富临运业：2018年第一季度报告全文

四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四川富临运业集团股份有限公司
     2018 年第一季度报告
           2018-050
    2018 年 04 月
                                    四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  254,455,815.04           297,716,275.08                      -14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 33,405,829.78            44,151,079.56                      -24.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 29,843,215.91            44,879,795.73                      -33.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 43,845,598.42            59,254,082.18                      -26.00%
基本每股收益（元/股）                                   0.1066                    0.1408                     -24.29%
稀释每股收益（元/股）                                   0.1066                    0.1408                     -24.29%
加权平均净资产收益率                                     3.02%                    4.24%                       -1.22%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,733,250,122.05         2,714,071,420.00                       0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,122,978,124.80         1,089,533,114.50                       3.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -281,107.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,184,056.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,501,220.46
减：所得税影响额                                                        629,499.99
     少数股东权益影响额（税后）                                         212,055.38
合计                                                                  3,562,613.87                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              20,863
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
四川富临实业集
                 境内非国有法人        39.86%        124,945,037                  0 质押                 102,790,000
团有限公司
安治富           境内自然人             9.21%         28,868,800                  0 质押                  28,859,998
上海浦东发展银
行股份有限公司
－工银瑞信生态 境内自然人               2.87%          9,002,855
环境行业股票型
证券投资基金
安东             境内自然人             0.96%          3,000,000
王小荣           境内自然人             0.68%          2,140,590
姚慧             境内自然人             0.44%          1,368,455
张天虚           境内自然人             0.43%          1,348,119
#陈钧操          境内自然人             0.43%          1,340,000
宁博             境内自然人             0.41%          1,300,000
许波             境内自然人             0.36%          1,120,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
四川富临实业集团有限公司                                               124,945,037 人民币普通股          124,945,037
安治富                                                                  28,868,800 人民币普通股           28,868,800
上海浦东发展银行股份有限公司
－工银瑞信生态环境行业股票型                                             9,002,855 人民币普通股            9,002,855
证券投资基金
安东                                                                     3,000,000 人民币普通股            3,000,000
王小荣                                                                   2,140,590 人民币普通股            2,140,590
姚慧                                                                     1,368,455 人民币普通股            1,368,455
张天虚                                                                   1,348,119 人民币普通股            1,348,119
                                                          四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
#陈钧操                                                                1,340,000 人民币普通股       1,340,000
宁博                                                                   1,300,000 人民币普通股       1,300,000
许波                                                                   1,120,000 人民币普通股       1,120,000
                               富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的
                               安东系安治富之子；许波系安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，
说明
                               亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东陈均操普通证券账户持有 0 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保
业务情况说明（如有）           证券账户持有 1,340,000 股，合计持股 1,340,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
     （1）应收票据期末余额比年初下降98.55%，主要原因是前期收到的票据到期承兑所致；
     （2）开发支出期末余额比年初上升72.05%，主要原因是报告期内增加研发支出所致；
     （3）应付票据期末余额比年初下降39.23%，主要原因是报告期内新开具银行承兑汇票金额减少及前
期开具票据到期兑付所致；
     （4）应付股利期末余额比年初上升178.83%，主要原因是报告期内控股子公司股东大会通过了利润分
配方案，应支付给少数股东的股利增加所致。
 2、利润表项目
     （1）销售费用比上年同期下降37.06%，主要原因是报告期开展机构精简、裁汰冗员工作，导致费用
开支减少所致；
     （2）资产减值损失比上年同期下降73.39%，主要原因是报告期内加大应收债权催收力度，应收款项
期末余额减少所致；
     （3）资产处置收益比上年同期上升87.85%，主要原因是报告期内资产处置损失减少所致；
     （4）营业外收入比上年同期下降36.48%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；
     （5）营业外支出比上年同期下降84.97%，主要原因是上年同期发生债务重组损失，而本期无发生。
 3、现金流量表项目
     （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1540.85万元，主要原因是报告期客流量减少致使
票款收入减少，及支付的车辆保证金增加所致；
     （2）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加334.68万元，主要原因是报告期内偿还银行贷款利
息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、报告期内，公司于2018年1月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于重大资产重组
                                                  四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
延期复牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌；公司于2018年1月29日第四届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》，并于2018年2月14日召开公司2018年第一次临时股
东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》，同意公司申请股票继续停牌，具体内容详
见巨潮资讯网相关公告。
    目前，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构针对标的资产进行尽职调查、审计、
评估，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，且重组方案尚需进一步协商、确定和完善，为此
本次重大资产重组能否顺利完成尚存在较大不确定性。公司将严格按照并购重组相关法律法规，停牌时间
自停牌首日起累计不超过6个月，即在2018年5月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证
券交易所的相关规定及时申请复牌。
    2、报告期内，四川省成都市中级人民法院受理了关于我公司就控股子公司成都兆益科技发展有限责
任公司（以下简称“兆益科技”）原股东韩毅等人在2015年与公司的股权转让及增资过程中，存在虚构事
实、隐瞒真相，骗取公司与其签订《股权转让合同》及《增资扩股协议》的行为提请的诉讼，具体详见公
司于2018年1月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。同时公司于2018年3月24日对外披露了《关于控股子
公司兆益科技三年业绩承诺未实现情况的说明》，具体详见巨潮资讯网。
    目前，公司重新组建的管理团队已全面接管兆益科技的生产经营业务，该公司的经营管理持续、稳定，
上述事件不会影响公司整体的正常经营。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
    3、报告期内，公司收到成都市交通运输委员会下发的《关于责令城北客运中心停业整顿的通知》（成
