诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,368,680,806.16 1,383,421,842.82 -1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 118,047,132.60 204,918,744.07 -42.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
101,062,793.70 203,780,542.47 -50.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 132,050,880.42 361,941,805.62 -63.52%
基本每股收益（元/股） 0.0942 0.1635 -42.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0942 0.1635 -42.39%
加权平均净资产收益率 0.74% 1.33% 减少 0.59 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 20,712,527,544.71 21,021,010,251.05 -1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 16,021,650,045.02 15,903,354,871.95 0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,287.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
2,246,960.29
准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 17,365,715.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,013,451.66
减：所得税影响额 546,633.55
少数股东权益影响额（税后） 111,538.67
合计 16,984,338.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,777
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
诚志科融控股有限公司 境内非国有法人 33.44% 418,985,928 418,985,928
清华控股有限公司 国有法人 11.76% 147,342,275
北京金信卓华投资中心
境内非国有法人 8.36% 104,738,966 104,738,966
（有限合伙）
北京华清创业科技有限
境内非国有法人 8.36% 104,738,966 104,738,966 质押 104,738,964
公司
珠海融文股权投资合伙
境内非国有法人 5.57% 69,825,977 69,825,977
企业（有限合伙）
深圳万容控股有限公司 境内非国有法人 5.57% 69,825,977 69,825,977 质押 69,825,977
芜湖华融渝创投资中心
境内非国有法人 4.46% 55,856,773 55,856,773 质押 55,856,773
（有限合伙）
宁波东方嘉元投资合伙
境内非国有法人 2.23% 27,928,386 27,928,386 质押 27,928,386
企业（有限合伙）
王志力 境内自然人 1.25% 15,600,000 质押 15,600,000
富国基金－交通银行－
境内非国有法人 0.96% 12,086,831
诚志集合资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
清华控股有限公司 147,342,275 人民币普通股 147,342,275
王志力 15,600,000 人民币普通股 15,600,000
富国基金－交通银行－诚志集合资产管理
12,086,831 人民币普通股 12,086,831
计划
周宏颖 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股 8,677,706
童玉兰 5,500,300 人民币普通股 5,500,300
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石家庄永生集团股份有限公司 3,999,643 人民币普通股 3,999,643
华侨基金管理有限公司－享盈伍号私募证
3,949,000 人民币普通股 3,949,000
券投资基金
樊春华 2,195,200 人民币普通股 2,195,200
中国工商银行股份有限公司－南方大数据
2,172,469 人民币普通股 2,172,469
100 指数证券投资基金
诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达
投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限
公司 45%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华
上述股东关联关系或一致行动的说明
间接参与认购公司 2016 年非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述
股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的情况说明 单位：元
项目 报告期末余额 期初余额 增减 变动原因
在建工程 309,567,941.41 190,222,010.99 62.74% 主要系南京诚志 60 万吨 MTO 项目投资增加
应付职工薪酬 85,963,362.94 129,482,214.93 -33.61% 公司支付了已计提的人工薪酬
应交税费 69,948,024.54 113,617,727.20 -38.44% 公司支付了已计提的应交税费
其他综合收益 2,135,864.17 3,541,722.87 -39.69% 外币报表折算差额减少导致
2、利润表项目变动的情况说明 单位：元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减 变动原因
销售费用 27,192,994.72 16,195,882.25 67.90% 业务开拓费增加导致
财务费用 42,063,649.08 27,515,491.05 52.87% 公司债的发行导致财务费用的增加
账龄结构及计提比例变化导致资产减值
资产减值损失 43,640,768.52 2,474,796.53 1663.41%
额增加
投资收益 34,048,352.43 8,013,791.87 324.87% 购买理财产品导致
营业外收入 279,157.27 1,638,776.13 -82.97% 非日常性收入减少
营业外支出 2,292,608.93 153,804.68 1390.60% 缴纳滞纳金导致
所得税费用 28,066,146.33 43,678,402.62 -35.74% 盈利减少，导致所得税费用减少
净利润 109,888,614.57 201,647,641.85 -45.50% 成本费用及资产减值计提额增加导致
综合收益总额 108,482,755.87 201,320,013.18 -46.11% 成本费用及资产减值计提额增加导致
3、现金流量表项目变动的情况说明 单位：元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减 变动原因
经营活动产生的现金流
132,050,880.42 361,941,805.62 -63.52% 公司销售回款较低导致
量净额
投资活动产生的现金流
-370,715,211.56 180,650,678.85 -305.21% 主要为购买理财投资导致
量净额
筹资活动产生的现金流
-311,942,135.57 -236,171,498.30 32.08% 本期偿还到期债务净额同比增加导致
量净额
汇率变动对现金及现金
-200,356.27 -36,465.76 449.44% 本期汇率波动导致
等价物的影响
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现金及现金等价物净增 回款及融资净额减少、项目及理财净
-550,806,822.98 306,384,520.41 -279.78%
加额 投资额增加共同导致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北京永晖投资有限公司所欠珠海诚志通发展有限公司逾期未支付货款事项：截至本报告期，珠海诚志通
发展有限公司的子公司“珠港通贸易有限公司”实际已累计收回欠款5,311.72万元。
2、截至本报告期，子公司南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MTO项目初步设计全部完成，施工图设计
完成总体任务的75%，物资采购完成总体任务的25%，桩基工程全部完成，建筑物基础、原料和产品罐基础、装
置塔器基础、管廊基础及地下管网施工按计划进行。
3、截至本报告期，自2017年年度报告披露以来取得了新进展的公司及子公司诉讼、仲裁事项情况如下：
诉讼/仲裁情况 案件进展 首次披露日期及索引 最新进展日期及索引
2017年09月05日
安徽今上诉上海开 巨潮资讯网：
一审正在审理中。 --
