深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈书智 董事长 因公出差 赵野
何帆 董事 因公出差 张云
公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管
人员)叶艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,090,360,823.66 735,626,268.51 48.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,097,459.22 40,354,679.42 1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
39,675,976.76 38,603,313.65 2.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -773,592,040.38 -344,336,708.23 124.66%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00%
加权平均净资产收益率 3.21% 3.34% -0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,384,142,740.80 13,975,327,766.90 10.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,306,893,711.32 1,260,847,960.28 3.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,638,999.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,433.31
减：所得税影响额 236,949.85
合计 1,421,482.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司为规避供应链管理业务对外支付中的外汇风险，在对外支付
公允价值变动收益 -8,020,150.41 货款时与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷
款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性
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损益。
投资收益 34,191,837.26 同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 44,041
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈书智 境内自然人 25.36% 95,466,090 95,466,090
张云 境内自然人 7.43% 27,967,963 20,975,972
浙江浙商创业投
境内非国有法人 5.75% 21,649,096
资股份有限公司
何帆 境内自然人 5.68% 21,388,904 16,041,678 质押 9,210,000
赵野 境内自然人 5.56% 20,917,401 17,512,657
深圳市聚智通信
境内非国有法人 5.24% 19,743,607 19,743,607 质押 9,420,000
息技术有限公司
邹勇 境内自然人 3.93% 14,807,701 11,105,776 质押 14,800,000
叶晴 境内自然人 1.71% 6,442,594
中融国际信托有
限公司－中融－
瞰金 28 号证券投 其他 0.65% 2,443,622
资集合资金信托
计划
中融国际信托有
限公司－中融－
瞰金 32 号证券投 其他 0.57% 2,135,287
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江浙商创业投资股份有限公司 21,649,096 人民币普通股 21,649,096
张云 6,991,991 人民币普通股 6,991,991
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叶晴 6,442,594 人民币普通股 6,442,594
何帆 5,347,226 人民币普通股 5,347,226
邹勇 3,701,925 人民币普通股 3,701,925
赵野 3,404,744 人民币普通股 3,404,744
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 28 号证券投资集合资金信托 2,443,622 人民币普通股 2,443,622
计划
中融国际信托有限公司－中融－
瞰金 32 号证券投资集合资金信托 2,135,287 人民币普通股 2,135,287
计划
杨家琪 1,645,095 人民币普通股 1,645,095
梁砾 1,604,643 人民币普通股 1,604,643
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比率 变动原因
以公允价值计量且其变动 543,665,804.80 319,391,165.45 224,274,639.35 70.22% 主要系公司金融衍生品交易未到
计入当期损益的金融资产 期按照公允价值计量所致
应收票据 26,651.51 1,338,276.00 -1,311,624.49 -98.01% 主要系公司应收银行承兑汇票到
期承兑
预付款项 79,557,075.52 43,540,657.01 36,016,418.51 82.72% 主要系预付供应商款项增加
应收利息 106,452,853.48 73,822,958.63 32,629,894.85 44.20% 主要系公司组合售汇业务产品未
到期，计提利息所致
其他应收款 427,510,242.74 160,339,884.79 267,170,357.95 166.63% 主要系公司代垫税款增加所致
以公允价值计量且其变动 526,240,148.26 235,507,983.53 290,732,164.73 123.45% 主要系公司金融衍生品交易未到
计入当期损益的金融负债 期按照公允价值计量所致
应付职工薪酬 4,057,237.49 10,571,820.74 -6,514,583.25 -61.62% 主要系公司本期支付上年末计提
的员工年终奖
应交税费 43,921,503.91 27,385,429.09 16,536,074.82 60.38% 主要系公司应交增值税较年初增
加所致