交函【2018】96 号），公司全资子公司成都股份有限公司所属城北客运中心因涉及陕西安康京昆高速“8.10”
特别重大交通安全事故，成都市交通运输委员会责令城北客运中心自 2018 年 3 月 31 日起停业整顿。具体
详见公司于 2018 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    目前，公司按照《通知》要求正在进行停业整改，并在行业主管部门的指导下积极妥善处理班线调迁、
员工安抚以及旅客输导等相关工作；同时，公司积极配合成都市“北改”工程规划，协力推进城北客运中
心和公司控股子公司成都站北运业有限责任公司两个车站的搬迁整合工作。后期，公司将根据该事件的进
展情况及时履行信息披露义务。
                                                                                                         四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由              承诺方         承诺类型                      承诺内容                           承诺时间              承诺期限             履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                     对于富临长运历史上存在的瑕疵，富临集团承诺自本
                                                     次重大资产重组完成之日起，如果发生任何第三方就                         自 2015 年 10 月 24
                                                     富临集团向富临运业转让的富临长运股权向富临长运                         日起生效，至不再对
                     控股股东富临集团   收购承诺                                                      2015 年 10 月 24 日                         承诺期内持续履行
                                                     或者富临运业主张权利或者提出异议的，均由富临集                         公司有重大影响为
                                                     团予以解决，如因此给富临运业或富临长运造成损失                         止
                                                     的，均由富临集团全部承担。
                                                     对于富临长运已向成都富临企业管理有限公司转让的
                                                                                                                                                  目前，大邑汽车驾驶
                                                     成都市青羊鑫帝小额贷款有限公司 30%股权、成都成                         自 2015 年 10 月 24
                                                                                                                                                  学校的工商变更已
                                                     物投投资有限公司 17%股权和大邑汽车驾驶学校的全                         日起生效，至不再对
                     控股股东富临集团   收购承诺                                                      2015 年 10 月 24 日                         经完成。其他承诺事
                                                     部出资尚未完成工商变更登记事宜，富临集团承诺将                         公司有重大影响为
                                                                                                                                                  项在承诺期内持续
资产重组时所作承诺                                   尽快完成上述股权转让的工商变更登记，如因此给富                         止
                                                                                                                                                  履行。
                                                     临长运或富临运业造成损失的，其将承担全部损失。
                                                     对于富临长运及下属公司部分房产尚未取得房产证书
                                                     事宜，富临集团承诺积极协调、配合解决，并确保使
                                                                                                                            自 2015 年 10 月 24
                                                     用该等房屋的公司能够按照现状使用该等房屋，如果
                                                                                                                            日起生效，至不再对
                     控股股东富临集团   收购承诺     在经营过程中因房屋瑕疵原因无法继续使用该等房     2015 年 10 月 24 日                         承诺期内持续履行
                                                                                                                            公司有重大影响为
                                                     屋，进而遭受损失的，富临集团将给予足额补偿，前
                                                                                                                            止
                                                     述损失包括但不限于行政处罚、搬迁费用、相关设施
                                                     的拆除费用、因影响正常生产经营活动的损失等。
                                                     对于成都站北运业有限责任公司目前正在租赁使用的                         自 2015 年 10 月 24
                     控股股东富临集团   收购承诺                                                      2015 年 10 月 24 日                         承诺期内持续履行
                                                     成华区站北二路土地，富临集团保证在该土地被政府                         日起生效，至不再对
                                                                                                                四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                           部门收回之前能够持续使用，如果因出租方终止租赁                          公司有重大影响为
                                                           关系导致无法继续使用该等土地，进而遭受损失的，                          止
                                                           富临集团将足额补偿该等全部损失。
                                                                                                                                   自 2015 年 10 月 24
                                                           富临集团依法行使股东权利，保证富临运业在人员、                          日起生效，至不再对
                     控股股东富临集团       独立性承诺                                                       2015 年 10 月 24 日                           承诺期内持续履行
                                                           资产、财务、机构、业务等方面的独立性。                                  公司有重大影响为
                                                                                                                                   止
                                                           在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份                          自 2010 年 2 月 10 日
                     公司董事、监事、高级                  总数的 25%；离职后半年内不转让；离任 6 个月后的                         起生效，根据其任职
                                            股份减持承诺                                                     2009 年 10 月 14 日                           承诺期内持续履行
                     管理人员                              12 个月内通过证券交易所转让其所持有本公司股票总                         截止日期确定承诺
                                                           数的比例不超过 50%。                                                    完成期限
                                                                                                                                   自 2009 年 2 月 2 日
