中新科技集团股份有限公司
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为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人为中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子
公司中新国际电子有限公司(以下简称“中新国际电子”)。
本次担保金额为人民币 8 亿元,截止 2018 年 4 月 17 日公司已实际为中
新国际电子提供的担保余额为 21,453,712.00 元。
本次担保没有反担保。
对外担保逾期的累计数量为 0 元。
一、担保情况概述
为满足全资子公司中新国际电子有限公司(以下简称“中新国际电子”)日
常生产经营和业务发展的资金需求,中新科技集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“中新科技集团”)拟为中新国际电子提供最高额度不超过人民币 8 亿元
的融资担保,担保期限为自 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日。在融资担保
额度之内,授权董事长或总经理签署协议。
2018 年 4 月 20 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需
提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:中新国际电子有限公司
住所:浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号
法定代表人:江珍慧
中新科技集团股份有限公司
注册资本:伍仟万元整
经营范围:计算机、通信和其他电子设备,电子器械和器材,仪器、仪表的
研发、制造、销售;各类技术推广应用;软件和信息技术服务;利用互联网销售
法律法规允许的商品;商务服务;社会经济咨询;货物及技术进出口。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中新国际电子为公司全资子公司,截止 2017 年 12 月 31 日,经审计的中新
国际电子资产总额为 323,213,419.85 元,净资产为 20,374,368.99 元,2017 年
度实现营业收入 463,626,194.76 元,实现净利润-16,930,948.06 元。
三、董事会意见
中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业,是中新科技集团创新发
展笔记本电脑、平板电脑、智能通讯产品的主要载体。创立以来,中新国际电子
不断加大技改投入、增添先进设备,引进创新人才、持续加强创新能力建设,独
立设计和研发的创新产品市场认可度、美誉度越来越高,影响力越来越大。随着
产品市场的进一步扩大和设计产能的进一步释放,中新国际电子对母公司的贡献
亦将持续提升。
根据中新科技集团对中新国际电子制定的 2018 年度经营规划并结合在手订
单情况,2018 年度中新国际电子的主营业务收入预计将实现较快增长,需要公
司提供必要的融资支持。中新科技集团为中新国际电子提供担保是为了满足其日
常生产经营和业务发展的资金需求,有利于提高融资效率、降低融资成本,符合
公司整体发展战略;本次担保对象为公司全资子公司,财务风险总体可控,符合
公司和全体股东的利益。
独立董事发表了独立意见认为:我们审阅了《关于为全资子公司提供担保
的议案》相关资料,中新国际电子公司是中新科技集团的主要成员企业。中新科
技集团为全资子公司中新国际电子提供担保,可以满足日常生产经营的资金需求,
有利于降低中新国际电子的融资成本,风险处于可控范围内;本次担保事项履行
程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司为全资子
公司中新国际电子有限公司提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
中新科技集团股份有限公司
截至 2018 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 800,000,000
元(不包含本次担保,下同),公司对控股子公司提供的担保总额为 800,000,000
元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的 53.46%和 53.46%,公司逾期
担保累计数量为 0 元。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日