应付利息 97,204,722.99 47,820,170.21 49,384,552.78 103.27% 主要系公司组合售汇业务产品未
到期，计提利息所致
其他应付款 135,207,763.38 692,423,739.37 -557,215,975.99 -80.47% 主要系公司收到代付款到期支付
其他流动负债 796,953,295.85 1,149,175,578.19 -352,222,282.34 -30.65% 主要系公司组合售汇业务产品到
期结算所致
其他综合收益 8,540,353.45 3,592,061.63 4,948,291.82 137.76% 主要系汇率波动，外币报表折算
差额变动
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因
营业收入 1,090,360,823.66 735,626,268.51 354,734,555.15 48.22% 主要系公司业务增长所致
营业成本 1,004,160,914.96 694,018,568.60 310,142,346.36 44.69% 主要系公司业务增长所致
销售费用 10,818,801.37 7,381,997.15 3,436,804.22 46.56% 主要系公司业务增长所致
财务费用 25,526,385.54 -5,736,238.46 31,262,624.00 -545.00% 主要系汇率波动所致
资产减值损失 1,887,760.63 583,096.66 1,304,663.97 223.75% 主要系公司按照会计政策计提的
应收款项坏账准备增加
公允价值变动收益（损失 -8,020,150.41 29,995,767.95 -38,015,918.36 -126.74% 主要系公司未到期的远期外汇合
以“-”号列示） 约因汇率波动所致
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投资收益（损失以“-”号列 34,191,837.26 734,179.59 33,457,657.67 4557.15% 主要系公司组合售汇业务产品到
示） 期结算确认投资收益及本期同类
产品增加所致
其他收益 677,300.00 -- 主要系公司根据财政部于2017年
- 677,300.00 度修订了《企业会计准则第16号
——政府补助》，本期的政府补
助计入其他收益，上期计入营业
外收入
营业外收入 85,732.08 2,497,714.39 -2,411,982.31 -96.57% 主要系公司根据财政部于2017年
度修订了《企业会计准则第16号
——政府补助》，本期的政府补
助计入其他收益，上期计入营业
外收入
营业外支出 21,699.77 476,619.85 -454,920.08 -95.45% 主要系公司上年同期发生对外捐
赠所致
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -773,592,040.38 -344,336,708.23 -429,255,332.15 124.66% 主要系公司为支持业务发展，营
运资金投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -57,814.48 -95,319.64 37,505.16 -39.35% 主要系公司本期购买固定资产减
少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -120,789,880.68 402,799,496.47 -523,589,377.15 -129.99% 主要系公司本期偿还到期借款所
致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
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一、如果证券
监管部门核
准发行人本
次发行上市
事项，发行人
股票在证券
交易所上市，
自发行人股
票上市之日
起 36 个月内，
除在本次发
行上市过程
中转让的老
股部分外，本
人不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
有的发行人
首次公开发
行股票前已
股份限售承 发行的股份， 2015 年 06 月 2018 年 6 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈书智 正常履行中
诺 也不由发行 29 日 29 日
人回购本人
直接或间接
持有的发行
人首次公开
发行股票前
已发行的股
份。二、如本
人在上述锁
定期满后两
年内减持所
持发行人股
票的，减持价
格不低于本
次发行上市
的发行价；发
行人上市后 6
个月内如发
行人股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于本次
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发行上市的
发行价，或者
上市后 6 个月
期末收盘价
低于本次发
行上市的发
行价，本人持
有的发行人
股票将在上
述锁定期限
届满后自动
延长 6 个月的
锁定期。上述
减持价格和
股份锁定承
诺不因本人
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
止。三、在前
述承诺禁售
期过后，在任
职发行人董
事、监事或高
级管理人员
期间每年转
让的股份不
超过其所持
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份；在申报
离任六个月
后的十二个
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股份的
数量不超过
其所持公司
股份总数的
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50%。四、上
述发行价指
公司首次公
开发行股票
的发行价格，
如果公司上
市后因派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理。
一、如果证券
监管部门核
准发行人本
次发行上市
事项，发行人
股票在证券
交易所上市，
自发行人股
票上市之日
起 36 个月内，
除在本次发
行上市过程
深圳市聚智 中转让的老
股份限售承 2015 年 06 月 2018 年 6 月
通信息技术 股部分外，本 正常履行中
诺 29 日 29 日
有限公司 公司不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的发行
人首次公开
发行股票前
已发行的股
份，也不由发
行人回购本
公司直接或
间接持有的
发行人首次
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公开发行股