                     控股股东富临集团、实 避免同业竞争、 关于避免同业竞争的承诺；不以任何理由和方式占用
                                                                                                             2009 年 02 月 02 日 起生效，至不再对公 承诺期内持续履行
                     际控制人安治富         资金占用承诺   富临运业的资金以及富临运业其他的资产。
                                                                                                                                   司有重大影响为止
首次公开发行或再融                          关于规范和减                                                                           自 2009 年 2 月 2 日
                                                           不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害富临
资时所作承诺         控股股东富临集团       少关联交易的                                                     2009 年 02 月 02 日 起生效，至不再对公 承诺期内持续履行
                                                           运业及其他股东的合法权益。
                                            承诺                                                                                   司有重大影响为止
                                            关于防止公司                                                                           自 2009 年 6 月 24 日
                     控股股东富临集团、实                  支持富临运业规范与关联方的资金往来和关联交易，
                                            资金被关联方                                                     2009 年 06 月 24 日 起生效，至不再对公 承诺期内持续履行
                     际控制人安治富                        不以任何形式占用富临运业及其控制的企业的资金。
                                            占用的承诺                                                                             司有重大影响为止
                                                           严格杜绝与富临运业发生非经营性资金往来事项，不                          自 2009 年 9 月 13 日
                     控股股东富临集团、实 关联方资金往
                                                           得以任何方式直接或间接与富临运业发生非经营性资 2009 年 09 月 13 日 起生效，至不再对公 承诺期内持续履行
                     际控制人安治富         来承诺
                                                           金往来。                                                                司有重大影响为止
股权激励承诺
                                                           严格规范与关联方的资金往来，防止资金以任何形式
其他对公司中小股东                                                                                                                 自 2009 年 6 月 24 日
                     富临运业               资金占用承诺   被公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 2009 年 06 月 24 日                              承诺期内持续履行
所作承诺                                                                                                                           起长期有效
                                                           占用。
                                                                                                  四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                               严格杜绝公司主动与关联方之间发生的非经营性资金
                                关联方资金往                                                                        自 2009 年 9 月 13 日
                     富临运业                  往来事项，不得以任何方式直接或间接与关联方发生 2009 年 09 月 13 日                           承诺期内持续履行
                                来承诺                                                                              起长期有效
                                               非经营性资金往来。
                                               在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式
                                               累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配
                                               利润的 30%：1、公司该年度实现的可分配利润（即公
                     富临运业   利润分配       司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2012 年 08 月 21 日 长期有效                 承诺期内持续履行
                                               2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留
                                               意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，公司的现
                                               金能够满足公司正常经营和持续、稳健发展需要。
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
                                                             四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -50.00%   至                         0.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    3,184.73   至                       6,369.45
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        6,369.45
元）
                                               由于受到高铁、私家车、网约车等多方面的冲击，客流量下降，公司主营
业绩变动的原因说明
                                               业务受到一定影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                           140,552,574.93                         109,149,449.88
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                20,000.00                           1,380,000.00
    应收账款                                            86,226,207.28                          83,545,544.86
    预付款项                                            27,417,681.64                          29,774,290.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                             2,244,100.40                           2,244,100.40
    其他应收款                                          21,392,856.36                          17,745,661.53
    买入返售金融资产
    存货                                                 1,857,684.73                           1,693,584.58
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              10,813,984.80                          11,077,624.80
    其他流动资产                                         4,966,761.24                           5,216,316.84
流动资产合计                                           295,491,851.38                         261,826,573.04
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    10,510,585.16                          10,510,585.16
                                   四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                       20,584,541.90                        22,302,409.03
    长期股权投资                    901,245,882.35                       884,119,685.73
    投资性房地产                     78,852,002.27                        77,967,819.91
    固定资产                        700,296,126.16                       726,642,711.37
