江苏华昌化工股份有限公司
关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在 2018 年度为子
公司的银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保,并拟同意子公司之间互相提供
担保及子公司为母公司提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为
连带责任保证担保。
子公司范围:江苏华源生态农业有限公司(以下简称“华源生态”)、张家港市华
昌新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)、张家港市华昌煤炭有限公司(以
下简称“煤炭公司”)、张家港市华昌进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)、
苏州奥斯汀新材料科技有限公司(以下简称“奥斯汀公司”)、华昌智典新材料(江苏)
有限公司(以下简称“华昌智典”)、湖南华萃化工有限公司(以下简称“湖南华萃”),
提供银行综合授信额度担保。具体情况为:
单位:万元
公司名称/被担保人 综合授信及担保额度 备注
江苏华源生态农业有限公司 不超过 30,000
张家港市华昌新材料科技有限公司 不超过 100,000
张家港市华昌煤炭有限公司 不超过 5,000 前述担保额度包含以前年度董事会、
股东大会批准的额度;在总额范围
张家港市华昌进出口贸易有限公司 不超过 15,000
内,公司与相关银行等进行洽谈,确
苏州奥斯汀新材料科技有限公司 不超过 4,000
定担保额度。被担保人江苏华昌化工
华昌智典新材料(江苏)有限公司 不超过 3,000
股份有限公司是指由子公司为母公
湖南华萃化工有限公司 不超过 5,000 司提供担保。
江苏华昌化工股份有限公司 不超过 30,000
合计 不超过 192,000
上述综合授信及担保额度为 2018 年度预计的最高限额,具体执行将根据融资方式落
实情况、金融政策的变化及各方融资成本等,在授权总额范围内,有选择地进行使用;
并尽量压缩实际使用资金数量,减少利息支出。
期限:自本次股东大会审批之日起,至 2019 年 6 月 30 日。
公司于 2018 年 4 月 22 日,以现场会议召开第五届董事会第十五次会议,会议以 9
票同意, 票反对, 票弃权审议通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》。
上述事项,尚需提交公司股东大会审议。
截止本公告披露日,以前年度董事会、股东大会批准的担保额度执行情况如下表所
示:
单位:万元
已落实综合 担保到期日 是否超过
子公司名称/被担
授信及担保 授信银行 (分批、最后 审议程序 公告披露索引 股东大会
保人
额度余额 一笔) 审批范围
中行涟水
江苏华源生态农业 2019 年 04 月
16,000 支行\涟水 否
有限公司 01 日
农商行等 2017 年 4 月 22
农行张家 日,在巨潮资讯
经第五届董事会第
张家港市华昌新材 港分行\交 2024 年 01 月 网《关于为子公
59,500.00 八次会议审议, 否
料科技有限公司 行张家港 31 日 司银行综合授
2016 年年度股东大
支行等 信提供担保的
会批准
苏州奥斯汀新材料 交行张家 2018 年 5 月 公告》编号
88.25 否
科技有限公司 港支行 25 日 2017-013 号
江苏华昌化工股份 张家港平 2018 年 08 月
7,800 否
有限公司 安银行 11 日
合计 83,388.25 - - - - -
本公司按年度对担保事项进行重新审核、批准,年度审核、批准的额度包括以前年
度审批的担保金额。
二、被担保人基本情况
1、华源生态
名称:江苏华源生态农业有限公司;
住所:淮安市涟水县薛行化工园区;
法定代表人:张汉卿;
注册资本:15,000 万元人民币;
公司类型:有限公司(法人独资)私营;
经营范围:新型生态肥料生产、销售;
成立日期:2012 年 7 月 30 日。
截至 2017 年 12 月 31 日,华源生态总资产 70,657.99 万元,总负债 56,816.33 万元,
所有者权益 13,841.66 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 113,847.47 万元,实现利
润总额 567.33 万元,实现净利润 447.03 万元。
2、新材料公司
名称:张家港市华昌新材料科技有限公司;
住所:江苏扬子江国际化学工业园;
法定代表人:朱郁健;
注册资本:25,000 万元;
公司类型:有限责任公司(法人独资);
经营范围:正丁醇、辛醇、异丁醛、正丁醛、异丁醇、混合丁辛醇、丁酸钠溶液新
材料的技术研发、生产、销售;
成立日期:2013 年 7 月 17 日。
截至 2017 年 12 月 31 日,该新材料公司总资产 79,473.81 万元,总负债 46,767.1
万元,所有者权益 32,706.71 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 124,461.49 万元,
实现利润总额 7,449.28 万元,实现净利润 5,697.82 万元。
3、煤炭公司
名称:张家港市华昌煤炭有限公司;
住所:江苏扬子江国际化学工业园 60 幢;
法定代表人:张汉卿;
注册资本:5,000 万元人民币;
公司类型:有限公司(法人独资)私营;
经营范围:煤炭批发经营;
成立日期:2013 年 10 月 11 日。
截至 2017 年 12 月 31 日,该煤炭公司总资产 6,028.92 万元,总负债 9.57 万元,所
有者权益 6,019.35 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 3,934.95 万元,实现利润总
额 37.45 万元,实现净利润 20.98 万元。
4、进出口公司
名称:张家港市华昌进出口贸易有限公司;