票前已发行
的股份。二、
如本公司在
上述锁定期
满后两年内
减持所持发
行人股票的，
减持价格不
低于本次发
行上市的发
行价；发行人
上市后 6 个月
内如发行人
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于本次发行
上市的发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
本次发行上
市的发行价，
本公司持有
的发行人股
票将在上述
锁定期限届
满后自动延
长 6 个月的锁
定期。上述减
持价格和股
份锁定承诺
不因本公司
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
止。三、上述
发行价指公
司首次公开
发行股票的
发行价格，如
果公司上市
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后因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则按照证
券交易所的
有关规定作
除权除息处
理。
如本人在上
述锁定期满
后两年内减
持所持发行
人股票的，减
持价格不低
于本次发行
上市的发行
价；发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
本次发行上
市的发行价，
张云；赵野； 股份减持承 2015 年 06 月 2018 年 6 月
或者上市后 6 正常履行中
何帆；邹勇 诺 29 日 29 日
个月期末收
盘价低于本
次发行上市
的发行价，本
人持有的发
行人股票将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月的锁定期。
上述减持价
格和股份锁
定承诺不因
本人不再作
为公司控股
股东或者职
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务变更、离职
而终止。
如本人在上
述锁定期满
后两年内减
持所持发行
人股票的，减
持价格不低
于本次发行
上市的发行
价；发行人上
市后 6 个月内
如发行人股
票连续 20 个
交易日的收
盘价均低于
本次发行上
市的发行价，
或者上市后 6
股份减持承 2015 年 06 月 2020 年 6 月
陈书智 个月期末收 正常履行中
诺 29 日 29 日
盘价低于本
次发行上市
的发行价，本
人持有的发
行人股票将
在上述锁定
期限届满后
自动延长 6 个
月的锁定期。
上述减持价
格和股份锁
定承诺不因
本人不再作
为公司控股
股东或者职
务变更、离职
而终止。
如本公司在
上述锁定期
深圳市聚智 满后两年内
股份减持承 2015 年 06 月 2020 年 6 月
通信息技术 减持所持发 正常履行中
诺 29 日 29 日
有限公司 行人股票的，
减持价格不
低于本次发
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行上市的发
行价；发行人
上市后 6 个月
内如发行人
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于本次发行
上市的发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
本次发行上
市的发行价，
本公司持有
的发行人股
票将在上述
锁定期限届
满后自动延
长 6 个月的锁
定期。上述减
持价格和股
份锁定承诺
不因本公司
不再作为公
司控股股东
或者职务变
更、离职而终
止。
1、本人/本公
司目前不存
在自营或者
为他人经营
与发行人相
同的业务，也
陈书智；深圳 关于同业竞
不会以任何
市聚智通信 争、关联交 2015 年 06 月
方式直接或 长期有效 正常履行中
息技术有限 易、资金占用 29 日
者间接从事
公司 方面的承诺
发行人现在
和将来主营
业务相同、相
似或构成实
质竞争的业
务；2、本人/
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本公司将不
经营或投资
与发行人相
同或相类似
的产品，以避
免对发行人
的生产经营
构成直接或
间接的竞争；
并保证本人
及与本人关
系密切的家
庭成员不直
接或间接从
事、参与或进
行与发行人
的生产、经营
相竞争的任
何经营活动；
3、本人/本公
司将不利用
对发行人的
控股及实际
控制关系进
行损害发行
人及发行人
其他股东利
益的经营活
动；4、本人/
本公司将忠
实履行承诺
并保证确认
的真实性，如
果违反上述
承诺或者确
认不真实，本
人将承担由
此引发的一
切法律责任。
公司控股股
陈书智；深圳 关于同业竞
东及其实际
市聚智通信 争、关联交 2015 年 06 月
控制人陈书 长期有效 正常履行中
息技术有限 易、资金占用 29 日
智先生及其
公司 方面的承诺
一致行动人
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深圳市聚智
通信息技术
有限公司出
具了《关于规
范与深圳市
普路通供应
链管理股份
有限公司关
联交易的承
诺函》，承诺
主要事项如
下：“一、本人
将严格按照
《公司法》等
法律法规以
及普路通的
《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等有关规定
行使股东或
董事权利并
履行股东或
董事的义务，
在股东大会
以及董事会
对有关涉及
本人及所控
制的其他企
业与普路通
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务。
二、本人及所
控制的其他
企业与普路
通发生的关
联交易确有
必要且无法
规避时，承诺
将继续遵循
公正、公平、
公开的一般
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商业原则，按
照有关法律、
法规、规范性
文件和普路
通的《公司章
程》、《关联交
易决策制度》
等规定履行
合法程序，依
法签订协议，
保证交易价
格的透明、公
允、合理，并
督促普路通
及时履行信
息披露义务，
保证不通过
关联交易损
害普路通及
其他股东特
别是中小股
东的利益。
三、如果本人
及所控制的
其他企业违
反本函所作
承诺及保证，
将依法承担
全部责任，并
对由此造成
普路通及除
本人所控制
的其他企业
以外其他股
东的损失承
担连带赔偿
责任。
股权激励承诺
深圳市普路 深圳市普路
通供应链管 通供应链管
理股份有限 IPO 稳定股价 理股份有限 2015 年 06 月 2018 年 6 月
其他对公司中小股东所作承诺 正常履行中
公司；陈书 承诺 公司（以下简 29 日 29 日
智；深圳市聚 称“普路通”或
智通信息技 “公司”）拟申