    在建工程                            135,210.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        347,980,575.06                       351,244,569.80
    开发支出                           2,384,200.10                        1,385,727.67
    商誉                            239,717,059.63                       239,717,059.63
    长期待摊费用                       4,197,678.43                        4,819,611.90
    递延所得税资产                     2,294,529.51                        2,286,538.60
    其他非流动资产                  129,559,879.90                       131,248,128.16
非流动资产合计                     2,437,758,270.67                    2,452,244,846.96
资产总计                           2,733,250,122.05                    2,714,071,420.00
流动负债：
    短期借款                        374,100,000.00                       374,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           4,383,200.00                        7,212,320.00
    应付账款                         46,073,773.83                        41,097,295.26
    预收款项                         18,700,954.74                        19,357,522.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     32,298,508.61                        44,897,902.25
    应交税费                         16,723,989.28                        19,135,783.30
    应付利息                            887,764.87                          916,571.55
                             四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利                     1,888,597.27                         677,326.87
    其他应付款                449,080,946.76                       450,444,446.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     57,000,000.00                        57,000,000.00
    其他流动负债               17,930,606.01                        18,085,149.33
流动负债合计                 1,019,068,341.37                    1,032,924,317.70
非流动负债：
    长期借款                  229,910,000.00                       229,910,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                 16,684,456.79                        17,242,271.89
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     9,043,929.55                        9,043,929.55
    递延收益                  190,988,657.08                       190,893,827.95
    递延所得税负债             30,057,248.76                        30,354,628.17
    其他非流动负债
非流动负债合计                476,684,292.18                       477,444,657.56
负债合计                     1,495,752,633.55                    1,510,368,975.26
所有者权益：
    股本                      313,489,036.00                       313,489,036.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  187,155,245.07                       187,155,245.07
    减：库存股
    其他综合收益                 -302,753.29                          -302,753.29
    专项储备                   33,277,716.42                        33,238,535.90
    盈余公积                   93,589,751.79                        93,589,751.79
                                                       四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          495,769,128.81                         462,363,299.03
归属于母公司所有者权益合计                             1,122,978,124.80                       1,089,533,114.50
    少数股东权益                                        114,519,363.70                         114,169,330.24
所有者权益合计                                         1,237,497,488.50                       1,203,702,444.74
负债和所有者权益总计                                   2,733,250,122.05                       2,714,071,420.00
法定代表人：李亿中                 主管会计工作负责人：杨小春                      会计机构负责人：杨小春
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             86,752,672.07                          59,030,636.66
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               1,975,614.15                           2,600,180.32
    预付款项                                               6,662,221.25                           3,556,505.25
    应收利息
    应收股利                                               1,816,905.61                                   0.00
    其他应收款                                           65,077,888.73                          66,351,841.18
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 1,198,880.00                           1,198,880.00
    其他流动资产                                            570,654.17                             570,654.17
流动资产合计                                            164,054,835.98                         133,308,697.58
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                             3,263,056.07                           3,516,437.70
    长期股权投资                                       2,192,813,071.75                       2,166,496,358.77
    投资性房地产                                             69,669.69                              71,456.47
    固定资产                                             44,807,709.87                          46,698,829.83
                                   四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           6,002,852.83                        6,252,657.37
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,246,956,360.21                    2,223,035,740.14
资产总计                           2,411,011,196.19                    2,356,344,437.72
流动负债：
    短期借款                        374,000,000.00                       374,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            618,600.00                         1,587,400.00
    应付账款                           1,614,232.16                                0.00
    预收款项                           4,155,887.21                        4,063,650.52
    应付职工薪酬                       3,216,516.62                        4,075,882.08
    应交税费                           1,514,723.45                        1,699,150.53
    应付利息                            887,764.87                          916,571.55
    应付股利
    其他应付款                      615,507,142.19                       572,435,686.94
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           57,000,000.00                        57,000,000.00
    其他流动负债                        129,310.34                          130,600.90
流动负债合计                       1,058,644,176.84                    1,015,908,942.52