极实业有限公司 http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2017-088
2017年09月23日
安徽今上诉上海浩 巨潮资讯网：
一审正在审理中。 --
昌实业有限公司 http://www.cninfo.com.cn
公告编号：2017-092
2017年09月23日
安徽今上诉重庆美
巨潮资讯网：
景光电科技有限公 一审正在审理中。 --
http://www.cninfo.com.cn
司
公告编号：2017-092
福建省福州市中级人民法院收到珠海诚志通 2017年01月14日 2018年01月06日
珠海 诚志通诉福 州
提交的《申请执行书》，并已受理，案件编 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
捷通 盛通讯器材 有
号：（2018）闽01执366号，被执行人为：福 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
限公司
州捷通盛通讯器材有限公司。 公告编号：2017-009 公告编号：2018-002
2017年06月28日 2018年01月18日
珠海 诚志通诉联 通 珠海诚志通已向法院起诉联通华盛通信有限
巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
华盛 通信有限公 司 公司福建分公司，福州市鼓楼区人民法院已
http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
福建分公司 受理，案件编号（2018）闽0102民初4354号。
公告编号：2017-061 公告编号：2018-007
福建省福州市中级人民法院收到珠海诚志通 2017年06月28日 2018年01月05日
珠海 诚志通诉福 州
提交的《申请执行书》，并已受理，案件编 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
中恒 兴贸易有限 公
号：（2018）闽01执367号，被执行人为：福 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
司及其保证人
州中恒兴贸易有限公司。 公告编号：2017-061 公告编号：2018-001
山东 奥诺能源科 技 2017年09月05日
二审败诉，判决被告万胜生物支付原告山东
股份 有限公司诉 宁 巨潮资讯网：
奥诺能源科技股份有限公司货款195万元及 --
夏诚 志万胜生物 工 http://www.cninfo.com.cn
支付违约金和案件受理费2.965万元。
程有限公司 公告编号：2017-088
珠海 诚志通诉深 圳 福建省福州市中级人民法院收到珠海诚志通 2017年01月14日 2017年12月06日
市嘉 源达科技有 限 提交的《申请执行书》，并已受理，案件编 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司及其保证人 号：（2018）闽01执368号，被执行人为：深 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
圳市嘉源达科技有限公司、郑祖潮、林荟。 公告编号：2017-009 公告编号：2017-115
2017年06月28日 2018年01月13日
珠海 诚志通诉福 建
珠海仲裁委员会裁决已生效，珠海诚志通向 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
省瑞 隆科技开发 有
法院申请执行中。 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
限公司及其保证人
公告编号：2017-061 公告编号：2018-005
2017年06月28日 2018年01月05日
珠海 诚志通诉福 州
由于正大实业没有执行《调解书》内容，珠 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
开发 区正大实业 有
海诚志通向法院申请执行中。 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
限公司及其保证人
公告编号：2017-061 公告编号：2018-001
2017年06月28日 2018年01月13日
珠海 诚志通诉福 州
珠海仲裁委员会裁决已生效，珠海诚志通向 巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
东佑 电子有限公 司
法院申请执行中。 http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
及其保证人
公告编号：2017-061 公告编号：2018-005
2017年06月28日 2018年01月13日
珠海 诚志通诉福 州 珠海仲裁委员会裁决已生效，珠海诚志通向
巨潮资讯网： 巨潮资讯网：
恒大 伟业贸易有 限 法院申请执行中；起诉保证人朱健敏一审正
http://www.cninfo.com.cn http://www.cninfo.com.cn
公司及其保证人 在审理中。
公告编号：2017-061 公告编号：2018-005
4、截至本报告期，子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司股权转让事项已完成清产核资工作，按国资管理
要求将评估结果上报审批。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 5 日
2018 年 02 月 05 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》（编号：2018-01 号）
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 3 月 22 日
2018 年 03 月 22 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表》（编号：2018-02 号）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,912,548,676.09 2,483,559,778.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 197,601,621.16 168,132,780.85
应收账款 961,996,410.92 993,509,763.01
预付款项 535,069,874.16 459,553,315.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 30,199,999.99 34,813,375.95
应收股利
其他应收款 145,222,375.34 164,887,820.60
买入返售金融资产
存货 599,009,002.01 622,859,093.21
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 16,007,012.78 15,301,079.71
其他流动资产 2,060,883,912.29 1,925,582,963.44
流动资产合计 6,458,538,884.74 6,868,199,970.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 603,549,994.80 553,951,957.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 620,945,034.69 604,262,397.50
投资性房地产 748,807,291.00 748,807,291.00
固定资产 4,179,707,319.94 4,256,934,507.02
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在建工程 309,567,941.41 190,222,010.99
工程物资 162,509.89 164,718.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 631,359,340.23 645,757,079.87
开发支出 16,839,486.00 16,210,905.82
商誉 6,969,781,348.66 6,969,781,348.66
长期待摊费用 40,245,754.43 44,201,541.61
递延所得税资产 133,022,638.92 122,516,521.56
其他非流动资产
非流动资产合计 14,253,988,659.97 14,152,810,280.20
资产总计 20,712,527,544.71 21,021,010,251.05
流动负债：
短期借款 2,089,750,000.00 2,366,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,966,975.31 93,847,925.49
应付账款 402,660,625.93 464,010,570.03
预收款项 96,503,074.44 95,948,102.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,963,362.94 129,482,214.93
应交税费 69,948,024.54 113,617,727.20
应付利息
应付股利 18,000,000.00 18,000,000.00