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术有限公司； 请首次公开
何帆；张云； 发行人民币
赵野；邹勇； 普通股（A 股）
徐汉杰；师帅 股票并在中
小板上市（下
称“首次公开
发行上市”），
为维护公众
投资者的利
益，公司及其
控股股东、董
事及高级管
理人员承诺，
如果首次公
开发行上市
后三年内公
司股价出现
低于每股净
资产（指上一
年度末经审
计的每股净
资产，如果公
司因派发现
金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，则相关的
计算对比方
法按照深圳
证券交易所
的有关规定
作除权除息
处理，下同）
的情况时，将
启动稳定股
价的预案，具
体如下：1. 启
动股价稳定
措施的具体
条件（1）预
警条件：当公
司股票连续 5
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个交易日的
收盘价低于
每股净资产
的 120%时，
在 10 个工作
日内召开投
资者见面会，
与投资者就
上市公司经
营状况、财务
指标、发展战
略进行深入
沟通；（2）启
动条件：当公
司股票连续
20 个交易日
的收盘价低
于每股净资
产时，应当在
30 日内实施
相关稳定股
价的方案，并
应提前公告
具体实施方
案。2. 稳定股
价的具体措
施当上述启
动股价稳定
措施的条件
成就时，公司
将及时采取
以下部分或
全部措施稳
定公司股价：
（1）由公司
回购股票（a）
公司为稳定
股价之目的
回购股份，应
符合《中华人
民共和国公
司法》、《中华
人民共和国
证券法》等法
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律法规及与
回购有关的
部门规章、规
范性文件的
规定，且不应
导致公司股
权分布不符
合上市条件。
（b）公司股
东大会对回
购股份做出
决议，须经出
席会议的股
东所持表决
权的三分之
二以上通过。
（c）公司为稳
定股价之目
的进行股份
回购的，除应
符合相关法
律法规之要
求之外，还应
符合下列各
项：①公司用
于回购股份
的资金总额
累计不超过
公司首次公
开发行新股
所募集资金
的总额；②公
司单次用于
回购股份的
资金不得低
于人民币
1000 万元；
（d）公司董
事会公告回
购股份预案
后，公司股票
若连续 5 个交
易日收盘价
超过每股净
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资产时，公司
董事会可以
做出决议终
止回购股份
事宜。（2）控
股股东、实际
控制人增持
（a）公司控股
股东、实际控
制人应在符
合《中华人民
共和国公司
法》、《中华人
民共和国证
券法》等法律
法规及与上
市公司股东
增持有关的
部门规章、规
范性文件所
规定条件的
前提下，对公
司股票进行
增持；（b）控
股股东或实
际控制人承
诺单次增持
总金额不少
于人民币
1000 万元。
（c）控股股东
或实际控制
人承诺单次
及/或连续十
二个月增持
公司股份数
量不超过公
司总股本的
2%；如上述第
2）项与本项
冲突，则按照
本项执行。
（3）董事、
高级管理人
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员增持（a）在
公司任职并
领取薪酬的
公司董事（不
包括独立董
事）、高级管
理人员应在
符合《中华人
民共和国公
司法》、《中华
人民共和国
证券法》等法
律法规及与
上市公司董
事、高级管理
人员增持有
关的部门规
章、规范性文
件所规定条
件的前提下，
对公司股票
进行增持；
（b）有义务
增持的公司
董事、高级管
理人员承诺，
其用于增持
公司股份的
货币资金不
少于该等董
事、高级管理
人员上年度
薪酬总和的
20%。（4）其
他法律、法规
以及中国证
监会、证券交
易所规定允
许的措施。公
司控股股东、
董事及高级
管理人员若
届时未履行
上述承诺，将
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根据法律、法
规的规定依
法承担责任；
由此给发行
人或者其他
投资者造成
损失的，将向
发行人或者
其他投资者
依法承担赔
偿责任。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-25.00% 至 25.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,051 至 11,751
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,401
元）
报告期内，公司专注于为客户提供有竞争力的供应链管理服务，且公司主
业绩变动的原因说明 要客户自身销售情况良好，但由于银行融资成本增加、中美贸易战等因素，
公司持谨慎态度。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,849,153,276.21 11,889,256,151.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
543,665,804.80 319,391,165.45
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,651.51 1,338,276.00
应收账款 879,207,866.91 967,051,496.48
预付款项 79,557,075.52 43,540,657.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 106,452,853.48 73,822,958.63
应收股利
其他应收款 427,510,242.74 160,339,884.79
买入返售金融资产
存货 98,267,087.68 107,722,962.70
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,978,171.50 36,083,692.45
流动资产合计 15,016,819,030.35 13,598,547,245.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 125,335,564.00 125,335,564.00
持有至到期投资
长期应收款 217,543,257.19 228,003,550.57
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 7,746,266.99 8,155,737.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 839,606.03 892,817.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,859,016.24 14,392,851.47