非流动负债：
    长期借款                        229,000,000.00                       229,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
                                       四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款                              1,806,201.57                         1,816,801.57
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,579,741.44                         4,612,069.02
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         235,385,943.01                          235,428,870.59
负债合计                              1,294,030,119.85                     1,251,337,813.11
所有者权益：
    股本                               313,489,036.00                          313,489,036.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           225,199,252.30                          225,199,252.30
    减：库存股
    其他综合收益                             -302,753.29                          -302,753.29
    专项储备                                4,090,627.43                         4,015,245.19
    盈余公积                               82,006,227.67                        82,006,227.67
    未分配利润                         492,498,686.23                          480,599,616.74
所有者权益合计                        1,116,981,076.34                     1,105,006,624.61
负债和所有者权益总计                  2,411,011,196.19                     2,356,344,437.72
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             254,455,815.04                      297,716,275.08
    其中：营业收入                         254,455,815.04                      297,716,275.08
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             244,431,655.45                      274,854,243.40
    其中：营业成本                         192,037,587.07                      215,804,110.26
                                         四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                       2,764,141.91                         3,092,320.83
           销售费用                         1,030,881.60                         1,637,977.87
           管理费用                        40,086,756.22                        42,829,454.83
           财务费用                         8,087,922.39                         9,895,850.24
           资产减值损失                      424,366.26                          1,594,529.37
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           27,673,196.62                        32,574,789.28
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                           27,673,196.62                        32,689,819.88
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                             -281,107.81                        -2,314,320.72
列）
         其他收益                           3,132,556.60                         3,379,911.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         40,548,805.00                        56,502,411.61
    加：营业外收入                          1,909,466.08                         3,006,151.11
    减：营业外支出                           356,745.63                          2,373,799.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     42,101,525.45                        57,134,763.07
    减：所得税费用                          6,820,394.81                        11,147,936.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         35,281,130.64                        45,986,826.53
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                           35,281,668.79                        46,034,918.95
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
                                                                                   -48,092.42
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润             33,405,829.78                        44,151,079.56
    少数股东损益                            1,875,300.86                         1,835,746.97
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                         四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            35,281,130.64                        45,986,826.53
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            33,405,829.78                        44,151,079.56
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             1,875,300.86                         1,835,746.97
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.1066                              0.1408
    （二）稀释每股收益                                             0.1066                              0.1408
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李亿中                    主管会计工作负责人：杨小春                     会计机构负责人：杨小春
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            17,391,421.99                         21,414,916.43
    减：营业成本                        13,803,262.25                         15,895,337.27
         税金及附加                        205,522.01                           219,779.68
         销售费用
         管理费用                        7,087,681.58                          6,426,268.85
         财务费用                       12,498,373.93                         13,941,653.66
         资产减值损失                       52,041.63                            62,028.60
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        28,133,618.59                         31,278,244.67
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        26,316,712.98                         28,223,002.82
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                            -1,556.04                            -49,820.30
填列）
         其他收益                           33,618.14                            36,198.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      11,910,221.28                         16,134,471.28
    加：营业外收入                          15,058.60                           234,201.77
    减：营业外支出                          26,210.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        11,899,069.49                         16,368,673.05
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      11,899,069.49                         16,368,673.05
