822,849.98
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                            7,300,000.00                       12,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                   7,300,000.00                       12,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                            3,946,800.00                       59,351,127.29
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                              11,246,800.00                       71,351,127.29
     偿还债务支付的现金                           14,547,705.61                       32,176,509.64
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,390,205.68                         1,517,479.22
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                              16,937,911.29                       33,693,988.86
筹资活动产生的现金流量净额                        -5,691,111.29                       37,657,138.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,013,562.69                         -689,250.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -66,553,735.47                      -144,382,251.50
     加：期初现金及现金等价物余额                237,180,459.37                      261,934,289.78
六、期末现金及现金等价物余额                     170,626,723.90                      117,552,038.28
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                355,633,120.80                      271,435,304.81
     收到的税费返还                                 209,478.72                          3,902,815.98
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,146,972.75                       11,941,497.07
金
经营活动现金流入小计                             357,989,572.27                      287,279,617.86
                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金    243,213,518.27                         254,398,753.94
     支付给职工以及为职工支付的
                                      63,977,557.40                          69,080,529.72
现金
     支付的各项税费                   20,616,502.58                          22,247,128.00
     支付其他与经营活动有关的现
                                      25,876,244.92                          27,805,298.79
金
经营活动现金流出小计                 353,683,823.17                         373,531,710.45
经营活动产生的现金流量净额             4,305,749.10                         -86,252,092.59
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                               267,850.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                      15,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                  15,000,000.00                            267,850.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      13,347,150.26                           5,550,728.50
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      413,108.53                           5,100,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      63,851,274.60                          70,771,999.10
金
投资活动现金流出小计                  77,611,533.39                          81,422,727.60
投资活动产生的现金流量净额            -62,611,533.39                        -81,154,877.60
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                      40,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                                                         40,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                                      30,176,509.64
     分配股利、利润或偿付利息支付      1,262,788.71                            436,640.20
                                    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                   1,262,788.71                          30,613,149.84
筹资活动产生的现金流量净额             -1,262,788.71                          9,386,850.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -1,129,972.49                            -23,344.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -60,698,545.49                       -158,043,464.20
     加：期初现金及现金等价物余额    198,818,776.27                         235,055,028.82
六、期末现金及现金等价物余额         138,120,230.78                          77,011,564.62
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。