其他非流动资产
非流动资产合计 367,323,710.45 376,780,521.59
资产总计 15,384,142,740.80 13,975,327,766.90
流动负债：
短期借款 12,011,068,762.37 10,010,397,445.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
526,240,148.26 235,507,983.53
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 316,370,960.43 356,981,016.82
预收款项 118,258,951.94 154,543,516.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,057,237.49 10,571,820.74
应交税费 43,921,503.91 27,385,429.09
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应付利息 97,204,722.99 47,820,170.21
应付股利
其他应付款 135,207,763.38 692,423,739.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 796,953,295.85 1,149,175,578.19
流动负债合计 14,049,283,346.62 12,684,806,700.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 27,965,682.86 29,673,105.76
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,965,682.86 29,673,105.76
负债合计 14,077,249,029.48 12,714,479,806.62
所有者权益：
股本 376,513,608.00 376,513,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,384,392.15 295,384,392.15
减：库存股 38,054,845.44 38,054,845.44
其他综合收益 8,540,353.45 3,592,061.63
专项储备
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盈余公积 68,621,689.55 68,621,689.55
一般风险准备
未分配利润 595,888,513.61 554,791,054.39
归属于母公司所有者权益合计 1,306,893,711.32 1,260,847,960.28
少数股东权益
所有者权益合计 1,306,893,711.32 1,260,847,960.28
负债和所有者权益总计 15,384,142,740.80 13,975,327,766.90
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 12,563,982,550.49 11,103,020,411.88
以公允价值计量且其变动计入当
543,665,804.80 319,391,165.45
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,651.51 1,338,276.00
应收账款 1,202,218,748.40 1,297,716,351.25
预付款项 976,004,216.69 624,305,094.11
应收利息 106,452,853.48 73,822,958.63
应收股利
其他应收款 401,255,338.86 163,423,778.17
存货 86,865,265.92 96,762,608.44
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,402,542.00 9,807,104.18
流动资产合计 15,884,873,972.15 13,689,587,748.11
非流动资产：
可供出售金融资产 125,335,564.00 125,335,564.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,008,831.18 56,008,831.18
投资性房地产
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 6,211,826.27 6,518,842.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 839,606.03 892,817.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,601,290.76 15,929,090.88
其他非流动资产
非流动资产合计 205,997,118.24 204,685,145.88
资产总计 16,090,871,090.39 13,894,272,893.99
流动负债：
短期借款 11,545,752,506.42 9,260,599,216.18
以公允价值计量且其变动计入当
526,240,148.26 235,507,983.53
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,793,771.16 63,055,249.06
预收款项 86,336,486.10 139,710,382.31
应付职工薪酬 2,611,555.23 6,913,732.61
应交税费 43,085,490.17 26,945,512.06
应付利息 97,204,722.99 47,820,170.21
应付股利
其他应付款 1,712,575,798.23 1,774,644,367.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 796,953,295.85 1,149,175,578.19
流动负债合计 14,874,553,774.41 12,704,372,191.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,874,553,774.41 12,704,372,191.82
所有者权益：