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        11,899,069.49                         16,368,673.05
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   11,899,069.49                         16,368,673.05
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                269,413,588.37                         298,977,829.51
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                    四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      2,160,711.87                           484,814.96
金
经营活动现金流入小计                271,574,300.24                        299,462,644.47
     购买商品、接受劳务支付的现金   100,873,718.84                        110,568,139.57
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     81,466,100.57                         93,905,581.38
现金
     支付的各项税费                  21,617,413.50                         22,530,703.34
     支付其他与经营活动有关的现
                                     23,771,468.91                         13,204,138.00
金
经营活动现金流出小计                227,728,701.82                        240,208,562.29
经营活动产生的现金流量净额           43,845,598.42                         59,254,082.18
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金          10,547,000.00                          9,377,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                      3,079,063.17                           126,681.40
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                      1,493,914.98                           746,942.24
金
投资活动现金流入小计                 15,119,978.15                         10,250,623.64
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     12,720,440.85                         10,504,366.60
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                              0.00                           675,000.00
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      3,653,741.90                           178,007.80
金
投资活动现金流出小计                 16,374,182.75                         11,357,374.40
                                                 四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                        -1,254,204.60                          -1,106,750.76
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          173,000,000.00                         173,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                    208,176.72                               98,653.60
金
筹资活动现金流入小计                             173,208,176.72                         173,098,653.60
     偿还债务支付的现金                          173,000,000.00                         173,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   7,991,143.60                          10,472,561.92
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    576,963.59                            1,332,807.40
金
筹资活动现金流出小计                             181,568,107.19                         184,805,369.32
筹资活动产生的现金流量净额                        -8,359,930.47                         -11,706,715.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      34,231,463.35                          46,440,615.70
     加：期初现金及现金等价物余额                 99,078,448.87                         107,300,059.98
六、期末现金及现金等价物余额                     133,309,912.22                         153,740,675.68
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 18,579,481.22                          20,630,734.35
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    298,320.76                              600,911.44
金
经营活动现金流入小计                              18,877,801.98                          21,231,645.79
     购买商品、接受劳务支付的现金                  8,460,335.58                          11,463,973.21
     支付给职工以及为职工支付的                    6,531,129.25                           7,216,059.54
                                    四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                    876,008.44                            869,915.39
     支付其他与经营活动有关的现
                                      4,575,363.72                          2,389,830.94
金
经营活动现金流出小计                 20,442,836.99                         21,939,779.08
经营活动产生的现金流量净额           -1,565,035.01                           -708,133.29
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          2,453.69                             14,700.45
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                       268,558.00                            289,300.00
金
投资活动现金流入小计                    271,011.69                           304,000.45
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        172,462.11                           229,250.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
                                              0.00                           675,000.00
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      3,000,000.00                                  0.00
金
投资活动现金流出小计                  3,172,462.11                           904,250.00
投资活动产生的现金流量净额           -2,901,450.42                           -600,249.55
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             173,000,000.00                        173,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     41,209,731.31                         50,127,776.35
金
筹资活动现金流入小计                214,209,731.31                        223,127,776.35
     偿还债务支付的现金             173,000,000.00                        173,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      7,668,540.47                          8,018,438.78
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                       383,870.00                            230,559.67
金
                                    四川富临运业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                181,052,410.47                        181,248,998.45
筹资活动产生的现金流量净额           33,157,320.84                         41,878,777.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         28,690,835.41                         40,570,395.06
     加：期初现金及现金等价物余额    57,443,236.66                         74,024,783.23
六、期末现金及现金等价物余额         86,134,072.07                        114,595,178.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。