住所:张家港市人民东路 11 号华昌东方广场 303 室;
法定代表人:张汉卿;
注册资本:5,000 万元人民币;
公司类型:有限公司;
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口;
成立日期:2001 年 11 月 28 日。
截至 2017 年 12 月 31 日,该进出口公司总资产 11,095.48 万元,总负债 5,502.45
万元,所有者权益 5,593.03 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 29,209.96 万元,实
现利润总额 431.92 万元,实现净利润 320.63 万元。
5、奥斯汀公司
名称:苏州奥斯汀新材料科技有限公司;
住所:张家港经济开发区悦丰路 17 号;
法定代表人:杨向宏;
注册资本:4,000 万元;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:从事聚氨酯材料的研发;热塑性聚氨酯弹性体制造、销售;自营和代理 各
类商品及技术的进出口业务;机电设备、橡胶制品、化工原料购销;机电设备、橡胶 制
品、化工原料的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;
成立日期:2015 年 03 月 24 日。
截至 2017 年 12 月 31 日,奥斯汀公司总资产 7,634.45 万元,总负债 3,677.42 万元,
所有者权益 3,957.03 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 10,343.38 万元,实现利润
总额 142.2 万元,实现净利润 93.68 万元。
6、华昌智典
名称:华昌智典新材料(江苏)有限公司;
住所:淮安市涟水县薛行化工园区;
法定代表人:胡波;
注册资本:5,000 万元;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:化学产品及原料生产、研发、销售;
成立日期:2016 年 10 月 20 日。
华昌智典目前正处于筹建期。
截至 2017 年 12 月 31 日,华昌智典公司总资产 934.71 万元,总负债 68.65 万元,
所有者权益 866.06 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 0 万元,实现利润总额-38.35
万元,实现净利润-30.27 万元。
7、湖南华萃
名称:湖南华萃化工有限公司;
住所:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1 号;
法定代表人:朱郁健;
注册资本:3,000 万元;
公司类型:有限责任公司;
经营范围:化工原料及产品等销售;
成立日期:2014 年 06 月 13 日。
截至 2017 年 12 月 31 日,湖南华萃总资产 5,359.02 万元,总负债 1,845.37 万元,
所有者权益 3,513.65 万元;2017 年度,该公司实现营业收入 37,004.98 万元,实现利润
总额 584.27 万元,实现净利润 435.24 万元。
上述华源生态、新材料公司、煤炭公司为公司全资子公司,公司持股比例 100%。
进出口公司,公司持股 98%;奥斯汀公司,公司持股 62.5%;华昌智典,公司持股 55%;
湖南华萃,公司持股 51%。上述担保事项发生时,各股东将按出资比例提供相应担保。
公司不存在实际控制人。公司控股股东为苏州华纳投资股份有限公司,其股东为 167
名自然人,各自然人股东的持股比例为 0.01%-7.35%不等,任意单个华纳投资股东均不
能控制华纳投资。
三、担保协议的主要内容
本次议案是确定年度担保的总体预计最高限额,《担保协议》主要内容由公司及子
公司与贷款银行共同协商确定。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有
关银行的约定,在总额度范围内,决定具体的担保方案并签署相关文件。
本次担保事项尚需获得公司股东大会及有关银行的批准,公司将在上述批准生效后,
实施并签署有关协议。
四、董事会意见
本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)等法律、法规的规定,符合公司章程的规定,符合实际需要。公司为控股子公司提
供担保、控股子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保,有利于其筹措资金,
保证其正常生产经营及发展;有利于增强自主经营能力,提高运营的效果与质量。被担
保方为公司子公司,预期未来发展前景良好,对其进行担保不会损害到全体股东尤其是
中小股东的合法权益。董事会同意本担保事项,并将该项议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 85,888.25 万元(包括对
控股子公司的担保),占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 32.56%。具体包括:经
第五届董事会第八次会议审议,2016 年年度股东大会批准;对全资子公司-张家港市华昌
新材料科技有限公司,提供 59,500.00 万元担保;对全资子公司-江苏华源生态农业有限
公司,提供 16,000 万元担保;对控股子公司-苏州奥斯汀新材料科技有限公司提供 88.25
万元担保;子公司对母公司提供 7,800 万元担保。经第五届董事会第十二次会议审批,
对参股子公司-淮安华昌固废处置有限公司提供 2,500 万元担保。
截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事事前确认意见。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日