股本 376,513,608.00 376,513,608.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 295,384,392.15 295,384,392.15
减：库存股 38,054,845.44 38,054,845.44
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,621,689.55 68,621,689.55
未分配利润 513,852,471.72 487,435,857.91
所有者权益合计 1,216,317,315.98 1,189,900,702.17
负债和所有者权益总计 16,090,871,090.39 13,894,272,893.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,090,360,823.66 735,626,268.51
其中：营业收入 1,090,360,823.66 735,626,268.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,068,087,786.55 719,767,885.79
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其中：营业成本 1,004,160,914.96 694,018,568.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 383,664.78 341,141.54
销售费用 10,818,801.37 7,381,997.15
管理费用 25,310,259.27 23,179,320.30
财务费用 25,526,385.54 -5,736,238.46
资产减值损失 1,887,760.63 583,096.66
加：公允价值变动收益（损失以
-8,020,150.41 29,995,767.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,191,837.26 734,179.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 677,300.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,122,023.96 46,588,330.26
加：营业外收入 85,732.08 2,497,714.39
减：营业外支出 21,699.77 476,619.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,186,056.27 48,609,424.80
减：所得税费用 8,088,597.05 8,254,745.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,097,459.22 40,354,679.42
（一）持续经营净利润（净亏损以
41,097,459.22 40,354,679.42
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 41,097,459.22 40,354,679.42
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 4,948,291.82 414,275.07
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归属母公司所有者的其他综合收益
4,948,291.82 414,275.07
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
4,948,291.82 414,275.07
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 4,948,291.82 414,275.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 46,045,751.04 40,768,954.49
归属于母公司所有者的综合收益
46,045,751.04 40,768,954.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 1,055,642,803.81 686,288,860.65
减：营业成本 990,102,087.20 649,480,970.95
税金及附加 365,351.99 320,963.97
销售费用 3,998,466.67 2,280,021.95
管理费用 17,750,457.07 16,458,446.33
财务费用 23,032,277.69 -607,266.07
资产减值损失 3,127,848.72 1,055,614.59
加：公允价值变动收益（损失以
-8,020,150.41 2,658,381.30
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,483,711.83 734,179.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 527,300.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,257,175.89 20,692,669.82
加：营业外收入 0.09 2,361,757.29
减：营业外支出 2,529.79 16,568.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,254,646.19 23,037,858.85
列）
减：所得税费用 4,838,032.38 3,635,418.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,416,613.81 19,402,439.95
（一）持续经营净利润（净亏损
26,416,613.81 19,402,439.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,416,613.81 19,402,439.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,412,546,270.95 918,910,401.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,615,717.60 31,057,502.92
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
10,780,766,911.45 9,365,911,431.21