其他应付款 154,012,219.34 130,271,180.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,320,936.00
其他流动负债
流动负债合计 2,984,804,282.50 3,417,248,656.25
非流动负债：
长期借款 275,000,000.00 274,679,064.00
应付债券 1,019,292,452.79 1,004,320,754.70
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 92,655,016.40 93,922,485.55
递延所得税负债 164,529,479.27 164,729,631.84
其他非流动负债
非流动负债合计 1,551,476,948.46 1,537,651,936.09
负债合计 4,536,281,230.96 4,954,900,592.34
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,903,786,444.33 12,903,786,444.33
减：库存股
其他综合收益 2,135,864.17 3,541,722.87
专项储备
盈余公积 113,137,852.81 113,137,852.81
一般风险准备
未分配利润 1,749,577,964.71 1,629,876,932.94
归属于母公司所有者权益合计 16,021,650,045.02 15,903,354,871.95
少数股东权益 154,596,268.73 162,754,786.76
所有者权益合计 16,176,246,313.75 16,066,109,658.71
负债和所有者权益总计 20,712,527,544.71 21,021,010,251.05
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 814,912,843.43 774,322,505.96
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,837,920.82 50,496,921.62
预付款项 813,297.80 899,832.80
应收利息 30,199,999.99 34,628,444.44
应收股利 372,000,000.00 372,000,000.00
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他应收款 1,157,100,436.24 1,321,206,244.42
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,867,000,000.00 1,900,015,439.96
流动资产合计 4,292,864,498.28 4,453,569,389.20
非流动资产：
可供出售金融资产 492,580,142.42 442,580,142.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,660,229,242.02 12,214,666,153.72
投资性房地产
固定资产 11,239,991.42 11,381,811.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,252,402.29 5,362,899.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,518,846.21 13,517,286.38
其他非流动资产
非流动资产合计 13,182,820,624.36 12,687,508,293.06
资产总计 17,475,685,122.64 17,141,077,682.26
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,102,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,000.00
预收款项 20,068,516.55 68,516.55
应付职工薪酬 7,900,028.14 4,583,128.14
应交税费 1,196,479.96 2,415,149.89
应付利息
应付股利
其他应付款 466,348,565.32 33,287,143.41
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,320,936.00
其他流动负债
流动负债合计 1,495,513,589.97 1,147,690,873.99
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 275,000,000.00 274,679,064.00
应付债券 1,019,292,452.79 1,004,320,754.70
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,969,035.05 3,969,035.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,298,261,487.84 1,282,968,853.75
负债合计 2,793,775,077.81 2,430,659,727.74
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,907,132,751.25 12,907,132,751.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 113,137,852.81 113,137,852.81
未分配利润 408,627,521.77 437,135,431.46
所有者权益合计 14,681,910,044.83 14,710,417,954.52
负债和所有者权益总计 17,475,685,122.64 17,141,077,682.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,368,680,806.16 1,383,421,842.82
其中：营业收入 1,368,680,806.16 1,383,421,842.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,265,051,193.57 1,147,594,561.67
其中：营业成本 976,855,922.32 936,345,471.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,295,175.35 12,948,023.13
销售费用 27,192,994.72 16,195,882.25
管理费用 160,002,683.58 152,114,897.64
财务费用 42,063,649.08 27,515,491.05
资产减值损失 43,640,768.52 2,474,796.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,048,352.43 8,013,791.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,861,199.58 6,898,834.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 43,287.25
其他收益 2,246,960.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,968,212.56 243,841,073.02
加：营业外收入 279,157.27 1,638,776.13
减：营业外支出 2,292,608.93 153,804.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 137,954,760.90 245,326,044.47
减：所得税费用 28,066,146.33 43,678,402.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,888,614.57 201,647,641.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 109,888,614.57 201,647,641.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 118,047,132.60 204,918,744.07
少数股东损益 -8,158,518.03 -3,271,102.22
六、其他综合收益的税后净额 -1,405,858.70 -327,628.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,405,858.70 -327,628.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,405,858.70 -327,628.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,405,858.70 -327,628.67
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 108,482,755.87 201,320,013.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 116,641,273.90 204,591,115.40
归属于少数股东的综合收益总额 -8,158,518.03 -3,271,102.22
八、每股收益：
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0942 0.1635
（二）稀释每股收益 0.0942 0.1635
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：邹勇华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,093,992.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 122,922.63
销售费用
管理费用 20,341,218.76 13,302,701.07
财务费用 24,106,927.34 1,653,607.39
资产减值损失 6,239.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,973,846.52 29,796,937.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -150,159.10 -203,062.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,509,469.52 14,840,629.07
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,509,469.52 14,840,629.07
减：所得税费用 -1,559.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,507,909.69 14,840,629.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,507,909.69 14,840,629.07
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,498,321,432.33 1,675,601,083.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,272,335.25 1,023,147.20
收到其他与经营活动有关的现金 45,451,807.68 46,020,213.42
经营活动现金流入小计 1,545,045,575.26 1,722,644,443.98
购买商品、接受劳务支付的现金 955,477,337.53 948,945,886.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,239,939.40 167,311,572.60
支付的各项税费 195,694,288.00 176,982,147.83
支付其他与经营活动有关的现金 72,583,129.91 67,463,031.90
经营活动现金流出小计 1,412,994,694.84 1,360,702,638.36
经营活动产生的现金流量净额 132,050,880.42 361,941,805.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,097,655,862.94 770,530,530.12
取得投资收益收到的现金 22,886,531.54 3,002,704.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
437,733.42 75,810.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,120,980,127.90 773,609,045.05
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217,195,339.46 59,958,366.20
投资支付的现金 2,274,500,000.00 533,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,491,695,339.46 592,958,366.20
投资活动产生的现金流量净额 -370,715,211.56 180,650,678.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 215,000,000.00 854,920,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,794,046.26 11,259,332.93
筹资活动现金流入小计 217,794,046.26 866,179,332.93
偿还债务支付的现金 497,000,000.00 1,046,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,736,181.83 55,980,831.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 529,736,181.83 1,102,350,831.23
筹资活动产生的现金流量净额 -311,942,135.57 -236,171,498.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200,356.27 -36,465.76
五、现金及现金等价物净增加额 -550,806,822.98 306,384,520.41
加：期初现金及现金等价物余额 2,403,429,627.59 3,272,024,958.78
六、期末现金及现金等价物余额 1,852,622,804.61 3,578,409,479.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,692.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 444,060,655.64 16,912,939.16
经营活动现金流入小计 444,868,348.04 16,912,939.16
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,614,534.36 8,059,626.23
支付的各项税费 6,082,937.68 8,712,155.81
支付其他与经营活动有关的现金 33,499,607.64 81,591,927.11
经营活动现金流出小计 49,197,079.68 98,363,709.15
经营活动产生的现金流量净额 395,671,268.36 -81,450,769.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,525,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,459,890.41 30,000,000.00
诚志股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,545,459,890.41 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,400.00 19,116.00
投资支付的现金 1,778,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,778,018,400.00 19,116.00
投资活动产生的现金流量净额 -232,558,509.59 29,980,884.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 212,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 212,000,000.00
偿还债务支付的现金 267,000,000.00 137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,522,421.30 14,056,401.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 282,522,421.30 151,056,401.55
筹资活动产生的现金流量净额 -122,522,421.30 60,943,598.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,590,337.47 9,473,712.46
加：期初现金及现金等价物余额 774,322,505.96 2,654,930,398.25
六、期末现金及现金等价物余额 814,912,843.43 2,664,404,110.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2018 年 4 月 19 日| 诚志股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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