金
经营活动现金流入小计 12,202,928,900.00 10,315,879,335.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,313,090,944.59 1,320,270,644.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,725,615.07 15,449,159.92
现金
支付的各项税费 25,890,083.60 8,762,468.56
支付其他与经营活动有关的现
11,618,814,297.12 9,315,733,770.58
金
经营活动现金流出小计 12,976,520,940.38 10,660,216,043.74
经营活动产生的现金流量净额 -773,592,040.38 -344,336,708.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
57,814.48 95,319.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 57,814.48 95,319.64
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -57,814.48 -95,319.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,511,912,399.97 1,868,918,858.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
50,518,372.47 137,725,466.85
金
筹资活动现金流入小计 4,562,430,772.44 2,006,644,325.65
偿还债务支付的现金 4,647,015,645.78 1,495,640,692.30
分配股利、利润或偿付利息支付
20,520,950.39 87,900,387.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
15,684,056.95 20,303,749.55
金
筹资活动现金流出小计 4,683,220,653.12 1,603,844,829.18
筹资活动产生的现金流量净额 -120,789,880.68 402,799,496.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-43,857,721.42 3,503,737.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -938,297,456.96 61,871,206.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,674,633,081.59 235,587,808.37
六、期末现金及现金等价物余额 736,335,624.63 297,459,014.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,258,955,598.98 806,296,170.10
收到的税费返还 9,615,717.60 31,057,123.84
收到其他与经营活动有关的现
10,607,200,312.55 9,240,763,313.79
金
经营活动现金流入小计 11,875,771,629.13 10,078,116,607.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,517,755,744.35 1,191,437,883.05
支付给职工以及为职工支付的 11,839,264.21 9,783,143.75
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 20,571,656.94 7,814,787.41
支付其他与经营活动有关的现
10,873,026,375.70 9,203,573,565.43
金
经营活动现金流出小计 12,423,193,041.20 10,412,609,379.64
经营活动产生的现金流量净额 -547,421,412.07 -334,492,771.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
44,149.18 59,672.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 44,149.18 59,672.64
投资活动产生的现金流量净额 -44,149.18 -59,672.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,165,710,299.97 1,868,918,858.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
37,795,089.09 137,692,756.25
金
筹资活动现金流入小计 4,203,505,389.06 2,006,611,615.05
偿还债务支付的现金 4,037,966,012.50 1,495,640,692.30
分配股利、利润或偿付利息支付
13,536,292.76 73,336,280.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
11,845,017.95 19,073,550.00
金
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 4,063,347,323.21 1,588,050,522.82
筹资活动产生的现金流量净额 140,158,065.85 418,561,092.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -407,307,495.40 84,008,647.68
加：期初现金及现金等价物余额 862,700,954.63 57,635,541.60
六、期末现金及现金等价物余额 455,393,459.23 141,644,189.28
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：陈书智
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
二〇一八年四月二十日| 普路通：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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